新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,141,344 | 32,741,871 |
| 株式 | 489,631,420 | 524,469,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,276,645,555 | 2,206,182,446 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 6,773,725 | 3,260,025 |
| その他未収収益 | 471 | － |
| 流動資産合計 | 2,822,192,515 | 2,786,653,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,822,192,515 | 2,786,653,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,170,316 | 8,970,865 |
| 未払解約金 | 3,103,375 | 865,630 |
| 未払受託者報酬 | 195,803 | 211,520 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,346 | 2,961,375 |
| その他未払費用 | 105,340 | 111,968 |
| 流動負債合計 | 15,316,180 | 13,121,358 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,316,180 | 13,121,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,668,126,450 | 3,588,694,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -861,250,115 | -815,162,205 |
| （分配準備積立金） | 72,641,713 | 66,559,874 |
| 元本等合計 | 2,806,876,335 | 2,773,532,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,806,876,335 | 2,773,532,504 |
| 負債純資産合計 | 2,822,192,515 | 2,786,653,862 |
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