新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,741,871 | 28,903,183 |
| 株式 | 524,469,520 | 527,008,160 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,182,446 | 2,108,906,627 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 16,706,263 |
| 未収配当金 | 3,260,025 | 5,667,175 |
| 流動資産合計 | 2,786,653,862 | 2,687,191,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,786,653,862 | 2,687,191,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,970,865 | 8,607,369 |
| 未払解約金 | 865,630 | 1,334,793 |
| 未払受託者報酬 | 211,520 | 200,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,961,375 | 2,800,227 |
| その他未払費用 | 111,968 | 103,572 |
| 流動負債合計 | 13,121,358 | 13,045,971 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,121,358 | 13,045,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,588,694,709 | 3,442,947,659 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -815,162,205 | -768,802,222 |
| （分配準備積立金） | 66,559,874 | 62,981,963 |
| 元本等合計 | 2,773,532,504 | 2,674,145,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,773,532,504 | 2,674,145,437 |
| 負債純資産合計 | 2,786,653,862 | 2,687,191,408 |
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