新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,903,183 | 26,913,488 |
| 株式 | 527,008,160 | 403,390,060 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,906,627 | 1,912,636,566 |
| 未収入金 | 16,706,263 | 31,650,000 |
| 未収配当金 | 5,667,175 | 3,556,575 |
| 流動資産合計 | 2,687,191,408 | 2,378,146,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,687,191,408 | 2,378,146,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,607,369 | 8,231,763 |
| 未払解約金 | 1,334,793 | 1,422,525 |
| 未払受託者報酬 | 200,010 | 175,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,800,227 | 2,450,871 |
| その他未払費用 | 103,572 | 96,846 |
| 流動負債合計 | 13,045,971 | 12,377,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,045,971 | 12,377,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,442,947,659 | 3,292,705,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -768,802,222 | -926,935,962 |
| （分配準備積立金） | 62,981,963 | 55,425,834 |
| 元本等合計 | 2,674,145,437 | 2,365,769,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,674,145,437 | 2,365,769,632 |
| 負債純資産合計 | 2,687,191,408 | 2,378,146,689 |
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