新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,913,488 | 32,536,631 |
| 株式 | 403,390,060 | 424,010,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,636,566 | 1,777,998,631 |
| 未収入金 | 31,650,000 | － |
| 未収配当金 | 3,556,575 | 5,208,025 |
| 流動資産合計 | 2,378,146,689 | 2,239,754,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,378,146,689 | 2,239,754,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,231,763 | 7,606,532 |
| 未払解約金 | 1,422,525 | 2,180,533 |
| 未払受託者報酬 | 175,052 | 159,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,871 | 2,230,473 |
| その他未払費用 | 96,846 | 86,743 |
| 流動負債合計 | 12,377,057 | 12,263,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,377,057 | 12,263,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,705,594 | 3,042,613,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -926,935,962 | -815,122,359 |
| （分配準備積立金） | 55,425,834 | 49,205,854 |
| 元本等合計 | 2,365,769,632 | 2,227,490,684 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,365,769,632 | 2,227,490,684 |
| 負債純資産合計 | 2,378,146,689 | 2,239,754,277 |
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