新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,536,631 | 17,015,371 |
| 株式 | 424,010,990 | 412,534,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,777,998,631 | 1,411,507,556 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収配当金 | 5,208,025 | 3,323,300 |
| 流動資産合計 | 2,239,754,277 | 1,859,380,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,239,754,277 | 1,859,380,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,606,532 | 6,837,902 |
| 未払解約金 | 2,180,533 | 323,952 |
| 未払受託者報酬 | 159,312 | 124,833 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,473 | 1,747,781 |
| その他未払費用 | 86,743 | 80,508 |
| 流動負債合計 | 12,263,593 | 9,114,976 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,263,593 | 9,114,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,613,043 | 2,735,161,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -815,122,359 | -884,895,048 |
| （分配準備積立金） | 49,205,854 | 38,664,567 |
| 元本等合計 | 2,227,490,684 | 1,850,266,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,227,490,684 | 1,850,266,001 |
| 負債純資産合計 | 2,239,754,277 | 1,859,380,977 |
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