新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,015,371 | 24,018,896 |
| 株式 | 412,534,750 | 372,268,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,507,556 | 1,334,349,360 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収配当金 | 3,323,300 | 4,504,100 |
| 流動資産合計 | 1,859,380,977 | 1,735,140,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,859,380,977 | 1,735,140,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,837,902 | 6,069,390 |
| 未払解約金 | 323,952 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,833 | 117,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,747,781 | 1,649,137 |
| その他未払費用 | 80,508 | 69,306 |
| 流動負債合計 | 9,114,976 | 7,905,619 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,114,976 | 7,905,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,735,161,049 | 2,427,756,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -884,895,048 | -700,521,012 |
| （分配準備積立金） | 38,664,567 | 27,285,313 |
| 元本等合計 | 1,850,266,001 | 1,727,235,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,850,266,001 | 1,727,235,237 |
| 負債純資産合計 | 1,859,380,977 | 1,735,140,856 |
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