新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,018,896 | 16,778,384 |
| 株式 | 372,268,500 | 315,718,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,334,349,360 | 1,193,707,406 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 4,504,100 | 2,734,000 |
| 流動資産合計 | 1,735,140,856 | 1,538,938,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,735,140,856 | 1,538,938,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,069,390 | 5,694,948 |
| 未払受託者報酬 | 117,786 | 107,620 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,137 | 1,506,723 |
| その他未払費用 | 69,306 | 63,672 |
| 流動負債合計 | 7,905,619 | 7,372,963 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,905,619 | 7,372,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,756,249 | 2,277,979,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -700,521,012 | -746,414,010 |
| （分配準備積立金） | 27,285,313 | 15,290,517 |
| 元本等合計 | 1,727,235,237 | 1,531,565,527 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,727,235,237 | 1,531,565,527 |
| 負債純資産合計 | 1,735,140,856 | 1,538,938,490 |
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