新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,316,834 | 20,978,305 |
| 株式 | 319,584,060 | 236,963,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,441,632 | 850,264,012 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収配当金 | 3,320,750 | 1,569,875 |
| 流動資産合計 | 1,491,663,276 | 1,109,775,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,491,663,276 | 1,109,775,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,335,175 | 2,052,926 |
| 未払解約金 | 7,328,402 | 5,096,570 |
| 未払受託者報酬 | 99,598 | 78,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,496 | 1,101,926 |
| その他未払費用 | 60,900 | 48,935 |
| 流動負債合計 | 13,218,571 | 8,379,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,218,571 | 8,379,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,734,070,277 | 1,368,617,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -255,625,572 | -267,221,315 |
| （分配準備積立金） | 12,273,195 | 8,308,802 |
| 元本等合計 | 1,478,444,705 | 1,101,396,130 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,478,444,705 | 1,101,396,130 |
| 負債純資産合計 | 1,491,663,276 | 1,109,775,192 |
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