新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,978,305 | 14,541,377 |
| 株式 | 236,963,000 | 187,196,600 |
| 親投資信託受益証券 | 850,264,012 | 709,821,980 |
| 未収配当金 | 1,569,875 | 2,078,175 |
| 流動資産計 | 1,109,775,192 | 913,638,132 |
| 資産の部合計 | 1,109,775,192 | 913,638,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,052,926 | 1,597,057 |
| 未払解約金 | 5,096,570 | 890,108 |
| 未払受託者報酬 | 78,705 | 66,244 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,926 | 927,522 |
| その他未払費用 | 48,935 | 40,067 |
| 流動負債計 | 8,379,062 | 3,520,998 |
| 負債の部合計 | 8,379,062 | 3,520,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,368,617,445 | 1,064,704,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,221,315 | -154,587,804 |
| （分配準備積立金） | 8,308,802 | 12,721,355 |
| 元本等合計 | 1,101,396,130 | 910,117,134 |
| 純資産の部合計 | 1,101,396,130 | 910,117,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,109,775,192 | 913,638,132 |
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