新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,541,377 | 10,352,875 |
| 株式 | 187,196,600 | 165,634,900 |
| 親投資信託受益証券 | 709,821,980 | 656,362,184 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収配当金 | 2,078,175 | 979,925 |
| 流動資産計 | 913,638,132 | 840,329,884 |
| 資産の部合計 | 913,638,132 | 840,329,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,597,057 | 1,392,299 |
| 未払解約金 | 890,108 | 2,048,833 |
| 未払受託者報酬 | 66,244 | 60,844 |
| 未払委託者報酬 | 927,522 | 851,909 |
| その他未払費用 | 40,067 | 35,548 |
| 流動負債計 | 3,520,998 | 4,389,433 |
| 負債の部合計 | 3,520,998 | 4,389,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,064,704,938 | 928,199,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,587,804 | -92,258,969 |
| （分配準備積立金） | 12,721,355 | 13,722,976 |
| 元本等合計 | 910,117,134 | 835,940,451 |
| 純資産の部合計 | 910,117,134 | 835,940,451 |
| 負債・純資産合計 | 913,638,132 | 840,329,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
