新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,352,875 | 7,227,967 |
| 株式 | 165,634,900 | 154,845,400 |
| 親投資信託受益証券 | 656,362,184 | 610,888,053 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 9,923,378 |
| 未収配当金 | 979,925 | 1,484,575 |
| 流動資産計 | 840,329,884 | 784,369,373 |
| 資産の部合計 | 840,329,884 | 784,369,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,392,299 | 1,196,742 |
| 未払解約金 | 2,048,833 | 462,386 |
| 未払受託者報酬 | 60,844 | 57,432 |
| 未払委託者報酬 | 851,909 | 804,184 |
| その他未払費用 | 35,548 | 33,047 |
| 流動負債計 | 4,389,433 | 2,553,791 |
| 負債の部合計 | 4,389,433 | 2,553,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 928,199,420 | 797,828,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,258,969 | -16,012,966 |
| （分配準備積立金） | 13,722,976 | 12,704,719 |
| 元本等合計 | 835,940,451 | 781,815,582 |
| 純資産の部合計 | 835,940,451 | 781,815,582 |
| 負債・純資産合計 | 840,329,884 | 784,369,373 |
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