新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,218,425 | 1,620,375 |
| 受取利息 | 3,824 | 3,807 |
| 有価証券売買等損益 | 59,549,284 | 82,819,447 |
| その他収益 | 5,700 | 50 |
| 営業収益合計 | 60,777,233 | 84,443,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 380,186 | 353,382 |
| 委託者報酬 | 5,323,292 | 4,947,991 |
| その他費用 | 35,548 | 33,047 |
| 営業費用合計 | 5,739,026 | 5,334,420 |
| 全事業営業利益 | 55,038,207 | 79,109,259 |
| 当期経常利益 | 55,038,207 | 79,109,259 |
| 当年度純利益 | 55,038,207 | 79,109,259 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,058,682 | 1,916,711 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,258,969 | -16,012,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,853,561 | 6,817,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,853,561 | 6,817,606 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650,491 | 194,327 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650,491 | 194,327 |
| 分配金 | 8,853,760 | 7,569,824 |
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