新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,247,675 | 1,218,425 |
| 受取利息 | 5,754 | 3,824 |
| 有価証券売買等損益 | 78,190,707 | 59,549,284 |
| その他収益 | 490 | 5,700 |
| 営業収益合計 | 80,444,626 | 60,777,233 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 417,105 | 380,186 |
| 委託者報酬 | 5,840,100 | 5,323,292 |
| その他費用 | 40,067 | 35,548 |
| 営業費用合計 | 6,297,272 | 5,739,026 |
| 全事業営業利益 | 74,147,354 | 55,038,207 |
| 当期経常利益 | 74,147,354 | 55,038,207 |
| 当年度純利益 | 74,147,354 | 55,038,207 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,722,552 | 1,058,682 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,587,804 | -92,258,969 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,254,067 | 17,853,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,254,067 | 17,853,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,643,761 | 650,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,643,761 | 650,491 |
| 分配金 | 10,401,597 | 8,853,760 |
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