有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

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【提出】: 2014/07/03 9:22
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ホクト	600	2,087	1,252,200
国際石油開発帝石	4,600	1,331	6,122,600
石油資源開発	1,100	3,345	3,679,500
第一建設工業	3,900	1,348	5,257,200
大成建設	13,000	453	5,889,000
田辺工業	1,000	660	660,000
植木組	6,000	202	1,212,000
福田組	8,000	462	3,696,000
ブルボン	5,000	1,090	5,450,000
亀田製菓	2,100	2,893	6,075,300
岩塚製菓	1,000	5,650	5,650,000
コカ・コーライーストジャパン	2,300	2,223	5,112,900
ハードオフコーポレーション	2,600	774	2,012,400
セイヒョー	1,000	242	242,000
一正蒲鉾	1,700	807	1,371,900
サトウ食品工業	400	2,300	920,000
オーシャンシステム	2,000	759	1,518,000
バイタルKSKHD	1,100	718	789,800
北越紀州製紙	12,500	475	5,937,500
電気化学	9,000	354	3,186,000
信越化学	1,000	5,888	5,888,000
ポラテクノ	4,200	1,125	4,725,000
セコム上信越	2,300	2,620	6,026,000
第一工業製薬	1,000	303	303,000
ラウンドワン	1,800	851	1,531,800
キタック	1,100	248	272,800
トスネット	800	560	448,000
北興化学	1,000	312	312,000
有沢製作所	6,600	498	3,286,800
MARUWA	1,600	4,110	6,576,000
北越メタル	4,000	174	696,000
中央電気工業	5,900	312	1,840,800
コロナ	5,200	1,014	5,272,800
ダイニチ工業	3,600	708	2,548,800
アドバネクス	8,000	137	1,096,000
太陽工機	600	712	427,200
アドテックエンジニアリング	1,500	251	376,500
ユニオンツール	2,400	2,383	5,719,200
北越工業	6,000	502	3,012,000
リケン	12,000	410	4,920,000
アルプス電気	3,400	1,120	3,808,000
ツインバード工業	2,000	212	424,000
富士通フロンテック	400	1,040	416,000
新光電気工業	2,500	685	1,712,500
日信工業	1,200	1,898	2,277,600
ミツバ	900	1,563	1,406,700
日本精機	3,000	1,713	5,139,000
トップカルチャー	2,400	465	1,116,000
PLANT	1,500	924	1,386,000
遠藤製作所	1,800	360	648,000
ヨネックス	4,400	622	2,736,800
コメリ	2,300	2,705	6,221,500
しまむら	600	8,820	5,292,000
アクシアルリテイリング	3,800	1,562	5,935,600
Paltac	1,200	1,242	1,490,400
第四銀行	16,000	357	5,712,000
北越銀行	28,000	203	5,684,000
大光銀行	19,000	207	3,933,000
サカイ引越センター	200	3,190	638,000
佐渡汽船	1,600	255	408,000
リンコーコーポレーション	4,000	147	588,000
新潟放送	1,100	476	523,600
北陸瓦斯	9,000	264	2,376,000
アークランドサカモト	3,100	1,939	6,010,900
合計			187,196,600

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	454,693,473	709,821,980
親投資信託受益証券合計			709,821,980
合計			709,821,980

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年10月10日現在	平成26年4月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,786,615,379	900,932,911
コール・ローン		290,218,532	201,848,328
国債証券		63,174,762,119	57,456,253,532
特殊債券		3,387,435,601	5,787,125,042
派生商品評価勘定		285,140	462,349
未収入金		2,491,132,433	7,530,684,071
未収利息		654,156,138	377,824,469
前払費用		473,248,836	724,687,455
流動資産合計		72,257,854,178	72,979,818,157
資産合計		72,257,854,178	72,979,818,157
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		191,898	11,224,565
未払金		2,313,280,024	7,253,694,600
未払解約金		213,040,000	180,330,000
流動負債合計		2,526,511,922	7,445,249,165
負債合計		2,526,511,922	7,445,249,165
純資産の部
元本等
元本	※1	48,136,083,002	41,978,571,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,595,259,254	23,555,997,553
元本等合計		69,731,342,256	65,534,568,992
純資産合計		69,731,342,256	65,534,568,992
負債純資産合計		72,257,854,178	72,979,818,157

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年10月11日至平成26年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年10月10日現在	平成26年4月10日現在
1.	※1	期首	平成25年4月11日	平成25年10月11日
		期首元本額	54,071,764,973円	48,136,083,002円
		期中追加設定元本額	103,929,155円	194,474,045円
		期中一部解約元本額	6,039,611,126円	6,351,985,608円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	4,916,822,746円	4,019,155,483円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	1,195,057,593円	945,401,900円
		北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	1,873,308,802円	1,734,600,361円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	451,979,805円	358,037,867円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	2,244,298,626円	1,918,519,799円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	82,665,539円	75,595,679円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	586,955,690円	454,693,473円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	446,391,955円	361,675,249円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	996,108,597円	841,515,643円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,273,896,531円	1,108,375,729円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	529,958,002円	438,503,330円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	538,046,661円	510,041,878円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	569,948,688円	446,992,356円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	572,229,122円	482,102,465円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	546,558,891円	401,493,806円
		6資産バランスファンド(分配型)	2,452,308,726円	2,149,949,265円
		6資産バランスファンド(成長型)	225,017,794円	205,388,898円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	20,087,266,150円	18,086,781,597円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	547,602,272円	502,944,289円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	175,564,337円	150,243,237円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	612,184,825円	574,749,478円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	223,689,857円	192,275,041円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	2,239,807,289円	2,014,657,148円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	218,964,263円	171,937,470円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	65,211,696円	53,582,705円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	693,736,465円	596,978,837円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	268,521,998円	243,021,027円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	203,717,251円	169,983,309円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	3,083,081,042円	2,573,931,620円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	207,642,116円	176,285,086円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	7,539,673円	19,157,414円
	計		48,136,083,002円	41,978,571,439円

2.		期末日における受益権の総数	48,136,083,002口	41,978,571,439口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年10月11日至平成26年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年4月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年10月10日現在	平成26年4月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,862,698,722	297,031,423
特殊債券		△4,375,306	25,043,810
合計		△1,867,074,028	322,075,233
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年4月11日から平成25年10月10日まで、及び平成25年10月11日から平成26年4月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年10月10日現在				平成26年4月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	781,358,000	-	781,210,000	148,000	2,534,397,000	-	2,542,120,000	△7,723,000

イギリス・ポンド	218,078,000	-	218,050,000	28,000	1,197,117,000	-	1,201,340,000	△4,223,000
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	1,337,280,000	-	1,340,780,000	△3,500,000
カナダ・ドル	563,280,000	-	563,160,000	120,000	-	-	-	-

買建	781,358,000	-	781,303,242	△54,758	2,192,530,000	-	2,189,490,784	△3,039,216

アメリカ・ドル	563,280,000	-	563,417,140	137,140	382,080,000	-	378,693,263	△3,386,737
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,810,450,000	-	1,810,797,521	347,521
ユーロ	218,078,000	-	217,886,102	△191,898	-	-	-	-

合計	1,562,716,000	-	1,562,513,242	93,242	4,726,927,000	-	4,731,610,784	△10,762,216

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年10月10日現在	平成26年4月10日現在
1口当たり純資産額	1.4486円	1.5611円
(1万口当たり純資産額)	(14,486円)	(15,611円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		11.25% U.S. TREASURY BOND 20150215	30,000,000.000	32,845,200.000
		9.875% U.S. TREASURY BOND 20151115	10,000,000.000	11,542,900.000
		8.125% U.S. TREASURY BOND 20190815	19,000,000.000	25,232,760.000
		7.5% U.S. TREASURY BOND 20241115	12,000,000.000	17,343,720.000
		7.625% U.S. TREASURY BOND 20250215	8,000,000.000	11,707,440.000
		3.625% U.S. TREASURY BOND 20430815	9,000,000.000	9,106,830.000
		3.75% U.S. TREASURY BOND 20431115	6,000,000.000	6,209,520.000
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20180415	14,000,000.000	14,536,678.270
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				128,525,048.270
				(13,117,266,426)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8% UNITED KINGDOM GILT BOND 20151207	16,200,000.000	18,220,140.000
		4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20150907	10,500,000.000	11,126,850.000
		4.5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20421207	1,200,000.000	1,431,120.000
		2.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20150122	11,500,000.000	11,711,600.000
		0.125% United Kingdom Gilt Inflation Linked 20290322	2,800,000.000	3,056,556.260
		1.875% United Kingdom Gilt Inflation Linked 20221122	2,200,000.000	3,281,093.250
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				48,827,359.510
				(8,380,239,713)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20150415	15,000,000.000	15,549,150.000
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,500,000.000	2,707,650.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20160615	13,000,000.000	13,531,570.000
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	8,000,000.000	8,923,040.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	20,000,000.000	20,903,400.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				61,614,810.000
				(5,904,547,242)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	5,000,000.000	5,581,300.000
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	2,500,000.000	3,873,300.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	2,939,120.000
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	5,000,000.000	8,181,050.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	8,000,000.000	8,499,520.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	19,000,000.000	20,991,580.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	28,000,000.000	28,091,840.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				78,157,710.000
				(7,337,445,815)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	10,000,000.000	9,464,200.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				9,464,200.000
				(149,250,434)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	10,000,000.000	11,300,400.000
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				11,300,400.000
				(214,255,584)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20150515	100,000,000.000	103,836,000.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	7,800,000.000	8,392,722.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	155,000,000.000	144,889,350.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	50,000,000.000	50,257,500.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				307,375,572.000
				(5,289,933,594)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	7,500,000.000	8,402,250.000
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	40,000,000.000	39,794,800.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				48,197,050.000
				(1,638,217,730)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	5,500,000.000	7,888,595.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	12,000,000.000	18,481,200.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	12,000,000.000	17,335,080.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	5,000,000.000	7,798,450.000
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	3,500,000.000	4,835,250.000
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	6,000,000.000	8,575,860.000
		5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	12,000,000.000	15,762,240.000
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	11,000,000.000	13,303,950.000
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928	4,000,000.000	4,764,960.000
		2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	10,000,000.000	10,211,800.000
	ユーロ小計			ユーロ
				108,957,385.000
				(15,425,096,994)
国債証券合計				57,456,253,532
				[57,456,253,532]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20190614	14,000,000.000	15,729,280.000
		6.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20190807	2,000,000.000	2,238,320.000
		6% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200806	10,000,000.000	10,983,700.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				28,951,300.000
				(2,774,403,079)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.9% CANADA HOUSING TRUST 20240615	10,000,000.000	10,000,800.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	3,000,000.000	3,015,030.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				13,015,830.000
				(1,221,926,120)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20150515	7,000,000.000	7,239,120.000
		3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	75,000,000.000	78,655,500.000
		2.375% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20170302	18,000,000.000	18,160,920.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				104,055,540.000
				(1,790,795,843)
特殊債券合計				5,787,125,042
				[5,787,125,042]
合計				63,243,378,574
				[63,243,378,574]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	100%	20.7%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	100%	13.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券	5銘柄	100%	13.7%
		特殊債券	3銘柄	100%	13.7%
	カナダ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	13.5%
		特殊債券	2銘柄	100%	13.5%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.3%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	11.2%
		特殊債券	3銘柄	100%	11.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	2.6%
	ユーロ	国債証券	10銘柄	100%	24.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

開示資料

決算