有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日 | 当 期 自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,247,675 | 1,218,425 | |
| 受取利息 | 5,754 | 3,824 | |
| 有価証券売買等損益 | 78,190,707 | 59,549,284 | |
| その他収益 | 490 | 5,700 | |
| 営業収益合計 | 80,444,626 | 60,777,233 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 417,105 | 380,186 | |
| 委託者報酬 | 5,840,100 | 5,323,292 | |
| その他費用 | 40,067 | 35,548 | |
| 営業費用合計 | 6,297,272 | 5,739,026 | |
| 営業利益 | 74,147,354 | 55,038,207 | |
| 経常利益 | 74,147,354 | 55,038,207 | |
| 当期純利益 | 74,147,354 | 55,038,207 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,722,552 | 1,058,682 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 267,221,315 | △ 154,587,804 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,254,067 | 17,853,561 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,254,067 | 17,853,561 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,643,761 | 650,491 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,643,761 | 650,491 | |
| 分配金 | ※1 10,401,597 | ※1 8,853,760 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 154,587,804 | △ 92,258,969 | |
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