- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日 | 当 期 自 平成26年10月11日 至 平成27年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,218,425 | 1,620,375 | |
| 受取利息 | 3,824 | 3,807 | |
| 有価証券売買等損益 | 59,549,284 | 82,819,447 | |
| その他収益 | 5,700 | 50 | |
| 営業収益合計 | 60,777,233 | 84,443,679 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 380,186 | 353,382 | |
| 委託者報酬 | 5,323,292 | 4,947,991 | |
| その他費用 | 35,548 | 33,047 | |
| 営業費用合計 | 5,739,026 | 5,334,420 | |
| 営業利益 | 55,038,207 | 79,109,259 | |
| 経常利益 | 55,038,207 | 79,109,259 | |
| 当期純利益 | 55,038,207 | 79,109,259 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,058,682 | 1,916,711 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 154,587,804 | △ 92,258,969 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,853,561 | 6,817,606 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,853,561 | 6,817,606 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650,491 | 194,327 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650,491 | 194,327 | |
| 分配金 | ※1 8,853,760 | ※1 7,569,824 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 92,258,969 | △ 16,012,966 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
