りそな・世界資産分散ファンドの未払解約金の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月9日: 6億1455万
2009年3月9日 -68.17%: 1億9560万
2009年9月9日 +58.03%: 3億911万
2010年3月9日 +295.91%: 12億2381万
2010年9月9日 -24.25%: 9億2698万
2011年3月9日 -43.05%: 5億2791万
2011年9月9日 -9.33%: 4億7868万
2012年3月9日 -46.26%: 2億5722万
2012年9月10日 -7.87%: 2億3698万
2013年3月11日 +32.43%: 3億1384万
2013年9月9日 -32.57%: 2億1163万
2014年3月10日 +123.47%: 4億7293万
2014年9月9日 -16.51%: 3億9483万
2015年3月9日 -18.89%: 3億2023万
2015年9月9日 -92.3%: 2464万
2016年3月9日 +91.38%: 4716万
2016年9月9日 +213.21%: 1億4771万
2017年3月9日 -66.39%: 4965万
2017年9月11日 -17.85%: 4078万
2018年3月9日 -10.6%: 3646万
2018年9月10日 -53.65%: 1690万
2019年3月11日 +103.19%: 3434万
2019年9月9日 -27.15%: 2502万
2020年3月9日 -80.4%: 490万
2020年9月9日 +196.82%: 1455万
2021年3月9日 -12.28%: 1276万
2021年9月9日 +166.44%: 3402万
2022年3月9日 -55.94%: 1499万
2022年9月9日 +11.43%: 1670万
2023年3月9日 -26.94%: 1220万
2023年9月11日 -94.44%: 67万
2024年3月11日 +999.99%: 3364万
2024年9月9日 -60.04%: 1344万
2025年3月10日 +57.13%: 2112万
2025年9月9日 -100%: 0

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年9月9日現在金額 (円)	2026年3月9日現在金額 (円)
流動負債
未払解約金	10,000,000	-
流動負債合計	10,000,000	-

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年9月9日現在金額 (円)2026年3月9日現在金額 (円)資産の部流動資産預金130,773,453191,722,065コール・ローン10,999,7427,529,708株式10,988,799,74410,950,803,096派生商品評価勘定53,085-未収配当金26,879,67925,274,220流動資産合計11,157,505,70311,175,329,089資産合計11,157,505,70311,175,329,089負債の部流動負債未払解約金10,000,000-流動負債合計10,000,000-負債合計10,000,000-純資産の部元本等元本※12,244,270,5181,761,466,134剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,903,235,1859,413,862,955元本等合計11,147,505,70311,175,329,089純資産合計11,147,505,70311,175,329,089負債純資産合計11,157,505,70311,175,329,089注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/02 9:11