りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/10-2026/03/09)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド1,761,466,13411,175,269,593
    世界REITマザーファンド2,272,897,15111,529,498,088
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド4,979,523,18511,547,514,266
    親投資信託受益証券 合計34,252,281,947
    合計34,252,281,947
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「世界好配当株マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「世界好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年9月9日現在 金 額 (円)2026年3月9日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金130,773,453191,722,065
    コール・ローン10,999,7427,529,708
    株式10,988,799,74410,950,803,096
    派生商品評価勘定53,085-
    未収配当金26,879,67925,274,220
    流動資産合計11,157,505,70311,175,329,089
    資産合計11,157,505,70311,175,329,089
    負債の部
    流動負債
    未払解約金10,000,000-
    流動負債合計10,000,000-
    負債合計10,000,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※12,244,270,5181,761,466,134
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,903,235,1859,413,862,955
    元本等合計11,147,505,70311,175,329,089
    純資産合計11,147,505,70311,175,329,089
    負債純資産合計11,157,505,70311,175,329,089

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年9月10日 至2026年3月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    1.※1期首2025年3月11日2025年9月10日
    期首元本額2,519,216,526円2,244,270,518円
    期中追加設定元本額- 円28,579,165円
    期中一部解約元本額274,946,008円511,383,549円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド2,244,270,518円1,761,466,134円
    計2,244,270,518円1,761,466,134円
    2.期末日における受益権の総数2,244,270,518口1,761,466,134口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年9月10日 至2026年3月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年3月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式973,848,8891,655,989,734
    合計973,848,8891,655,989,734
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建10,000,000-9,946,91553,085----
    アメリカ・ドル10,000,000-9,946,91553,085----
    合計10,000,000-9,946,91553,085----

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    1口当たり純資産額4.9671円6.3443円
    (1万口当たり純資産額)(49,671円)(63,443円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルABBOTT LABORATORIES2,690109.560294,716.400
    AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC1,400272.180381,052.000
    APPLE INC5,050257.4601,300,173.000
    BLACKSTONE INC4,000110.400441,600.000
    JPMORGAN CHASE3,130289.480906,072.400
    MSCI INC550569.240313,082.000
    BROADCOM INC3,850330.4801,272,348.000
    CLEARWAY ENERGY INC CLASS C20,50037.490768,545.000
    COCA-COLA5,40077.040416,016.000
    EXXON MOBIL CORP5,300151.210801,413.000
    HOME DEPOT INC1,740357.920622,780.800
    INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO1,550258.850401,217.500
    ABBVIE INC2,200230.110506,242.000
    KLA CORP4601,344.550618,493.000
    LAM RESEARCH CORP5,540199.3301,104,288.200
    ENBRIDGE INC15,77054.060852,526.200
    METLIFE INC4,40071.830316,052.000
    MERCK & CO INC5,300115.790613,687.000
    VISTRA CORP670158.650106,295.500
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC8,60064.770557,022.000
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3,050169.980518,439.000
    PAYCHEX INC1,700100.850171,445.000
    QUALCOMM INC2,800135.690379,932.000
    ROYAL BANK OF CANADA3,600163.520588,672.000
    TEXAS INSTRUMENT INC2,400193.230463,752.000
    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC3,800132.400503,120.000
    UNION PACIFIC CORP1,280254.110325,260.800
    UNITEDHEALTH GROUP INC800286.480229,184.000
    WALMART INC6,000123.800742,800.000
    TJX INC3,460159.330551,281.800
    VISA INC CLASS A1,200317.360380,832.000
    TORONTO DOMINION14,40095.5901,376,496.000
    LINDE PLC800484.740387,792.000
    ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD820278.080228,025.600
    EATON PLC1,380347.750479,895.000
    BLACKROCK INC545955.450520,720.250
    MICROSOFT CORP4,150408.9601,697,184.000
    INTUIT INC790481.170380,124.300
    アメリカ・ドル 小計22,518,577.750
    (3,573,923,475)
    イギリス・ポンドSHELL PLC18,10031.330567,073.000
    HALEON PLC69,5103.770262,052.700
    UNILEVER PLC6,57749.350324,574.950
    STANDARD LIFE PLC58,6007.115416,939.000
    RELX PLC10,80026.400285,120.000
    RIO TINTO PLC4,70067.490317,203.000
    ASTRAZENECA PLC3,400145.000493,000.000
    LLOYDS BANKING GROUP PLC435,1400.954415,210.580
    BRITISH AMERICAN TOBACCO10,30042.820441,046.000
    HSBC HOLDINGS PLC71,70012.450892,665.000
    イギリス・ポンド 小計4,414,884.230
    (932,114,507)
    オーストラリア・ドルANZ GROUP HOLDINGS LTD20,41037.640768,232.400
    BHP GROUP LTD17,90052.810945,299.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD20,27130.750623,333.250
    FORTESCUE LTD12,50019.250240,625.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD14,75046.820690,595.000
    WESTPAC BANKING CORPORATION CORP17,30041.000709,300.000
    RIO TINTO LTD2,900158.670460,143.000
    ORIGIN ENERGY LTD30,50011.940364,170.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA6,800172.4701,172,796.000
    QBE INSURANCE GROUP LTD34,70020.930726,271.000
    MACQUARIE GROUP LTD DEF2,100200.300420,630.000
    WESFARMERS LTD3,70075.820280,534.000
    BRAMBLES LTD19,30024.400470,920.000
    オーストラリア・ドル 小計7,872,848.650
    (869,398,676)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INVESTMENT LTD147,0002.890424,830.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD11,48055.000631,400.000
    SINGAPORE AIRLINES LTD47,0006.650312,550.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING LTD25,80020.820537,156.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD110,4005.000552,000.000
    シンガポール・ドル 小計2,457,936.000
    (303,628,834)
    スイス・フランUBS GROUP AG13,10029.840390,904.000
    ROCHE HOLDING PAR AG1,900341.200648,280.000
    ABB LTD7,80066.420518,076.000
    NESTLE SA5,40080.240433,296.000
    NOVARTIS AG4,600123.260566,996.000
    COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA1,520142.700216,904.000
    スイス・フラン 小計2,774,456.000
    (563,159,079)
    スウェーデン・クローナVOLVO CLASS B17,500329.2005,761,000.000
    ATLAS COPCO CLASS A23,960174.7504,187,010.000
    スウェーデン・クローナ 小計9,948,010.000
    (169,912,011)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK CLASS B4,340247.9001,075,886.000
    デンマーク・クローネ 小計1,075,886.000
    (26,326,930)
    ノルウェー・クローネTELENOR29,020170.0004,933,400.000
    ノルウェー・クローネ 小計4,933,400.000
    (81,055,762)
    ユーロSIEMENS N AG2,440224.800548,512.000
    ALLIANZ1,800347.600625,680.000
    SAP2,200172.740380,028.000
    MERCEDES-BENZ GROUP N AG6,60054.780361,548.000
    VONOVIA9,60025.800247,680.000
    ING GROEP NV23,60022.685535,366.000
    ASML HOLDING NV1,0001,147.0001,147,000.000
    TOTALENERGIES8,30068.000564,400.000
    LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR2,706167.300452,713.800
    SCHNEIDER ELECTRIC1,980249.350493,713.000
    BNP PARIBAS SA6,48086.350559,548.000
    LVMH660502.200331,452.000
    AXA SA11,60037.890439,524.000
    SANOFI SA4,00076.390305,560.000
    VINCI SA4,800129.000619,200.000
    ENGIE SA27,47026.350723,834.500
    INTESA SANPAOLO101,6805.204529,142.720
    IBERDROLA SA29,70019.215570,685.500
    ENAGAS SA28,20014.765416,373.000
    ユーロ 小計9,851,960.520
    (1,800,445,785)
    韓国・ウォンKIA CORPORATION CORP1,800167,000.000300,600,000.000
    SK HYNIX INC2,780924,000.0002,568,720,000.000
    HYUNDAI MOTOR1,310553,000.000724,430,000.000
    SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD5,30091,800.000486,540,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC4,000147,400.000589,600,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS LTD23,700188,200.0004,460,340,000.000
    SK TELECOM LTD4,30076,500.000328,950,000.000
    韓国・ウォン 小計9,459,180,000.000
    (1,004,564,916)
    香港・ドルSINO LAND LTD242,00011.6102,809,620.000
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD104,00033.2003,452,800.000
    AIA GROUP LTD58,60085.6005,016,160.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES LTD10,000119.1001,191,000.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD83,50042.2803,530,380.000
    香港・ドル 小計15,999,960.000
    (324,959,188)
    台湾・ドルDELTA ELECTRONICS INC15,0001,320.00019,800,000.000
    QUANTA COMPUTER INC15,000289.0004,335,000.000
    MEDIATEK INC9,0001,765.00015,885,000.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING LTD97,52588.8008,660,220.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING103,0001,890.000194,670,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD74,000223.00016,502,000.000
    台湾・ドル 小計259,852,220.000
    (1,301,313,933)
    合計10,950,803,096
    [10,950,803,096]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式 38銘柄100%32.7%
    イギリス・ポンド株式 10銘柄100%8.5%
    オーストラリア・ドル株式 13銘柄100%7.9%
    シンガポール・ドル株式 5銘柄100%2.8%
    スイス・フラン株式 6銘柄100%5.1%
    スウェーデン・クローナ株式 2銘柄100%1.6%
    デンマーク・クローネ株式 1銘柄100%0.2%
    ノルウェー・クローネ株式 1銘柄100%0.7%
    ユーロ株式 19銘柄100%16.4%
    韓国・ウォン株式 7銘柄100%9.2%
    香港・ドル株式 5銘柄100%3.0%
    台湾・ドル株式 6銘柄100%11.9%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年9月9日現在 金 額 (円)2026年3月9日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金64,419,30281,132,463
    コール・ローン74,785,13575,067,652
    投資証券10,852,101,88811,395,351,026
    派生商品評価勘定1,56619,561
    未収入金19,053,22118,047,921
    未収配当金24,612,31032,024,742
    流動資産合計11,034,973,42211,601,643,365
    資産合計11,034,973,42211,601,643,365
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,57136,741
    未払金17,216,57672,083,472
    流動負債合計17,220,14772,120,213
    負債合計17,220,14772,120,213
    純資産の部
    元本等
    元本※12,418,589,4522,272,897,151
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,599,163,8239,256,626,001
    元本等合計11,017,753,27511,529,523,152
    純資産合計11,017,753,27511,529,523,152
    負債純資産合計11,034,973,42211,601,643,365

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年9月10日 至2026年3月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    1.※1期首2025年3月11日2025年9月10日
    期首元本額2,505,498,333円2,418,589,452円
    期中追加設定元本額2,399,578円18,513,318円
    期中一部解約元本額89,308,459円164,205,619円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド2,418,589,452円2,272,897,151円
    計2,418,589,452円2,272,897,151円
    2.期末日における受益権の総数2,418,589,452口2,272,897,151口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年9月10日 至2026年3月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年3月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券497,420,967188,788,653
    合計497,420,967188,788,653
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建3,808,189-3,807,7854047,605,700-7,605,012688
    アメリカ・ドル1,887,867-1,887,6622054,649,268-4,648,852416
    イギリス・ ポンド1,920,322-1,920,1231992,956,432-2,956,160272
    買建3,808,189-3,805,780△2,4097,605,700-7,587,832△17,868
    アメリカ・ドル1,920,322-1,916,751△3,5712,956,432-2,975,30518,873
    イギリス・ ポンド1,887,867-1,889,0291,162----
    ユーロ----4,649,268-4,612,527△36,741
    合計7,616,378-7,613,565△2,00515,211,400-15,192,844△17,180

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    1口当たり純資産額4.5554円5.0726円
    (1万口当たり純資産額)(45,554円)(50,726円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP REIT INC5,5041,072,344.320
    BXP INC19,0691,009,512.860
    EQUINIX REIT INC1,7701,658,844.000
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT3,931376,629.110
    HOST HOTELS & RESORTS REIT INC35,920690,741.600
    KIMCO REALTY REIT CORP65,0631,514,666.640
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS39,323723,149.970
    INVITATION HOMES INC29,973785,592.330
    LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A5,480745,499.200
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST25,477874,880.180
    DIGITAL CORE REIT UNITS1,143,171560,153.790
    CARETRUST REIT INC9,626384,462.440
    WEYERHAEUSER REIT10,181249,434.500
    CROWN CASTLE INC22,1942,007,003.420
    CURBLINE PROPERTIES14,578399,145.640
    IRON MOUNTAIN INC13,4401,413,619.200
    SUN COMMUNITIES REIT INC8,5291,165,999.590
    PROLOGIS REIT INC20,0282,694,567.120
    EASTGROUP PROPERTIES REIT INC4,322813,054.640
    ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC4,4541,136,349.020
    WELLTOWER INC29,3525,996,320.080
    HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC10,697236,831.580
    KILROY REALTY REIT CORP23,233692,575.730
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I17,2211,159,489.930
    REALTY INCOME REIT CORP6,672433,680.000
    PUBLIC STORAGE REIT4,0011,232,828.130
    UDR REIT INC21,311793,834.750
    AGREE REALTY REIT CORP13,5091,098,957.150
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN11,843564,792.670
    DIGITAL REALTY TRUST REIT INC20,0583,534,019.020
    EXTRA SPACE STORAGE REIT INC13,9712,048,428.020
    アメリカ・ドル 小計38,067,406.630
    (6,041,678,106)
    イギリス・ポンドHAMMERSON REIT PLC79,588267,256.500
    TARGET HEALTHCARE REIT PLC327,795335,662.080
    LAND SECURITIES GROUP REIT PLC118,647721,966.990
    SEGRO REIT PLC126,830961,117.740
    BRITISH LAND REIT PLC127,665485,637.660
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC77,382253,039.140
    SAFESTORE HOLDINGS PLC52,092384,438.960
    BIG YELLOW GROUP PLC24,460229,679.400
    LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC330,050669,341.400
    TRITAX BIG BOX REIT PLC546,126876,532.230
    イギリス・ポンド 小計5,184,672.100
    (1,094,639,820)
    オーストラリア・ドルDEXUS STAPLED UNITS291,2671,864,108.800
    CENTURIA INDUSTR UNITS172,242539,117.460
    SCENTRE GROUP UNIT893,0903,241,916.700
    STOCKLAND STAPLED UNITS LTD296,9461,422,371.340
    GOODMAN GROUP UNITS262,0057,278,498.900
    CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS48,4941,017,404.120
    INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED210,615901,432.200
    オーストラリア・ドル 小計16,264,849.520
    (1,796,127,332)
    カナダ・ドルDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES58,380733,836.600
    FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I38,250811,282.500
    カナダ・ドル 小計1,545,119.100
    (180,284,497)
    シンガポール・ドルCENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS843,600919,524.000
    KEPPEL DC REIT401,400923,220.000
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T994,7002,367,386.000
    KEPPEL REIT UNITS1,764,0711,667,047.090
    PARKWAY LIFE REIT TRUST67,800272,556.000
    シンガポール・ドル 小計6,149,733.090
    (759,676,529)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST UNITS353,520685,828.800
    ニュージーランド・ドル 小計685,828.800
    (63,699,779)
    ユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV11,324301,218.400
    SHURGARD SELF STORAGE LTD8,165230,253.000
    UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS13,7241,342,481.680
    KLEPIERRE REIT SA42,8571,418,566.700
    MERCIALYS REIT SA35,342421,276.640
    AEDIFICA NV12,584908,564.800
    WAREHOUSES DE PAUW NV31,311753,342.660
    XIOR STUDENT HOUSING NV14,616420,940.800
    MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)53,500760,770.000
    ユーロ 小計6,557,414.680
    (1,198,367,533)
    香港・ドルLINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST335,54812,844,777.440
    香港・ドル 小計12,844,777.440
    (260,877,430)
    投資証券 合計11,395,351,026
    [11,395,351,026]
    合計11,395,351,026
    [11,395,351,026]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 31銘柄100%52.9%
    イギリス・ポンド投資証券 10銘柄100%9.6%
    オーストラリア・ドル投資証券 7銘柄100%15.8%
    カナダ・ドル投資証券 2銘柄100%1.6%
    シンガポール・ドル投資証券 5銘柄100%6.7%
    ニュージーランド・ドル投資証券 1銘柄100%0.6%
    ユーロ投資証券 9銘柄100%10.5%
    香港・ドル投資証券 1銘柄100%2.3%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年9月9日現在 金 額 (円)2026年3月9日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金592,979,819238,293,873
    コール・ローン206,575,17594,997,132
    国債証券11,048,246,20811,851,689,109
    特殊債券1,496,166,8241,614,362,005
    未収利息107,155,762120,896,899
    前払費用8,110,2066,448,659
    差入委託証拠金48,980,41353,653,671
    流動資産合計13,508,214,40713,980,341,348
    資産合計13,508,214,40713,980,341,348
    負債の部
    流動負債
    未払解約金613,91010,757,666
    流動負債合計613,91010,757,666
    負債合計613,91010,757,666
    純資産の部
    元本等
    元本※16,316,813,0976,023,849,297
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,190,787,4007,945,734,385
    元本等合計13,507,600,49713,969,583,682
    純資産合計13,507,600,49713,969,583,682
    負債純資産合計13,508,214,40713,980,341,348

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年9月10日 至2026年3月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    1.※1期首2025年3月11日2025年9月10日
    期首元本額6,569,223,665円6,316,813,097円
    期中追加設定元本額6,216,179円142,855,219円
    期中一部解約元本額258,626,747円435,819,019円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド5,205,703,335円4,979,523,185円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)1,111,109,762円1,044,326,112円
    計6,316,813,097円6,023,849,297円
    2.期末日における受益権の総数6,316,813,097口6,023,849,297口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年9月10日 至2026年3月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年3月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券145,147,986△52,332,686
    特殊債券22,057,840△21,125,700
    合計167,205,826△73,458,386
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2025年9月9日現在2026年3月9日現在
    1口当たり純資産額2.1384円2.3190円
    (1万口当たり純資産額)(21,384円)(23,190円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル2.25% United States Treasury Note/Bond 204608151,200,000.000800,520.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815300,000.000294,408.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008154,600,000.0002,928,268.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 2030111515,131,000.00013,295,155.770
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205202151,700,000.0001,050,209.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203305153,100,000.0002,989,361.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205305151,100,000.000902,572.000
    アメリカ・ドル 小計22,260,493.770
    (3,532,962,966)
    イギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 20260722500,000.000495,915.000
    1.625% United Kingdom Gilt 20281022100,000.00094,554.000
    4.25% UNITED KINGDOM GILT 203407313,650,000.0003,578,861.500
    4.25% United Kingdom Gilt 203206072,050,000.0002,053,013.500
    4.25% United Kingdom Gilt 20461207975,800.000850,409.700
    4.75% United Kingdom Gilt 20301207686,900.000708,008.430
    4.25% United Kingdom Gilt 204012072,500,000.0002,296,100.000
    3.75% United Kingdom Gilt 205207222,250,000.0001,747,507.500
    イギリス・ポンド 小計11,824,369.630
    (2,496,479,160)
    オーストラリア・ドル4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042111,407,000.00011,300,344.550
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202811211,400,000.0001,341,760.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106213,200,000.0001,624,608.000
    オーストラリア・ドル 小計14,266,712.550
    (1,575,473,067)
    カナダ・ドル3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512013,500,000.0003,386,320.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601100,000.00099,839.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201285,000.000254,225.700
    カナダ・ドル 小計3,740,384.700
    (436,428,087)
    スウェーデン・クローナ1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2026111219,280,000.00019,161,620.800
    スウェーデン・クローナ 小計19,161,620.800
    (327,280,483)
    デンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911156,000,000.0007,075,320.000
    2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 2026111511,000,000.00011,034,100.000
    デンマーク・クローネ 小計18,109,420.000
    (443,137,507)
    ノルウェー・クローネ1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2027021712,000,000.00011,741,520.000
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202909061,500,000.0001,381,935.000
    ノルウェー・クローネ 小計13,123,455.000
    (215,618,366)
    ユーロ3.75% Belgium Government Bond 204506222,460,000.0002,386,273.800
    2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204610311,000,000.000861,590.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,700,000.000913,223.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707304,900,000.0003,695,433.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 204307303,100,000.0002,957,803.000
    3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203310314,500,000.0004,640,175.000
    ユーロ 小計15,454,497.800
    (2,824,309,473)
    国債証券 合計11,851,689,109
    [11,851,689,109]
    特殊債券オーストラリア・ドル4.3% SWEDISH EXPORT CREDIT 20280530692,000.000682,318.920
    1.25% INTL. FIN. CORP. 203102064,950,000.0004,165,375.500
    オーストラリア・ドル 小計4,847,694.420
    (535,330,895)
    カナダ・ドル3.55% CANADA HOUSING TRUST 203209152,100,000.0002,132,634.000
    3.65% CANADA HOUSING TRUST 203306152,500,000.0002,543,000.000
    カナダ・ドル 小計4,675,634.000
    (545,552,975)
    ユーロ2.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 203007302,900,000.0002,919,169.000
    ユーロ 小計2,919,169.000
    (533,478,135)
    特殊債券 合計1,614,362,005
    [1,614,362,005]
    合計13,466,051,114
    [13,466,051,114]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 7銘柄100%26.3%
    イギリス・ポンド国債証券 8銘柄100%18.5%
    オーストラリア・ドル国債証券 3銘柄
    特殊債券 2銘柄    		100%15.7%
    カナダ・ドル国債証券 3銘柄
    特殊債券 2銘柄    		100%7.3%
    スウェーデン・クローナ国債証券 1銘柄100%2.4%
    デンマーク・クローネ国債証券 2銘柄100%3.3%
    ノルウェー・クローネ国債証券 2銘柄100%1.6%
    ユーロ国債証券 6銘柄
    特殊債券 1銘柄    		100%24.9%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

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