有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株マザーファンド	6,179,842,790	12,129,177,443
	世界REITマザーファンド	5,264,672,280	12,241,942,452
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	7,043,976,126	12,141,701,648
親投資信託受益証券 合計			36,512,821,543
合計			36,512,821,543

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,782,950	40,073,738
コール・ローン		12,519,360	13,853,722
国債証券		15,763,605,799	15,261,065,504
特殊債券		54,656,474	59,847,283
派生商品評価勘定		159,673,668	9,883,665
未収入金		101,061,058	-
未収利息		158,376,478	107,214,708
前払費用		1,065,048	3,335,073
差入委託証拠金		29,909,308	31,116,219
流動資産合計		16,286,650,143	15,526,389,912
資産合計		16,286,650,143	15,526,389,912
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		152,658,095	11,604,057
未払解約金		20,000,000	1,440,106
その他未払費用		-	162
流動負債合計		172,658,095	13,044,325
負債合計		172,658,095	13,044,325
純資産の部
元本等
元本	※1	10,000,691,980	8,999,767,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,113,300,068	6,513,577,878
元本等合計		16,113,992,048	15,513,345,587
純資産合計		16,113,992,048	15,513,345,587
負債純資産合計		16,286,650,143	15,526,389,912

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年3月10日 至 2020年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年3月10日
		期首元本額	10,371,551,187円	10,000,691,980円
		期中追加設定元本額	264,379円	656,882,853円
		期中一部解約元本額	371,123,586円	1,657,807,124円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	7,928,803,952円	7,043,976,126円
		りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	2,071,888,028円	1,955,791,583円
	計		10,000,691,980円	8,999,767,709円
2.		期末日における受益権の総数	10,000,691,980口	8,999,767,709口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年3月10日 至 2020年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		314,341,464	△230,318,282
特殊債券		765,049	810,141
合計		315,106,513	△229,508,141
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月10日から2020年3月9日まで、及び2020年3月10日から2020年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年3月9日 現在				2020年9月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,642,220,662	-	1,482,546,994	159,673,668	4,379,216,024	-	4,387,119,538	△7,903,514
アメリカ・ドル	96,794,567	-	94,768,200	2,026,367	399,513,598	-	399,062,035	451,563
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	1,261,869,705	-	1,261,704,690	165,015
カナダ・ドル	1,344,871,786	-	1,196,204,529	148,667,257	2,518,168,721	-	2,526,688,813	△8,520,092
スウェーデ ン・クローナ	200,554,309	-	191,574,265	8,980,044	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	199,664,000	-	199,664,000	0
買 建	1,545,426,095	-	1,392,768,000	△152,658,095	4,379,216,024	-	4,385,399,146	6,183,122
アメリカ・ドル	-	-	-	-	199,664,000	-	199,722,277	58,277
オーストラリ ア・ドル	1,344,871,786	-	1,212,840,000	△132,031,786	2,518,168,721	-	2,522,850,000	4,681,279
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,261,869,705	-	1,263,466,869	1,597,164
ノルウェー ・クローネ	200,554,309	-	179,928,000	△20,626,309	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	399,513,598	-	399,360,000	△153,598
合計	3,187,646,757	-	2,875,314,994	7,015,573	8,758,432,048	-	8,772,518,684	△1,720,392

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.6113円	1.7237円
(1万口当たり純資産額)	(16,113円)	(17,237円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	13,683,900.000	18,150,324.960
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	1,000,000.000	1,350,540.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	7,009,900.000	8,700,477.580
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	3,607,300.000	3,636,014.100
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,297,800.000	2,471,031.140
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	458,400.000	456,823.100
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				34,765,210.880
				(3,684,764,701)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,922,640.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	2,700,000.000	3,044,925.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	986,900.000	1,045,916.620
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,000,000.000	2,464,100.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	465,800.000	858,748.880
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	2,000,000.000	3,367,400.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,500,000.000	1,608,210.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	3,000,000.000	3,349,620.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				20,661,560.500
				(2,838,278,566)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	482,000.000	609,609.500
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	3,300,000.000	3,944,490.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	3,965,000.000	4,481,679.150
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	11,107,000.000	15,509,703.730
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				24,545,482.380
				(1,876,993,038)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	9,934,000.000	13,962,535.020
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	2,443,000.000	3,788,970.850
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	6,171,000.000	6,575,570.760
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,327,076.630
				(1,948,842,109)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	10,320,000.000	11,703,086.400
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	10,280,000.000	11,083,690.400
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				22,786,776.800
				(273,669,189)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	14,000,000.000	18,505,760.000
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	6,000,000.000	11,345,220.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				29,850,980.000
				(500,600,935)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	12,000,000.000	13,148,760.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				13,148,760.000
				(152,394,128)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,200,000.000	2,023,068.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,800,000.000	3,229,092.000
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	1,058,000.000	1,221,937.100
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	530,200.000	592,392.460
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	13,359,000.000	14,957,938.710
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,000,000.000	9,913,410.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				31,937,838.270
				(3,985,522,838)
国債証券 合計				15,261,065,504
				[15,261,065,504]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.67% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20230524	5,000,000.000	5,163,700.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				5,163,700.000
				(59,847,283)
特殊債券 合計				59,847,283
				[59,847,283]
合計				15,320,912,787
				[15,320,912,787]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	24.1%
	イギリス・ポンド	国債証券	8銘柄	100%	18.5%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.3%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.7%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.8%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.3%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.4%
		特殊債券	1銘柄
	ユーロ	国債証券	6銘柄	100%	25.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		504,779,467	479,938,662
コール・ローン		32,654,180	58,374,026
投資証券		11,098,805,524	11,672,250,214
派生商品評価勘定		505,000	16,191
未収入金		70,458,717	39,514,457
未収配当金		10,445,930	16,384,885
流動資産合計		11,717,648,818	12,266,478,435
資産合計		11,717,648,818	12,266,478,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,326	-
未払金		8,272,002	4,435,297
未払解約金		-	20,000,000
その他未払費用		-	366
流動負債合計		8,280,328	24,435,663
負債合計		8,280,328	24,435,663
純資産の部
元本等
元本	※1	4,953,365,196	5,264,672,280
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,756,003,294	6,977,370,492
元本等合計		11,709,368,490	12,242,042,772
純資産合計		11,709,368,490	12,242,042,772
負債純資産合計		11,717,648,818	12,266,478,435

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年3月10日 至 2020年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年3月10日
		期首元本額	5,531,736,279円	4,953,365,196円
		期中追加設定元本額	-円	746,290,494円
		期中一部解約元本額	578,371,083円	434,983,410円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	4,953,365,196円	5,264,672,280円
	計		4,953,365,196円	5,264,672,280円
2.		期末日における受益権の総数	4,953,365,196口	5,264,672,280口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年3月10日 至 2020年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		11,159,999	△67,916,099
合計		11,159,999	△67,916,099
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月10日から2020年3月9日まで、及び2020年3月10日から2020年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年3月9日 現在				2020年9月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	49,721,079	-	49,280,663	440,416	55,412,355	-	55,411,132	1,223
アメリカ・ドル	20,836,200	-	20,400,000	436,200	15,897,900	-	15,897,000	900
イギリス・ ポンド	-	-	-	-	4,438,766	-	4,438,443	323
オーストラリ ア・ドル	21,835,417	-	21,832,179	3,238	-	-	-	-
シンガポー ル・ドル	5,711,559	-	5,710,788	771	-	-	-	-
ニュージー ランド・ドル	1,337,903	-	1,337,696	207	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	35,075,689	-	35,075,689	0
買 建	28,884,879	-	28,941,137	56,258	39,514,455	-	39,529,423	14,968
アメリカ・ドル	28,884,879	-	28,941,137	56,258	39,514,455	-	39,529,423	14,968
合計	78,605,958	-	78,221,800	496,674	94,926,810	-	94,940,555	16,191

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
1口当たり純資産額	2.3639円	2.3253円
(1万口当たり純資産額)	(23,639円)	(23,253円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	41,912	2,935,935.600
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	33,758	1,242,294.400
		EQUINIX INC	6,864	5,086,567.200
		AMERICAN TOWER CORP	1,426	351,951.060
		HOST HOTELS & RESORTS INC	109,679	1,276,663.560
		CYRUSONE INC	20,618	1,567,380.360
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	16,153	425,308.490
		INVITATION HOMES INC	60,060	1,692,490.800
		AMERICOLD REALTY TRUST	28,401	1,071,569.730
		VICI PROPERTIES INC	102,026	2,375,165.280
		STORE CAPITAL CORP	25,624	710,041.040
		VENTAS INC	58,488	2,563,529.040
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,638	259,623.000
		VEREIT INC	307,536	2,112,772.320
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	23,401	847,584.220
		SUN COMMUNITIES INC	9,861	1,409,235.510
		PROLOGIS INC	39,526	3,905,168.800
		SITE CENTERS CORP	50,059	403,475.540
		DUKE REALTY CORP	83,179	3,131,689.350
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,926	2,420,873.820
		WELLTOWER INC	57,086	3,428,014.300
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	59,048	1,638,582.000
		KILROY REALTY CORP	22,602	1,275,430.860
		PUBLIC STORAGE	18,878	4,038,948.100
		UDR INC	67,953	2,352,532.860
		WP CAREY INC	19,879	1,369,066.730
		AGREE REALTY CORP	8,697	572,610.480
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,319	1,056,204.890
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,316	2,086,707.480
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	62,182	1,132,956.040
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				54,740,372.860
				(5,801,932,119)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	1,079,287	881,777.470
		LAND SECURITIES GROUP PLC	224,201	1,220,998.640
		SEGRO PLC	268,965	2,522,353.770
		UNITE GROUP PLC/THE	67,708	660,153.000
		DERWENT LONDON PLC	29,789	789,408.500
		WORKSPACE GROUP PLC	28,190	157,018.300
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	93,971	727,805.390
		BIG YELLOW GROUP PLC	37,861	414,577.950
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	360,660	835,288.560
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				8,209,381.580
				(1,127,722,748)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	1,073,235	2,017,681.800
		MIRVAC GROUP	1,919,820	4,070,018.400
		STOCKLAND	474,058	1,758,755.180
		GOODMAN GROUP	407,480	7,383,537.600
		CHARTER HALL GROUP	377,102	4,721,317.040
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	407,612	1,854,634.600
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				21,805,944.620
				(1,667,500,585)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	66,839	2,520,498.690
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,520,498.690
				(201,917,150)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	1,164,965	3,413,347.450
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,117,700	1,508,895.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,463,000	2,443,210.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	1,022,600	4,141,530.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	578,946	1,800,522.060
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				13,307,504.510
				(1,028,936,249)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	946,697	2,186,870.070
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				2,186,870.070
				(153,496,410)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	92,745	1,130,561.550
		NSI NV	13,900	410,050.000
		ARGAN	6,965	598,990.000
		GECINA SA	11,668	1,284,646.800
		KLEPIERRE	112,326	1,508,538.180
		COVIVIO	18,141	1,110,229.200
		AEDIFICA	17,491	1,756,096.400
		COFINIMMO	10,262	1,251,964.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	36,689	1,086,361.290
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,561	404,513.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				10,541,950.920
				(1,315,530,055)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	437,448	27,427,989.600
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				27,427,989.600
				(375,214,898)
投資証券 合計				11,672,250,214
				[11,672,250,214]
合計				11,672,250,214
				[11,672,250,214]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	49.7%
	イギリス・ポンド	投資証券	9銘柄	100%	9.7%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	14.3%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.7%
	シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	100%	8.8%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.3%
	ユーロ	投資証券	10銘柄	100%	11.3%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		376,092,659	501,097,508
コール・ローン		27,457,264	26,348,822
株式		10,799,054,097	11,629,561,806
派生商品評価勘定		-	185,040
未収入金		420,503,061	-
未収配当金		46,703,376	42,143,011
流動資産合計		11,669,810,457	12,199,336,187
資産合計		11,669,810,457	12,199,336,187
負債の部
流動負債
未払金		380,378,863	-
未払解約金		-	70,000,000
その他未払費用		-	213
流動負債合計		380,378,863	70,000,213
負債合計		380,378,863	70,000,213
純資産の部
元本等
元本	※1	6,406,759,849	6,179,842,790
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,882,671,745	5,949,493,184
元本等合計		11,289,431,594	12,129,335,974
純資産合計		11,289,431,594	12,129,335,974
負債純資産合計		11,669,810,457	12,199,336,187

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年3月10日 至 2020年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年3月10日
		期首元本額	6,984,933,689円	6,406,759,849円
		期中追加設定元本額	-円	595,036,852円
		期中一部解約元本額	578,173,840円	821,953,911円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	6,406,759,849円	6,179,842,790円
	計		6,406,759,849円	6,179,842,790円
2.		期末日における受益権の総数	6,406,759,849口	6,179,842,790口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年3月10日 至 2020年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△345,457,430	786,492,219
合計		△345,457,430	786,492,219
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月10日から2020年3月9日まで、及び2020年3月10日から2020年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年3月9日 現在				2020年9月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	70,000,000	-	69,814,960	185,040
アメリカ・ドル	-	-	-	-	70,000,000	-	69,814,960	185,040
合計	-	-	-	-	70,000,000	-	69,814,960	185,040

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年3月9日現在	2020年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.7621円	1.9627円
(1万口当たり純資産額)	(17,621円)	(19,627円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	5,700	102.840	586,188.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,800	294.520	530,136.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,700	98.820	365,634.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,300	59.960	1,576,948.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	12,300	58.530	719,919.000
	JPMORGAN CHASE & CO	7,000	99.920	699,440.000
	CISCO SYSTEMS INC	5,500	40.000	220,000.000
	BROADCOM INC	2,400	350.540	841,296.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,500	118.080	531,360.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,200	70.080	154,176.000
	CUMMINS INC	1,100	204.060	224,466.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	7,100	76.180	540,878.000
	KINDER MORGAN INC	31,200	13.250	413,400.000
	CABOT OIL & GAS CORP	9,400	17.880	168,072.000
	COCA-COLA CO/THE	27,500	49.810	1,369,775.000
	EXXON MOBIL CORP	8,200	38.180	313,076.000
	NEXTERA ENERGY INC	2,700	277.910	750,357.000
	FASTENAL CO	5,000	43.710	218,550.000
	FISERV INC	3,800	94.980	360,924.000
	GENERAL MILLS INC	5,000	59.520	297,600.000
	HOME DEPOT INC	6,700	269.260	1,804,042.000
	HP INC	10,000	19.450	194,500.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,400	121.210	654,534.000
	JOHNSON & JOHNSON	15,900	147.260	2,341,434.000
	ABBVIE INC	11,300	90.220	1,019,486.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	3,000	148.970	446,910.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,500	380.230	950,575.000
	MCDONALD'S CORP	3,400	213.580	726,172.000
	3M CO	2,400	163.170	391,608.000
	FORTIS INC	11,300	40.240	454,712.000
	PHILLIPS 66	3,100	57.960	179,676.000
	ENBRIDGE INC	6,000	31.120	186,720.000
	MERCK & CO. INC.	8,900	83.330	741,637.000
	NUCOR CORP	4,300	45.590	196,037.000
	ALTRIA GROUP INC	9,000	43.070	387,630.000
	PFIZER INC	25,000	35.930	898,250.000
	DOW INC	5,000	47.930	239,650.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	10,800	135.940	1,468,152.000
	PEPSICO INC	9,800	135.550	1,328,390.000
	TRAVELERS COS INC/THE	5,200	113.740	591,448.000
	SCHLUMBERGER LTD	11,500	18.380	211,370.000
	AT&T INC	24,200	29.510	714,142.000
	SEMPRA ENERGY	5,500	119.090	654,995.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	6,100	32.330	197,213.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,400	156.450	531,930.000
	WALMART INC	3,500	138.450	484,575.000
	WEC ENERGY GROUP INC	2,100	95.590	200,739.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8,600	52.000	447,200.000
	BANK OF AMERICA CORP	26,900	25.480	685,412.000
	AMGEN INC	2,000	241.180	482,360.000
	CME GROUP INC	4,000	167.000	668,000.000
	GILEAD SCIENCES INC	5,100	64.140	327,114.000
	CAMPBELL SOUP CO	6,200	45.220	280,364.000
	INTEL CORP	15,600	48.910	762,996.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	2,000	190.890	381,780.000
	TARGET CORP	6,000	144.000	864,000.000
	MICROSOFT CORP	2,700	202.660	547,182.000
	CVS HEALTH CORP	4,300	59.530	255,979.000
	MEDTRONIC PLC	1,600	104.580	167,328.000
	KELLOGG CO	6,600	66.340	437,844.000
	PACCAR INC	2,600	83.490	217,074.000
	BEST BUY CO INC	4,000	105.260	421,040.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				36,024,395.000
				(3,818,225,626)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	184,400	2.585	476,674.000
	DRAX GROUP PLC	220,000	2.786	612,920.000
	PRUDENTIAL PLC	53,400	11.590	618,906.000
	BAE SYSTEMS PLC	33,600	5.132	172,435.200
	GLAXOSMITHKLINE PLC	20,900	14.928	311,995.200
	QINETIQ GROUP PLC	44,800	2.822	126,425.600
	CENTAMIN PLC	253,700	2.024	513,488.800
	CLARKSON PLC	7,500	24.350	182,625.000
	HOCHSCHILD MINING PLC	58,200	2.280	132,696.000
	RELX PLC	29,500	17.615	519,642.500
	DIAGEO PLC	10,000	26.005	260,050.000
	RIO TINTO PLC	7,800	47.000	366,600.000
	VODAFONE GROUP PLC	240,700	1.072	258,030.400
	WPP PLC	26,600	6.298	167,526.800
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,200	72.960	379,392.000
	ASTRAZENECA PLC	8,900	83.480	742,972.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	37,300	13.265	494,784.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,500	25.750	193,125.000
	BHP GROUP PLC	10,000	16.902	169,020.000
	PERSIMMON PLC	8,800	25.120	221,056.000
	SERCO GROUP PLC	108,500	1.417	153,744.500
	TRAVIS PERKINS PLC	12,800	11.390	145,792.000
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	27,000	12.700	342,900.000
	GENEL ENERGY PLC	81,180	1.134	92,058.120
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				7,654,859.620
				(1,051,548,066)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	52,300	37.410	1,956,543.000
	SOUTH32 LTD	176,200	2.200	387,640.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	49,500	19.200	950,400.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	48,300	17.900	864,570.000
	WESTPAC BANKING CORP	37,600	17.660	664,016.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	16,600	68.490	1,136,934.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	33,000	37.370	1,233,210.000
	MACQUARIE GROUP LTD	9,500	128.140	1,217,330.000
	CSL LTD	3,700	288.180	1,066,266.000
	WESFARMERS LTD	33,500	46.200	1,547,700.000
	JB HI-FI LTD	25,800	47.300	1,220,340.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				12,244,949.000
				(936,371,250)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ROYAL BANK OF CANADA	8,400	96.290	808,836.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	23,100	19.060	440,286.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				1,249,122.000
				(100,067,163)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	18,500	20.650	382,025.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	144,700	2.240	324,128.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	180,000	4.380	788,400.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				1,494,553.000
				(115,558,838)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,100	323.450	1,326,145.000
	NESTLE SA-REG	13,900	108.260	1,504,814.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	49,000	9.702	475,398.000
	NOVARTIS AG-REG	9,300	80.130	745,209.000
	LONZA GROUP AG-REG	500	544.000	272,000.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				4,323,566.000
				(499,112,459)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	TELE2 AB-B SHS	15,000	124.450	1,866,750.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	66,600	84.220	5,609,052.000
	ALFA LAVAL AB	20,900	206.100	4,307,490.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	7,600	297.600	2,261,760.000
	ACADEMEDIA AB	111,150	74.400	8,269,560.000
	EPIROC AB-A	38,100	129.150	4,920,615.000
	LUNDIN MINING CORP	44,000	54.300	2,389,200.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				29,624,427.000
				(355,789,368)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	13,000	410.650	5,338,450.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				5,338,450.000
				(89,525,807)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	39,500	135.750	5,362,125.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,400	355.000	4,402,000.000
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,400	129.600	2,125,440.000
	EUROPRIS ASA	40,580	43.100	1,748,998.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				13,638,563.000
				(158,070,945)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	6,300	115.440	727,272.000
	E.ON SE	50,400	9.824	495,129.600
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,400	63.170	593,798.000
	BASF SE	7,500	53.970	404,775.000
	ALLIANZ SE-REG	900	179.520	161,568.000
	RWE AG	18,400	31.630	581,992.000
	SAP SE	4,600	133.440	613,824.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	23,300	23.065	537,414.500
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,754	40.175	311,516.950
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	9,000	24.980	224,820.000
	ING GROEP NV	112,300	6.956	781,158.800
	UNILEVER NV	14,400	49.690	715,536.000
	TOTAL SE	10,500	32.350	339,675.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,600	404.400	1,051,440.000
	ACCOR SA	6,000	26.150	156,900.000
	CAPGEMINI SE	2,500	115.400	288,500.000
	VALEO SA	15,500	28.670	444,385.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	1,500	67.600	101,400.000
	DASSAULT AVIATION SA	100	791.500	79,150.000
	AXA SA	45,800	16.952	776,401.600
	SANOFI	8,000	85.700	685,600.000
	AIRBUS SE	4,800	70.780	339,744.000
	KBC GROUP NV	5,800	47.220	273,876.000
	TELECOM ITALIA-RSP	852,000	0.385	328,020.000
	ENEL SPA	57,000	7.473	425,961.000
	STMICROELECTRONICS NV	20,100	23.310	468,531.000
	REPSOL SA	40,000	6.334	253,360.000
	MASMOVIL IBERCOM SA	9,000	22.440	201,960.000
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	25,700	14.820	380,874.000
	NOKIA OYJ	75,000	3.570	267,787.500
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,900	31.080	369,852.000
	SONAE	554,400	0.602	334,026.000
ユーロ 小計				ユーロ
				13,716,247.950
				(1,711,650,582)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	HYUNDAI MOTOR CO	9,800	168,000.000	1,646,400,000.000
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,500	138,000.000	483,000,000.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,400	225,500.000	315,700,000.000
	COSMAX INC	3,282	100,500.000	329,841,000.000
	KT&G CORP	3,200	84,200.000	269,440,000.000
	NAVER CORP	3,300	311,000.000	1,026,300,000.000
	NCSOFT CORP	700	811,000.000	567,700,000.000
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	2,900	113,000.000	327,700,000.000
	LG CHEM LTD	1,900	709,000.000	1,347,100,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	18,700	37,800.000	706,860,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	67,900	58,700.000	3,985,730,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	29,900	28,050.000	838,695,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				11,844,466,000.000
				(1,055,341,921)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	187,000	16.340	3,055,580.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	22,100	368.000	8,132,800.000
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	175,000	33.700	5,897,500.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	41,500	57.550	2,388,325.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	541,000	5.590	3,024,190.000
	CHINA MOBILE LTD	36,000	53.550	1,927,800.000
	AIA GROUP LTD	88,800	81.200	7,210,560.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	300,000	12.420	3,726,000.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	60,000	50.650	3,039,000.000
	CHINA AOYUAN GROUP LTD	299,000	8.470	2,532,530.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	192,400	18.020	3,467,048.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	522,000	14.260	7,443,720.000
	SANDS CHINA LTD	196,400	32.500	6,383,000.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	38,000	63.250	2,403,500.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	195,000	15.380	2,999,100.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	160,000	17.860	2,857,600.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				66,488,253.000
				(909,559,301)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MEDIATEK INC	65,000	604.000	39,260,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	670,000	28.850	19,329,500.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	760,000	18.900	14,364,000.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	31,000	565.000	17,515,000.000
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	41,000	228.500	9,368,500.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	301,000	431.000	129,731,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				229,568,000.000
				(828,740,480)
合計				11,629,561,806
				[11,629,561,806]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	62銘柄	100%	32.7%
	イギリス・ポンド	株式	24銘柄	100%	9.0%
	オーストラリア・ドル	株式	11銘柄	100%	8.1%
	カナダ・ドル	株式	2銘柄	100%	0.9%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	1.0%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	4.3%
	スウェーデン・クローナ	株式	7銘柄	100%	3.1%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.8%
	ノルウェー・クローネ	株式	4銘柄	100%	1.4%
	ユーロ	株式	32銘柄	100%	14.7%
	韓国・ウォン	株式	12銘柄	100%	9.1%
	香港・ドル	株式	16銘柄	100%	7.8%
	台湾・ドル	株式	6銘柄	100%	7.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。