りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

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    49項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド17,024,828,95129,936,459,227
    世界REITマザーファンド19,262,926,10729,853,682,880
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド19,545,301,29629,755,766,693
    親投資信託受益証券 合計89,545,908,800
    合計89,545,908,800
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金871,246,1851,024,763,133
    コール・ローン261,444,62570,757,671
    国債証券43,022,389,57537,608,625,014
    特殊債券1,216,256,5091,413,322,387
    派生商品評価勘定21,0005,487,790
    未収入金-292,503,673
    未収利息474,754,012347,931,481
    前払費用105,601,182136,232,473
    流動資産合計45,951,713,08840,899,623,622
    資産合計45,951,713,08840,899,623,622
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,577,34140,575,183
    未払解約金200,000,00053,000,000
    流動負債合計201,577,34193,575,183
    負債合計201,577,34193,575,183
    純資産の部
    元本等
    元本※131,616,123,16826,803,875,665
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)14,134,012,57914,002,172,774
    元本等合計45,750,135,74740,806,048,439
    純資産合計45,750,135,74740,806,048,439
    負債純資産合計45,951,713,08840,899,623,622

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成26年3月11日
    至 平成26年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    1.※1期首平成25年9月10日平成26年3月11日
    期首元本額37,271,107,069円31,616,123,168円
    期中追加設定元本額139,723,348円-円
    期中一部解約元本額5,794,707,249円4,812,247,503円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド23,020,621,352円19,545,301,296円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)6,861,539,347円5,756,788,811円
    りそな・東京応援・資産分散ファンド591,370,589円509,285,350円
    りそな・埼玉応援・資産分散ファンド300,359,974円258,108,253円
    りそな・多摩応援・資産分散ファンド73,720,154円63,882,233円
    りそな・神奈川応援・資産分散ファンド47,037,063円37,320,046円
    りそな・中部応援・資産分散ファンド321,840,933円284,363,740円
    りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド62,946,304円53,892,702円
    りそな・大阪応援・資産分散ファンド294,422,421円258,420,229円
    りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド42,265,031円36,513,005円
    計31,616,123,168円26,803,875,665円
    2.期末日における受益権の総数31,616,123,168口26,803,875,665口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成26年3月11日
    至 平成26年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券236,088,257407,401,390
    特殊債券17,984,40311,605,769
    合計254,072,660419,007,159
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月10日から平成26年3月10日まで、及び平成26年3月11日から平成26年9月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成26年3月10日 現在平成26年9月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建216,783,000-216,762,00021,0001,870,220,000-1,893,405,000△23,185,000
    アメリカ・ドル216,783,000-216,762,00021,0001,568,600,000-1,590,300,000△21,700,000
    デンマーク・ク
    ローネ    		----301,620,000-303,105,000△1,485,000
    買 建216,783,000-215,205,659△1,577,3411,870,220,000-1,858,317,607△11,902,393
    アメリカ・ドル----301,620,000-304,267,6572,647,657
    イギリス・ポンド----1,044,000,000-1,026,609,817△17,390,183
    オーストラリア・
    ドル    		216,783,000-215,205,659△1,577,341524,600,000-527,440,1332,840,133
    合計433,566,000-431,967,659△1,556,3413,740,440,000-3,751,722,607△35,087,393

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    1口当たり純資産額1.4471円1.5224円
    (1万口当たり純資産額)(14,471円)(15,224円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    3.625% United States Treasury Note/Bond 2021021510,000,000.00010,955,400.000
    2% United States Treasury Note/Bond 2023021515,000,000.00014,613,150.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 2023081530,000,000.00030,281,100.000
    9% United States Treasury Note/Bond 201811151,100,000.0001,438,415.000
    8.75% United States Treasury Note/Bond 202005151,100,000.0001,511,290.000
    8.125% United States Treasury Note/Bond 2021051528,200,000.00038,975,220.000
    8.125% United States Treasury Note/Bond 202108152,000,000.0002,783,740.000
    7.625% United States Treasury Note/Bond 202211153,500,000.0004,914,735.000
    7.125% United States Treasury Note/Bond 202302151,200,000.0001,647,744.000
    4% Mexico Government International Bond 202310025,000,000.0005,276,250.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    112,397,044.000
    (11,917,458,575)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    8% United Kingdom Gilt 2021060728,600,000.00039,453,700.000
    5% United Kingdom Gilt 201803074,000,000.0004,500,000.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    43,953,700.000
    (7,504,215,201)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2027042115,000,000.00016,640,850.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2024042120,000,000.00018,865,800.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    35,506,650.000
    (3,494,919,560)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202306014,500,000.0006,658,515.000
    9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2025060122,200,000.00036,640,212.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    43,298,727.000
    (4,178,760,143)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202012015,000,000.0006,259,750.000
    3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2039033045,000,000.00057,847,050.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    64,106,800.000
    (955,832,388)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    7% DANISH GOVERNMENT BOND 202411107,000,000.00011,158,350.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    11,158,350.000
    (204,978,890)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031429,000,000.00030,763,200.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    30,763,200.000
    (515,283,600)
    ユーロユーロユーロ
    2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202405251,000,000.0001,099,150.000
    2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 202306226,000,000.0006,609,840.000
    3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 204506229,000,000.00011,637,810.000
    2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 202406226,000,000.0006,754,380.000
    5.4% IRISH TREASURY 2025031310,000,000.00013,403,600.000
    3.9% IRISH TREASURY 2023032010,000,000.00011,984,100.000
    3.4% IRISH TREASURY 2024031810,000,000.00011,566,300.000
    6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 202707151,000,000.0001,572,410.000
    ユーロ 小計ユーロ
    64,627,590.000
    (8,837,176,657)
    国債証券 合計37,608,625,014
    [37,608,625,014]
    特殊債券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 201912044,000,000.0004,516,960.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    4,516,960.000
    (444,604,373)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    2.9% CANADA HOUSING TRUST 202406158,000,000.0008,217,360.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    8,217,360.000
    (793,057,414)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2020020410,000,000.00010,487,200.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    10,487,200.000
    (175,660,600)
    特殊債券 合計1,413,322,387
    [1,413,322,387]
    合計39,021,947,401
    [39,021,947,401]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券10銘柄100%30.7%
    イギリス・ポンド国債証券2銘柄100%19.2%
    オーストラリア・ドル国債証券2銘柄100%10.1%
    特殊債券1銘柄
    カナダ・ドル国債証券2銘柄100%12.7%
    特殊債券1銘柄
    スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄100%2.4%
    デンマーク・クローネ国債証券1銘柄100%0.5%
    ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%1.8%
    特殊債券1銘柄
    ユーロ国債証券8銘柄100%22.6%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金955,196,811659,613,680
    コール・ローン284,114,385360,748,308
    投資証券34,886,386,27731,100,484,443
    派生商品評価勘定164,071223,936
    未収入金416,011,181433,456,962
    未収配当金20,700,82026,267,269
    流動資産合計36,562,573,54532,580,794,598
    資産合計36,562,573,54532,580,794,598
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,190,426150,636
    未払金369,739,304180,896,581
    未払解約金286,700,000247,100,000
    流動負債合計657,629,730428,147,217
    負債合計657,629,730428,147,217
    純資産の部
    元本等
    元本※126,166,010,07820,746,721,071
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)9,738,933,73711,405,926,310
    元本等合計35,904,943,81532,152,647,381
    純資産合計35,904,943,81532,152,647,381
    負債純資産合計36,562,573,54532,580,794,598

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成26年3月11日
    至 平成26年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    1.※1期首平成25年9月10日平成26年3月11日
    期首元本額31,542,458,540円26,166,010,078円
    期中追加設定元本額-円-円
    期中一部解約元本額5,376,448,462円5,419,289,007円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド24,305,164,014円19,262,926,107円
    りそな・東京応援・資産分散ファンド635,437,273円503,154,187円
    りそな・埼玉応援・資産分散ファンド318,471,452円253,694,711円
    りそな・多摩応援・資産分散ファンド77,451,950円63,296,829円
    りそな・神奈川応援・資産分散ファンド50,371,754円37,019,537円
    りそな・中部応援・資産分散ファンド346,895,614円282,171,523円
    りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド67,546,160円52,981,838円
    りそな・大阪応援・資産分散ファンド320,793,947円254,476,789円
    りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド43,877,914円36,999,550円
    計26,166,010,078円20,746,721,071円
    2.期末日における受益権の総数26,166,010,078口20,746,721,071口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成26年3月11日
    至 平成26年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券2,808,656,5742,395,619,715
    合計2,808,656,5742,395,619,715
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月10日から平成26年3月10日まで、及び平成26年3月11日から平成26年9月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成26年3月10日 現在平成26年9月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建562,162,176-563,104,091△941,915200,496,207-200,637,299△141,092
    アメリカ・ドル288,646,960-289,016,000△369,04012,931,106-13,016,443△85,337
    イギリス・ポンド128,902,227-128,894,7687,45957,709,837-57,706,4563,381
    オーストラリア・
    ドル    		63,757,449-64,343,425△585,976129,855,264-129,914,400△59,136
    ユーロ80,855,540-80,849,8985,642----
    買 建273,515,216-273,430,776△84,44070,640,943-70,855,335214,392
    アメリカ・ドル273,515,216-273,430,776△84,44057,709,837-57,890,577180,740
    シンガポール・
    ドル    		----12,931,106-12,964,75833,652
    合計835,677,392-836,534,867△1,026,355271,137,150-271,492,63473,300

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    1口当たり純資産額1.3722円1.5498円
    (1万口当たり純資産額)(13,722円)(15,498円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SIMON PROPERTY GROUP INC65,66811,320,506.520
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A147,3105,104,291.500
    VORNADO REALTY TRUST64,8936,993,518.610
    EQUITY RESIDENTIAL78,6695,321,957.850
    AMERICAN HOMES 4 RENT- A84,3091,528,522.170
    CYRUSONE INC65,0921,740,560.080
    KIMCO REALTY CORP67,0781,570,966.760
    HEALTHCARE TRUST OF AMERI147,4671,847,761.510
    AMERICAN ASSETS TRUST INC54,5601,935,243.200
    EMPIRE STATE REALTY TRUST50,674836,627.740
    VENTAS INC70,2264,583,651.020
    BRIXMOR PROPERTY GROUP69,0701,649,391.600
    AMERICAN REALTY CAP PROP209,7002,778,525.000
    SUN COMMUNITIES INC28,4471,547,232.330
    PROLOGIS INC185,0337,669,617.850
    BRANDYWINE REALTY TRUST96,1161,554,195.720
    MACK-CALI REALTY CORP74,5151,574,501.950
    ESSEX PROPERTY TRUST INC24,7214,827,764.090
    FIRST INDUSTRIAL REALTY104,1151,912,592.550
    GLIMCHER REALTY TRUST214,4092,412,101.250
    HOME PROPERTIES INC49,2293,132,933.560
    KILROY REALTY CORP64,0434,068,011.360
    LIBERTY PROPERTY TRUST35,1671,287,112.200
    MACERICH CO/THE59,2403,924,057.600
    CORPORATE OFFICE PROPERTI82,1022,383,421.060
    PARKWAY PROPERTIES INC83,3431,716,865.800
    POST PROPERTIES INC27,2681,515,555.440
    PUBLIC STORAGE21,7343,824,966.660
    REGENCY CENTERS CORP98,5895,688,585.300
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTI128,5752,230,776.250
    SL GREEN REALTY CORP60,3846,599,367.360
    TAUBMAN CENTERS INC36,8242,821,454.880
    UDR INC142,5714,319,901.300
    WEINGARTEN REALTY INVESTO92,3283,132,689.040
    OMEGA HEALTHCARE INVESTOR46,2551,718,373.250
    STRATEGIC HOTELS&RESORTS209,1912,531,211.100
    CUBESMART170,7433,237,287.280
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS350,4345,154,884.140
    EXTRA SPACE STORAGE INC107,2215,823,172.510
    EDUCATION REALTY TRUST159,4671,754,137.000
    DIAMONDROCK HOSPITALITY388,9095,277,495.130
    DOUGLAS EMMETT105,6793,028,760.140
    RETAIL PROPERTIES OF AME-148,1512,373,379.020
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    146,253,926.680
    (15,507,303,846)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    LAND SECURITIES PLC737,9887,903,851.480
    SEGRO PLC477,5781,737,428.760
    HAMMERSON PLC1,241,1867,496,763.440
    BRITISH LAND CO PLC187,8391,367,467.920
    DERWENT LONDON PLC129,4033,583,169.070
    BIG YELLOW GROUP PLC319,6361,671,696.280
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    23,760,376.950
    (4,056,609,157)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    SCENTRE GROUP1,213,3924,210,470.240
    CFS RETAIL PROPERTY TRUST4,378,1679,150,369.030
    DEXUS PROPERTY GROUP8,736,11710,308,618.060
    MIRVAC GROUP783,2811,413,822.200
    WESTFIELD CORP1,692,59212,931,402.880
    GOODMAN GROUP1,909,91010,332,613.100
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    48,347,295.510
    (4,758,824,297)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    CAN REAL ESTATE INVEST TR64,1443,098,155.200
    ALLIED PROPERTIES REAL ES87,5323,113,513.240
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    6,211,668.440
    (599,488,121)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    ASCENDAS REAL ESTATE INV1,601,9003,780,484.000
    CAPITAMALL TRUST386,301768,738.990
    SUNTEC REIT3,019,7045,480,762.760
    CDL HOSPITALITY TRUSTS506,000850,080.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST1,704,0003,373,920.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    14,253,985.750
    (1,200,898,299)
    ユーロユーロ
    ALSTRIA OFFICE REIT145,6081,487,385.720
    WERELDHAVE NV9,824683,160.960
    CORIO NV110,2654,567,727.620
    UNIBAIL-RODAMCO SE44,1959,190,350.250
    NIEUWE STEEN INVESTMENTS475,5142,025,689.640
    GECINA SA32,1783,494,530.800
    KLEPIERRE130,3724,796,385.880
    LAR ESPANA REAL ESTATE125,0251,177,610.470
    ユーロ 小計ユーロ
    27,422,841.340
    (3,749,799,325)
    香港・ドル香港・ドル
    FORTUNE REIT2,338,52016,954,270.000
    LINK REIT1,228,81457,631,376.600
    CHAMPION REIT4,291,32415,148,373.720
    香港・ドル 小計香港・ドル
    89,734,020.320
    (1,227,561,398)
    投資証券 合計31,100,484,443
    [31,100,484,443]
    合計31,100,484,443
    [31,100,484,443]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券43銘柄100%49.9%
    イギリス・ポンド投資証券6銘柄100%13.0%
    オーストラリア・ドル投資証券6銘柄100%15.3%
    カナダ・ドル投資証券2銘柄100%1.9%
    シンガポール・ドル投資証券5銘柄100%3.9%
    ユーロ投資証券8銘柄100%12.1%
    香港・ドル投資証券3銘柄100%3.9%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金534,756,5621,198,483,019
    コール・ローン355,068,628211,949,990
    株式32,696,825,12528,660,429,703
    派生商品評価勘定67,080674,552
    未収入金314,089,060631,618,083
    未収配当金105,936,982114,738,658
    流動資産合計34,006,743,43730,817,894,005
    資産合計34,006,743,43730,817,894,005
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-2,465,101
    未払金178,006,840718,325,715
    未払解約金60,000,000160,000,000
    流動負債合計238,006,840880,790,816
    負債合計238,006,840880,790,816
    純資産の部
    元本等
    元本※120,620,519,29517,024,828,951
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)13,148,217,30212,912,274,238
    元本等合計33,768,736,59729,937,103,189
    純資産合計33,768,736,59729,937,103,189
    負債純資産合計34,006,743,43730,817,894,005

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成26年3月11日
    至 平成26年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    1.※1期首平成25年9月10日平成26年3月11日
    期首元本額25,472,159,130円20,620,519,295円
    期中追加設定元本額-円-円
    期中一部解約元本額4,851,639,835円3,595,690,344円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド20,620,519,295円17,024,828,951円
    計20,620,519,295円17,024,828,951円
    2.期末日における受益権の総数20,620,519,295口17,024,828,951口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成26年3月11日
    至 平成26年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式3,302,802,0271,756,551,509
    合計3,302,802,0271,756,551,509
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月10日から平成26年3月10日まで、及び平成26年3月11日から平成26年9月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成26年3月10日 現在平成26年9月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建134,695,080-134,628,00067,080285,388,378-287,853,479△2,465,101
    アメリカ・ドル----149,728,448-151,053,479△1,325,031
    ノルウェー・ク
    ローネ    		134,695,080-134,628,00067,080----
    香港・ドル----135,659,930-136,800,000△1,140,070
    買 建----149,728,448-150,403,000674,552
    ユーロ----149,728,448-150,403,000674,552
    合計134,695,080-134,628,00067,080435,116,826-438,256,479△1,790,549

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成26年3月10日現在平成26年9月9日現在
    1口当たり純資産額1.6376円1.7584円
    (1万口当たり純資産額)(16,376円)(17,584円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    TE CONNECTIVITY LTD137,00062.7308,594,010.000
    APPLE INC61,00098.3605,999,960.000
    DISCOVER FINANCIAL SERVIC50,00063.5403,177,000.000
    GOLDMAN SACHS GROUP INC18,000180.1103,241,980.000
    HEWLETT-PACKARD CO380,00037.28014,166,400.000
    MARRIOTT INTERNATIONAL -A170,00071.07012,081,900.000
    DELPHI AUTOMOTIVE PLC84,00071.4105,998,440.000
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC87,00089.1407,755,180.000
    INVESCO LTD145,00040.9605,939,200.000
    WESTERN DIGITAL CORP150,000100.44015,066,000.000
    NATIONAL OILWELL VARCO IN90,00082.6307,436,700.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    89,456,770.000
    (9,485,101,323)
    イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    WOOD GROUP(JOHN) PLC600,0007.5104,506,000.000
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC2,300,0002.3925,501,600.000
    PERSIMMON PLC290,00013.1103,801,900.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    13,809,500.000
    (2,357,695,935)
    オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    WESTPAC BANKING202,10034.5806,988,618.000
    CHALLENGER LTD853,9427.7006,575,353.400
    SPARK INFRASTRUCTURE GROU4,908,1331.8559,104,586.710
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    22,668,558.110
    (2,231,266,175)
    ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    NORSK HYDRO ASA1,000,00037.69037,690,000.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    37,690,000.000
    (631,307,500)
    ユーロ株ユーロユーロ
    DUERR AG43,00059.4502,556,350.000
    MICHELIN (CGDE) - B20,00084.1701,683,400.000
    GDF SUEZ500,00019.5709,785,000.000
    TERNA SPA1,600,0004.0806,528,000.000
    BANCO BILBAO VIZCAYA520,8539.7235,064,253.710
    RED ELECTRICA DE ESPANA160,00066.70010,672,000.000
    BOLSAS Y MERCADOS55,00032.4801,786,400.000
    ユーロ 小計ユーロ
    38,075,403.710
    (5,206,430,703)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    SINOTRANS LIMITED6,600,0005.28034,848,000.000
    SHIMAO PROPERTY HOLDINGS2,800,00018.10050,680,000.000
    HUANENG POWER INTL INC-H9,000,0009.33083,970,000.000
    CSR CORP LTD-H8,000,0007.03056,240,000.000
    LENOVO GROUP LTD9,500,00012.620119,890,000.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    345,628,000.000
    (4,728,191,040)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    KING SLIDE WORKS CO LTD100,000377.50037,750,000.000
    MERRY ELECTRONICS CO LTD997,500167.000166,582,500.000
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD1,322,000303.500401,227,000.000
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO6,079,42225.650155,937,174.300
    NOVATEK MICROELECTRONICS2,430,000154.000374,220,000.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    1,135,716,674.300
    (4,020,437,027)
    合計28,660,429,703
    [28,660,429,703]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル株式11銘柄100%33.1%
    イギリス・ポンド株式3銘柄100%8.2%
    オーストラリア・ドル株式3銘柄100%7.8%
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄100%2.2%
    ユーロ株式7銘柄100%18.2%
    香港・ドル株式5銘柄100%16.5%
    台湾・ドル株式5銘柄100%14.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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