有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株マザーファンド	6,406,759,849	11,289,351,529
	世界REITマザーファンド	4,953,365,196	11,709,259,986
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	7,928,803,952	12,775,681,807
親投資信託受益証券 合計			35,774,293,322
合計			35,774,293,322

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		99,617,187	5,782,950
金銭信託		4,951,974	-
コール・ローン		19,820,356	12,519,360
国債証券		16,385,216,252	15,763,605,799
特殊債券		59,889,130	54,656,474
派生商品評価勘定		37,804,149	159,673,668
未収入金		-	101,061,058
未収利息		134,798,024	158,376,478
前払費用		7,620,582	1,065,048
差入委託証拠金		31,192,913	29,909,308
流動資産合計		16,780,910,567	16,286,650,143
資産合計		16,780,910,567	16,286,650,143
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		26,325,464	152,658,095
未払解約金		13,037,604	20,000,000
流動負債合計		39,363,068	172,658,095
負債合計		39,363,068	172,658,095
純資産の部
元本等
元本	※1	10,371,551,187	10,000,691,980
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,369,996,312	6,113,300,068
元本等合計		16,741,547,499	16,113,992,048
純資産合計		16,741,547,499	16,113,992,048
負債純資産合計		16,780,910,567	16,286,650,143

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2019年3月12日	2019年9月10日
		期首元本額	11,023,710,827円	10,371,551,187円
		期中追加設定元本額	569,489円	264,379円
		期中一部解約元本額	652,729,129円	371,123,586円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	8,159,430,893円	7,928,803,952円
		りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	2,212,120,294円	2,071,888,028円
	計		10,371,551,187円	10,000,691,980円
2.		期末日における受益権の総数	10,371,551,187口	10,000,691,980口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		809,061,810	314,341,464
特殊債券		△539,665	765,049
合計		808,522,145	315,106,513
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年9月9日まで、及び2019年9月10日から2020年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,491,835,851	-	1,518,161,315	△26,325,464	1,642,220,662	-	1,482,546,994	159,673,668
アメリカ・ドル	-	-	-	-	96,794,567	-	94,768,200	2,026,367
カナダ・ドル	1,296,134,707	-	1,317,753,206	△21,618,499	1,344,871,786	-	1,196,204,529	148,667,257
スウェーデン・ クローナ	195,701,144	-	200,408,109	△4,706,965	200,554,309	-	191,574,265	8,980,044
買 建	1,491,835,851	-	1,529,640,000	37,804,149	1,545,426,095	-	1,392,768,000	△152,658,095
オーストラリア・ ドル	1,296,134,707	-	1,330,056,000	33,921,293	1,344,871,786	-	1,212,840,000	△132,031,786
ノルウェー・ クローネ	195,701,144	-	199,584,000	3,882,856	200,554,309	-	179,928,000	△20,626,309
合計	2,983,671,702	-	3,047,801,315	11,478,685	3,187,646,757	-	2,875,314,994	7,015,573

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.6142円	1.6113円
(1万口当たり純資産額)	(16,142円)	(16,113円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	14,100,000.000	18,946,875.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	1,000,000.000	1,385,270.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	8,200,000.000	10,455,902.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	6,118,200.000	6,182,685.820
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,000,000.000	2,142,020.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				39,112,752.820
				(3,989,891,915)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,910,130.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	2,700,000.000	3,046,842.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	2,800,000.000	3,074,036.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,000,000.000	2,491,080.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	200,000.000	376,500.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	2,000,000.000	3,426,400.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,500,000.000	1,613,295.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	3,000,000.000	3,358,740.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				22,297,023.000
				(2,971,524,255)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	3,500,000.000	3,514,070.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	3,000,000.000	3,878,580.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	3,300,000.000	4,058,670.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	11,500,000.000	16,847,730.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				28,299,050.000
				(1,908,487,932)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	11,500,000.000	16,398,425.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	2,600,000.000	4,095,806.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	5,000,000.000	5,251,300.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				25,745,531.000
				(1,930,399,914)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	17,500,000.000	20,323,800.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				20,323,800.000
				(221,122,944)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	14,000,000.000	19,261,060.000
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	6,000,000.000	12,247,560.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				31,508,620.000
				(488,383,610)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	10,000,000.000	10,340,000.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	12,000,000.000	13,085,160.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				23,425,160.000
				(251,351,967)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,200,000.000	2,156,856.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,800,000.000	3,373,272.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	1,700,000.000	1,906,414.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	15,200,000.000	17,126,904.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,000,000.000	9,985,050.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				34,548,496.000
				(4,002,443,262)
国債証券 合計				15,763,605,799
				[15,763,605,799]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.67% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20230524	5,000,000.000	5,093,800.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				5,093,800.000
				(54,656,474)
特殊債券 合計				54,656,474
				[54,656,474]
合計				15,818,262,273
				[15,818,262,273]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	25.2%
	イギリス・ポンド	国債証券	8銘柄	100%	18.8%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.1%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	1.4%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.1%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.9%
		特殊債券	1銘柄
	ユーロ	国債証券	5銘柄	100%	25.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		726,344,034	504,779,467
金銭信託		20,375,824	-
コール・ローン		81,554,568	32,654,180
投資証券		12,529,252,549	11,098,805,524
派生商品評価勘定		16,584	505,000
未収入金		132,876,849	70,458,717
未収配当金		14,535,536	10,445,930
流動資産合計		13,504,955,944	11,717,648,818
資産合計		13,504,955,944	11,717,648,818
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	8,326
未払金		119,251,820	8,272,002
未払解約金		10,000,000	-
流動負債合計		129,251,820	8,280,328
負債合計		129,251,820	8,280,328
純資産の部
元本等
元本	※1	5,531,736,279	4,953,365,196
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,843,967,845	6,756,003,294
元本等合計		13,375,704,124	11,709,368,490
純資産合計		13,375,704,124	11,709,368,490
負債純資産合計		13,504,955,944	11,717,648,818

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2019年3月12日	2019年9月10日
		期首元本額	6,116,596,460円	5,531,736,279円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	584,860,181円	578,371,083円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	5,531,736,279円	4,953,365,196円
	計		5,531,736,279円	4,953,365,196円
2.		期末日における受益権の総数	5,531,736,279口	4,953,365,196口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		1,095,140,509	11,159,999
合計		1,095,140,509	11,159,999
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年9月9日まで、及び2019年9月10日から2020年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	37,220,390	-	37,218,969	1,421	49,721,079	-	49,280,663	440,416
アメリカ・ドル	21,386,600	-	21,386,000	600	20,836,200	-	20,400,000	436,200
イギリス・ポンド	10,778,861	-	10,778,040	821	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	21,835,417	-	21,832,179	3,238
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	5,711,559	-	5,710,788	771
ニュージー ランド・ドル	-	-	-	-	1,337,903	-	1,337,696	207
ユーロ	5,054,929	-	5,054,929	0	-	-	-	-
買 建	15,833,790	-	15,848,953	15,163	28,884,879	-	28,941,137	56,258
アメリカ・ドル	15,833,790	-	15,848,953	15,163	28,884,879	-	28,941,137	56,258
合計	53,054,180	-	53,067,922	16,584	78,605,958	-	78,221,800	496,674

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.4180円	2.3639円
(1万口当たり純資産額)	(24,180円)	(23,639円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	28,984	519,972.960
		SIMON PROPERTY GROUP INC	26,624	3,169,853.440
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	32,743	1,630,928.830
		EQUINIX INC	7,482	4,554,068.940
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	39,087	1,171,437.390
		HOST HOTELS & RESORTS INC	61,270	824,694.200
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	33,294	1,062,078.600
		CYRUSONE INC	3,033	185,134.320
		KIMCO REALTY CORP	14,685	254,491.050
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	34,736	1,185,887.040
		PARK HOTELS & RESORTS INC	46,115	750,752.200
		INVITATION HOMES INC	69,337	2,048,214.980
		VICI PROPERTIES INC	101,292	2,453,292.240
		VEREIT INC	180,715	1,604,749.200
		PROLOGIS INC	46,056	3,955,289.280
		COUSINS PROPERTIES INC	14,729	546,740.480
		SITE CENTERS CORP	64,979	744,009.550
		DUKE REALTY CORP	64,041	2,174,191.950
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,015	2,951,019.900
		WELLTOWER INC	43,515	3,218,369.400
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,186	815,551.920
		KILROY REALTY CORP	19,514	1,455,158.980
		MACERICH CO/THE	35,431	688,424.330
		REALTY INCOME CORP	18,487	1,417,028.550
		PUBLIC STORAGE	12,793	2,928,829.420
		REGENCY CENTERS CORP	23,933	1,446,510.520
		UDR INC	87,836	4,243,357.160
		DIGITAL REALTY TRUST INC	20,117	2,579,804.080
		EXTRA SPACE STORAGE INC	24,123	2,654,012.460
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	49,732	1,144,830.640
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				54,378,684.010
				(5,547,169,556)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	1,113,344	853,934.840
		LAND SECURITIES GROUP PLC	194,394	1,548,931.390
		SEGRO PLC	153,635	1,305,282.960
		UNITE GROUP PLC/THE	77,395	861,406.350
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	69,317	594,739.860
		DERWENT LONDON PLC	22,137	898,762.200
		WORKSPACE GROUP PLC	14,553	158,045.580
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	82,788	671,824.620
		BIG YELLOW GROUP PLC	27,056	296,533.760
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	612,800	1,317,520.000
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	468,494	617,475.090
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				9,124,456.650
				(1,216,016,338)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	1,130,437	2,543,483.250
		MIRVAC GROUP	1,304,167	4,108,126.050
		GOODMAN GROUP	391,302	5,947,790.400
		CHARTER HALL GROUP	232,691	2,769,022.900
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	519,209	2,564,892.460
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				17,933,315.060
				(1,209,422,768)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	48,215	2,251,158.350
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	54,981	3,135,566.430
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				5,386,724.780
				(403,896,624)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	1,335,065	3,324,311.850
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	857,780	2,899,296.400
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	1,088,600	3,918,960.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	606,946	1,814,768.540
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				11,957,336.790
				(885,799,509)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	1,085,070	2,636,720.100
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				2,636,720.100
				(170,305,751)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	50,867	874,912.400
		NSI NV	6,562	303,164.400
		ARGAN	7,133	616,291.200
		GECINA SA	11,037	1,772,542.200
		KLEPIERRE	88,135	2,235,984.950
		COVIVIO	4,047	376,371.000
		AEDIFICA	10,902	1,303,879.200
		BEFIMMO	9,962	502,084.800
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	39,437	1,008,798.460
		XIOR STUDENT HOUSING NV	3,625	193,937.500
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	28,586	342,460.280
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	107,873	1,216,807.440
	ユーロ 小計			ユーロ
				10,747,233.830
				(1,245,067,039)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	434,309	32,073,719.650
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				32,073,719.650
				(421,127,939)
投資証券 合計				11,098,805,524
				[11,098,805,524]
合計				11,098,805,524
				[11,098,805,524]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	50.0%
	イギリス・ポンド	投資証券	11銘柄	100%	11.0%
	オーストラリア・ドル	投資証券	5銘柄	100%	10.9%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	3.6%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	8.0%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.5%
	ユーロ	投資証券	12銘柄	100%	11.2%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		339,337,216	376,092,659
金銭信託		10,911,033	-
コール・ローン		43,671,586	27,457,264
株式		12,626,032,052	10,799,054,097
未収入金		176,427,400	420,503,061
未収配当金		46,378,496	46,703,376
流動資産合計		13,242,757,783	11,669,810,457
資産合計		13,242,757,783	11,669,810,457
負債の部
流動負債
未払金		256,234,367	380,378,863
流動負債合計		256,234,367	380,378,863
負債合計		256,234,367	380,378,863
純資産の部
元本等
元本	※1	6,984,933,689	6,406,759,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,001,589,727	4,882,671,745
元本等合計		12,986,523,416	11,289,431,594
純資産合計		12,986,523,416	11,289,431,594
負債純資産合計		13,242,757,783	11,669,810,457

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2019年3月12日	2019年9月10日
		期首元本額	7,202,906,073円	6,984,933,689円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	217,972,384円	578,173,840円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	6,984,933,689円	6,406,759,849円
	計		6,984,933,689円	6,406,759,849円
2.		期末日における受益権の総数	6,984,933,689口	6,406,759,849口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		452,451,793	△345,457,430
合計		452,451,793	△345,457,430
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年9月9日まで、及び2019年9月10日から2020年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.8592円	1.7621円
(1万口当たり純資産額)	(18,592円)	(17,621円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	5,700	81.740	465,918.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,800	229.710	413,478.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	20,800	56.870	1,182,896.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	12,300	60.310	741,813.000
	JPMORGAN CHASE & CO	7,000	108.080	756,560.000
	CISCO SYSTEMS INC	5,500	39.680	218,240.000
	BROADCOM INC	3,900	269.450	1,050,855.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,500	116.120	522,540.000
	AMETEK INC	4,000	88.520	354,080.000
	KINDER MORGAN INC	10,000	19.330	193,300.000
	COCA-COLA CO/THE	28,000	55.260	1,547,280.000
	EXXON MOBIL CORP	13,000	47.690	619,970.000
	NEXTERA ENERGY INC	2,700	271.820	733,914.000
	FISERV INC	3,800	106.810	405,878.000
	GENERAL MILLS INC	5,000	54.770	273,850.000
	HOME DEPOT INC	3,400	228.510	776,934.000
	HP INC	10,000	21.410	214,100.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,400	127.730	689,742.000
	JOHNSON & JOHNSON	8,700	142.030	1,235,661.000
	ABBVIE INC	13,300	88.820	1,181,306.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	3,000	146.460	439,380.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,500	382.470	573,705.000
	MCDONALD'S CORP	3,400	198.860	676,124.000
	FORTIS INC	11,300	43.640	493,132.000
	ENBRIDGE INC	5,000	38.020	190,100.000
	MERCK & CO. INC.	8,900	82.200	731,580.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,700	87.270	933,789.000
	NUCOR CORP	4,300	39.610	170,323.000
	ALTRIA GROUP INC	9,000	42.150	379,350.000
	PFIZER INC	25,000	35.020	875,500.000
	DOW INC	5,000	38.970	194,850.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	10,700	121.660	1,301,762.000
	SCHLUMBERGER LTD	11,500	23.850	274,275.000
	AT&T INC	37,200	37.030	1,377,516.000
	SEMPRA ENERGY	5,500	141.870	780,285.000
	WESTROCK CO	5,000	30.080	150,400.000
	UNION PACIFIC CORP	800	156.090	124,872.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	16,200	39.150	634,230.000
	AMEREN CORPORATION	5,000	85.350	426,750.000
	WILLIAMS COS INC	14,000	17.450	244,300.000
	WALMART INC	3,500	117.230	410,305.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8,600	54.730	470,678.000
	TC ENERGY CORP	5,000	54.030	270,150.000
	BANK OF AMERICA CORP	9,000	25.710	231,390.000
	EMERSON ELECTRIC CO	3,000	62.140	186,420.000
	AMGEN INC	2,000	210.650	421,300.000
	CME GROUP INC	4,000	216.260	865,040.000
	GILEAD SCIENCES INC	10,200	80.220	818,244.000
	CAMPBELL SOUP CO	6,200	51.760	320,912.000
	INTEL CORP	15,600	55.770	870,012.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	2,000	164.110	328,220.000
	TARGET CORP	6,000	105.950	635,700.000
	MICROSOFT CORP	4,600	161.570	743,222.000
	CVS HEALTH CORP	4,300	64.150	275,845.000
	MEDTRONIC PLC	1,600	99.060	158,496.000
	KELLOGG CO	6,600	63.190	417,054.000
	CHUBB LTD	2,500	144.820	362,050.000
	INTUIT INC	1,300	276.180	359,034.000
	BEST BUY CO INC	6,700	73.820	494,594.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				33,189,204.000
				(3,385,630,700)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	184,400	3.952	728,748.800
	PRUDENTIAL PLC	53,400	11.935	637,329.000
	BAE SYSTEMS PLC	33,600	5.972	200,659.200
	GLAXOSMITHKLINE PLC	37,400	15.936	596,006.400
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,300	1.829	137,723.700
	QINETIQ GROUP PLC	44,800	3.328	149,094.400
	CENTAMIN PLC	90,900	1.384	125,851.050
	CLARKSON PLC	7,500	23.850	178,875.000
	RELX PLC	27,600	18.470	509,772.000
	DIAGEO PLC	10,000	27.400	274,000.000
	RIO TINTO PLC	7,800	35.050	273,390.000
	VODAFONE GROUP PLC	240,700	1.366	328,844.340
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,200	60.050	312,260.000
	ASTRAZENECA PLC	11,500	72.420	832,830.000
	3I GROUP PLC	28,600	9.304	266,094.400
	IMPERIAL BRANDS PLC	35,000	16.418	574,630.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,500	31.060	232,950.000
	BHP GROUP PLC	10,000	13.322	133,220.000
	MONDI PLC	13,800	15.910	219,558.000
	COMPASS GROUP PLC	22,500	15.825	356,062.500
	PERSIMMON PLC	8,800	26.920	236,896.000
	SERCO GROUP PLC	108,500	1.458	158,193.000
	TRAVIS PERKINS PLC	12,800	13.450	172,160.000
	ITV PLC	109,200	1.023	111,711.600
	TULLOW OIL PLC	182,200	0.234	42,725.900
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	27,000	15.530	419,310.000
	GENEL ENERGY PLC	81,180	1.374	111,541.320
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				8,320,436.610
				(1,108,864,587)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	46,200	32.190	1,487,178.000
	WESTPAC BANKING CORP	18,000	21.350	384,300.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	15,800	73.930	1,168,094.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	33,000	38.000	1,254,000.000
	TELSTRA CORP LTD	304,600	3.550	1,081,330.000
	SUPER RETAIL GROUP LTD	60,000	7.660	459,600.000
	MACQUARIE GROUP LTD	9,500	131.930	1,253,335.000
	CSL LTD	10,900	314.590	3,429,031.000
	WESFARMERS LTD	33,500	39.200	1,313,200.000
	COCHLEAR LTD	3,300	205.000	676,500.000
	JB HI-FI LTD	16,000	34.260	548,160.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				13,054,728.000
				(880,410,856)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ROYAL BANK OF CANADA	8,400	97.500	819,000.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	23,100	21.550	497,805.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				1,316,805.000
				(98,734,039)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	34,300	23.200	795,760.000
	CAPITALAND LTD	156,000	3.540	552,240.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	337,400	2.950	995,330.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	180,000	3.960	712,800.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				3,056,130.000
				(226,398,110)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,000	315.050	945,150.000
	NESTLE SA-REG	13,900	101.140	1,405,846.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	49,000	9.810	480,690.000
	NOVARTIS AG-REG	11,100	79.270	879,897.000
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7,300	37.060	270,538.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				3,982,121.000
				(436,520,104)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	TELE2 AB-B SHS	15,000	148.500	2,227,500.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	66,600	88.580	5,899,428.000
	ALFA LAVAL AB	20,900	198.700	4,152,830.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	7,600	306.800	2,331,680.000
	ACADEMEDIA AB	111,150	53.000	5,890,950.000
	EPIROC AB-A	38,100	102.750	3,914,775.000
	LUNDIN MINING CORP	44,000	45.580	2,005,520.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				26,422,683.000
				(287,478,791)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	13,000	409.300	5,320,900.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				5,320,900.000
				(82,473,950)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	39,500	139.950	5,528,025.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,400	341.400	4,233,360.000
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,400	155.500	2,550,200.000
	EUROPRIS ASA	109,580	29.780	3,263,292.400
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				15,574,877.400
				(167,118,435)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	4,400	63.780	280,632.000
	SIEMENS AG-REG	3,500	87.160	305,060.000
	E.ON SE	89,500	10.620	950,490.000
	BASF SE	7,500	52.670	395,025.000
	ALLIANZ SE-REG	2,400	188.900	453,360.000
	RWE AG	13,800	31.240	431,112.000
	SAP SE	4,600	107.520	494,592.000
	WIRECARD AG	1,000	114.450	114,450.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	15,000	16.858	252,870.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	9,000	22.635	203,715.000
	ING GROEP NV	87,300	7.545	658,678.500
	KONINKLIJKE KPN NV	134,800	2.206	297,368.800
	UNILEVER NV	7,800	49.050	382,590.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	900	360.350	324,315.000
	ACCOR SA	6,000	30.760	184,560.000
	CAPGEMINI SE	2,500	91.080	227,700.000
	VALEO SA	8,300	20.230	167,909.000
	DASSAULT AVIATION SA	100	934.000	93,400.000
	AXA SA	53,700	20.000	1,074,000.000
	RENAULT SA	7,700	23.400	180,180.000
	SANOFI	8,000	85.060	680,480.000
	KBC GROUP NV	10,500	58.620	615,510.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	5,000	47.865	239,325.000
	BPOST SA	20,600	7.092	146,095.200
	TELECOM ITALIA-RSP	852,000	0.444	378,288.000
	ENEL SPA	97,300	7.891	767,794.300
	STMICROELECTRONICS NV	20,100	23.290	468,129.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	14,000	10.518	147,252.000
	REPSOL SA	40,000	9.600	384,000.000
	MASMOVIL IBERCOM SA	9,000	18.000	162,000.000
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	25,700	17.950	461,315.000
	NOKIA OYJ	75,000	3.174	238,087.500
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,900	29.500	351,050.000
	SONAE	507,900	0.687	349,181.250
ユーロ 小計				ユーロ
				12,860,514.550
				(1,489,890,611)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	4,200	92,600.000	388,920,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,300	191,500.000	248,950,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	4,100	110,500.000	453,050,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	3,954	158,000.000	624,732,000.000
	KT CORP	18,000	23,950.000	431,100,000.000
	NCSOFT CORP	700	700,000.000	490,000,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	300	1,284,000.000	385,200,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	11,000	37,450.000	411,950,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	75,200	56,500.000	4,248,800,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	15,800	29,850.000	471,630,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				8,154,332,000.000
				(695,564,520)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	410,000	9.380	3,845,800.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	26,000	111.100	2,888,600.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	170,000	38.750	6,587,500.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	90,000	29.300	2,637,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	395.800	2,770,600.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	400,000	6.130	2,452,000.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	234,000	28.850	6,750,900.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	340,000	9.530	3,240,200.000
	CNOOC LTD	270,000	10.620	2,867,400.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	65,000	57.450	3,734,250.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	470,000	6.350	2,984,500.000
	CHINA MOBILE LTD	77,000	60.500	4,658,500.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	762,600	6.500	4,956,900.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	40.450	2,588,800.000
	AIA GROUP LTD	106,200	76.050	8,076,510.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	530,000	11.780	6,243,400.000
	SANDS CHINA LTD	88,400	34.700	3,067,480.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	90,000	29.250	2,632,500.000
	LI NING CO LTD	130,000	21.900	2,847,000.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	200,000	14.720	2,944,000.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	360,000	6.700	2,412,000.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	110,000	37.050	4,075,500.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				85,261,340.000
				(1,119,481,394)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	WIWYNN CORP	22,000	725.000	15,950,000.000
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	40,000	303.500	12,140,000.000
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	69,000	178.000	12,282,000.000
	MEDIATEK INC	81,000	378.500	30,658,500.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	670,000	32.450	21,741,500.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	760,000	22.400	17,024,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	104,000	114.500	11,908,000.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	7,000	483.000	3,381,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	369,000	315.000	116,235,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				241,320,000.000
				(820,488,000)
合計				10,799,054,097
				[10,799,054,097]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	59銘柄	100%	31.3%
	イギリス・ポンド	株式	27銘柄	100%	10.3%
	オーストラリア・ドル	株式	11銘柄	100%	8.2%
	カナダ・ドル	株式	2銘柄	100%	0.9%
	シンガポール・ドル	株式	4銘柄	100%	2.1%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	4.0%
	スウェーデン・クローナ	株式	7銘柄	100%	2.7%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.8%
	ノルウェー・クローネ	株式	4銘柄	100%	1.5%
	ユーロ	株式	34銘柄	100%	13.8%
	韓国・ウォン	株式	10銘柄	100%	6.4%
	香港・ドル	株式	22銘柄	100%	10.4%
	台湾・ドル	株式	9銘柄	100%	7.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。