りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド2,244,270,51811,147,516,089
    世界REITマザーファンド2,418,589,45211,017,642,389
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド5,205,703,33511,131,876,011
    親投資信託受益証券 合計33,297,034,489
    合計33,297,034,489
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「世界好配当株マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「世界好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年3月10日現在 金 額 (円)2025年9月9日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金114,314,622130,773,453
    コール・ローン13,588,59510,999,742
    株式10,644,565,78810,988,799,744
    派生商品評価勘定106,42453,085
    未収配当金31,486,41326,879,679
    流動資産合計10,804,061,84211,157,505,703
    資産合計10,804,061,84211,157,505,703
    負債の部
    流動負債
    未払解約金10,000,00010,000,000
    流動負債合計10,000,00010,000,000
    負債合計10,000,00010,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本※12,519,216,5262,244,270,518
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,274,845,3168,903,235,185
    元本等合計10,794,061,84211,147,505,703
    純資産合計10,794,061,84211,147,505,703
    負債純資産合計10,804,061,84211,157,505,703

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年3月11日 至2025年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    1.※1期首2024年9月10日2025年3月11日
    期首元本額2,680,702,683円2,519,216,526円
    期中追加設定元本額18,269,429円- 円
    期中一部解約元本額179,755,586円274,946,008円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド2,519,216,526円2,244,270,518円
    計2,519,216,526円2,244,270,518円
    2.期末日における受益権の総数2,519,216,526口2,244,270,518口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年3月11日 至2025年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式478,024,135973,848,889
    合計478,024,135973,848,889
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建10,000,000-9,893,576106,42410,000,000-9,946,91553,085
    アメリカ・ドル10,000,000-9,893,576106,42410,000,000-9,946,91553,085
    合計10,000,000-9,893,576106,42410,000,000-9,946,91553,085

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    1口当たり純資産額4.2847円4.9671円
    (1万口当たり純資産額)(42,847円)(49,671円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルABBOTT LABORATORIES2,690132.200355,618.000
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC1,400288.910404,474.000
    APPLE INC5,910237.8801,405,870.800
    BLACKSTONE GROUP INC/THE5,500173.300953,150.000
    JPMORGAN CHASE & CO3,600292.9101,054,476.000
    MSCI INC550574.580316,019.000
    BROADCOM INC5,750345.6501,987,487.500
    CLEARWAY ENERGY INC-C24,90028.370706,413.000
    COCA-COLA CO/THE8,40067.430566,412.000
    EXXON MOBIL CORP5,300109.850582,205.000
    HOME DEPOT INC1,800419.940755,892.000
    INTL BUSINESS MACHINES CORP2,100256.090537,789.000
    ABBVIE INC2,200209.790461,538.000
    KLA CORP560908.980509,028.800
    LAM RESEARCH CORP4,700105.070493,829.000
    ENBRIDGE INC23,92048.3201,155,814.400
    METLIFE INC4,40079.600350,240.000
    MERCK & CO. INC.3,00084.090252,270.000
    VISTRA CORP670188.010125,966.700
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC8,60065.300561,580.000
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL4,250162.720691,560.000
    PAYCHEX INC1,700135.430230,231.000
    QUALCOMM INC2,800160.240448,672.000
    ROYAL BANK OF CANADA4,800144.610694,128.000
    TEXAS INSTRUMENTS INC2,900185.820538,878.000
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION5,300107.170568,001.000
    UNION PACIFIC CORP1,280217.260278,092.800
    UNITEDHEALTH GROUP INC300320.25096,075.000
    WALMART INC6,000102.280613,680.000
    TJX COMPANIES INC2,460140.840346,466.400
    VISA INC-CLASS A SHARES1,200342.300410,760.000
    ORACLE CORP500238.480119,240.000
    TORONTO-DOMINION BANK14,40074.7201,075,968.000
    LINDE PLC800474.630379,704.000
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD820351.060287,869.200
    EATON CORP PLC1,780349.490622,092.200
    BLACKROCK INC5451,104.920602,181.400
    MICROSOFT CORP4,800498.2002,391,360.000
    INTUIT INC1,040671.680698,547.200
    アメリカ・ドル 小計24,629,579.400
    (3,629,661,116)
    イギリス・ポンドSHELL PLC18,10026.390477,659.000
    HALEON PLC69,5103.590249,540.900
    UNILEVER PLC11,00046.960516,560.000
    PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC73,6006.190455,584.000
    RELX PLC14,10034.840491,244.000
    RIO TINTO PLC4,70046.965220,735.500
    ASTRAZENECA PLC3,400119.700406,980.000
    LLOYDS BANKING GROUP PLC555,1400.801444,778.160
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC13,80041.320570,216.000
    HSBC HOLDINGS PLC71,7009.698695,346.600
    イギリス・ポンド 小計4,528,644.160
    (904,958,962)
    オーストラリア・ドルANZ GROUP HOLDINGS LTD32,80032.9501,080,760.000
    BHP GROUP LTD23,40041.370968,058.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD20,27124.980506,369.580
    FORTESCUE METALS GROUP LTD12,50018.810235,125.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD22,60042.840968,184.000
    WESTPAC BANKING CORP31,30037.9601,188,148.000
    RIO TINTO LTD2,900118.210342,809.000
    ORIGIN ENERGY LTD30,50012.370377,285.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL10,400168.2401,749,696.000
    QBE INSURANCE GROUP LTD34,70020.830722,801.000
    MACQUARIE GROUP LTD3,100221.150685,565.000
    CSL LTD2,730213.370582,500.100
    WESFARMERS LTD9,20091.790844,468.000
    BRAMBLES LTD33,30026.380878,454.000
    オーストラリア・ドル 小計11,130,222.680
    (1,082,191,551)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INVESTMENT LTD147,0002.790410,130.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD18,18050.850924,453.000
    SINGAPORE AIRLINES LTD47,0006.580309,260.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP38,80016.820652,616.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS249,4004.3301,079,902.000
    シンガポール・ドル 小計3,376,361.000
    (388,078,933)
    スイス・フランUBS GROUP AG-REG17,10032.260551,646.000
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1,900270.100513,190.000
    ABB LTD-REG9,80055.940548,212.000
    NESTLE SA-REG7,10074.720530,512.000
    NOVARTIS AG-REG5,600102.320572,992.000
    CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG2,320143.950333,964.000
    スイス・フラン 小計3,050,516.000
    (567,395,976)
    スウェーデン・クローナVOLVO AB-B SHS17,500274.1004,796,750.000
    ATLAS COPCO AB-A SHS31,300159.5504,993,915.000
    スウェーデン・クローナ 小計9,790,665.000
    (154,300,880)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B7,340346.9502,546,613.000
    デンマーク・クローネ 小計2,546,613.000
    (59,183,286)
    ノルウェー・クローネTELENOR ASA35,950167.3006,014,435.000
    ノルウェー・クローネ 小計6,014,435.000
    (88,893,349)
    ユーロSIEMENS AG-REG3,300230.650761,145.000
    ALLIANZ SE-REG1,800352.700634,860.000
    SAP SE2,850230.450656,782.500
    MERCEDES-BENZ GROUP N AG6,60052.500346,500.000
    VONOVIA SE14,40026.910387,504.000
    ING GROEP NV23,60020.930493,948.000
    ASML HOLDING NV1,100676.600744,260.000
    TOTALENERGIES SE8,30051.900430,770.000
    AIR LIQUIDE SA2,706176.920478,745.520
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,980226.150673,927.000
    BNP PARIBAS7,60076.700582,920.000
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI660496.150327,459.000
    PUBLICIS GROUPE3,70082.820306,434.000
    AXA SA14,80039.760588,448.000
    SANOFI4,00079.130316,520.000
    VINCI SA4,800117.300563,040.000
    ENGIE27,47017.775488,279.250
    INTESA SANPAOLO171,6805.349918,316.320
    IBERDROLA SA43,70015.685685,434.500
    ENAGAS SA28,20013.200372,240.000
    ユーロ 小計10,757,533.090
    (1,866,431,991)
    韓国・ウォンKIA CORP3,800104,900.000398,620,000.000
    SK HYNIX INC4,000277,000.0001,108,000,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO2,700218,500.000589,950,000.000
    SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD5,30064,400.000341,320,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC6,000106,700.000640,200,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD34,40070,100.0002,411,440,000.000
    SK TELECOM7,80054,100.000421,980,000.000
    韓国・ウォン 小計5,911,510,000.000
    (628,984,664)
    香港・ドルSINO LAND CO364,0009.7903,563,560.000
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT104,00026.5802,764,320.000
    SWIRE PROPERTIES LTD85,00021.2601,807,100.000
    AIA GROUP LTD88,40073.0006,453,200.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD15,50096.6001,497,300.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD112,50038.2004,297,500.000
    香港・ドル 小計20,382,980.000
    (385,442,152)
    台湾・ドルDELTA ELECTRONICS INC28,000726.00020,328,000.000
    QUANTA COMPUTER INC31,000260.0008,060,000.000
    MEDIATEK INC9,0001,430.00012,870,000.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO141,00086.00012,126,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC158,0001,180.000186,440,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY74,000203.50015,059,000.000
    台湾・ドル 小計254,883,000.000
    (1,233,276,884)
    合計10,988,799,744
    [10,988,799,744]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式 39銘柄100%33.2%
    イギリス・ポンド株式 10銘柄100%8.2%
    オーストラリア・ドル株式 14銘柄100%9.8%
    シンガポール・ドル株式 5銘柄100%3.5%
    スイス・フラン株式 6銘柄100%5.2%
    スウェーデン・クローナ株式 2銘柄100%1.4%
    デンマーク・クローネ株式 1銘柄100%0.5%
    ノルウェー・クローネ株式 1銘柄100%0.8%
    ユーロ株式 20銘柄100%17.0%
    韓国・ウォン株式 7銘柄100%5.7%
    香港・ドル株式 6銘柄100%3.5%
    台湾・ドル株式 6銘柄100%11.2%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年3月10日現在 金 額 (円)2025年9月9日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金188,985,43964,419,302
    コール・ローン205,546,21074,785,135
    投資証券10,089,717,53310,852,101,888
    派生商品評価勘定4821,566
    未収入金32,707,90019,053,221
    未収配当金22,399,37924,612,310
    流動資産合計10,539,356,94311,034,973,422
    資産合計10,539,356,94311,034,973,422
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定8,5463,571
    未払金87,703,06817,216,576
    流動負債合計87,711,61417,220,147
    負債合計87,711,61417,220,147
    純資産の部
    元本等
    元本※12,505,498,3332,418,589,452
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,946,146,9968,599,163,823
    元本等合計10,451,645,32911,017,753,275
    純資産合計10,451,645,32911,017,753,275
    負債純資産合計10,539,356,94311,034,973,422

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年3月11日 至2025年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    1.※1期首2024年9月10日2025年3月11日
    期首元本額2,636,882,592円2,505,498,333円
    期中追加設定元本額20,651,642円2,399,578円
    期中一部解約元本額152,035,901円89,308,459円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド2,505,498,333円2,418,589,452円
    計2,505,498,333円2,418,589,452円
    2.期末日における受益権の総数2,505,498,333口2,418,589,452口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年3月11日 至2025年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△461,691,354497,420,967
    合計△461,691,354497,420,967
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建6,760,025-6,759,5434823,808,189-3,807,785404
    アメリカ・ドル707,320-707,238821,887,867-1,887,662205
    イギリス・ ポンド----1,920,322-1,920,123199
    ユーロ6,052,705-6,052,305400----
    買建6,760,025-6,751,479△8,5463,808,189-3,805,780△2,409
    アメリカ・ドル6,052,705-6,044,880△7,8251,920,322-1,916,751△3,571
    イギリス・ ポンド----1,887,867-1,889,0291,162
    オーストラリ ア・ドル707,320-706,599△721----
    合計13,520,050-13,511,022△8,0647,616,378-7,613,565△2,005

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    1口当たり純資産額4.1715円4.5554円
    (1万口当たり純資産額)(41,715円)(45,554円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC7,9501,451,272.500
    BXP INC9,431714,775.490
    SBA COMMUNICATIONS CORP1,089208,380.150
    EQUINIX INC1,8921,448,344.920
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES4,058407,666.680
    HOST HOTELS & RESORTS INC68,3111,187,928.290
    KIMCO REALTY CORP57,6761,298,863.520
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS56,5021,028,336.400
    INVITATION HOMES INC70,8692,133,156.900
    LAMAR ADVERTISING CO-A7,027901,212.750
    AMERICOLD REALTY TRUST13,361180,774.330
    VICI PROPERTIES INC17,520583,591.200
    DIGITAL CORE REIT UNITS1,562,871804,878.560
    CARETRUST REIT INC15,241525,509.680
    WEYERHAEUSER CO25,140652,383.000
    CROWN CASTLE INTL CORP18,9021,774,519.760
    CURBLINE PROPERTIES12,006271,095.480
    IRON MOUNTAIN INC13,6121,258,157.160
    SUN COMMUNITIES INC8,8111,139,350.410
    PROLOGIS INC23,0922,622,327.520
    EASTGROUP PROPERTIES INC3,360561,019.200
    ESSEX PROPERTY TRUST INC5,4951,460,076.450
    WELLTOWER INC26,4054,471,950.800
    HIGHWOODS PROPERTIES INC10,813344,934.700
    KILROY REALTY CORP17,199734,225.310
    MID-AMERICA APARTMENT COMM2,019292,048.350
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES11,611714,889.270
    REALTY INCOME CORP17,1221,011,910.200
    PUBLIC STORAGE3,117918,642.240
    UDR INC24,213938,253.750
    AGREE REALTY CORP10,326749,874.120
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS14,606633,024.040
    DIGITAL REALTY TRUST INC19,0453,070,244.450
    EXTRA SPACE STORAGE INC12,6201,855,392.400
    アメリカ・ドル 小計38,349,009.980
    (5,651,493,601)
    イギリス・ポンドHAMMERSON REIT PLC23,13565,009.350
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC111,356157,457.380
    TARGET HEALTHCARE REIT PLC243,995232,283.240
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC214,800171,195.600
    LAND SECURITIES GROUP PLC141,180764,489.700
    SEGRO PLC96,645601,905.060
    UNITE GROUP PLC/THE34,703244,135.600
    BRITISH LAND CO PLC40,282136,233.720
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC78,892236,281.540
    SAFESTORE HOLDINGS PLC27,691174,453.300
    BIG YELLOW GROUP PLC42,515393,688.900
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC494,055892,757.380
    TRITAX BIG BOX REIT PLC576,287789,513.190
    イギリス・ポンド 小計4,859,403.960
    (971,054,693)
    オーストラリア・ドルNATIONAL STORAGE REIT249,973602,434.930
    SCENTRE GROUP705,9152,901,310.650
    MIRVAC GROUP765,3671,813,919.790
    STOCKLAND518,3713,234,635.040
    GOODMAN GROUP257,2768,611,027.720
    CHARTER HALL GROUP100,7092,316,307.000
    INGENIA COMMUNITIES GROUP233,9981,315,068.760
    オーストラリア・ドル 小計20,794,703.890
    (2,021,869,059)
    カナダ・ドルDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE61,047750,267.630
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN40,633787,873.870
    カナダ・ドル 小計1,538,141.500
    (164,227,368)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMER1,118,4002,561,136.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST325,800407,250.000
    KEPPEL REIT466,600466,600.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST326,663770,924.680
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE214,200914,634.000
    シンガポール・ドル 小計5,120,544.680
    (588,555,406)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST368,211802,699.980
    ニュージーランド・ドル 小計802,699.980
    (70,364,680)
    ユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV7,086187,779.000
    SHURGARD SELF STORAGE LTD5,687185,111.850
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD15,0461,318,029.600
    GECINA SA4,428368,188.200
    KLEPIERRE46,4511,547,747.320
    MERCIALYS29,813326,750.480
    AEDIFICA13,852873,368.600
    WAREHOUSES DE PAUW SCA23,888516,458.560
    XIOR STUDENT HOUSING NV10,427308,117.850
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA62,816787,084.480
    ユーロ 小計6,418,635.940
    (1,113,633,336)
    香港・ドルLINK REIT343,54814,325,951.600
    香港・ドル 小計14,325,951.600
    (270,903,745)
    投資証券 合計10,852,101,888
    [10,852,101,888]
    合計10,852,101,888
    [10,852,101,888]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 34銘柄100%52.2%
    イギリス・ポンド投資証券 13銘柄100%8.9%
    オーストラリア・ドル投資証券 7銘柄100%18.6%
    カナダ・ドル投資証券 2銘柄100%1.5%
    シンガポール・ドル投資証券 5銘柄100%5.4%
    ニュージーランド・ドル投資証券 1銘柄100%0.6%
    ユーロ投資証券 10銘柄100%10.3%
    香港・ドル投資証券 1銘柄100%2.5%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年3月10日現在 金 額 (円)2025年9月9日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金611,397,460592,979,819
    コール・ローン88,632,912206,575,175
    国債証券10,830,044,01211,048,246,208
    特殊債券1,395,407,7071,496,166,824
    未収利息113,924,644107,155,762
    前払費用3,684,7588,110,206
    差入委託証拠金48,040,57148,980,413
    流動資産合計13,091,132,06413,508,214,407
    資産合計13,091,132,06413,508,214,407
    負債の部
    流動負債
    未払解約金10,000,000613,910
    流動負債合計10,000,000613,910
    負債合計10,000,000613,910
    純資産の部
    元本等
    元本※16,569,223,6656,316,813,097
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)6,511,908,3997,190,787,400
    元本等合計13,081,132,06413,507,600,497
    純資産合計13,081,132,06413,507,600,497
    負債純資産合計13,091,132,06413,508,214,407

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年3月11日 至2025年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    1.※1期首2024年9月10日2025年3月11日
    期首元本額6,744,691,194円6,569,223,665円
    期中追加設定元本額63,937,572円6,216,179円
    期中一部解約元本額239,405,101円258,626,747円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド5,406,103,651円5,205,703,335円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)1,163,120,014円1,111,109,762円
    計6,569,223,665円6,316,813,097円
    2.期末日における受益権の総数6,569,223,665口6,316,813,097口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年3月11日 至2025年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△417,753,266145,147,986
    特殊債券△8,502,51822,057,840
    合計△426,255,784167,205,826
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2025年3月10日現在2025年9月9日現在
    1口当たり純資産額1.9913円2.1384円
    (1万口当たり純資産額)(19,913円)(21,384円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル2.25% United States Treasury Note/Bond 204608151,200,000.000804,936.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815500,000.000488,335.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008155,500,000.0003,490,190.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 2030111514,831,000.00012,948,056.240
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205202151,700,000.0001,061,361.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203305152,600,000.0002,520,466.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205305151,100,000.000915,277.000
    アメリカ・ドル 小計22,228,621.240
    (3,275,831,912)
    イギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 20260722100,000.00098,042.000
    1.625% United Kingdom Gilt 20281022100,000.00093,854.000
    4.25% UNITED KINGDOM GILT 203407313,650,000.0003,574,226.000
    4.25% United Kingdom Gilt 203206072,050,000.0002,058,425.500
    4.25% United Kingdom Gilt 20461207975,800.000838,387.840
    4.75% United Kingdom Gilt 20301207686,900.000712,232.870
    4.25% United Kingdom Gilt 204012072,500,000.0002,276,425.000
    3.75% United Kingdom Gilt 205207222,250,000.0001,716,750.000
    イギリス・ポンド 小計11,368,343.210
    (2,271,736,024)
    オーストラリア・ドル4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042111,607,000.00011,978,888.280
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121300,000.000293,925.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106212,000,000.0001,056,240.000
    オーストラリア・ドル 小計13,329,053.280
    (1,295,983,850)
    カナダ・ドル3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512013,500,000.0003,478,405.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601500,000.000496,425.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012012,285,000.0002,030,473.850
    カナダ・ドル 小計6,005,303.850
    (641,186,292)
    スウェーデン・クローナ1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2026111210,280,000.00010,184,087.600
    スウェーデン・クローナ 小計10,184,087.600
    (160,501,221)
    デンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911156,000,000.0007,313,220.000
    2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 2026111511,000,000.00011,088,660.000
    デンマーク・クローネ 小計18,401,880.000
    (427,659,691)
    ノルウェー・クローネ1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2027021712,000,000.00011,695,080.000
    ノルウェー・クローネ 小計11,695,080.000
    (172,853,282)
    ユーロ3.75% Belgium Government Bond 204506222,460,000.0002,412,472.800
    2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204610311,000,000.000860,960.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804301,200,000.0001,179,120.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,700,000.000908,429.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707304,900,000.0003,678,185.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 204307303,100,000.0002,951,696.000
    3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203310314,000,000.0004,161,840.000
    ユーロ 小計16,152,702.800
    (2,802,493,936)
    国債証券 合計11,048,246,208
    [11,048,246,208]
    特殊債券オーストラリア・ドル4.3% SWEDISH EXPORT CREDIT 20280530692,000.000697,342.240
    1.25% INTL. FIN. CORP. 203102064,950,000.0004,248,040.500
    オーストラリア・ドル 小計4,945,382.740
    (480,839,564)
    カナダ・ドル3.55% CANADA HOUSING TRUST 203209152,100,000.0002,153,067.000
    3.65% CANADA HOUSING TRUST 203306152,500,000.0002,567,700.000
    カナダ・ドル 小計4,720,767.000
    (504,036,293)
    ユーロ2.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 203007302,900,000.0002,946,922.000
    ユーロ 小計2,946,922.000
    (511,290,967)
    特殊債券 合計1,496,166,824
    [1,496,166,824]
    合計12,544,413,032
    [12,544,413,032]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 7銘柄100%26.1%
    イギリス・ポンド国債証券 8銘柄100%18.1%
    オーストラリア・ドル国債証券 3銘柄
    特殊債券 2銘柄    		100%14.2%
    カナダ・ドル国債証券 3銘柄
    特殊債券 2銘柄    		100%9.1%
    スウェーデン・クローナ国債証券 1銘柄100%1.3%
    デンマーク・クローネ国債証券 2銘柄100%3.4%
    ノルウェー・クローネ国債証券 1銘柄100%1.4%
    ユーロ国債証券 7銘柄
    特殊債券 1銘柄    		100%26.4%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

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