りそな・世界資産分散ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

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【提出】: 2021/06/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株マザーファンド	5,549,096,914	13,297,300,935
	世界REITマザーファンド	4,896,889,753	13,114,360,447
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	6,967,702,103	12,315,413,467
親投資信託受益証券合計			38,727,074,849
合計			38,727,074,849

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		40,073,738	127,546,917
コール・ローン		13,853,722	13,357,981
国債証券		15,261,065,504	15,189,253,813
特殊債券		59,847,283	65,134,354
派生商品評価勘定		9,883,665	153,235
未収利息		107,214,708	124,913,966
前払費用		3,335,073	6,016,498
差入委託証拠金		31,116,219	32,061,326
流動資産合計		15,526,389,912	15,558,438,090
資産合計		15,526,389,912	15,558,438,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,604,057	1,779,519
未払解約金		1,440,106	2,410,556
その他未払費用		162	-
流動負債合計		13,044,325	4,190,075
負債合計		13,044,325	4,190,075
純資産の部
元本等
元本	※1	8,999,767,709	8,800,270,892
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,513,577,878	6,753,977,123
元本等合計		15,513,345,587	15,554,248,015
純資産合計		15,513,345,587	15,554,248,015
負債純資産合計		15,526,389,912	15,558,438,090

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年9月10日至 2021年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
1.	※1	期首	2020年3月10日	2020年9月10日
		期首元本額	10,000,691,980円	8,999,767,709円
		期中追加設定元本額	656,882,853円	807,741円
		期中一部解約元本額	1,657,807,124円	200,304,558円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	7,043,976,126円	6,967,702,103円
		りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	1,955,791,583円	1,832,568,789円
	計		8,999,767,709円	8,800,270,892円

2.		期末日における受益権の総数	8,999,767,709口	8,800,270,892口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年9月10日至 2021年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△230,318,282	△598,708,976
特殊債券		810,141	△909,369
合計		△229,508,141	△599,618,345
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月10日から2020年9月9日まで、及び2020年9月10日から2021年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年9月9日現在				2021年3月9日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	4,379,216,024	-	4,387,119,538	△7,903,514	64,481,765	-	66,261,284	△1,779,519

アメリカ・ドル	399,513,598	-	399,062,035	451,563	64,481,765	-	66,261,284	△1,779,519
オーストラリア・ドル	1,261,869,705	-	1,261,704,690	165,015	-	-	-	-
カナダ・ドル	2,518,168,721	-	2,526,688,813	△8,520,092	-	-	-	-
ユーロ	199,664,000	-	199,664,000	0	-	-	-	-

買建	4,379,216,024	-	4,385,399,146	6,183,122	64,481,765	-	64,635,000	153,235

アメリカ・ドル	199,664,000	-	199,722,277	58,277	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	2,518,168,721	-	2,522,850,000	4,681,279	-	-	-	-
カナダ・ドル	1,261,869,705	-	1,263,466,869	1,597,164	-	-	-	-
ユーロ	399,513,598	-	399,360,000	△153,598	64,481,765	-	64,635,000	153,235

合計	8,758,432,048	-	8,772,518,684	△1,720,392	128,963,530	-	130,896,284	△1,626,284

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.7237円	1.7675円
(1万口当たり純資産額)	(17,237円)	(17,675円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	12,698,600.000	13,552,707.830
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	2,717,000.000	2,502,818.880
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	16,531,000.000	15,479,628.400
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				31,535,155.110
				(3,441,431,477)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,772,970.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	2,700,000.000	2,910,060.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,000,000.000	2,379,860.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	465,800.000	771,159.840
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	686,900.000	945,078.230
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	2,000,000.000	3,076,580.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,500,000.000	1,580,700.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	3,000,000.000	3,271,050.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				19,707,458.070
				(2,970,899,304)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	482,000.000	587,948.420
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	3,300,000.000	3,752,859.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	3,685,000.000	4,092,450.450
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	11,107,000.000	14,245,838.200
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				22,679,096.070
				(1,891,209,821)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	8,815,000.000	11,792,795.150
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	3,052,000.000	4,038,528.480
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	6,621,000.000	6,776,792.130
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	585,000.000	533,256.750
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				23,141,372.510
				(1,994,092,069)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	10,320,000.000	11,446,634.400
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	10,280,000.000	10,817,027.200
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				22,263,661.600
				(282,971,139)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	14,000,000.000	17,907,960.000
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	6,000,000.000	10,747,620.000
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				28,655,580.000
				(498,033,980)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	12,000,000.000	12,806,280.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				12,806,280.000
				(163,792,321)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,200,000.000	1,911,636.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,800,000.000	3,079,206.000
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	1,058,000.000	1,203,369.200
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	530,200.000	584,858.310
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	12,496,000.000	13,889,054.080
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,000,000.000	9,868,230.000
	ユーロ小計			ユーロ
				30,536,353.590
				(3,946,823,702)
国債証券合計				15,189,253,813
				[15,189,253,813]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.67% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20230524	5,000,000.000	5,092,600.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				5,092,600.000
				(65,134,354)
特殊債券合計				65,134,354
				[65,134,354]
合計				15,254,388,167
				[15,254,388,167]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	22.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	8銘柄	100%	19.5%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.4%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	13.1%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.9%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.3%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.5%
		特殊債券	1銘柄	100%	1.5%
	ユーロ	国債証券	6銘柄	100%	25.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		479,938,662	463,431,361
コール・ローン		58,374,026	74,123,694
投資証券		11,672,250,214	12,560,346,554
派生商品評価勘定		16,191	-
未収入金		39,514,457	46,294,260
未収配当金		16,384,885	14,187,788
流動資産合計		12,266,478,435	13,158,383,657
資産合計		12,266,478,435	13,158,383,657
負債の部
流動負債
未払金		4,435,297	34,027,597
未払解約金		20,000,000	10,000,000
その他未払費用		366	-
流動負債合計		24,435,663	44,027,597
負債合計		24,435,663	44,027,597
純資産の部
元本等
元本	※1	5,264,672,280	4,896,889,753
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,977,370,492	8,217,466,307
元本等合計		12,242,042,772	13,114,356,060
純資産合計		12,242,042,772	13,114,356,060
負債純資産合計		12,266,478,435	13,158,383,657

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年9月10日至 2021年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
1.	※1	期首	2020年3月10日	2020年9月10日
		期首元本額	4,953,365,196円	5,264,672,280円
		期中追加設定元本額	746,290,494円	-円
		期中一部解約元本額	434,983,410円	367,782,527円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	5,264,672,280円	4,896,889,753円
	計		5,264,672,280円	4,896,889,753円

2.		期末日における受益権の総数	5,264,672,280口	4,896,889,753口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年9月10日至 2021年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		△67,916,099	847,799,537
合計		△67,916,099	847,799,537
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月10日から2020年9月9日まで、及び2020年9月10日から2021年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年9月9日現在				2021年3月9日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	55,412,355	-	55,411,132	1,223	-	-	-	-

アメリカ・ドル	15,897,900	-	15,897,000	900	-	-	-	-
イギリス・ポンド	4,438,766	-	4,438,443	323	-	-	-	-
ユーロ	35,075,689	-	35,075,689	0	-	-	-	-

買建	39,514,455	-	39,529,423	14,968	-	-	-	-

アメリカ・ドル	39,514,455	-	39,529,423	14,968	-	-	-	-

合計	94,926,810	-	94,940,555	16,191	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.3253円	2.6781円
(1万口当たり純資産額)	(23,253円)	(26,781円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	27,120	3,029,304.000
		EQUINIX INC	3,667	2,181,571.640
		HOST HOTELS & RESORTS INC	135,616	2,229,527.040
		CYRUSONE INC	33,902	2,203,630.000
		KIMCO REALTY CORP	21,051	412,599.600
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	41,078	1,111,981.460
		PARK HOTELS & RESORTS INC	14,302	311,211.520
		INVITATION HOMES INC	60,423	1,721,451.270
		AMERICOLD REALTY TRUST	33,248	1,127,107.200
		VICI PROPERTIES INC	92,835	2,649,510.900
		APARTMENT INCOME REIT CO	21,653	912,457.420
		VENTAS INC	56,453	3,208,223.990
		WEYERHAEUSER CO	22,516	766,444.640
		VEREIT INC	64,712	2,466,174.320
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	23,401	970,439.470
		SUN COMMUNITIES INC	16,475	2,355,760.250
		PROLOGIS INC	26,664	2,558,410.800
		SITE CENTERS CORP	23,059	311,065.910
		DUKE REALTY CORP	87,973	3,421,269.970
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,904	2,426,429.040
		WELLTOWER INC	41,335	2,985,627.050
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	91,289	2,760,579.360
		KILROY REALTY CORP	13,520	924,227.200
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,472	868,736.560
		PUBLIC STORAGE	17,677	4,218,616.050
		REGENCY CENTERS CORP	6,455	382,006.900
		UDR INC	64,503	2,802,655.350
		AGREE REALTY CORP	8,697	564,000.450
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	19,596	731,518.680
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,050	1,724,949.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	18,519	2,344,690.590
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	41,170	882,273.100
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				57,564,450.730
				(6,282,008,508)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	1,315,050	967,876.800
		SEGRO PLC	223,257	1,977,163.990
		UNITE GROUP PLC/THE	26,953	268,182.350
		BRITISH LAND CO PLC	396,440	2,015,500.960
		DERWENT LONDON PLC	19,190	646,703.000
		WORKSPACE GROUP PLC	47,091	364,013.430
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	106,600	784,043.000
		BIG YELLOW GROUP PLC	46,692	501,939.000
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	260,839	546,718.540
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	454,498	804,461.460
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				8,876,602.530
				(1,338,147,831)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	1,062,069	1,986,069.030
		MIRVAC GROUP	2,351,999	5,527,197.650
		GOODMAN GROUP	365,341	6,174,262.900
		CHARTER HALL GROUP	427,015	5,136,990.450
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	393,430	1,951,412.800
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				20,775,932.830
				(1,732,505,039)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	61,545	2,533,807.650
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				2,533,807.650
				(218,338,205)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	817,065	2,132,539.650
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	811,200	1,111,344.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,717,760	3,590,118.400
		KEPPEL REIT	1,656,800	1,955,024.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	760,500	3,133,260.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				11,922,286.050
				(962,963,044)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	667,708	1,475,634.680
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				1,475,634.680
				(114,568,277)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	87,329	1,228,719.030
		NSI NV	8,126	271,408.400
		ICADE	19,569	1,234,803.900
		ARGAN	5,937	508,207.200
		GECINA SA	6,390	741,879.000
		KLEPIERRE	119,502	2,605,143.600
		COVIVIO	3,740	270,776.000
		AEDIFICA	15,864	1,527,703.200
		COFINIMMO	5,422	659,315.200
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,349	790,662.060
		XIOR STUDENT HOUSING NV	9,666	471,217.500
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	84,552	774,073.560
	ユーロ小計			ユーロ
				11,083,908.650
				(1,432,595,193)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	479,048	34,108,217.600
	香港・ドル小計			香港・ドル
				34,108,217.600
				(479,220,457)
投資証券合計				12,560,346,554
				[12,560,346,554]
合計				12,560,346,554
				[12,560,346,554]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	32銘柄	100%	50.0%
	イギリス・ポンド	投資証券	10銘柄	100%	10.7%
	オーストラリア・ドル	投資証券	5銘柄	100%	13.8%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.7%
	シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	100%	7.7%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	投資証券	12銘柄	100%	11.4%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「世界好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		501,097,508	174,178,940
コール・ローン		26,348,822	81,838,513
株式		11,629,561,806	12,986,057,776
派生商品評価勘定		185,040	-
未収配当金		42,143,011	65,017,547
流動資産合計		12,199,336,187	13,307,092,776
資産合計		12,199,336,187	13,307,092,776
負債の部
流動負債
未払解約金		70,000,000	10,000,000
その他未払費用		213	-
流動負債合計		70,000,213	10,000,000
負債合計		70,000,213	10,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	6,179,842,790	5,549,096,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,949,493,184	7,747,995,862
元本等合計		12,129,335,974	13,297,092,776
純資産合計		12,129,335,974	13,297,092,776
負債純資産合計		12,199,336,187	13,307,092,776

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年9月10日至 2021年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
1.	※1	期首	2020年3月10日	2020年9月10日
		期首元本額	6,406,759,849円	6,179,842,790円
		期中追加設定元本額	595,036,852円	-円
		期中一部解約元本額	821,953,911円	630,745,876円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	6,179,842,790円	5,549,096,914円
	計		6,179,842,790円	5,549,096,914円

2.		期末日における受益権の総数	6,179,842,790口	5,549,096,914口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年9月10日至 2021年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		786,492,219	1,634,522,558
合計		786,492,219	1,634,522,558
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月10日から2020年9月9日まで、及び2020年9月10日から2021年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年9月9日現在				2021年3月9日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	70,000,000	-	69,814,960	185,040	-	-	-	-

アメリカ・ドル	70,000,000	-	69,814,960	185,040	-	-	-	-

合計	70,000,000	-	69,814,960	185,040	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月9日現在	2021年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.9627円	2.3963円
(1万口当たり純資産額)	(19,627円)	(23,963円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,600	115.630	300,638.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,800	266.880	480,384.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,700	207.700	768,490.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,000	80.490	241,470.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,700	113.740	420,838.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5,200	97.920	509,184.000
	BECTON DICKINSON AND CO	1,500	246.100	369,150.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,300	56.790	1,493,577.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,000	60.450	423,150.000
	JPMORGAN CHASE & CO	1,900	152.910	290,529.000
	CISCO SYSTEMS INC	5,500	47.510	261,305.000
	BROADCOM INC	2,400	421.250	1,011,000.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,500	124.740	561,330.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,200	108.760	239,272.000
	CUMMINS INC	1,100	268.810	295,691.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	4,500	89.210	401,445.000
	COCA-COLA CO/THE	20,700	51.640	1,068,948.000
	NEXTERA ENERGY INC	10,800	70.860	765,288.000
	FASTENAL CO	5,000	44.660	223,300.000
	FISERV INC	3,800	121.500	461,700.000
	GENERAL MILLS INC	5,000	57.760	288,800.000
	HOME DEPOT INC	4,800	259.030	1,243,344.000
	HP INC	10,000	30.160	301,600.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,400	124.810	673,974.000
	JOHNSON & JOHNSON	14,300	157.400	2,250,820.000
	ABBVIE INC	6,400	106.110	679,104.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	3,000	133.150	399,450.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,500	341.450	853,625.000
	ELI LILLY & CO	3,700	207.030	766,011.000
	MCDONALD'S CORP	3,400	209.110	710,974.000
	3M CO	2,400	183.770	441,048.000
	FORTIS INC	11,300	40.560	458,328.000
	PHILLIPS 66	3,100	88.470	274,257.000
	ENBRIDGE INC	6,000	35.850	215,100.000
	METLIFE INC	4,900	60.370	295,813.000
	MERCK & CO. INC.	8,900	74.170	660,113.000
	NUCOR CORP	4,300	66.370	285,391.000
	ALTRIA GROUP INC	9,000	46.900	422,100.000
	PFIZER INC	25,000	34.350	858,750.000
	DOW INC	5,000	63.440	317,200.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	15,200	127.310	1,935,112.000
	PEPSICO INC	9,800	132.130	1,294,874.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,000	92.720	185,440.000
	TRAVELERS COS INC/THE	4,800	155.750	747,600.000
	AT&T INC	24,200	29.990	725,758.000
	SEMPRA ENERGY	5,500	122.910	676,005.000
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	5,300	60.220	319,166.000
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3,100	75.610	234,391.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,400	160.870	546,958.000
	WALMART INC	3,500	127.880	447,580.000
	WEC ENERGY GROUP INC	2,100	86.330	181,293.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8,600	57.100	491,060.000
	BANK OF AMERICA CORP	26,900	37.130	998,797.000
	AMGEN INC	2,000	227.810	455,620.000
	EATON CORP PLC	1,000	139.440	139,440.000
	CME GROUP INC	1,400	214.040	299,656.000
	GILEAD SCIENCES INC	5,100	64.750	330,225.000
	CAMPBELL SOUP CO	6,200	47.250	292,950.000
	INTEL CORP	15,600	59.850	933,660.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	2,000	213.400	426,800.000
	TARGET CORP	3,900	176.870	689,793.000
	MICROSOFT CORP	2,700	227.390	613,953.000
	CVS HEALTH CORP	4,300	71.730	308,439.000
	MEDTRONIC PLC	4,900	116.670	571,683.000
	BLACKROCK INC	500	698.960	349,480.000
	KELLOGG CO	6,600	59.380	391,908.000
	CHUBB LTD	2,100	173.230	363,783.000
	PACCAR INC	2,600	93.440	242,944.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				38,176,859.000
				(4,166,240,623)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	184,400	3.186	587,590.600
	DRAX GROUP PLC	135,800	3.670	498,386.000
	PRUDENTIAL PLC	53,400	15.095	806,073.000
	BAE SYSTEMS PLC	33,600	4.964	166,790.400
	GLAXOSMITHKLINE PLC	20,900	12.522	261,709.800
	QINETIQ GROUP PLC	44,800	3.232	144,793.600
	CENTAMIN PLC	253,700	1.066	270,444.200
	AVAST PLC	43,500	4.200	182,700.000
	CLARKSON PLC	7,500	25.700	192,750.000
	HOCHSCHILD MINING PLC	58,200	1.992	115,934.400
	RELX PLC	29,500	17.045	502,827.500
	DIAGEO PLC	10,000	29.385	293,850.000
	RIO TINTO PLC	7,800	60.400	471,120.000
	VODAFONE GROUP PLC	240,700	1.260	303,426.420
	WPP PLC	26,600	9.222	245,305.200
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,200	62.100	322,920.000
	ASTRAZENECA PLC	8,900	70.050	623,445.000
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,256,700	0.417	525,049.260
	IMPERIAL BRANDS PLC	37,300	13.860	516,978.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,500	26.075	195,562.500
	ANGLO AMERICAN PLC	8,600	30.185	259,591.000
	PERSIMMON PLC	8,800	30.740	270,512.000
	TRAVIS PERKINS PLC	12,800	15.355	196,544.000
	GENEL ENERGY PLC	81,180	1.876	152,293.680
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				8,106,596.560
				(1,222,069,431)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	52,300	49.380	2,582,574.000
	SOUTH32 LTD	176,200	2.860	503,932.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	49,500	25.660	1,270,170.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	30,600	22.210	679,626.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	62,300	26.430	1,646,589.000
	WESTPAC BANKING CORP	75,600	24.740	1,870,344.000
	RIO TINTO LTD	4,700	121.110	569,217.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	21,100	87.320	1,842,452.000
	MACQUARIE GROUP LTD	5,700	148.450	846,165.000
	CSL LTD	3,700	246.000	910,200.000
	WESFARMERS LTD	33,500	49.280	1,650,880.000
	JB HI-FI LTD	7,000	45.980	321,860.000
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				14,694,009.000
				(1,225,333,411)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ROYAL BANK OF CANADA	8,400	114.490	961,716.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	23,100	27.160	627,396.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				1,589,112.000
				(136,933,781)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	18,500	28.400	525,400.000
	VENTURE CORP LTD	26,700	19.050	508,635.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	180,000	5.250	945,000.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				1,979,035.000
				(159,846,657)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,700	303.150	515,355.000
	NESTLE SA-REG	8,400	99.360	834,624.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	49,000	12.990	636,510.000
	NOVARTIS AG-REG	9,300	78.860	733,398.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,900	221.400	420,660.000
	LONZA GROUP AG-REG	500	541.800	270,900.000
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				3,411,447.000
				(397,399,461)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	TELE2 AB-B SHS	15,000	114.200	1,713,000.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	66,600	106.200	7,072,920.000
	ACADEMEDIA AB	56,150	84.800	4,761,520.000
	EPIROC AB-A	38,100	176.700	6,732,270.000
	LUNDIN MINING CORP	44,000	96.150	4,230,600.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				24,510,310.000
				(311,526,040)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	CARLSBERG AS-B	1,300	991.200	1,288,560.000
デンマーク・クローネ小計				デンマーク・クローネ
				1,288,560.000
				(22,395,173)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	39,500	180.500	7,129,750.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,400	432.100	5,358,040.000
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,400	175.600	2,879,840.000
	EUROPRIS ASA	40,580	47.860	1,942,158.800
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				17,309,788.800
				(221,392,199)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	8,600	134.520	1,156,872.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,400	79.640	748,616.000
	BASF SE	7,500	72.610	544,575.000
	ALLIANZ SE-REG	4,800	215.250	1,033,200.000
	RWE AG	18,400	31.500	579,600.000
	SAP SE	4,600	104.660	481,436.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	23,300	32.800	764,240.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,500	43.360	238,480.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	9,000	22.500	202,500.000
	ING GROEP NV	112,300	10.434	1,171,738.200
	UNILEVER PLC	14,400	45.195	650,808.000
	TOTAL SE	20,400	40.920	834,768.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,500	124.950	312,375.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,900	534.900	1,016,310.000
	ACCOR SA	13,600	34.770	472,872.000
	CAPGEMINI SE	2,500	139.500	348,750.000
	VALEO SA	15,500	30.990	480,345.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	5,000	66.080	330,400.000
	DASSAULT AVIATION SA	100	924.500	92,450.000
	AXA SA	45,800	22.565	1,033,477.000
	SANOFI	8,000	78.370	626,960.000
	AIRBUS SE	4,800	100.520	482,496.000
	KBC GROUP NV	5,800	59.120	342,896.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,200	51.870	217,854.000
	PRYSMIAN SPA	7,600	26.390	200,564.000
	TELECOM ITALIA-RSP	852,000	0.460	392,175.600
	ENEL SPA	55,100	8.084	445,428.400
	STMICROELECTRONICS NV	20,100	29.070	584,307.000
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	25,700	16.460	423,022.000
	NOKIA OYJ	75,000	3.329	249,712.500
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,900	40.100	477,190.000
	SONAE	554,400	0.685	379,764.000
ユーロ小計				ユーロ
				17,316,181.700
				(2,238,116,485)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	4,700	135,500.000	636,850,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	3,500	230,500.000	806,750,000.000
	POSCO	1,600	321,500.000	514,400,000.000
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	4,300	111,000.000	477,300,000.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,400	301,500.000	422,100,000.000
	KT&G CORP	3,200	79,800.000	255,360,000.000
	NAVER CORP	3,300	368,500.000	1,216,050,000.000
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	2,900	119,000.000	345,100,000.000
	LG CHEM LTD	1,100	890,000.000	979,000,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	18,600	49,950.000	929,070,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	65,300	82,000.000	5,354,600,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	18,800	39,950.000	751,060,000.000
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,100	42,750.000	389,025,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				13,076,665,000.000
				(1,251,436,841)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	20,000	455.400	9,108,000.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	541,000	6.560	3,548,960.000
	AIA GROUP LTD	88,800	96.550	8,573,640.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	300,000	9.050	2,715,000.000
	SANDS CHINA LTD	196,400	36.800	7,227,520.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	170,000	16.540	2,811,800.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				33,984,920.000
				(477,488,126)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MEDIATEK INC	65,000	867.000	56,355,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	670,000	29.900	20,033,000.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	760,000	20.600	15,656,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	36,000	380.000	13,680,000.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	31,000	605.000	18,755,000.000
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	41,000	282.000	11,562,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	227,000	598.000	135,746,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	116,000	113.500	13,166,000.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	281,000	46.100	12,954,100.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				297,907,100.000
				(1,155,879,548)
合計				12,986,057,776
				[12,986,057,776]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	68銘柄	100%	32.1%
	イギリス・ポンド	株式	24銘柄	100%	9.4%
	オーストラリア・ドル	株式	12銘柄	100%	9.4%
	カナダ・ドル	株式	2銘柄	100%	1.1%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	1.2%
	スイス・フラン	株式	6銘柄	100%	3.1%
	スウェーデン・クローナ	株式	5銘柄	100%	2.4%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	株式	4銘柄	100%	1.7%
	ユーロ	株式	32銘柄	100%	17.2%
	韓国・ウォン	株式	13銘柄	100%	9.6%
	香港・ドル	株式	6銘柄	100%	3.7%
	台湾・ドル	株式	9銘柄	100%	8.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

開示資料

決算