有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株マザーファンド	11,425,157,940	17,621,021,090
	世界REITマザーファンド	9,647,738,482	17,541,518,107
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	11,812,697,756	17,552,487,595
親投資信託受益証券 合計			52,715,026,792
合計			52,715,026,792

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,822,228	64,545,172
金銭信託		63,090,646	-
コール・ローン		-	76,352,956
国債証券		25,880,306,388	22,321,777,803
特殊債券		70,798,800	66,501,132
派生商品評価勘定		25,039,571	295,488
未収入金		165,905,173	1,223,781,512
未収利息		246,882,908	275,654,453
前払費用		105,612,952	4,300,851
差入委託証拠金		101,565,144	89,949,714
流動資産合計		26,685,023,810	24,123,159,081
資産合計		26,685,023,810	24,123,159,081
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		103,785,482	6,480,087
未払解約金		77,000,000	29,978,739
流動負債合計		180,785,482	36,458,826
負債合計		180,785,482	36,458,826
純資産の部
元本等
元本	※1	17,036,367,613	16,210,172,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,467,870,715	7,876,527,441
元本等合計		26,504,238,328	24,086,700,255
純資産合計		26,504,238,328	24,086,700,255
負債純資産合計		26,685,023,810	24,123,159,081

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1.	※1	期首	平成27年9月10日	平成28年3月10日
		期首元本額	18,868,509,239円	17,036,367,613円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	1,832,141,626円	826,194,799円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	12,291,046,195円	11,812,697,756円
		りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	3,899,512,065円	3,605,668,960円
		りそな・東京応援・資産分散ファンド	263,389,297円	254,605,090円
		りそな・埼玉応援・資産分散ファンド	144,897,539円	128,947,765円
		りそな・多摩応援・資産分散ファンド	31,287,546円	26,503,022円
		りそな・神奈川応援・資産分散ファンド	29,329,531円	24,202,150円
		りそな・中部応援・資産分散ファンド	172,751,397円	161,455,042円
		りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド	29,897,078円	29,132,940円
		りそな・大阪応援・資産分散ファンド	149,719,397円	143,054,753円
		りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド	24,537,568円	23,905,336円
	計		17,036,367,613円	16,210,172,814円
2.		期末日における受益権の総数	17,036,367,613口	16,210,172,814口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		234,978,551	429,008,915
特殊債券		38,048	△898,031
合計		235,016,599	428,110,884
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月10日から平成28年3月9日まで、及び平成28年3月10日から平成28年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年3月9日 現在				平成28年9月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,765,976,299	-	2,869,515,110	△103,538,811	1,244,010,601	-	1,250,195,200	△6,184,599
アメリカ・ドル	56,456,275	-	56,240,000	216,275	294,491,462	-	296,554,000	△2,062,538
イギリス ・ポンド	324,123,208	-	330,620,400	△6,497,192	230,487,190	-	231,455,000	△967,810
オーストラリア ・ドル	2,383,255,710	-	2,480,544,000	△97,288,290	141,073,488	-	140,778,000	295,488
カナダ・ドル	-	-	-	-	138,128,392	-	138,460,000	△331,608
スウェーデン ・クローナ	-	-	-	-	62,306,255	-	62,660,400	△354,145
デンマーク ・クローネ	-	-	-	-	58,390,446	-	58,824,000	△433,554
ノルウェー ・クローネ	2,141,106	-	2,110,710	30,396	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	319,133,368	-	321,463,800	△2,330,432
買 建	2,739,617,100	-	2,764,410,000	24,792,900	-	-	-	-
カナダ・ドル	2,739,617,100	-	2,764,410,000	24,792,900	-	-	-	-
合計	5,505,593,399	-	5,633,925,110	△78,745,911	1,244,010,601	-	1,250,195,200	△6,184,599

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.5557円	1.4859円
(1万口当たり純資産額)	(15,557円)	(14,859円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	6,000,000.000	7,905,420.000
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	1,000,000.000	1,331,870.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,500,000.000	4,809,210.000
		7.125% United States Treasury Note/Bond 20230215	1,200,000.000	1,626,648.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	20,000,000.000	29,735,800.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	1,500,000.000	1,581,555.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	4,600,000.000	5,264,102.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	2,000,000.000	2,182,500.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				54,437,105.000
				(5,567,827,099)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8% United Kingdom Gilt 20210607	10,800,000.000	14,759,280.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,000,000.000	2,723,600.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	3,000,000.000	4,787,400.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,500,000.000	2,813,500.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	3,000,000.000	3,517,200.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				28,600,980.000
				(3,894,595,447)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	12,500,000.000	15,329,125.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	15,600,000.000	20,439,432.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				35,768,557.000
				(2,798,531,900)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	4,500,000.000	6,598,980.000
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	17,700,000.000	29,465,898.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				36,064,878.000
				(2,854,174,445)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	10,000,000.000	12,337,100.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	7,000,000.000	10,570,910.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	20,000,000.000	24,393,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				47,301,010.000
				(573,288,241)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	17,000,000.000	27,132,340.000
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,000,000.000	20,551,850.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				47,684,190.000
				(738,151,261)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	14,000,000.000	16,020,200.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				16,020,200.000
				(200,092,298)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	1,000,000.000	1,566,310.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	10,300,000.000	12,227,233.000
		1.85% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270725	3,000,000.000	4,193,026.680
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	22,000,000.000	31,437,340.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				49,423,909.680
				(5,695,117,112)
国債証券 合計				22,321,777,803
				[22,321,777,803]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	5,000,000.000	5,324,350.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				5,324,350.000
				(66,501,132)
特殊債券 合計				66,501,132
				[66,501,132]
合計				22,388,278,935
				[22,388,278,935]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	100%	24.9%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	17.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	12.5%
	カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	100%	12.7%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	3銘柄	100%	2.6%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.3%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.2%
		特殊債券	1銘柄
	ユーロ	国債証券	4銘柄	100%	25.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		641,455,089	491,261,720
金銭信託		180,096,843	-
コール・ローン		-	255,300,522
投資証券		19,461,201,249	18,012,971,382
派生商品評価勘定		99,958	58,451
未収入金		42,953,424	155,550,458
未収配当金		80,938,889	21,956,754
流動資産合計		20,406,745,452	18,937,099,287
資産合計		20,406,745,452	18,937,099,287
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		62,493	80,955
未払金		93,917,195	142,876,192
未払解約金		41,000,000	77,300,000
流動負債合計		134,979,688	220,257,147
負債合計		134,979,688	220,257,147
純資産の部
元本等
元本	※1	11,642,670,328	10,294,324,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,629,095,436	8,422,517,198
元本等合計		20,271,765,764	18,716,842,140
純資産合計		20,271,765,764	18,716,842,140
負債純資産合計		20,406,745,452	18,937,099,287

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1.	※1	期首	平成27年9月10日	平成28年3月10日
		期首元本額	12,996,922,438円	11,642,670,328円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	1,354,252,110円	1,348,345,386円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	10,890,451,931円	9,647,738,482円
		りそな・東京応援・資産分散ファンド	238,282,521円	207,421,465円
		りそな・埼玉応援・資産分散ファンド	131,313,302円	104,965,973円
		りそな・多摩応援・資産分散ファンド	27,269,596円	21,683,217円
		りそな・神奈川応援・資産分散ファンド	25,791,978円	19,729,547円
		りそな・中部応援・資産分散ファンド	148,190,021円	132,597,148円
		りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド	25,992,242円	25,167,975円
		りそな・大阪応援・資産分散ファンド	133,977,664円	115,668,778円
		りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド	21,401,073円	19,352,357円
	計		11,642,670,328円	10,294,324,942円
2.		期末日における受益権の総数	11,642,670,328口	10,294,324,942口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		733,996,496	1,861,220,296
合計		733,996,496	1,861,220,296
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月10日から平成28年3月9日まで、及び平成28年3月10日から平成28年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年3月9日 現在				平成28年9月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	114,446,030	-	114,357,886	88,144	48,892,325	-	48,964,873	△72,548
アメリカ・ドル	89,989,600	-	89,984,000	5,600	35,795,200	-	35,791,000	4,200
ユーロ	24,456,430	-	24,373,886	82,544	13,097,125	-	13,173,873	△76,748
買 建	24,456,430	-	24,405,751	△50,679	13,097,125	-	13,147,169	50,044
アメリカ・ドル	24,456,430	-	24,405,751	△50,679	13,097,125	-	13,147,169	50,044
合計	138,902,460	-	138,763,637	37,465	61,989,450	-	62,112,042	△22,504

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.7412円	1.8182円
(1万口当たり純資産額)	(17,412円)	(18,182円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	28,142	800,639.900
		SIMON PROPERTY GROUP INC	56,203	12,201,109.270
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	133,627	6,086,709.850
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	38,431	1,123,338.130
		VORNADO REALTY TRUST	12,566	1,296,559.880
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	24,080	1,344,386.400
		EQUINIX INC	4,668	1,741,304.040
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	52,773	1,123,537.170
		HOST HOTELS & RESORTS INC	165,694	2,785,316.140
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	58,500	1,287,000.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	53,573	1,809,695.940
		PHYSICIANS REALTY TRUST	62,321	1,354,235.330
		STORE CAPITAL CORP	35,768	1,066,959.440
		PARAMOUNT GROUP INC	214	3,843.440
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	65,271	1,436,614.710
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	113,240	3,249,988.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	14,059	1,373,001.940
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	137,469	1,872,327.780
		SUN COMMUNITIES INC	32,040	2,503,926.000
		PROLOGIS INC	99,710	5,388,328.400
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,651	1,891,387.090
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,113	2,665,000.500
		COUSINS PROPERTIES INC	174,212	1,959,885.000
		DDR CORP	92,903	1,753,079.610
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,224	2,545,939.920
		HCP INC	101,024	4,000,550.400
		KILROY REALTY CORP	38,008	2,763,561.680
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,108	445,492.320
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,431	1,303,964.160
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	72,166	1,397,855.420
		SL GREEN REALTY CORP	29,709	3,463,772.310
		UDR INC	97,494	3,474,686.160
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	38,897	1,453,580.890
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	64,209	838,569.540
		DIGITAL REALTY TRUST INC	26,269	2,638,983.740
		EXTRA SPACE STORAGE INC	38,335	3,138,486.450
		EDUCATION REALTY TRUST INC	41,147	1,845,031.480
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				87,428,648.430
				(8,942,202,161)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	2,836,215	1,659,185.770
		CAPITAL & REGIONAL PLC	1,457,570	932,844.800
		SEGRO PLC	1,227,764	5,597,376.070
		HAMMERSON PLC	505,331	3,011,772.760
		BIG YELLOW GROUP PLC	387,328	2,970,805.760
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	808,667	1,334,300.550
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				15,506,285.710
				(2,111,490,925)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	1,656,271	2,683,159.020
		SCENTRE GROUP	1,805,329	8,539,206.170
		DEXUS PROPERTY GROUP	833,098	7,972,747.860
		MIRVAC GROUP	756,399	1,694,333.760
		WESTFIELD CORP	312,976	3,114,111.200
		VICINITY CENTRES	3,078,841	9,759,925.970
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,027,413	2,928,127.050
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				36,691,611.030
				(2,870,751,647)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	59,767	2,155,198.020
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	77,934	2,928,759.720
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				5,083,957.740
				(402,344,416)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	2,879,892	3,484,669.320
		CAPITALAND MALL TRUST	1,625,100	3,493,965.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,093,500	2,340,090.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				9,318,724.320
				(705,706,993)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	233,890	2,962,216.850
		NSI NV	257,483	978,692.880
		KLEPIERRE	287,632	12,271,819.280
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	153,265	1,589,358.050
	ユーロ 小計			ユーロ
				17,802,087.060
				(2,051,334,492)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	2,294,520	22,899,309.600
		LINK REIT	685,314	39,508,352.100
		CHAMPION REIT	1,653,324	8,035,154.640
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				70,442,816.340
				(929,140,748)
投資証券 合計				18,012,971,382
				[18,012,971,382]
合計				18,012,971,382
				[18,012,971,382]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	37銘柄	100%	49.7%
	イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	100%	11.7%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	15.9%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.2%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.9%
	ユーロ	投資証券	4銘柄	100%	11.4%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	5.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		212,530,859	407,048,763
金銭信託		130,378,888	-
コール・ローン		-	238,653,747
株式		18,079,896,731	16,939,375,167
未収入金		998,971,861	479,410,610
未収配当金		74,942,638	56,966,799
流動資産合計		19,496,720,977	18,121,455,086
資産合計		19,496,720,977	18,121,455,086
負債の部
流動負債
未払金		967,800,511	380,360,496
未払解約金		-	120,000,000
流動負債合計		967,800,511	500,360,496
負債合計		967,800,511	500,360,496
純資産の部
元本等
元本	※1	11,976,396,595	11,425,157,940
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,552,523,871	6,195,936,650
元本等合計		18,528,920,466	17,621,094,590
純資産合計		18,528,920,466	17,621,094,590
負債純資産合計		19,496,720,977	18,121,455,086

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1.	※1	期首	平成27年9月10日	平成28年3月10日
		期首元本額	12,260,347,952円	11,976,396,595円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	283,951,357円	551,238,655円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	11,976,396,595円	11,425,157,940円
	計		11,976,396,595円	11,425,157,940円
2.		期末日における受益権の総数	11,976,396,595口	11,425,157,940口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		126,462,386	900,455,119
合計		126,462,386	900,455,119
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月10日から平成28年3月9日まで、及び平成28年3月10日から平成28年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.5471円	1.5423円
(1万口当たり純資産額)	(15,471円)	(15,423円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	9,000	89.470	805,230.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,000	77.440	1,936,000.000
	CISCO SYSTEMS INC	50,000	31.470	1,573,500.000
	DOW CHEMICAL CO/THE	40,000	54.290	2,171,600.000
	COCA-COLA CO/THE	37,000	43.630	1,614,310.000
	EXXON MOBIL CORP	35,000	89.050	3,116,750.000
	ITC HOLDINGS CORP	42,000	46.130	1,937,460.000
	NEXTERA ENERGY INC	4,000	125.380	501,520.000
	HP INC	43,000	14.630	629,090.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	8,000	159.000	1,272,000.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	35,000	61.930	2,167,550.000
	JOHNSON & JOHNSON	28,000	119.470	3,345,160.000
	ABBVIE INC	14,000	64.060	896,840.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	4,000	241.630	966,520.000
	ELI LILLY & CO	9,000	79.890	719,010.000
	MCDONALD'S CORP	9,000	116.170	1,045,530.000
	MERCK & CO. INC.	29,000	63.240	1,833,960.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	14,000	101.320	1,418,480.000
	NUCOR CORP	8,600	49.050	421,830.000
	ALTRIA GROUP INC	26,000	66.400	1,726,400.000
	PFIZER INC	50,000	34.720	1,736,000.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	25,000	87.780	2,194,500.000
	PEPSICO INC	13,000	106.880	1,389,440.000
	QUALCOMM INC	17,000	62.690	1,065,730.000
	RAYTHEON COMPANY	3,200	139.680	446,976.000
	CHEVRON CORP	34,000	104.120	3,540,080.000
	SOUTHERN CO/THE	35,000	52.470	1,836,450.000
	TRAVELERS COS INC/THE	3,000	116.900	350,700.000
	AT&T INC	57,000	41.190	2,347,830.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	10,000	68.990	689,900.000
	WAL-MART STORES INC	17,000	71.830	1,221,110.000
	INTEL CORP	45,000	36.440	1,639,800.000
	DUKE ENERGY CORP	6,000	80.810	484,860.000
	MICROSOFT CORP	54,000	57.430	3,101,220.000
	BLACKROCK INC	1,700	372.380	633,046.000
	COMCAST CORP-CLASS A	14,000	66.160	926,240.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				53,702,622.000
				(5,492,704,178)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	TUI AG-DI	50,000	10.260	513,000.000
	BP PLC	130,000	4.371	568,295.000
	PRUDENTIAL PLC	35,000	13.980	489,300.000
	BAE SYSTEMS PLC	110,000	5.505	605,550.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	170,000	16.245	2,761,650.000
	RPC GROUP PLC	40,000	8.745	349,800.000
	INFORMA PLC	60,000	7.140	428,400.000
	PAYSAFE GROUP PLC	110,000	4.442	488,620.000
	DIAGEO PLC	14,000	21.025	294,350.000
	RIO TINTO PLC	53,000	23.695	1,255,835.000
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	160,000	3.771	603,360.000
	VODAFONE GROUP PLC	940,000	2.229	2,095,260.000
	WPP PLC	30,000	17.900	537,000.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,000	9.995	499,750.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,500	73.590	331,155.000
	ASTRAZENECA PLC	60,000	48.665	2,919,900.000
	NATIONAL GRID PLC	240,000	10.660	2,558,400.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	57,000	39.985	2,279,145.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	39,000	47.825	1,865,175.000
	SHIRE PLC	6,000	48.070	288,420.000
	MONDI PLC	20,000	15.960	319,200.000
	BT GROUP PLC	70,000	3.947	276,290.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	10,000	19.145	191,450.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				22,519,305.000
				(3,066,453,762)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	210,000	20.260	4,254,600.000
	RIO TINTO LTD	70,000	48.020	3,361,400.000
	WOOLWORTHS LTD	120,000	23.270	2,792,400.000
	TELSTRA CORP LTD	200,000	5.110	1,022,000.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	500,000	5.320	2,660,000.000
	TRANSURBAN GROUP	300,000	11.100	3,330,000.000
	SYDNEY AIRPORT	250,000	7.040	1,760,000.000
	ARDENT LEISURE GROUP	50,621	2.640	133,639.440
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				19,314,039.440
				(1,511,130,446)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ROYAL BANK OF CANADA	35,000	81.060	2,837,100.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				2,837,100.000
				(224,528,094)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,400	242.700	582,480.000
	SWISS RE AG	14,000	87.400	1,223,600.000
	FISCHER (GEORG)-REG	800	815.500	652,400.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,000	257.000	514,000.000
	GIVAUDAN-REG	200	2,061.000	412,200.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,500	379.250	948,125.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				4,332,805.000
				(456,027,726)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	22,000	269.200	5,922,400.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				5,922,400.000
				(71,779,488)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	PANDORA A/S	5,000	805.500	4,027,500.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				4,027,500.000
				(62,345,700)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	ALLIANZ SE-REG	10,000	135.650	1,356,500.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	39,000	15.020	585,780.000
	VONOVIA SE	19,000	34.400	653,600.000
	UNILEVER NV-CVA	6,000	41.720	250,320.000
	RELX NV	60,000	16.140	968,400.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	37,647	21.515	809,975.200
	TOTAL SA	67,000	44.445	2,977,815.000
	KERING	2,900	177.550	514,895.000
	ELIOR GROUP	25,000	20.875	521,875.000
	AXA SA	130,000	19.615	2,549,950.000
	VINCI SA	10,000	68.740	687,400.000
	ENGIE	22,000	14.680	322,960.000
	SNAM SPA	150,000	5.050	757,500.000
	IBERDROLA SA	120,000	6.080	729,600.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	36,000	19.900	716,400.000
	HUHTAMAKI OYJ	15,000	40.210	603,150.000
ユーロ 小計				ユーロ
				15,006,120.200
				(1,729,155,231)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	HYUNDAI MOTOR CO	14,500	139,000.000	2,015,500,000.000
	POSCO	4,000	231,500.000	926,000,000.000
	KT&G CORP	12,000	120,000.000	1,440,000,000.000
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	9,117	75,200.000	685,598,400.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70,000	83,900.000	5,873,000,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3,000	986,000.000	2,958,000,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,571	1,639,000.000	7,491,869,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				21,389,967,400.000
				(1,993,544,962)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,000	120.800	7,248,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	100,000	215.000	21,500,000.000
	SANDS CHINA LTD	640,000	34.500	22,080,000.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				50,828,000.000
				(670,421,320)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	TAIWAN CEMENT	580,000	36.500	21,170,000.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,550,000	114.000	176,700,000.000
	MEDIATEK INC	260,000	250.500	65,130,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,000,000	46.750	93,500,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,371,000	60.000	82,260,000.000
	SILICONWARE PRECISION INDS	1,474,000	47.000	69,278,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				508,038,000.000
				(1,661,284,260)
合計				16,939,375,167
				[16,939,375,167]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	36銘柄	100%	32.4%
	イギリス・ポンド	株式	23銘柄	100%	18.1%
	オーストラリア・ドル	株式	8銘柄	100%	8.9%
	カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	1.3%
	スイス・フラン	株式	6銘柄	100%	2.7%
	スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100%	0.4%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.4%
	ユーロ	株式	16銘柄	100%	10.2%
	韓国・ウォン	株式	7銘柄	100%	11.8%
	香港・ドル	株式	3銘柄	100%	4.0%
	台湾・ドル	株式	6銘柄	100%	9.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。