有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株マザーファンド	12,260,347,952	21,041,209,155
	世界REITマザーファンド	12,132,260,725	21,320,021,772
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	13,618,909,225	22,370,420,292
親投資信託受益証券 合計			64,731,651,219
合計			64,731,651,219

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		587,644,212	165,647,285
コール・ローン		273,289,258	34,906,367
国債証券		34,613,181,852	30,026,883,710
特殊債券		598,992,011	78,796,844
派生商品評価勘定		-	64,559,941
未収入金		2,530,081,630	300,414,697
未収利息		395,026,421	315,387,563
前払費用		134,825,151	35,171,174
差入委託証拠金		-	145,939,172
流動資産合計		39,133,040,535	31,167,706,753
資産合計		39,133,040,535	31,167,706,753
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	104,821,065
未払金		2,246,608,405	-
未払解約金		50,000,000	69,000,000
流動負債合計		2,296,608,405	173,821,065
負債合計		2,296,608,405	173,821,065
純資産の部
元本等
元本	※1	22,313,714,562	18,868,509,239
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,522,717,568	12,125,376,449
元本等合計		36,836,432,130	30,993,885,688
純資産合計		36,836,432,130	30,993,885,688
負債純資産合計		39,133,040,535	31,167,706,753

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
1.	※1	期首	平成26年9月10日	平成27年3月10日
		期首元本額	26,803,875,665円	22,313,714,562円
		期中追加設定元本額	602,410円	2,584,657円
		期中一部解約元本額	4,490,763,513円	3,447,789,980円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	16,257,669,628円	13,618,909,225円
		りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	4,870,171,846円	4,267,002,726円
		りそな・東京応援・資産分散ファンド	391,179,362円	321,992,350円
		りそな・埼玉応援・資産分散ファンド	201,414,696円	163,142,647円
		りそな・多摩応援・資産分散ファンド	39,184,264円	31,287,546円
		りそな・神奈川応援・資産分散ファンド	31,859,933円	30,171,789円
		りそな・中部応援・資産分散ファンド	238,367,618円	213,120,759円
		りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド	39,884,407円	32,066,578円
		りそな・大阪応援・資産分散ファンド	212,771,175円	165,072,764円
		りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド	31,211,633円	25,742,855円
	計		22,313,714,562円	18,868,509,239円
2.		期末日における受益権の総数	22,313,714,562口	18,868,509,239口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		402,591,340	△489,257,143
特殊債券		27,108,933	236,682
合計		429,700,273	△489,020,461
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月10日から平成27年3月9日まで、及び平成27年3月10日から平成27年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年3月9日 現在							平成27年9月9日 現在
種 類	契約額等				時価		評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)		うち		(円)		(円)	(円)	うち	(円)	(円)
			1年超						1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-		-		-		-	2,861,021,160	-	2,828,389,000	32,632,160
アメリカ・ドル	-		-		-		-	1,006,486,160	-	985,644,000	20,842,160
イギリス・ポンド	-		-		-		-	584,730,000	-	555,420,000	29,310,000
オーストラリア・ ドル	-		-		-		-	1,269,805,000	-	1,287,325,000	△17,520,000
買 建	-		-		-		-	2,269,324,360	-	2,196,431,076	△72,893,284
アメリカ・ドル	-		-		-		-	608,719,360	-	610,468,864	1,749,504
イギリス・ポンド	-		-		-		-	454,025,000	-	465,957,917	11,932,917
オーストラリア・ ドル	-		-		-		-	1,206,580,000	-	1,120,004,295	△86,575,705
合計	-		-		-		-	5,130,345,520	-	5,024,820,076	△40,261,124

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.6508円	1.6426円
(1万口当たり純資産額)	(16,508円)	(16,426円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	9,000,000.000	9,914,400.000
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	8,200,000.000	11,052,698.000
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,000,000.000	2,718,900.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,500,000.000	4,858,700.000
		7.125% United States Treasury Note/Bond 20230215	1,200,000.000	1,633,500.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	15,000,000.000	22,056,900.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	5,000,000.000	5,112,500.000
		4.6% Mexico Government International Bond 20460123	5,000,000.000	4,600,000.000
		3.6% Mexico Government International Bond 20250130	5,000,000.000	4,945,000.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				66,892,598.000
				(8,042,497,058)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8% United Kingdom Gilt 20210607	18,500,000.000	25,285,800.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	4,500,000.000	4,705,650.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	5,000,000.000	5,420,500.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				35,411,950.000
				(6,556,522,543)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	6,000,000.000	7,285,500.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	14,000,000.000	16,536,520.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				23,822,020.000
				(2,017,963,314)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	4,500,000.000	6,746,670.000
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	20,200,000.000	34,040,838.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				40,787,508.000
				(3,717,373,479)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	5,000,000.000	6,311,850.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	45,000,000.000	61,957,350.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				68,269,200.000
				(976,249,560)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	17,000,000.000	26,688,810.000
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,000,000.000	21,217,690.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				47,906,500.000
				(864,233,260)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	29,000,000.000	32,551,340.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				32,551,340.000
				(475,575,077)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	9,000,000.000	10,637,820.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,000,000.000	5,098,880.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	5,000,000.000	5,601,900.000
		2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	5,500,000.000	6,164,675.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	10,000,000.000	13,605,800.000
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	10,000,000.000	12,122,500.000
		6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715	1,000,000.000	1,575,390.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				54,806,965.000
				(7,376,469,419)
国債証券 合計				30,026,883,710
				[30,026,883,710]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	5,000,000.000	5,393,350.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				5,393,350.000
				(78,796,844)
特殊債券 合計				78,796,844
				[78,796,844]
合計				30,105,680,554
				[30,105,680,554]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	9銘柄	100%	26.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	100%	21.8%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	6.7%
	カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	100%	12.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	3.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.8%
		特殊債券	1銘柄
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	24.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		652,869,833	650,263,235
コール・ローン		341,709,488	211,774,354
投資証券		27,779,818,422	21,913,673,562
派生商品評価勘定		455,727	-
未収入金		214,657,539	53,420,753
未収配当金		10,904,036	13,986,175
流動資産合計		29,000,415,045	22,843,118,079
資産合計		29,000,415,045	22,843,118,079
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		836,880	-
未払金		150,838,248	4,272,619
未払解約金		285,000,000	-
流動負債合計		436,675,128	4,272,619
負債合計		436,675,128	4,272,619
純資産の部
元本等
元本	※1	15,338,828,570	12,996,922,438
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,224,911,347	9,841,923,022
元本等合計		28,563,739,917	22,838,845,460
純資産合計		28,563,739,917	22,838,845,460
負債純資産合計		29,000,415,045	22,843,118,079

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
1.	※1	期首	平成26年9月10日	平成27年3月10日
		期首元本額	20,746,721,071円	15,338,828,570円
		期中追加設定元本額	851,934円	1,053,271円
		期中一部解約元本額	5,408,744,435円	2,342,959,403円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	14,291,278,036円	12,132,260,725円
		りそな・東京応援・資産分散ファンド	345,773,366円	281,619,804円
		りそな・埼玉応援・資産分散ファンド	178,143,880円	146,605,302円
		りそな・多摩応援・資産分散ファンド	35,248,377円	29,389,682円
		りそな・神奈川応援・資産分散ファンド	28,553,089円	26,409,217円
		りそな・中部応援・資産分散ファンド	210,182,566円	183,761,868円
		りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド	35,236,028円	28,123,946円
		りそな・大阪応援・資産分散ファンド	185,956,832円	146,041,733円
		りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド	28,456,396円	22,710,161円
	計		15,338,828,570円	12,996,922,438円
2.		期末日における受益権の総数	15,338,828,570口	12,996,922,438口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		2,550,156,797	△1,584,418,293
合計		2,550,156,797	△1,584,418,293
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月10日から平成27年3月9日まで、及び平成27年3月10日から平成27年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年3月9日 現在							平成27年9月9日 現在
種 類	契約額等				時価		評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)		うち		(円)		(円)	(円)	うち	(円)	(円)
			1年超						1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	205,286,330		-		205,890,198		△603,868	-	-	-	-
アメリカ・ドル	144,046,080		-		144,876,000		△829,920	-	-	-	-
イギリス・ポンド	15,308,828		-		15,307,986		842	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	34,028,566		-		33,803,356		225,210	-	-	-	-
ユーロ	11,902,856		-		11,902,856		0	-	-	-	-
買 建	61,240,250		-		61,462,965		222,715	-	-	-	-
アメリカ・ドル	61,240,250		-		61,462,965		222,715	-	-	-	-
合計	266,526,580		-		267,353,163		△381,153	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.8622円	1.7573円
(1万口当たり純資産額)	(18,622円)	(17,573円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額		備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY	59,024	10,479,120.960
		BIOMED REALTY TR	119,088	2,186,455.680
		APARTMENT INVEST	147,310	5,185,312.000
		VORNADO RLTY TST	58,149	5,036,284.890
		MONOGRAM RESIDEN	110,302	1,020,293.500
		QTS REALTY TRU-A	36,877	1,499,050.050
		EQUITY RESIDENTI	144,493	10,147,743.390
		HOST HOTELS & RE	281,509	4,948,928.220
		PHYSICIANS REALT	63,804	909,845.040
		CYRUSONE INC	58,821	1,916,388.180
		AMERICAN ASSETS	37,252	1,429,731.760
		PARAMOUNT GROUP	214	3,406.880
		SPIRIT REALTY	147,945	1,406,956.950
		SUN COMMUNITIES	36,045	2,310,484.500
		DDR CORP	256,620	3,833,902.800
		HEALTH CARE REIT	76,572	4,791,875.760
		KILROY REALTY	42,641	2,736,699.380
		PENN REIT	102,296	1,948,738.800
		PS BUSINESS PARK	19,796	1,464,112.160
		REGENCY CENTERS	53,259	3,139,618.050
		SL GREEN REALTY	44,126	4,536,152.800
		OMEGA HEALTHCARE	68,078	2,211,173.440
		STRATEGIC HOTELS	149,143	2,098,442.010
		CUBESMART	129,691	3,263,025.560
		EXTRA SPACE STOR	83,528	6,104,226.240
		EDUCATION REALTY	63,890	1,815,753.800
		DIAMONDROCK HOSP	197,480	2,271,020.000
		DCT INDUSTRIAL T	44,795	1,426,272.800
		RETAIL PROPERTIE	129,324	1,740,701.040
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				91,861,716.640
				(11,044,534,192)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES	486,523	6,013,424.280
		HAMMERSON PLC	689,908	4,273,980.060
		DERWENT LONDON	67,152	2,406,056.160
		BIG YELLOW GROUP	278,338	1,878,781.500
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				14,572,242.000
				(2,698,050,606)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE	774,124	1,153,444.760
		SCENTRE GROUP	2,070,630	7,909,806.600
		WESTFIELD CORP	1,259,929	12,397,701.360
		GOODMAN GROUP	409,065	2,425,755.450
		FEDERATION CENTR	2,915,869	8,047,798.440
		INGENIA COMMUNIT	5,270,478	2,319,010.320
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				34,253,516.930
				(2,901,615,419)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROP REIT	35,769	1,235,103.570
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,235,103.570
				(112,567,339)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	2,829,992	2,829,992.000
		ASCENDAS REAL ES	1,653,900	3,572,424.000
		FRASERS CENTREPO	978,900	1,859,910.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				8,262,326.000
				(701,471,477)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE	145,804	1,708,093.860
		WERELDHAVE NV	87,690	4,429,221.900
		NSI NV	390,190	1,407,415.330
		KLEPIERRE	238,018	9,362,438.030
		FONCIERE DES REG	45,366	3,424,225.680
		WAREHOUSES DE PA	12,613	871,684.430
		BENI STABILI SPA	3,031,232	2,061,237.760
		LAR ESPANA REAL	201,445	1,788,630.150
		MERLIN PROPERTIE	131,462	1,397,441.060
	ユーロ 小計			ユーロ
				26,450,388.200
				(3,559,957,748)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	2,206,520	16,570,965.200
		LINK REIT	761,314	32,089,385.100
		CHAMPION REIT	2,303,324	9,075,096.560
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				57,735,446.860
				(895,476,781)
投資証券 合計				21,913,673,562
				[21,913,673,562]
合計				21,913,673,562
				[21,913,673,562]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	29銘柄	100%	50.5%
	イギリス・ポンド	投資証券	4銘柄	100%	12.3%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	13.2%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.5%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.2%
	ユーロ	投資証券	9銘柄	100%	16.2%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	4.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「世界好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,009,704,690	732,080,586
コール・ローン		319,390,897	305,437,818
株式		25,213,078,594	19,946,278,035
派生商品評価勘定		14,333	-
未収入金		1,270,756,229	610,044,703
未収配当金		46,107,735	35,189,150
流動資産合計		27,859,052,478	21,629,030,292
資産合計		27,859,052,478	21,629,030,292
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		87,707	-
未払金		893,828,957	587,880,194
未払解約金		40,000,000	-
流動負債合計		933,916,664	587,880,194
負債合計		933,916,664	587,880,194
純資産の部
元本等
元本	※1	13,868,166,808	12,260,347,952
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,056,969,006	8,780,802,146
元本等合計		26,925,135,814	21,041,150,098
純資産合計		26,925,135,814	21,041,150,098
負債純資産合計		27,859,052,478	21,629,030,292

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
1.	※1	期首	平成26年9月10日	平成27年3月10日
		期首元本額	17,024,828,951円	13,868,166,808円
		期中追加設定元本額	-円	245,026,545円
		期中一部解約元本額	3,156,662,143円	1,852,845,401円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	13,868,166,808円	12,260,347,952円
	計		13,868,166,808円	12,260,347,952円
2.		期末日における受益権の総数	13,868,166,808口	12,260,347,952口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年9月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,705,769,048	△848,341,181
合計		1,705,769,048	△848,341,181
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月10日から平成27年3月9日まで、及び平成27年3月10日から平成27年9月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年3月9日 現在							平成27年9月9日 現在
種 類	契約額等				時価		評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)		うち		(円)		(円)	(円)	うち	(円)	(円)
			1年超						1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	260,699,239		-		260,684,906		14,333	-	-	-	-
イギリス・ポンド	260,699,239		-		260,684,906		14,333	-	-	-	-
買 建	260,699,239		-		260,611,532		△87,707	-	-	-	-
ユーロ	260,699,239		-		260,611,532		△87,707	-	-	-	-
合計	521,398,478		-		521,296,438		△73,374	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年3月9日現在	平成27年9月9日現在
1口当たり純資産額	1.9415円	1.7162円
(1万口当たり純資産額)	(19,415円)	(17,162円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	DARDEN RESTAURAN	50,000	70.420	3,521,000.000
	AVAGO TECHNOLOGI	32,000	129.160	4,133,120.000
	MDC HOLDINGS INC	45,000	29.080	1,308,600.000
	AMER EAGLE OUTF	100,000	16.980	1,698,000.000
	SIX FLAGS ENTERT	57,000	45.300	2,582,100.000
	EXPEDIA INC	34,000	114.460	3,891,640.000
	GAMESTOP CORP-A	75,000	41.790	3,134,250.000
	WISDOMTREE INVES	80,000	18.080	1,446,400.000
	LOCKHEED MARTIN	9,000	207.010	1,863,090.000
	ALTRIA GROUP INC	100,000	53.490	5,349,000.000
	CONOCOPHILLIPS	50,000	48.460	2,423,000.000
	ACCENTURE PLC-A	17,000	97.120	1,651,040.000
	SOUTHERN CO	40,000	42.700	1,708,000.000
	TRAVELERS COS IN	30,000	99.650	2,989,500.000
	AT&T INC	51,000	33.140	1,690,140.000
	UNITEDHEALTH GRP	48,000	116.090	5,572,320.000
	WELLS FARGO & CO	115,000	52.930	6,086,950.000
	AMGEN INC	26,000	154.560	4,018,560.000
	GILEAD SCIENCES	25,000	104.900	2,622,500.000
	STARBUCKS CORP	30,000	55.210	1,656,300.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				59,345,510.000
				(7,135,110,667)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BARCLAYS PLC	1,100,000	2.585	2,843,500.000
	HENDERSON GROUP	225,000	2.548	573,300.000
	INTERSERVE PLC	30	5.940	178.200
	PERSIMMON	110,000	20.830	2,291,300.000
	ROYAL DUTCH SH-A	190,000	16.295	3,096,050.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				8,804,328.200
				(1,630,121,366)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LTD	250,000	24.700	6,175,000.000
	WESTPAC BANKING	142,100	30.520	4,336,892.000
	MACQUARIE GROUP	134,000	74.530	9,987,020.000
	TRANSURBAN GROUP	900,000	9.630	8,667,000.000
	SYDNEY AIRPORT	250,000	5.720	1,430,000.000
	ARDENT LEISURE	700,000	2.350	1,645,000.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				32,240,912.000
				(2,731,127,655)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	NOVARTIS AG-REG	26,000	93.500	2,431,000.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,431,000.000
				(298,478,180)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	VESTAS WIND SYST	32,000	353.800	11,321,600.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				11,321,600.000
				(204,241,664)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	VONOVIA SE	90,000	29.540	2,658,600.000
	KERING	20,000	145.450	2,909,000.000
	AXA	270,000	22.305	6,022,350.000
	VEOLIA ENVIRONNE	190,000	19.800	3,762,000.000
	INTESA SANPAOLO	1,800,000	3.208	5,774,400.000
	RED ELECTRICA	70,000	69.850	4,889,500.000
	FERROVIAL SA	280,000	21.260	5,952,800.000
	BOLSAS Y MERCADO	45,000	35.080	1,578,600.000
ユーロ 小計				ユーロ
				33,547,250.000
				(4,515,124,378)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	HYUNDAI MOTOR	15,000	156,500.000	2,347,500,000.000
	KT&G CORP	29,000	105,500.000	3,059,500,000.000
	SAMSUNG ELECTRON	2,771	1,131,000.000	3,134,001,000.000
	KOREA ELEC POWER	100,000	46,300.000	4,630,000,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				13,171,001,000.000
				(1,328,954,001)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	SKYWORTH DIGITAL	3,000,000	4.750	14,250,000.000
	CKI HOLDINGS	510,000	66.150	33,736,500.000
	SANDS CHINA LTD	207,600	27.500	5,709,000.000
	ANTA SPORTS PROD	600,000	18.720	11,232,000.000
	BANK OF CHINA-H	2,000,000	3.380	6,760,000.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				71,687,500.000
				(1,111,873,125)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	CHUNGHWA TELECOM	800,000	96.500	77,200,000.000
	CATCHER TECH	150,000	315.000	47,250,000.000
	MEGA FINANCIAL H	4,473,000	23.350	104,444,550.000
	PEGATRON CORP	500,000	82.400	41,200,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				270,094,550.000
				(991,246,999)
合計				19,946,278,035
				[19,946,278,035]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	20銘柄	100%	35.7%
	イギリス・ポンド	株式	5銘柄	100%	8.2%
	オーストラリア・ドル	株式	6銘柄	100%	13.7%
	スイス・フラン	株式	1銘柄	100%	1.5%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	1.0%
	ユーロ	株式	8銘柄	100%	22.6%
	韓国・ウォン	株式	4銘柄	100%	6.7%
	香港・ドル	株式	5銘柄	100%	5.6%
	台湾・ドル	株式	4銘柄	100%	5.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。