りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)

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    51項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド3,769,901,04711,368,136,607
    世界REITマザーファンド3,230,850,95110,911,229,831
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド6,232,864,57610,804,047,456
    親投資信託受益証券 合計33,083,413,894
    合計33,083,413,894
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金102,435,763242,574,891
    コール・ローン15,147,08417,445,724
    国債証券14,263,387,38412,576,887,164
    特殊債券71,273,013350,928,823
    派生商品評価勘定10,811,0066,767,172
    未収利息117,942,866120,748,322
    前払費用1,209,0562,910,296
    差入委託証拠金42,303,61740,926,091
    流動資産合計14,624,509,78913,359,188,483
    資産合計14,624,509,78913,359,188,483
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定8,438,2902,652,377
    未払解約金13,294,0795,152,297
    流動負債合計21,732,3697,804,674
    負債合計21,732,3697,804,674
    純資産の部
    元本等
    元本※17,885,858,1427,702,491,608
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)6,716,919,2785,648,892,201
    元本等合計14,602,777,42013,351,383,809
    純資産合計14,602,777,42013,351,383,809
    負債純資産合計14,624,509,78913,359,188,483

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    1.※1期首2022年3月10日2022年9月10日
    期首元本額8,376,072,892円7,885,858,142円
    期中追加設定元本額7,809,145円8,864,261円
    期中一部解約元本額498,023,895円192,230,795円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド6,343,765,648円6,232,864,576円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)1,542,092,494円1,469,627,032円
    計7,885,858,142円7,702,491,608円
    2.期末日における受益権の総数7,885,858,142口7,702,491,608口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年3月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△1,793,753,110△447,029,937
    特殊債券△874,573△7,016,687
    合計△1,794,627,683△454,046,624
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月10日から2022年9月9日まで、及び2022年9月10日から2023年3月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2022年9月9日 現在2023年3月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建249,047,000-257,485,290△8,438,290456,211,143-454,365,7851,845,358
    オーストラリ ア・ドル180,367,000-185,279,640△4,912,640173,755,000-171,197,2202,557,780
    カナダ・ドル----211,351,143-211,027,315323,828
    ユーロ68,680,000-72,205,650△3,525,65071,105,000-72,141,250△1,036,250
    買 建249,047,000-259,858,00610,811,006456,211,143-458,480,5802,269,437
    アメリカ・ドル180,367,000-189,873,4989,506,498173,755,000-177,640,5643,885,564
    イギリス・ポン ド----211,351,143-210,509,000△842,143
    オーストラリ ア・ドル68,680,000-69,984,5081,304,50871,105,000-70,331,016△773,984
    合計498,094,000-517,343,2962,372,716912,422,286-912,846,3654,114,795

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    1口当たり純資産額1.8518円1.7334円
    (1万口当たり純資産額)(18,518円)(17,334円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202708155,758,600.0005,254,722.500
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203005152,717,000.0002,133,904.620
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008154,660,000.0002,938,036.800
    0.875% United States Treasury Note/Bond 2030111516,531,000.00013,128,424.270
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215700,000.000502,166.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    23,957,254.190
    (3,284,539,549)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    1.5% United Kingdom Gilt 202607221,400,000.0001,299,956.000
    1.625% United Kingdom Gilt 202810222,700,000.0002,425,950.000
    4.25% United Kingdom Gilt 203206072,050,000.0002,149,138.000
    5% United Kingdom Gilt 20250307500,000.000509,985.000
    4.25% United Kingdom Gilt 20461207975,800.000998,350.730
    4.75% United Kingdom Gilt 20301207686,900.000739,647.050
    4.25% United Kingdom Gilt 204012072,500,000.0002,567,125.000
    3.75% United Kingdom Gilt 205207222,250,000.0002,139,547.500
    2.75% United Kingdom Gilt 20240907380,000.000372,852.200
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    13,202,551.480
    (2,143,698,284)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421482,000.000504,957.660
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904213,300,000.0003,241,458.000
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042111,707,000.00012,446,999.470
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106211,200,000.000736,176.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    16,929,591.130
    (1,528,911,375)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506014,285,000.0004,731,068.500
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512013,052,000.0003,191,506.920
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202606015,591,000.0005,227,361.360
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012013,885,000.0003,149,103.300
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    16,299,040.080
    (1,618,005,709)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2025051210,320,000.00010,157,047.200
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2026111210,280,000.0009,604,809.600
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    19,761,856.800
    (252,556,530)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    7% DANISH GOVERNMENT BOND 2024111011,900,000.00012,596,269.000
    4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911156,000,000.0007,283,700.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    19,879,969.000
    (386,068,998)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031412,000,000.00011,929,320.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    11,929,320.000
    (153,053,176)
    ユーロユーロユーロ
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608151,200,000.0001,194,036.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203205254,800,000.0003,624,624.000
    3.75% Belgium Government Bond 204506222,460,000.0002,559,384.000
    1.35% IRISH TREASURY 203103181,058,000.000928,119.920
    1.1% IRISH TREASURY 20290515530,200.000470,886.520
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 202604304,496,000.0004,307,347.840
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804307,900,000.0007,166,564.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,700,000.000883,762.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707301,600,000.0001,075,568.000
    ユーロ 小計ユーロ
    22,210,292.280
    (3,210,053,543)
    国債証券 合計12,576,887,164
    [12,576,887,164]
    特殊債券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    1.25% INTL. FIN. CORP. 203102061,150,000.000891,215.500
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    891,215.500
    (80,485,672)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    3.55% CANADA HOUSING TRUST 203209152,100,000.0002,080,176.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    2,080,176.000
    (206,499,072)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    1.67% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 202305245,000,000.0004,983,950.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    4,983,950.000
    (63,944,079)
    特殊債券 合計350,928,823
    [350,928,823]
    合計12,927,815,987
    [12,927,815,987]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券5銘柄100%25.4%
    イギリス・ポンド国債証券9銘柄100%16.6%
    オーストラリア・ドル国債証券4銘柄100%12.4%
    特殊債券1銘柄
    カナダ・ドル国債証券4銘柄100%14.1%
    特殊債券1銘柄
    スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄100%2.0%
    デンマーク・クローネ国債証券2銘柄100%3.0%
    ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%1.7%
    特殊債券1銘柄
    ユーロ国債証券9銘柄100%24.8%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金162,168,493262,780,460
    コール・ローン109,614,91567,922,598
    投資証券11,574,321,96710,565,546,302
    派生商品評価勘定4,7861,245
    未収入金88,271,58532,128,018
    未収配当金23,844,86320,912,027
    流動資産合計11,958,226,60910,949,290,650
    資産合計11,958,226,60910,949,290,650
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-3,176
    未払金30,178,41238,197,847
    流動負債合計30,178,41238,201,023
    負債合計30,178,41238,201,023
    純資産の部
    元本等
    元本※13,247,188,8383,230,850,951
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,680,859,3597,680,238,676
    元本等合計11,928,048,19710,911,089,627
    純資産合計11,928,048,19710,911,089,627
    負債純資産合計11,958,226,60910,949,290,650

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    1.※1期首2022年3月10日2022年9月10日
    期首元本額3,553,561,001円3,247,188,838円
    期中追加設定元本額228,759,129円6,273,476円
    期中一部解約元本額535,131,292円22,611,363円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド3,247,188,838円3,230,850,951円
    計3,247,188,838円3,230,850,951円
    2.期末日における受益権の総数3,247,188,838口3,230,850,951口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年3月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△945,683,980△425,232,297
    合計△945,683,980△425,232,297
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月10日から2022年9月9日まで、及び2022年9月10日から2023年3月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2022年9月9日 現在2023年3月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建1,545,777-1,545,3744038,795,435-8,794,1901,245
    アメリカ・ドル1,545,777-1,545,3744038,795,435-8,794,1901,245
    買 建1,545,777-1,550,1604,3838,795,435-8,792,259△3,176
    イギリス・ポ ンド1,545,777-1,550,1604,3838,795,435-8,792,259△3,176
    合計3,091,554-3,095,5344,78617,590,870-17,586,449△1,931

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    1口当たり純資産額3.6733円3.3772円
    (1万口当たり純資産額)(36,733円)(33,772円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SIMON PROPERTY GROUP INC20,8762,550,629.680
    EQUINIX INC2,4491,699,654.980
    HOST HOTELS & RESORTS INC46,065781,723.050
    KIMCO REALTY CORP40,095801,900.000
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS65,0191,247,064.420
    INVITATION HOMES INC90,9302,876,115.900
    AMERICOLD REALTY TRUST41,8871,243,625.030
    VICI PROPERTIES INC18,811635,059.360
    APARTMENT INCOME REIT CO16,430615,467.800
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN16,4961,001,637.120
    DIGITAL CORE REIT UNITS1,558,071864,729.400
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC16,746697,638.360
    SUN COMMUNITIES INC9,3011,313,208.190
    PROLOGIS INC31,3233,917,254.380
    CAMDEN PROPERTY TRUST12,3151,396,274.700
    COUSINS PROPERTIES INC22,970565,751.100
    SITE CENTERS CORP14,504188,697.040
    ESSEX PROPERTY TRUST INC1,119260,066.790
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR9,198492,184.980
    WELLTOWER INC49,0543,665,314.880
    HIGHWOODS PROPERTIES INC12,721333,417.410
    MID-AMERICA APARTMENT COMM11,5141,795,262.880
    REALTY INCOME CORP44,7822,890,230.280
    PUBLIC STORAGE6,3831,920,453.210
    UDR INC31,0431,306,599.870
    AGREE REALTY CORP5,459381,092.790
    DIGITAL REALTY TRUST INC27,3472,893,039.130
    EXTRA SPACE STORAGE INC8,0071,311,066.180
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    39,645,158.910
    (5,435,351,287)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD31,51938,925.960
    LXI REIT PLC492,229527,669.480
    URBAN LOGISTICS REIT PLC203,387280,674.060
    SEGRO PLC161,2741,285,353.780
    UNITE GROUP PLC/THE67,644643,970.880
    BRITISH LAND CO PLC336,6861,459,870.490
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC141,076787,204.080
    DERWENT LONDON PLC2,15053,879.000
    WORKSPACE GROUP PLC32,145158,474.850
    SAFESTORE HOLDINGS PLC100,275967,152.370
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC87,428162,616.080
    TRITAX BIG BOX REIT PLC154,524220,969.320
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    6,586,760.350
    (1,069,492,278)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    DEXUS/AU200,1781,655,472.060
    HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI477,877740,709.350
    NATIONAL STORAGE REIT638,6831,583,933.840
    MIRVAC GROUP507,4351,141,728.750
    STOCKLAND446,7121,697,505.600
    GOODMAN GROUP299,1045,904,312.960
    CHARTER HALL GROUP284,1913,626,277.160
    INGENIA COMMUNITIES GROUP400,2141,496,800.360
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    17,846,740.080
    (1,611,739,097)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR98,4952,139,311.400
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    2,139,311.400
    (212,369,443)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,294,4001,579,168.000
    CAPITALAND ASCENDAS REIT659,4001,793,568.000
    CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU993,700993,700.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE662,1002,674,884.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    7,041,320.000
    (713,215,303)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    GOODMAN PROPERTY TRUST606,6201,255,703.400
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    1,255,703.400
    (105,114,932)
    ユーロユーロ
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV23,839565,937.860
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD16,845996,550.200
    ICADE17,943849,421.620
    ARGAN2,244186,027.600
    KLEPIERRE56,5251,357,730.500
    COVIVIO9,253561,657.100
    MERCIALYS48,274507,842.480
    AEDIFICA4,798374,244.000
    COFINIMMO4,461376,062.300
    WAREHOUSES DE PAUW SCA29,916843,032.880
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA112,751990,517.530
    ユーロ 小計ユーロ
    7,609,024.070
    (1,099,732,249)
    香港・ドル香港・ドル
    LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST70,949585,329.250
    LINK REIT361,84817,658,182.400
    香港・ドル 小計香港・ドル
    18,243,511.650
    (318,531,713)
    投資証券 合計10,565,546,302
    [10,565,546,302]
    合計10,565,546,302
    [10,565,546,302]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券28銘柄100%51.4%
    イギリス・ポンド投資証券12銘柄100%10.1%
    オーストラリア・ドル投資証券8銘柄100%15.3%
    カナダ・ドル投資証券1銘柄100%2.0%
    シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%6.8%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄100%1.0%
    ユーロ投資証券11銘柄100%10.4%
    香港・ドル投資証券2銘柄100%3.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金157,443,511136,997,927
    コール・ローン44,552,64233,781,380
    株式11,529,730,73711,111,567,474
    派生商品評価勘定-6,540
    未収入金52,877,86367,601,502
    未収配当金51,914,58638,223,501
    流動資産合計11,836,519,33911,388,178,324
    資産合計11,836,519,33911,388,178,324
    負債の部
    流動負債
    未払金24,285,374-
    未払解約金10,000,00020,000,000
    その他未払費用129,308-
    流動負債合計34,414,68220,000,000
    負債合計34,414,68220,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本※14,069,013,1143,769,901,047
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,733,091,5437,598,277,277
    元本等合計11,802,104,65711,368,178,324
    純資産合計11,802,104,65711,368,178,324
    負債純資産合計11,836,519,33911,388,178,324

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    1.※1期首2022年3月10日2022年9月10日
    期首元本額4,486,457,107円4,069,013,114円
    期中追加設定元本額-円-円
    期中一部解約元本額417,443,993円299,112,067円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド4,069,013,114円3,769,901,047円
    計4,069,013,114円3,769,901,047円
    2.期末日における受益権の総数4,069,013,114口3,769,901,047口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年3月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式△305,373,702703,687,594
    合計△305,373,702703,687,594
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月10日から2022年9月9日まで、及び2022年9月10日から2023年3月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2022年9月9日 現在2023年3月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建----36,126,780-36,120,2406,540
    オーストラリ ア・ドル----36,126,780-36,120,2406,540
    合計----36,126,780-36,120,2406,540

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2022年9月9日現在2023年3月9日現在
    1口当たり純資産額2.9005円3.0155円
    (1万口当たり純資産額)(29,005円)(30,155円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC3,700290.0401,073,148.000
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO2,40067.290161,496.000
    JPMORGAN CHASE & CO7,700137.8001,061,060.000
    CISCO SYSTEMS INC8,20049.110402,702.000
    BROADCOM INC1,950632.2601,232,907.000
    CLEARWAY ENERGY INC-C15,80031.190492,802.000
    DTE ENERGY COMPANY4,600107.330493,718.000
    COCA-COLA CO/THE14,10060.040846,564.000
    EXXON MOBIL CORP5,000109.980549,900.000
    NEXTERA ENERGY INC9,30074.250690,525.000
    FASTENAL CO4,70052.950248,865.000
    HOME DEPOT INC5,200291.4901,515,748.000
    HP INC8,60028.270243,122.000
    INTL BUSINESS MACHINES CORP3,700128.050473,785.000
    JOHNSON & JOHNSON3,300152.960504,768.000
    ABBVIE INC5,000149.600748,000.000
    LOCKHEED MARTIN CORP1,300479.500623,350.000
    ELI LILLY & CO2,700312.540843,858.000
    MCDONALD'S CORP1,900265.330504,127.000
    3M CO2,300107.160246,468.000
    ENBRIDGE INC7,50038.390287,925.000
    METLIFE INC18,30067.5001,235,250.000
    MERCK & CO. INC.3,900108.280422,292.000
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL5,80099.750578,550.000
    PAYCHEX INC4,500112.690507,105.000
    PFIZER INC8,30040.120332,996.000
    DOW INC5,30056.260298,178.000
    PROCTER & GAMBLE CO/THE5,600137.580770,448.000
    PEPSICO INC3,700173.110640,507.000
    ACCENTURE PLC-CL A400263.660105,464.000
    TRAVELERS COS INC/THE3,100177.770551,087.000
    AT&T INC22,30018.610415,003.000
    TEXAS INSTRUMENTS INC4,000176.220704,880.000
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION15,50065.0201,007,810.000
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B2,100184.300387,030.000
    UNITEDHEALTH GROUP INC1,500470.600705,900.000
    WASTE MANAGEMENT INC1,600149.900239,840.000
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP7,40059.030436,822.000
    EATON CORP PLC3,900177.210691,119.000
    CME GROUP INC900181.920163,728.000
    GILEAD SCIENCES INC2,00080.200160,400.000
    INTEL CORP3,80025.98098,724.000
    MICROSOFT CORP1,600253.700405,920.000
    CVS HEALTH CORP9,00079.810718,290.000
    BLACKROCK INC1,100674.360741,796.000
    KELLOGG CO4,50064.720291,240.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    25,855,217.000
    (3,544,750,251)
    イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    SHELL PLC18,80025.875486,450.000
    BP PLC79,6005.584444,486.400
    UNILEVER PLC10,50041.240433,020.000
    GSK10,48014.224149,067.520
    PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC48,1006.362306,012.200
    RELX PLC9,80025.550250,390.000
    DIAGEO PLC10,00035.425354,250.000
    RIO TINTO PLC4,70059.600280,120.000
    GLENCORE PLC63,6004.868309,636.600
    VODAFONE GROUP PLC237,5000.987234,460.000
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC46,2004.486207,253.200
    ASTRAZENECA PLC5,700108.220616,854.000
    NATIONAL GRID PLC24,60010.440256,824.000
    IMPERIAL BRANDS PLC13,20020.090265,188.000
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC11,40031.555359,727.000
    HSBC HOLDINGS PLC77,1006.307486,269.700
    PERSIMMON PLC11,30012.785144,470.500
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    5,584,479.120
    (906,751,875)
    オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    BHP GROUP LTD41,90047.6301,995,697.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD34,27134.9001,196,057.900
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD30,90029.450910,005.000
    WESTPAC BANKING CORP47,50022.1101,050,225.000
    SANTOS LTD83,5007.320611,220.000
    RIO TINTO LTD4,700124.880586,936.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL14,50098.4101,426,945.000
    MACQUARIE GROUP LTD5,700190.8401,087,788.000
    CSL LTD4,500297.1001,336,950.000
    WESFARMERS LTD24,80049.9401,238,512.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    11,440,335.900
    (1,033,176,735)
    シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    CAPITALAND INVESTMENT LTD246,8003.520868,736.000
    UNITED OVERSEAS BANK LTD30,20029.470889,994.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD30,90033.7101,041,639.000
    SHENG SIONG GROUP LTD446,2001.650736,230.000
    KEPPEL CORP LTD53,9005.460294,294.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS263,4002.410634,794.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    4,465,687.000
    (452,329,436)
    スイス・フラン株スイス・フランスイス・フラン
    ADECCO GROUP AG-REG11,10033.960376,956.000
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2,400265.750637,800.000
    SIKA AG-REG1,200254.400305,280.000
    ABB LTD-REG12,90031.880411,252.000
    NESTLE SA-REG9,300105.320979,476.000
    PARTNERS GROUP HOLDING AG300875.400262,620.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG900447.200402,480.000
    NOVARTIS AG-REG7,30078.600573,780.000
    CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG2,200146.900323,180.000
    LONZA GROUP AG-REG500542.800271,400.000
    スイス・フラン 小計スイス・フラン
    4,544,224.000
    (661,957,110)
    スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    VOLVO AB-B SHS17,500216.1503,782,625.000
    TELE2 AB-B SHS32,40098.1603,180,384.000
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS36,200108.1003,913,220.000
    SANDVIK AB13,200219.8002,901,360.000
    NORDEA BANK ABP34,900133.9804,675,902.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    18,453,491.000
    (235,835,615)
    デンマーク・クローネ株デンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    NOVO NORDISK A/S-B6,500994.5006,464,250.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    6,464,250.000
    (125,535,735)
    ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    DNB BANK8,900206.0001,833,400.000
    YARA INTERNATIONAL ASA7,000491.7003,441,900.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    5,275,300.000
    (67,682,099)
    ユーロ株ユーロユーロ
    BAYER AG-REG5,80058.470339,126.000
    SIEMENS AG-REG3,300149.820494,406.000
    BASF SE7,50048.285362,137.500
    ALLIANZ SE-REG1,800222.400400,320.000
    SAP SE4,900110.840543,116.000
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG15,50021.520333,560.000
    MERCEDES-BENZ GROUP N AG5,70075.120428,184.000
    INFINEON TECHNOLOGIES AG6,70035.505237,883.500
    DEUTSCHE POST AG-REG5,50040.815224,482.500
    DEUTSCHE BOERSE AG1,100164.050180,455.000
    ING GROEP NV33,60013.224444,326.400
    ASML HOLDING NV1,300582.000756,600.000
    ADYEN NV2001,365.200273,040.000
    PROSUS NV4,30067.920292,056.000
    RANDSTAD NV4,90059.480291,452.000
    TOTALENERGIES SE8,60058.900506,540.000
    AIR LIQUIDE SA2,860149.020426,197.200
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,500155.140387,850.000
    BNP PARIBAS5,60064.000358,400.000
    L'OREAL900376.200338,580.000
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI900810.400729,360.000
    ESSILORLUXOTTICA1,700160.650273,105.000
    AXA SA11,20030.170337,904.000
    HERMES INTERNATIONAL1301,730.000224,900.000
    DASSAULT SYSTEMES SE7,50036.900276,750.000
    SANOFI5,00089.790448,950.000
    VINCI SA2,800108.820304,696.000
    AIRBUS SE2,800123.980347,144.000
    ENGIE16,70014.134236,037.800
    INTESA SANPAOLO206,2002.572530,449.500
    ENEL SPA53,3005.320283,556.000
    IBERDROLA SA25,20010.710269,892.000
    BANCO SANTANDER SA114,2003.819436,129.800
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL11,80029.140343,852.000
    ENAGAS SA20,90016.960354,464.000
    ユーロ 小計ユーロ
    13,015,902.200
    (1,881,188,345)
    韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォン
    KIA CORP2,20078,900.000173,580,000.000
    SK HYNIX INC4,70086,800.000407,960,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO1,000174,900.000174,900,000.000
    SAMSUNG SDI CO LTD400754,000.000301,600,000.000
    NAVER CORP1,100202,500.000222,750,000.000
    LG CHEM LTD200715,000.000143,000,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC6,60050,600.000333,960,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD49,10060,300.0002,960,730,000.000
    SK TELECOM4,25146,700.000198,521,700.000
    HANA FINANCIAL GROUP10,80043,500.000469,800,000.000
    韓国・ウォン 小計韓国・ウォン
    5,386,801,700.000
    (560,766,057)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    CHINA RAILWAY GROUP LTD-H470,0004.9102,307,700.000
    CHINA RESOURCES BEER HOLDING80,00060.2004,816,000.000
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR15,500327.8005,080,900.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK-H459,0005.0102,299,590.000
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L47,50042.5502,021,125.000
    AIA GROUP LTD161,20084.75013,661,700.000
    SANDS CHINA LTD116,80027.3003,188,640.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD13,00080.0001,040,000.000
    LI NING CO LTD35,00066.0002,310,000.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD195,00027.1005,284,500.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    42,010,155.000
    (733,497,306)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    MEDIATEK INC42,000768.00032,256,000.000
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT760,00022.75017,290,000.000
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO201,96026.7505,402,430.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR23,000429.5009,878,500.000
    CHAILEASE HOLDING CO LTD115,000232.50026,737,500.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC193,000521.000100,553,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY116,000104.00012,064,000.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    204,181,430.000
    (908,096,910)
    合計11,111,567,474
    [11,111,567,474]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式46銘柄100%31.9%
    イギリス・ポンド株式17銘柄100%8.2%
    オーストラリア・ドル株式10銘柄100%9.3%
    シンガポール・ドル株式6銘柄100%4.1%
    スイス・フラン株式10銘柄100%6.0%
    スウェーデン・クローナ株式5銘柄100%2.1%
    デンマーク・クローネ株式1銘柄100%1.1%
    ノルウェー・クローネ株式2銘柄100%0.6%
    ユーロ株式35銘柄100%16.9%
    韓国・ウォン株式10銘柄100%5.0%
    香港・ドル株式10銘柄100%6.6%
    台湾・ドル株式7銘柄100%8.2%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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