りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

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    2014/06/03 9:13
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    49項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド20,620,519,29533,768,162,397
    世界REITマザーファンド24,305,164,01433,351,546,060
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド23,020,621,35233,313,141,158
    親投資信託受益証券 合計100,432,849,615
    合計100,432,849,615
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金316,137,097871,246,185
    コール・ローン25,972,803261,444,625
    国債証券43,532,548,14843,022,389,575
    特殊債券1,965,903,4681,216,256,509
    派生商品評価勘定-21,000
    未収入金8,867,008,606-
    未収利息682,478,409474,754,012
    前払費用90,716,700105,601,182
    流動資産合計55,480,765,23145,951,713,088
    資産合計55,480,765,23145,951,713,088
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定253,4401,577,341
    未払金5,634,398,149-
    未払解約金211,000,000200,000,000
    流動負債合計5,845,651,589201,577,341
    負債合計5,845,651,589201,577,341
    純資産の部
    元本等
    元本※137,271,107,06931,616,123,168
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)12,364,006,57314,134,012,579
    元本等合計49,635,113,64245,750,135,747
    純資産合計49,635,113,64245,750,135,747
    負債純資産合計55,480,765,23145,951,713,088

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成25年9月10日
    至 平成26年3月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    1.※1期首平成25年3月12日平成25年9月10日
    期首元本額43,163,690,657円37,271,107,069円
    期中追加設定元本額-円139,723,348円
    期中一部解約元本額5,892,583,588円5,794,707,249円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド26,519,564,923円23,020,621,352円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)8,802,518,162円6,861,539,347円
    りそな・東京応援・資産分散ファンド652,269,977円591,370,589円
    りそな・埼玉応援・資産分散ファンド378,078,488円300,359,974円
    りそな・多摩応援・資産分散ファンド87,658,963円73,720,154円
    りそな・神奈川応援・資産分散ファンド48,799,167円47,037,063円
    りそな・中部応援・資産分散ファンド335,289,222円321,840,933円
    りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド66,882,363円62,946,304円
    りそな・大阪応援・資産分散ファンド327,736,767円294,422,421円
    りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド52,309,037円42,265,031円
    計37,271,107,069円31,616,123,168円
    2.期末日における受益権の総数37,271,107,069口31,616,123,168口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成25年9月10日
    至 平成26年3月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年3月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△1,967,472,020236,088,257
    特殊債券△47,967,23717,984,403
    合計△2,015,439,257254,072,660
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年3月12日から平成25年9月9日まで、及び平成25年9月10日から平成26年3月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成25年9月9日 現在平成26年3月10日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建219,202,560-219,456,000△253,440216,783,000-216,762,00021,000
    アメリカ・ドル----216,783,000-216,762,00021,000
    オーストラリア・
    ドル    		219,202,560-219,456,000△253,440----
    買 建----216,783,000-215,205,659△1,577,341
    オーストラリア・
    ドル    		----216,783,000-215,205,659△1,577,341
    合計219,202,560-219,456,000△253,440433,566,000-431,967,659△1,556,341

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    1口当たり純資産額1.3317円1.4471円
    (1万口当たり純資産額)(13,317円)(14,471円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    2% U.S. TREASURY NOTE 2023021511,000,000.00010,417,330.000
    2.5% U.S. TREASURY NOTE 2023081530,000,000.00029,430,300.000
    9% U.S. TREASURY BOND 201811151,100,000.0001,474,726.000
    8.75% U.S. TREASURY BOND 202005151,100,000.0001,536,986.000
    8.125% U.S. TREASURY BOND 2021051528,200,000.00039,294,726.000
    8.125% U.S. TREASURY BOND 202108152,000,000.0002,803,120.000
    7.625% U.S. TREASURY BOND 202211153,500,000.0004,902,730.000
    7.125% U.S. TREASURY BOND 202302151,200,000.0001,638,084.000
    3.125% U.S. TREASURY BOND 2043021520,000,000.00017,870,200.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    109,368,202.000
    (11,290,079,492)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    8% UNITED KINGDOM GILT BOND 2021060728,600,000.00039,373,620.000
    4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 202003074,000,000.0004,602,400.000
    5% UNITED KINGDOM GILT BOND 201803075,000,000.0005,688,000.000
    4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 204012075,000,000.0005,651,500.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    55,315,520.000
    (9,557,968,701)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 201903153,000,000.0003,248,910.000
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2027042122,000,000.00022,704,880.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    25,953,790.000
    (2,425,122,138)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202306017,000,000.00010,279,850.000
    9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2025060122,200,000.00036,339,846.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2041060113,000,000.00015,285,790.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    61,905,486.000
    (5,752,257,759)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202012015,000,000.0005,995,100.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    5,995,100.000
    (97,060,669)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    7% DANISH GOVERNMENT BOND 2024111057,000,000.00087,248,760.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    87,248,760.000
    (1,675,176,192)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 201905226,100,000.0006,746,173.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    6,746,173.000
    (116,506,408)
    ユーロユーロユーロ
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202401042,000,000.0002,850,500.000
    4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204104257,500,000.0009,416,250.000
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202004255,000,000.0005,659,900.000
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 2021102514,000,000.00015,621,060.000
    3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 2020092812,000,000.00013,713,720.000
    4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 2021092821,000,000.00024,761,310.000
    2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 202306223,000,000.0003,029,400.000
    6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 202707151,000,000.0001,450,260.000
    3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 202109157,000,000.0007,981,400.000
    ユーロ 小計ユーロ
    84,483,800.000
    (12,108,218,216)
    国債証券 合計43,022,389,575
    [43,022,389,575]
    特殊債券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 201912044,000,000.0004,422,240.000
    6.5% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 201908206,000,000.0006,723,780.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    11,146,020.000
    (1,041,484,109)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2020020410,000,000.00010,120,000.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    10,120,000.000
    (174,772,400)
    特殊債券 合計1,216,256,509
    [1,216,256,509]
    合計44,238,646,084
    [44,238,646,084]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券9銘柄100%25.5%
    イギリス・ポンド国債証券4銘柄100%21.6%
    オーストラリア・ドル国債証券2銘柄100%7.8%
    特殊債券2銘柄
    カナダ・ドル国債証券3銘柄100%13.0%
    スウェーデン・クローナ国債証券1銘柄100%0.2%
    デンマーク・クローネ国債証券1銘柄100%3.8%
    ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%0.7%
    特殊債券1銘柄
    ユーロ国債証券9銘柄100%27.4%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,526,724,598955,196,811
    コール・ローン421,293,562284,114,385
    投資証券35,189,104,75334,886,386,277
    派生商品評価勘定30,402164,071
    未収入金403,086,109416,011,181
    未収配当金24,015,07320,700,820
    流動資産合計37,564,254,49736,562,573,545
    資産合計37,564,254,49736,562,573,545
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定204,7871,190,426
    未払金368,803,718369,739,304
    未払解約金-286,700,000
    流動負債合計369,008,505657,629,730
    負債合計369,008,505657,629,730
    純資産の部
    元本等
    元本※131,542,458,54026,166,010,078
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)5,652,787,4529,738,933,737
    元本等合計37,195,245,99235,904,943,815
    純資産合計37,195,245,99235,904,943,815
    負債純資産合計37,564,254,49736,562,573,545

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成25年9月10日
    至 平成26年3月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    1.※1期首平成25年3月12日平成25年9月10日
    期首元本額36,046,145,487円31,542,458,540円
    期中追加設定元本額205,413,875円-円
    期中一部解約元本額4,709,100,822円5,376,448,462円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド29,381,426,811円24,305,164,014円
    りそな・東京応援・資産分散ファンド716,679,691円635,437,273円
    りそな・埼玉応援・資産分散ファンド411,191,332円318,471,452円
    りそな・多摩応援・資産分散ファンド98,393,522円77,451,950円
    りそな・神奈川応援・資産分散ファンド56,223,314円50,371,754円
    りそな・中部応援・資産分散ファンド382,789,352円346,895,614円
    りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド74,699,366円67,546,160円
    りそな・大阪応援・資産分散ファンド364,041,961円320,793,947円
    りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド57,013,191円43,877,914円
    計31,542,458,540円26,166,010,078円
    2.期末日における受益権の総数31,542,458,540口26,166,010,078口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成25年9月10日
    至 平成26年3月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年3月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券△2,484,056,6452,808,656,574
    合計△2,484,056,6452,808,656,574
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年3月12日から平成25年9月9日まで、及び平成25年9月10日から平成26年3月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成25年9月9日 現在平成26年3月10日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建429,843,654-429,823,61420,040562,162,176-563,104,091△941,915
    アメリカ・ドル177,213,361-177,195,57817,783288,646,960-289,016,000△369,040
    イギリス・ポンド----128,902,227-128,894,7687,459
    オーストラリア・
    ドル    		----63,757,449-64,343,425△585,976
    シンガポール・
    ドル    		17,647,290-17,645,0332,257----
    ユーロ89,071,510-89,071,510080,855,540-80,849,8985,642
    香港・ドル145,911,493-145,911,4930----
    買 建429,843,654-429,649,229△194,425273,515,216-273,430,776△84,440
    アメリカ・ドル252,630,293-252,543,899△86,394273,515,216-273,430,776△84,440
    イギリス・ポンド139,965,690-139,961,125△4,565----
    オーストラリア・
    ドル    		32,218,660-32,110,563△108,097----
    ユーロ5,029,011-5,033,6424,631----
    合計859,687,308-859,472,843△174,385835,677,392-836,534,867△1,026,355

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    1口当たり純資産額1.1792円1.3722円
    (1万口当たり純資産額)(11,792円)(13,722円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SIMON PROPERTY GROUP INC128,48120,776,662.510
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A238,6487,312,174.720
    VORNADO REALTY TRUST96,5989,577,691.700
    EQUITY RESIDENTIAL160,5649,352,853.000
    HOST HOTELS&RESORTS INC143,4962,888,574.480
    KIMCO REALTY CORP240,5965,305,141.800
    AMERICAN ASSETS TRUST INC54,5601,791,750.400
    EMPIRE STATE REALTY TRUST89,4151,335,860.100
    VENTAS INC161,9719,799,245.500
    PROLOGIS INC235,2349,614,013.580
    BRE PROPERTIES-CL A30,2181,879,559.600
    FIRST INDUSTRIAL REALTY104,1151,986,514.200
    FEDERAL REALTY INVS TRUST30,9833,415,256.090
    GLIMCHER REALTY TRUST197,0001,944,390.000
    HCP INC64,3302,423,954.400
    HOME PROPERTIES INC49,2292,974,908.470
    KILROY REALTY CORP72,9054,205,889.450
    MACERICH CO/THE57,1203,441,480.000
    NATIONAL RETAIL PROPERTIE96,1943,284,063.160
    REALTY INCOME CORP64,1512,668,040.090
    CORPORATE OFFICE PROPERTI97,8682,525,973.080
    PARKWAY PROPERTIES INC91,6561,669,055.760
    PUBLIC STORAGE30,2875,074,586.850
    REGENCY CENTERS CORP112,5715,585,773.020
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTI128,5752,073,914.750
    SL GREEN REALTY CORP88,4348,745,238.260
    TAUBMAN CENTERS INC53,4553,696,413.250
    UDR INC133,4983,484,297.800
    WEINGARTEN REALTY INVESTO124,2813,740,858.100
    OMEGA HEALTHCARE INVESTOR52,6811,700,542.680
    STRATEGIC HOTELS&RESORTS209,1912,190,229.770
    CUBESMART170,7432,964,098.480
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS331,8924,480,542.000
    DIGITAL REALTY TRUST INC31,1801,632,584.800
    EXTRA SPACE STORAGE INC107,2215,171,268.830
    EDUCATION REALTY TRUST202,7841,930,503.680
    DIAMONDROCK HOSPITALITY388,9094,803,026.150
    DOUGLAS EMMETT115,8483,123,262.080
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    170,570,192.590
    (17,607,960,981)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    LAND SECURITIES PLC909,9429,809,174.760
    SEGRO PLC118,653418,726.430
    HAMMERSON PLC1,063,1636,102,555.620
    BRITISH LAND CO PLC915,8756,314,958.120
    DERWENT LONDON PLC75,1332,065,406.170
    BIG YELLOW GROUP PLC355,3161,959,567.740
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,198,5171,713,879.310
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    28,384,268.150
    (4,904,517,694)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    CROMWELL PROPERTY GROUP3,182,2193,245,863.380
    CFS RETAIL PROPERTY TRUST5,054,3509,957,069.500
    DEXUS PROPERTY GROUP9,545,51910,309,160.520
    MIRVAC GROUP6,637,70211,582,789.990
    WESTFIELD GROUP720,7677,474,353.790
    GOODMAN GROUP2,327,89211,173,881.600
    FEDERATION CENTRES3,660,8198,822,573.790
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    62,565,692.570
    (5,846,138,314)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    CAN REAL ESTATE INVEST TR73,4003,199,506.000
    H&R REAL ESTATE INVSTMNT-44,111977,058.650
    ALLIED PROPERTIES REAL ES100,2003,405,798.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    7,582,362.650
    (704,553,137)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    ASCENDAS REAL ESTATE INV1,391,9003,020,423.000
    CAPITAMALL TRUST3,102,3015,925,394.910
    SUNTEC REIT2,093,7043,517,422.720
    FRASERS CENTREPOINT TRUST1,235,0002,148,900.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    14,612,140.630
    (1,189,574,369)
    ユーロユーロ
    ALSTRIA OFFICE REIT201,3991,994,051.490
    CORIO NV102,1743,409,035.510
    UNIBAIL-RODAMCO SE63,59812,439,768.800
    NIEUWE STEEN INVESTMENTS523,1822,378,908.550
    KLEPIERRE109,9793,622,158.360
    LAR ESPANA REAL ESTATE125,0251,269,003.750
    ユーロ 小計ユーロ
    25,112,926.460
    (3,599,184,620)
    香港・ドル香港・ドル
    FORTUNE REIT3,332,52019,995,120.000
    LINK REIT1,228,31444,280,719.700
    CHAMPION REIT3,891,32413,502,894.280
    香港・ドル 小計香港・ドル
    77,778,733.980
    (1,034,457,162)
    投資証券 合計34,886,386,277
    [34,886,386,277]
    合計34,886,386,277
    [34,886,386,277]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券38銘柄100%50.4%
    イギリス・ポンド投資証券7銘柄100%14.1%
    オーストラリア・ドル投資証券7銘柄100%16.8%
    カナダ・ドル投資証券3銘柄100%2.0%
    シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%3.4%
    ユーロ投資証券6銘柄100%10.3%
    香港・ドル投資証券3銘柄100%3.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金485,450,070534,756,562
    コール・ローン595,893,948355,068,628
    株式34,453,678,81632,696,825,125
    派生商品評価勘定167,42767,080
    未収入金795,875,400314,089,060
    未収配当金170,828,270105,936,982
    流動資産合計36,501,893,93134,006,743,437
    資産合計36,501,893,93134,006,743,437
    負債の部
    流動負債
    未払金444,613,507178,006,840
    未払解約金312,000,00060,000,000
    流動負債合計756,613,507238,006,840
    負債合計756,613,507238,006,840
    純資産の部
    元本等
    元本※125,472,159,13020,620,519,295
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)10,273,121,29413,148,217,302
    元本等合計35,745,280,42433,768,736,597
    純資産合計35,745,280,42433,768,736,597
    負債純資産合計36,501,893,93134,006,743,437

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成25年9月10日
    至 平成26年3月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    1.※1期首平成25年3月12日平成25年9月10日
    期首元本額30,940,256,662円25,472,159,130円
    期中追加設定元本額-円-円
    期中一部解約元本額5,468,097,532円4,851,639,835円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド25,472,159,130円20,620,519,295円
    計25,472,159,130円20,620,519,295円
    2.期末日における受益権の総数25,472,159,130口20,620,519,295口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成25年9月10日
    至 平成26年3月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年3月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式1,482,701,2203,302,802,027
    合計1,482,701,2203,302,802,027
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年3月12日から平成25年9月9日まで、及び平成25年9月10日から平成26年3月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成25年9月9日 現在平成26年3月10日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建226,505,240-226,358,000147,240134,695,080-134,628,00067,080
    イギリス・ポンド109,160,240-109,088,00072,240----
    シンガポール・
    ドル    		117,345,000-117,270,00075,000----
    ノルウェー・ク
    ローネ    		----134,695,080-134,628,00067,080
    買 建117,345,000-117,365,18720,187----
    オーストラリア・
    ドル    		117,345,000-117,365,18720,187----
    合計343,850,240-343,723,187167,427134,695,080-134,628,00067,080

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成25年9月9日現在平成26年3月10日現在
    1口当たり純資産額1.4033円1.6376円
    (1万口当たり純資産額)(14,033円)(16,376円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    HONEYWELL INTERNATIONAL73,00095.4406,967,120.000
    D.R.HORTON INC60,00023.4701,408,200.000
    TE CONNECTIVITY LTD75,00059.1104,433,250.000
    BANK OF NEW YORK MELLON70,00033.5102,345,700.000
    BRISTOL MYERS SQUIBB60,00055.8303,349,800.000
    JPMORGAN CHASE & CO110,00059.4006,534,000.000
    DU PONT60,00067.2404,034,400.000
    CUMMINS INC39,000145.6205,679,180.000
    NEXTERA ENERGY INC20,00091.8001,836,000.000
    US BANCORP80,00042.1703,373,600.000
    GENERAL ELECTRIC CO225,00026.1305,879,250.000
    HEWLETT-PACKARD CO170,00030.3405,157,800.000
    LOWE'S COS INC142,00050.4207,159,640.000
    PHILLIPS 6626,50078.0802,069,120.000
    M & T BANK CORP19,000119.3802,268,220.000
    NORTHROP GRUMMAN CORP25,000124.3003,107,500.000
    DELPHI AUTOMOTIVE PLC62,00066.6304,131,060.000
    PFIZER INC180,00032.4305,837,400.000
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC76,00088.5806,732,080.000
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP80,00047.2803,782,400.000
    SEMPRA ENERGY18,00093.6701,686,060.000
    UNION PACIFIC CORP14,000187.5702,625,980.000
    UNITEDHEALTH GROUP INC31,00077.4002,399,400.000
    TJX COMPANIES INC38,00061.7102,344,980.000
    WESTERN DIGITAL CORP40,00084.2503,370,000.000
    TUPPERWARE BRANDS CORP7,00080.940566,580.000
    NOBLE ENERGY INC32,00069.2302,215,360.000
    AMERICAN EXPRESS CO33,00093.8603,097,380.000
    COMCAST CORP -CL A85,00051.6304,388,550.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    108,780,010.000
    (11,229,360,432)
    イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    PRUDENTIAL PLC230,00013.6503,139,500.000
    GLAXOSMITHKLINE PLC155,00016.5352,562,925.000
    WPP PLC140,00012.5701,759,800.000
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,700,0002.3724,032,400.000
    BRIT AMERICAN TOBACCO PLC50,24732.9001,653,126.300
    EASYJET PLC150,00016.8102,521,500.000
    PERSIMMON PLC120,00013.9301,671,600.000
    BT GROUP PLC820,0004.0133,290,660.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    20,631,511.300
    (3,564,918,838)
    オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    BHP BILLITON LTD175,00037.7206,601,000.000
    WOODSIDE PETROLEUM32,00038.6601,237,120.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK190,00034.7406,600,600.000
    WESTPAC BANKING282,10033.9009,563,190.000
    RIO TINTO LTD58,00064.9403,766,520.000
    TELSTRA CORPORATION600,0005.0703,042,000.000
    SUPER RETAIL GROUP LTD130,00011.5301,498,900.000
    WESFARMERS LIMITED48,29343.4102,096,399.130
    CHALLENGER LTD250,0006.7201,680,000.000
    DUET GROUP658,7782.1001,383,433.800
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    37,469,162.930
    (3,501,118,584)
    スイス・フラン株スイス・フランスイス・フラン
    ROCHE HOLDING AG-GENUS26,000258.9006,731,400.000
    ABB LTD90,00022.3802,014,200.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG5,000268.6001,343,000.000
    スイス・フラン 小計スイス・フラン
    10,088,600.000
    (1,186,923,790)
    スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A80,000335.40026,832,000.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    26,832,000.000
    (434,410,080)
    ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    TELENOR ASA15,000127.5001,912,500.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    1,912,500.000
    (33,028,875)
    ユーロ株ユーロユーロ
    BAYER AG15,00096.7101,450,650.000
    SIEMENS AG56,00092.8005,196,800.000
    GEA GROUP AG53,00034.8301,845,990.000
    BASF SE28,00079.6902,231,320.000
    R.W.E. AG30,00028.245847,350.000
    DAIMLER AG57,00067.4403,844,080.000
    DUERR AG32,00058.6901,878,080.000
    AHOLD (KONINKLIJKE) NV80,00013.8601,108,800.000
    MICHELIN (CGDE) - B26,00090.7002,358,200.000
    SCHNEIDER ELECTRIC SA32,00064.4002,060,800.000
    BNP PARIBAS138,00058.4708,068,860.000
    REXEL SA35,00018.690654,150.000
    AXA235,00018.6504,382,750.000
    VEOLIA ENVIRONNEMENT130,00014.2551,853,150.000
    ENI SPA95,00017.3401,647,300.000
    BANCO BILBAO VIZCAYA685,8539.0106,179,535.530
    BOLSAS Y MERCADOS38,00029.9001,136,200.000
    ユーロ 小計ユーロ
    46,744,015.530
    (6,699,352,306)
    韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォン
    HYUNDAI MOTOR CO5,000238,500.0001,192,500,000.000
    HANA FINANCIAL GROUP42,00041,000.0001,722,000,000.000
    韓国・ウォン 小計韓国・ウォン
    2,914,500,000.000
    (282,706,500)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    CATHAY PACIFIC AIRWAYS900,00015.88014,292,000.000
    HANG SENG BANK210,000124.40026,124,000.000
    SINOTRANS LIMITED4,700,0003.81017,907,000.000
    SHIMAO PROPERTY HOLDINGS550,00014.8408,162,000.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK-H1,800,0005.2409,432,000.000
    HUANENG RENEWABLES CORP-H4,000,0003.60014,400,000.000
    BOLINA HOLDING CO LTD2,634,0004.05010,667,700.000
    SANDS CHINA LTD690,00064.60044,574,000.000
    LENOVO GROUP LTD2,700,0008.27022,329,000.000
    CIMC ENRIC HOLDINGS LTD1,112,00013.40014,900,800.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    182,788,500.000
    (2,431,087,050)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    ADVANCED SEMICONDUCTOR2,200,00032.35071,170,000.000
    MERRY ELECTRONICS CO LTD280,000174.00048,720,000.000
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD800,000223.500178,800,000.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING1,700,00042.30071,910,000.000
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO6,079,42224.200147,122,012.400
    NOVATEK MICROELECTRONICS750,000139.500104,625,000.000
    HERMES MICROVISION INC69,0001,250.00086,250,000.000
    MERIDA INDUSTRY CO LTD280,000199.50055,860,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR1,862,286114.500213,231,747.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    977,688,759.400
    (3,333,918,670)
    合計32,696,825,125
    [32,696,825,125]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル株式29銘柄100%34.4%
    イギリス・ポンド株式8銘柄100%10.9%
    オーストラリア・ドル株式10銘柄100%10.7%
    スイス・フラン株式3銘柄100%3.6%
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄100%1.3%
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄100%0.1%
    ユーロ株式17銘柄100%20.5%
    韓国・ウォン株式2銘柄100%0.9%
    香港・ドル株式10銘柄100%7.4%
    台湾・ドル株式9銘柄100%10.2%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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