有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株マザーファンド	7,330,267,623	14,341,668,604
	世界REITマザーファンド	6,643,481,547	14,458,208,890
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	9,297,944,833	14,511,302,500
親投資信託受益証券 合計			43,311,179,994
合計			43,311,179,994

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		100,045,699	156,192,789
コール・ローン		67,403,400	44,497,729
国債証券		18,850,803,373	18,078,722,942
特殊債券		70,352,132	67,425,968
派生商品評価勘定		6,683,500	3,149,268
未収利息		237,141,992	172,936,569
前払費用		5,963,454	163,266
差入委託証拠金		30,606,209	31,866,638
流動資産合計		19,368,999,759	18,554,955,169
資産合計		19,368,999,759	18,554,955,169
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		22,717,735	-
未払解約金		31,071,752	13,790,363
その他未払費用		-	366
流動負債合計		53,789,487	13,790,729
負債合計		53,789,487	13,790,729
純資産の部
元本等
元本	※1	12,454,679,608	11,880,098,637
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,860,530,664	6,661,065,803
元本等合計		19,315,210,272	18,541,164,440
純資産合計		19,315,210,272	18,541,164,440
負債純資産合計		19,368,999,759	18,554,955,169

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
1.	※1	期首	平成29年9月12日	平成30年3月10日
		期首元本額	13,198,242,254円	12,454,679,608円
		期中追加設定元本額	1,050,342円	-円
		期中一部解約元本額	744,612,988円	574,580,971円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	9,648,401,955円	9,297,944,833円
		りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	2,806,277,653円	2,582,153,804円
	計		12,454,679,608円	11,880,098,637円
2.		期末日における受益権の総数	12,454,679,608口	11,880,098,637口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△734,056,317	△105,365,296
特殊債券		△1,250,759	△548,355
合計		△735,307,076	△105,913,651
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年9月12日から平成30年3月9日まで、及び平成30年3月10日から平成30年9月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年3月9日 現在				平成30年9月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,235,971,500	-	1,229,288,000	6,683,500	374,622,000	-	371,954,000	2,668,000
オーストラリア・ドル	795,815,000	-	789,165,000	6,650,000	-	-	-	-
ユーロ	440,156,500	-	440,123,000	33,500	374,622,000	-	371,954,000	2,668,000
買 建	1,235,971,500	-	1,213,253,765	△22,717,735	374,622,000	-	375,103,268	481,268
カナダ・ドル	795,815,000	-	780,947,241	△14,867,759	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	440,156,500	-	432,306,524	△7,849,976	374,622,000	-	375,103,268	481,268
合計	2,471,943,000	-	2,442,541,765	△16,034,235	749,244,000	-	747,057,268	3,149,268

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
1口当たり純資産額	1.5508円	1.5607円
(1万口当たり純資産額)	(15,508円)	(15,607円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	16,600,000.000	21,203,844.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	1,000,000.000	981,250.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	8,600,000.000	7,868,312.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,800,000.000	3,375,464.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,700,000.000	6,421,481.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				39,850,351.000
				(4,420,599,436)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,581,135.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	4,800,000.000	5,740,176.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,000,000.000	2,481,540.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	200,000.000	307,020.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	300,000.000	332,457.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	2,000,000.000	2,896,600.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,500,000.000	2,648,050.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	3,000,000.000	3,283,950.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				22,270,928.000
				(3,195,210,040)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	5,000,000.000	5,488,600.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	500,000.000	568,155.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	3,800,000.000	4,461,884.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	14,800,000.000	17,978,448.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				28,497,087.000
				(2,248,135,193)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	13,200,000.000	18,730,404.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	2,600,000.000	3,221,764.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	5,000,000.000	4,729,500.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				26,681,668.000
				(2,246,596,446)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	2,500,000.000	2,805,150.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	20,000,000.000	23,055,600.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				25,860,750.000
				(317,052,795)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	15,000,000.000	21,557,550.000
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	6,000,000.000	10,324,260.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				31,881,810.000
				(548,367,132)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	12,000,000.000	12,820,800.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	12,000,000.000	12,950,520.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				25,771,320.000
				(338,892,858)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,200,000.000	1,632,456.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	6,000,000.000	7,930,860.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	16,500,000.000	17,572,170.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	10,003,900.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				37,139,386.000
				(4,763,869,042)
国債証券 合計				18,078,722,942
				[18,078,722,942]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	5,000,000.000	5,127,450.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				5,127,450.000
				(67,425,968)
特殊債券 合計				67,425,968
				[67,425,968]
合計				18,146,148,910
				[18,146,148,910]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	24.4%
	イギリス・ポンド	国債証券	8銘柄	100%	17.6%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.4%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.7%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.2%
		特殊債券	1銘柄
	ユーロ	国債証券	4銘柄	100%	26.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		844,412,719	1,001,216,278
コール・ローン		137,185,151	104,993,514
投資証券		13,784,912,495	13,393,145,115
派生商品評価勘定		7,677	9,768
未収入金		148,696,533	27,236,296
未収配当金		14,883,987	7,751,457
流動資産合計		14,930,098,562	14,534,352,428
資産合計		14,930,098,562	14,534,352,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,155	3,841
未払金		123,450,742	66,338,686
未払解約金		-	10,000,000
その他未払費用		-	2,154
流動負債合計		123,462,897	76,344,681
負債合計		123,462,897	76,344,681
純資産の部
元本等
元本	※1	7,582,351,506	6,643,481,547
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,224,284,159	7,814,526,200
元本等合計		14,806,635,665	14,458,007,747
純資産合計		14,806,635,665	14,458,007,747
負債純資産合計		14,930,098,562	14,534,352,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
1.	※1	期首	平成29年9月12日	平成30年3月10日
		期首元本額	8,125,622,368円	7,582,351,506円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	543,270,862円	938,869,959円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	7,582,351,506円	6,643,481,547円
	計		7,582,351,506円	6,643,481,547円
2.		期末日における受益権の総数	7,582,351,506口	6,643,481,547口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△352,041,655	912,636,626
合計		△352,041,655	912,636,626
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年9月12日から平成30年3月9日まで、及び平成30年3月10日から平成30年9月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年3月9日 現在				平成30年9月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	6,385,143	-	6,396,106	△10,963	44,695,105	-	44,688,053	7,052
アメリカ・ドル	3,263,596	-	3,275,330	△11,734	44,695,105	-	44,688,053	7,052
シンガポール・ドル	3,121,547	-	3,120,776	771	-	-	-	-
買 建	6,385,143	-	6,391,628	6,485	44,695,105	-	44,693,980	△1,125
アメリカ・ドル	3,121,547	-	3,121,661	114	-	-	-	-
イギリス・ ポンド	-	-	-	-	2,799,266	-	2,801,537	2,271
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	1,766,043	-	1,766,488	445
シンガポール・ドル	2,201,388	-	2,207,882	6,494	33,549,665	-	33,546,253	△3,412
ユーロ	1,062,208	-	1,062,085	△123	6,580,131	-	6,579,702	△429
合計	12,770,286	-	12,787,734	△4,478	89,390,210	-	89,382,033	5,927

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
1口当たり純資産額	1.9528円	2.1763円
(1万口当たり純資産額)	(19,528円)	(21,763円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,941	893,478.120
		SIMON PROPERTY GROUP INC	15,840	2,877,969.600
		BOSTON PROPERTIES INC	16,093	2,069,881.660
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	38,221	1,671,404.330
		VORNADO REALTY TRUST	9,420	709,985.400
		EQUITY RESIDENTIAL	17,316	1,164,327.840
		EPR PROPERTIES	16,717	1,161,664.330
		EQUINIX INC	1,482	638,875.380
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	43,768	1,158,538.960
		HOST HOTELS & RESORTS INC	11,438	244,887.580
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37,345	1,229,770.850
		RLJ LODGING TRUST	48,642	1,092,012.900
		CYRUSONE INC	15,756	1,051,397.880
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	54,368	1,501,644.160
		PARK HOTELS & RESORTS INC	30,683	1,043,528.830
		INVITATION HOMES INC	59,623	1,392,793.280
		VICI PROPERTIES INC	65,843	1,372,168.120
		LIFE STORAGE INC	9,701	935,467.430
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	55,432	997,221.680
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,537	2,434,111.740
		IRON MOUNTAIN INC	8,401	297,059.360
		VEREIT INC	126,282	968,582.940
		SUN COMMUNITIES INC	23,339	2,352,337.810
		PROLOGIS INC	34,989	2,309,274.000
		COUSINS PROPERTIES INC	43,148	397,824.560
		DDR CORP	64,979	929,849.490
		DUKE REALTY CORP	53,363	1,515,509.200
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,538	3,332,243.320
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,027	1,041,101.900
		WELLTOWER INC	33,529	2,225,990.310
		HCP INC	59,364	1,570,177.800
		KILROY REALTY CORP	25,622	1,847,346.200
		REGENCY CENTERS CORP	34,371	2,238,926.940
		UDR INC	91,279	3,640,206.520
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,995	1,078,606.550
		CUBESMART	44,389	1,326,343.320
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	75,461	1,257,934.870
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,885	2,806,845.250
		EXTRA SPACE STORAGE INC	21,054	1,897,597.020
		DOUGLAS EMMETT INC	24,075	925,683.750
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				59,600,571.180
				(6,611,491,361)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	2,525,055	1,424,131.020
		SEGRO PLC	332,909	2,168,569.220
		UNITE GROUP PLC	105,449	923,733.240
		WORKSPACE GROUP PLC	35,907	373,791.870
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	156,448	827,609.920
		BIG YELLOW GROUP PLC	78,914	750,077.570
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	606,469	1,097,102.420
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	446,847	670,270.500
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				8,235,285.760
				(1,181,516,448)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	1,797,769	3,002,274.230
		DEXUS	337,302	3,619,250.460
		GPT GROUP	960,367	5,003,512.070
		GOODMAN GROUP	480,438	5,049,403.380
		CHARTER HALL GROUP	435,795	3,120,292.200
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,018,784	3,066,539.840
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				22,861,272.180
				(1,803,525,762)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	44,276	2,219,113.120
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	56,103	2,489,851.140
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				4,708,964.260
				(396,494,791)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	2,101,232	2,857,675.520
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	270,900	712,467.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	870,100	2,375,373.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	426,200	856,662.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				6,802,177.520
				(547,235,181)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	88,330	1,127,090.800
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,499	775,537.620
		GECINA SA	21,379	3,138,437.200
		KLEPIERRE	93,637	2,854,992.130
		COVIVIO	34,498	3,097,920.400
		AEDIFICA	8,635	712,387.500
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,823	470,993.600
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	225,257	2,137,688.930
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	232,478	2,743,240.400
	ユーロ 小計			ユーロ
				17,058,288.580
				(2,188,066,676)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	1,918,520	17,976,532.400
		LINK REIT	384,314	29,073,354.100
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				47,049,886.500
				(664,814,896)
投資証券 合計				13,393,145,115
				[13,393,145,115]
合計				13,393,145,115
				[13,393,145,115]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	40銘柄	100%	49.3%
	イギリス・ポンド	投資証券	8銘柄	100%	8.8%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	13.5%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	3.0%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	4.1%
	ユーロ	投資証券	9銘柄	100%	16.3%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	5.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		228,195,922	403,242,534
コール・ローン		119,728,456	31,198,269
株式		14,530,390,604	13,854,188,355
未収入金		46,511,791	699,570
未収配当金		70,253,171	52,541,627
流動資産合計		14,995,079,944	14,341,870,355
資産合計		14,995,079,944	14,341,870,355
負債の部
流動負債
未払金		30,261,946	-
その他未払費用		-	734
流動負債合計		30,261,946	734
負債合計		30,261,946	734
純資産の部
元本等
元本	※1	7,543,736,875	7,330,267,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,421,081,123	7,011,601,998
元本等合計		14,964,817,998	14,341,869,621
純資産合計		14,964,817,998	14,341,869,621
負債純資産合計		14,995,079,944	14,341,870,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
1.	※1	期首	平成29年9月12日	平成30年3月10日
		期首元本額	8,749,985,057円	7,543,736,875円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	1,206,248,182円	213,469,252円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	7,543,736,875円	7,330,267,623円
	計		7,543,736,875円	7,330,267,623円
2.		期末日における受益権の総数	7,543,736,875口	7,330,267,623口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		389,697,197	△59,245,447
合計		389,697,197	△59,245,447
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年9月12日から平成30年3月9日まで、及び平成30年3月10日から平成30年9月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年3月9日現在	平成30年9月10日現在
1口当たり純資産額	1.9837円	1.9565円
(1万口当たり純資産額)	(19,837円)	(19,565円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	LAS VEGAS SANDS CORP	4,500	60.620	272,790.000
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,500	146.730	366,825.000
	APPLE INC	1,400	221.300	309,820.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,300	77.460	178,158.000
	BOEING CO/THE	3,600	349.280	1,257,408.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10,000	61.310	613,100.000
	JPMORGAN CHASE & CO	8,000	114.320	914,560.000
	MOSAIC CO/THE	11,000	29.940	329,340.000
	CISCO SYSTEMS INC	33,700	47.050	1,585,585.000
	BROADCOM INC	300	232.580	69,774.000
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	14,000	24.540	343,560.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,500	108.630	488,835.000
	CUMMINS INC	2,500	141.030	352,575.000
	COCA-COLA CO/THE	41,800	45.720	1,911,096.000
	EXXON MOBIL CORP	29,800	81.830	2,438,534.000
	DINE BRANDS GLOBAL INC	1,800	91.680	165,024.000
	NEXTERA ENERGY INC	3,000	172.100	516,300.000
	GENERAL MOTORS CO	10,000	33.910	339,100.000
	GENERAL MILLS INC	5,000	47.550	237,750.000
	HOME DEPOT INC	1,500	206.230	309,345.000
	HUMANA INC	1,500	337.130	505,695.000
	HP INC	15,300	24.710	378,063.000
	JOHNSON & JOHNSON	9,900	137.320	1,359,468.000
	ABBVIE INC	5,100	94.170	480,267.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,400	328.530	788,472.000
	ELI LILLY & CO	7,400	107.030	792,022.000
	MCDONALD'S CORP	5,600	163.900	917,840.000
	PHILLIPS 66	1,800	114.300	205,740.000
	MERCK & CO. INC.	22,200	69.670	1,546,674.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,700	83.050	224,235.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,000	58.770	176,310.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,500	78.600	825,300.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,400	38.550	169,620.000
	PFIZER INC	30,000	42.200	1,266,000.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	18,000	81.910	1,474,380.000
	QUALCOMM INC	10,000	70.380	703,800.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,300	111.910	369,303.000
	CHEVRON CORP	4,200	114.600	481,320.000
	SYSCO CORP	7,000	74.700	522,900.000
	TRAVELERS COS INC/THE	3,000	130.090	390,270.000
	AT&T INC	43,000	32.120	1,381,160.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	2,300	49.800	114,540.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,000	82.510	907,610.000
	VALERO ENERGY CORP	4,000	115.080	460,320.000
	WASTE MANAGEMENT INC	4,000	91.810	367,240.000
	WALMART INC	11,100	95.830	1,063,713.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	3,500	52.510	183,785.000
	BANK OF AMERICA CORP	16,000	30.860	493,760.000
	AMERICAN EXPRESS CO	8,000	106.080	848,640.000
	EMERSON ELECTRIC CO	7,000	75.790	530,530.000
	AMGEN INC	5,100	196.300	1,001,130.000
	EATON CORP PLC	1,300	83.810	108,953.000
	CME GROUP INC	2,500	173.780	434,450.000
	GILEAD SCIENCES INC	4,500	72.220	324,990.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,000	40.220	160,880.000
	INTEL CORP	30,000	46.450	1,393,500.000
	DUKE ENERGY CORP	6,000	82.470	494,820.000
	TARGET CORP	4,000	88.740	354,960.000
	MICROSOFT CORP	21,300	108.210	2,304,873.000
	CVS HEALTH CORP	9,500	77.290	734,255.000
	BLACKROCK INC	1,100	471.440	518,584.000
	KELLOGG CO	9,200	74.090	681,628.000
	INTUIT INC	1,300	220.320	286,416.000
	BEST BUY CO INC	3,700	78.190	289,303.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,600	35.850	200,760.000
	CARNIVAL CORP	2,500	62.060	155,150.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				42,373,108.000
				(4,700,448,870)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	219,400	5.369	1,177,958.600
	PRUDENTIAL PLC	38,000	16.810	638,780.000
	INMARSAT PLC	45,000	5.146	231,570.000
	BAE SYSTEMS PLC	55,000	6.200	341,000.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	45,000	15.250	686,250.000
	GVC HOLDINGS PLC	22,300	10.650	237,495.000
	AVAST PLC	72,000	2.680	192,960.000
	DIAGEO PLC	17,000	26.815	455,855.000
	RIO TINTO PLC	14,000	35.095	491,330.000
	GLENCORE PLC	63,000	2.959	186,448.500
	VODAFONE GROUP PLC	250,000	1.652	413,150.000
	WPP PLC	54,000	11.650	629,100.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9,000	64.560	581,040.000
	ASTRAZENECA PLC	16,500	56.500	932,250.000
	3I GROUP PLC	87,200	9.126	795,787.200
	ASHTEAD GROUP PLC	32,000	22.580	722,560.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	35,000	27.000	945,000.000
	BHP BILLITON PLC	10,000	15.190	151,900.000
	MONDI PLC	31,000	20.820	645,420.000
	PERSIMMON PLC	17,200	23.690	407,468.000
	BT GROUP PLC	130,000	2.229	289,770.000
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	26,500	10.120	268,180.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				11,421,272.300
				(1,638,609,937)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	40,000	31.300	1,252,000.000
	ALUMINA LTD	520,000	2.730	1,419,600.000
	WESTPAC BANKING CORP	29,000	27.800	806,200.000
	RIO TINTO LTD	7,800	71.500	557,700.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	11,300	70.510	796,763.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,000	6.190	971,830.000
	MACQUARIE GROUP LTD	5,000	122.680	613,400.000
	SUNCORP GROUP LTD	45,600	14.890	678,984.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	70,000	7.470	522,900.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				7,619,377.000
				(601,092,652)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	BANK OF NOVA SCOTIA	7,500	75.010	562,575.000
	ROYAL BANK OF CANADA	18,000	103.580	1,864,440.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,000	23.260	279,120.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				2,706,135.000
				(227,856,567)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	22,000	24.320	535,040.000
	GENTING SINGAPORE LTD	968,000	1.060	1,026,080.000
	BREADTALK GROUP LTD	749,689	0.980	734,695.220
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				2,295,815.220
				(184,698,334)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,400	238.200	1,286,280.000
	SWISS RE AG	9,000	87.400	786,600.000
	NESTLE SA-REG	18,000	80.240	1,444,320.000
	FISCHER (GEORG)-REG	220	1,196.000	263,120.000
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7,300	45.700	333,610.000
	LONZA GROUP AG-REG	2,000	309.800	619,600.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				4,733,530.000
				(541,941,850)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	TELE2 AB-B SHS	33,000	115.550	3,813,150.000
	INTRUM AB	16,000	220.900	3,534,400.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,500	235.000	7,402,500.000
	ACADEMEDIA AB	43,000	46.500	1,999,500.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				16,749,550.000
				(205,349,483)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	18,000	309.150	5,564,700.000
	PANDORA A/S	5,000	388.000	1,940,000.000
	DFDS A/S	5,200	334.800	1,740,960.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				9,245,660.000
				(159,025,352)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	52,000	169.650	8,821,800.000
	BORREGAARD ASA	30,000	77.000	2,310,000.000
	EUROPRIS ASA	53,000	20.100	1,065,300.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				12,197,100.000
				(160,391,865)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	3,500	108.200	378,700.000
	E.ON SE	115,000	8.860	1,018,900.000
	BASF SE	7,500	76.940	577,050.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,300	42.730	226,469.000
	STABILUS SA	6,700	74.250	497,475.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	6,700	54.480	365,016.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	15,000	20.090	301,350.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	13,200	43.350	572,220.000
	RTL GROUP	3,000	62.300	186,900.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	18,000	37.740	679,320.000
	UNILEVER NV-CVA	5,000	47.740	238,700.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	21,000	20.855	437,955.000
	KONINKLIJKE KPN NV	130,000	2.209	287,170.000
	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	6,000	47.380	284,280.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	38,500	27.320	1,051,820.000
	RANDSTAD NV	9,000	51.800	466,200.000
	BNP PARIBAS	15,000	50.450	756,750.000
	SOCIETE GENERALE SA	22,100	35.400	782,340.000
	ACCOR SA	6,000	42.460	254,760.000
	CAPGEMINI SE	5,500	105.200	578,600.000
	AXA SA	46,500	21.790	1,013,235.000
	RENAULT SA	6,800	71.690	487,492.000
	KBC GROUP NV	10,500	62.380	654,990.000
	TELECOM ITALIA-RSP	340,000	0.471	160,140.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	125,000	5.180	647,500.000
	MASMOVIL IBERCOM SA	600	97.000	58,200.000
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	21,000	22.100	464,100.000
	MEDIASET ESPANA COMUNICACION	35,000	6.068	212,380.000
	NOKIA OYJ	75,000	4.650	348,750.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20,000	35.760	715,200.000
ユーロ 小計				ユーロ
				14,703,962.000
				(1,886,077,206)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	5,000	75,900.000	379,500,000.000
	POSCO	2,800	308,000.000	862,400,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,600	458,000.000	1,190,800,000.000
	S-OIL CORP	8,500	119,000.000	1,011,500,000.000
	POSCO DAEWOO CORP	46,280	18,800.000	870,064,000.000
	LG CHEM LTD	2,100	352,000.000	739,200,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	7,800	50,700.000	395,460,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	24,000	44,900.000	1,077,600,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	9,100	192,500.000	1,751,750,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				8,278,274,000.000
				(816,237,816)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	99,000	55.250	5,469,750.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	194,000	23.950	4,646,300.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	840,000	7.370	6,190,800.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	316.800	2,217,600.000
	AIA GROUP LTD	58,200	64.050	3,727,710.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	59,500	74.500	4,432,750.000
	SANDS CHINA LTD	370,000	34.550	12,783,500.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	95,000	96.950	9,210,250.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	96,000	36.300	3,484,800.000
	WYNN MACAU LTD	188,000	19.120	3,594,560.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				55,758,020.000
				(787,860,823)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	CHILISIN ELECTRONICS CORP	186,000	92.500	17,205,000.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140,000	97.300	13,622,000.000
	TAIWAN CEMENT	600,000	41.300	24,780,000.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	432,000	111.500	48,168,000.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	277,000	120.000	33,240,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,520,000	51.200	77,824,000.000
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,180,000	72.900	86,022,000.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	680,000	85.400	58,072,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	395,000	264.000	104,280,000.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,260,000	34.050	76,953,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				540,166,000.000
				(1,944,597,600)
合計				13,854,188,355
				[13,854,188,355]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	66銘柄	100%	34.1%
	イギリス・ポンド	株式	22銘柄	100%	11.8%
	オーストラリア・ドル	株式	9銘柄	100%	4.3%
	カナダ・ドル	株式	3銘柄	100%	1.6%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	1.3%
	スイス・フラン	株式	6銘柄	100%	3.9%
	スウェーデン・クローナ	株式	4銘柄	100%	1.5%
	デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	100%	1.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	3銘柄	100%	1.2%
	ユーロ	株式	30銘柄	100%	13.6%
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	5.9%
	香港・ドル	株式	10銘柄	100%	5.7%
	台湾・ドル	株式	10銘柄	100%	14.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。