りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド3,384,497,48011,308,959,879
    世界REITマザーファンド3,191,604,50911,251,682,536
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド6,057,262,22011,330,714,708
    親投資信託受益証券 合計33,891,357,123
    合計33,891,357,123
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「世界好配当株マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「世界好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年3月9日現在 金 額 (円)2023年9月11日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金136,997,927258,758,894
    コール・ローン33,781,3804,731,346
    株式11,111,567,47411,006,067,513
    派生商品評価勘定6,540-
    未収入金67,601,5021,887,503
    未収配当金38,223,50137,502,324
    流動資産合計11,388,178,32411,308,947,580
    資産合計11,388,178,32411,308,947,580
    負債の部
    流動負債
    未払解約金20,000,000-
    流動負債合計20,000,000-
    負債合計20,000,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※13,769,901,0473,384,497,480
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,598,277,2777,924,450,100
    元本等合計11,368,178,32411,308,947,580
    純資産合計11,368,178,32411,308,947,580
    負債純資産合計11,388,178,32411,308,947,580

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年3月10日 至2023年9月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    1.※1期首2022年9月10日2023年3月10日
    期首元本額4,069,013,114円3,769,901,047円
    期中追加設定元本額- 円3,001,832円
    期中一部解約元本額299,112,067円388,405,399円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド3,769,901,047円3,384,497,480円
    計3,769,901,047円3,384,497,480円
    2.期末日における受益権の総数3,769,901,047口3,384,497,480口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年3月10日 至2023年9月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2023年9月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式703,687,594101,190,758
    合計703,687,594101,190,758
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建36,126,780-36,120,2406,540----
    オーストラリ ア・ドル36,126,780-36,120,2406,540----
    合計36,126,780-36,120,2406,540----

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    1口当たり純資産額3.0155円3.3414円
    (1万口当たり純資産額)(30,155円)(33,414円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC3,300298.510985,083.000
    JPMORGAN CHASE & CO7,100143.8301,021,193.000
    CISCO SYSTEMS INC8,20056.670464,694.000
    BROADCOM INC1,150857.550986,182.500
    CLEARWAY ENERGY INC-C15,80024.150381,570.000
    DTE ENERGY COMPANY4,600102.660472,236.000
    COCA-COLA CO/THE12,20058.330711,626.000
    EXXON MOBIL CORP5,000115.610578,050.000
    NEXTERA ENERGY INC9,30066.830621,519.000
    HOME DEPOT INC2,900328.710953,259.000
    HP INC8,60029.450253,270.000
    INTL BUSINESS MACHINES CORP3,700147.680546,416.000
    JOHNSON & JOHNSON3,300160.560529,848.000
    ABBVIE INC5,000149.020745,100.000
    ELI LILLY & CO1,500586.460879,690.000
    MCDONALD'S CORP1,900279.220530,518.000
    3M CO2,300106.240244,352.000
    ENBRIDGE INC19,40033.540650,676.000
    METLIFE INC5,50063.310348,205.000
    MERCK & CO. INC.9,200109.0501,003,260.000
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL5,80093.670543,286.000
    PAYCHEX INC4,500120.540542,430.000
    PFIZER INC8,30034.250284,275.000
    DOW INC5,30053.710284,663.000
    PROCTER & GAMBLE CO/THE6,400152.930978,752.000
    PEPSICO INC4,800176.270846,096.000
    ROYAL BANK OF CANADA3,00088.090264,270.000
    TRAVELERS COS INC/THE3,100159.890495,659.000
    AT&T INC22,30014.400321,120.000
    TEXAS INSTRUMENTS INC4,000164.660658,640.000
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION8,80057.350504,680.000
    UNION PACIFIC CORP1,000211.800211,800.000
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B2,100161.040338,184.000
    UNITEDHEALTH GROUP INC1,500480.770721,155.000
    WALMART INC2,700163.770442,179.000
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP5,50060.790334,345.000
    ANALOG DEVICES INC2,000177.470354,940.000
    EATON CORP PLC3,400236.130802,842.000
    CME GROUP INC900204.990184,491.000
    INTEL CORP8,80038.010334,488.000
    MICROSOFT CORP5,500334.2701,838,485.000
    BLACKROCK INC1,100690.620759,682.000
    KELLOGG CO4,50059.420267,390.000
    STARBUCKS CORP3,30095.280314,424.000
    COMCAST CORP-CLASS A8,30045.030373,749.000
    アメリカ・ドル 小計25,908,772.500
    (3,807,812,294)
    イギリス・ポンドSHELL PLC23,10025.025578,077.500
    BP PLC65,7005.173339,866.100
    UNILEVER PLC7,90040.425319,357.500
    PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC73,6005.122376,979.200
    RELX PLC13,60027.220370,192.000
    DIAGEO PLC8,10032.000259,200.000
    RIO TINTO PLC4,70048.345227,221.500
    GLENCORE PLC43,6004.260185,736.000
    TAYLOR WIMPEY PLC150,0001.131169,650.000
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC25,9004.363113,001.700
    ASTRAZENECA PLC4,500108.460488,070.000
    NATIONAL GRID PLC24,6009.964245,114.400
    IMPERIAL BRANDS PLC8,20017.560143,992.000
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC11,40025.920295,488.000
    HSBC HOLDINGS PLC77,1005.844450,572.400
    イギリス・ポンド 小計4,562,518.300
    (837,404,609)
    オーストラリア・ドルANZ GROUP HOLDINGS LTD42,10024.9301,049,553.000
    BHP GROUP LTD51,40043.1902,219,966.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD18,27137.990694,115.290
    FORTESCUE METALS GROUP LTD24,50019.400475,300.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD30,90028.650885,285.000
    WESTPAC BANKING CORP47,50021.1701,005,575.000
    RIO TINTO LTD4,700111.170522,499.000
    ORIGIN ENERGY LTD56,5008.520481,380.000
    SEEK LTD16,70022.530376,251.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL15,600100.8101,572,636.000
    MACQUARIE GROUP LTD5,200171.110889,772.000
    CSL LTD4,500270.8501,218,825.000
    WESFARMERS LTD14,40053.200766,080.000
    MINERAL RESOURCES LTD5,30069.080366,124.000
    オーストラリア・ドル 小計12,523,361.290
    (1,177,195,961)
    シンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD23,80033.230790,874.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP48,80012.430606,584.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS353,4002.320819,888.000
    シンガポール・ドル 小計2,217,346.000
    (238,963,378)
    スイス・フランADECCO GROUP AG-REG11,10036.720407,592.000
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2,100256.700539,070.000
    SIKA AG-REG900242.600218,340.000
    ABB LTD-REG9,70032.870318,839.000
    NESTLE SA-REG8,100105.220852,282.000
    PARTNERS GROUP HOLDING AG3001,021.500306,450.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG700411.000287,700.000
    NOVARTIS AG-REG6,10088.120537,532.000
    CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG2,200117.000257,400.000
    スイス・フラン 小計3,725,205.000
    (613,839,280)
    スウェーデン・クローナVOLVO AB-B SHS20,400219.9004,485,960.000
    TELE2 AB-B SHS45,20077.4403,500,288.000
    SANDVIK AB13,200204.5002,699,400.000
    NORDEA BANK ABP33,000119.9003,956,700.000
    スウェーデン・クローナ 小計14,642,348.000
    (193,864,688)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B4,9001,355.2006,640,480.000
    デンマーク・クローネ 小計6,640,480.000
    (140,246,938)
    ノルウェー・クローネYARA INTERNATIONAL ASA7,400409.5003,030,300.000
    ノルウェー・クローネ 小計3,030,300.000
    (41,727,231)
    ユーロSIEMENS AG-REG3,300137.120452,496.000
    BASF SE7,50044.480333,600.000
    ALLIANZ SE-REG1,800222.250400,050.000
    SAP SE3,600131.480473,328.000
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG9,90020.140199,386.000
    MERCEDES-BENZ GROUP N AG7,30065.830480,559.000
    INFINEON TECHNOLOGIES AG6,70032.200215,740.000
    DHL GROUP5,50041.205226,627.500
    VONOVIA SE12,00022.080264,960.000
    ING GROEP NV23,60012.730300,428.000
    ASML HOLDING NV1,250586.700733,375.000
    ADYEN NV130738.90096,057.000
    PROSUS NV2,50063.080157,700.000
    RANDSTAD NV4,90052.060255,094.000
    TOTALENERGIES SE8,50060.380513,230.000
    AIR LIQUIDE SA2,160165.480357,436.800
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,500157.120392,800.000
    BNP PARIBAS7,60058.430444,068.000
    L'OREAL900404.250363,825.000
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI900740.000666,000.000
    ESSILORLUXOTTICA1,700173.340294,678.000
    AXA SA11,20027.705310,296.000
    HERMES INTERNATIONAL1201,849.400221,928.000
    SANOFI3,500100.340351,190.000
    VINCI SA3,800102.960391,248.000
    INTESA SANPAOLO206,2002.413497,663.700
    ENEL SPA53,3006.191329,980.300
    IBERDROLA SA25,20010.910274,932.000
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL7,60035.290268,204.000
    ENAGAS SA20,90015.920332,728.000
    ユーロ 小計10,599,608.300
    (1,669,226,315)
    韓国・ウォンKIA CORP6,20077,800.000482,360,000.000
    SK HYNIX INC3,800113,700.000432,060,000.000
    LG CORP4,30083,900.000360,770,000.000
    WOORI FINANCIAL GROUP INC52,00012,000.000624,000,000.000
    SAMSUNG SDS CO LTD2,500147,200.000368,000,000.000
    INDUSTRIAL BANK OF KOREA60,00010,920.000655,200,000.000
    KT&G CORP7,70088,500.000681,450,000.000
    LG CHEM LTD500564,000.000282,000,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD40,70070,300.0002,861,210,000.000
    韓国・ウォン 小計6,747,050,000.000
    (743,524,910)
    香港・ドルPOWER ASSETS HOLDINGS LTD54,00038.4502,076,300.000
    SUN HUNG KAI PROPERTIES32,00088.3002,825,600.000
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR15,500307.2004,761,600.000
    AIA GROUP LTD123,40068.0008,391,200.000
    SITC INTERNATIONAL HOLDINGS130,00013.9401,812,200.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD13,00075.800985,400.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD114,50022.3502,559,075.000
    香港・ドル 小計23,411,375.000
    (438,729,168)
    台湾・ドルASIA CEMENT CORP348,00039.55013,763,400.000
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT75,000116.5008,737,500.000
    DELTA ELECTRONICS INC43,000340.00014,620,000.000
    QUANTA COMPUTER INC95,000242.00022,990,000.000
    MEDIATEK INC20,000709.00014,180,000.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR17,000427.5007,267,500.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP57,000181.00010,317,000.000
    NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD30,000249.0007,470,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC199,000539.000107,261,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY145,000106.00015,370,000.000
    ASUSTEK COMPUTER INC31,000403.50012,508,500.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP140,00045.7006,398,000.000
    台湾・ドル 小計240,882,900.000
    (1,103,532,741)
    合計11,006,067,513
    [11,006,067,513]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式 45銘柄100%34.4%
    イギリス・ポンド株式 15銘柄100%7.6%
    オーストラリア・ドル株式 14銘柄100%10.7%
    シンガポール・ドル株式 3銘柄100%2.2%
    スイス・フラン株式 9銘柄100%5.6%
    スウェーデン・クローナ株式 4銘柄100%1.8%
    デンマーク・クローネ株式 1銘柄100%1.3%
    ノルウェー・クローネ株式 1銘柄100%0.4%
    ユーロ株式 30銘柄100%15.2%
    韓国・ウォン株式 9銘柄100%6.8%
    香港・ドル株式 7銘柄100%4.0%
    台湾・ドル株式 12銘柄100%10.0%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年3月9日現在 金 額 (円)2023年9月11日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金262,780,46070,944,404
    コール・ローン67,922,598112,336,949
    投資証券10,565,546,30211,009,867,743
    派生商品評価勘定1,245-
    未収入金32,128,01838,945,801
    未収配当金20,912,02724,734,530
    流動資産合計10,949,290,65011,256,829,427
    資産合計10,949,290,65011,256,829,427
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,176-
    未払金38,197,8475,039,729
    流動負債合計38,201,0235,039,729
    負債合計38,201,0235,039,729
    純資産の部
    元本等
    元本※13,230,850,9513,191,604,509
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,680,238,6768,060,185,189
    元本等合計10,911,089,62711,251,789,698
    純資産合計10,911,089,62711,251,789,698
    負債純資産合計10,949,290,65011,256,829,427

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年3月10日 至2023年9月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    1.※1期首2022年9月10日2023年3月10日
    期首元本額3,247,188,838円3,230,850,951円
    期中追加設定元本額6,273,476円3,231,018円
    期中一部解約元本額22,611,363円42,477,460円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド3,230,850,951円3,191,604,509円
    計3,230,850,951円3,191,604,509円
    2.期末日における受益権の総数3,230,850,951口3,191,604,509口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年3月10日 至2023年9月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2023年9月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△425,232,297△411,392,622
    合計△425,232,297△411,392,622
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建8,795,435-8,794,1901,245----
    アメリカ・ドル8,795,435-8,794,1901,245----
    買建8,795,435-8,792,259△3,176----
    イギリス・ ポンド8,795,435-8,792,259△3,176----
    合計17,590,870-17,586,449△1,931----

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    1口当たり純資産額3.3772円3.5254円
    (1万口当たり純資産額)(33,772円)(35,254円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC26,5613,044,421.820
    EQUINIX INC2,5231,946,343.120
    AMERICAN TOWER CORP6,2201,125,135.800
    HOST HOTELS & RESORTS INC42,382680,231.100
    KIMCO REALTY CORP63,7981,185,366.840
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS67,9801,136,625.600
    INVITATION HOMES INC82,3552,790,187.400
    AMERICOLD REALTY TRUST42,6671,402,464.290
    VICI PROPERTIES INC23,792742,072.480
    APARTMENT INCOME REIT CO16,430532,824.900
    DIGITAL CORE REIT UNITS1,616,471937,553.180
    IRON MOUNTAIN INC5,016314,402.880
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC16,746620,439.300
    SUN COMMUNITIES INC11,7771,399,460.910
    PROLOGIS INC29,2753,585,602.000
    CAMDEN PROPERTY TRUST12,6731,305,192.270
    COUSINS PROPERTIES INC9,204212,612.400
    SITE CENTERS CORP14,504198,269.680
    EASTGROUP PROPERTIES INC961171,403.960
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR9,214467,057.660
    WELLTOWER INC40,3373,331,836.200
    HIGHWOODS PROPERTIES INC12,721302,378.170
    MID-AMERICA APARTMENT COMM12,4151,712,028.500
    REALTY INCOME CORP45,5392,519,217.480
    PUBLIC STORAGE2,071566,749.860
    UDR INC27,1611,050,044.260
    WP CAREY INC2,644168,740.080
    AGREE REALTY CORP5,459329,505.240
    DIGITAL REALTY TRUST INC22,2902,897,254.200
    EXTRA SPACE STORAGE INC11,9851,514,784.150
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC46,896311,389.440
    アメリカ・ドル 小計38,501,595.170
    (5,658,579,442)
    イギリス・ポンドLXI REIT PLC594,062545,348.910
    URBAN LOGISTICS REIT PLC111,265125,951.980
    LAND SECURITIES GROUP PLC165,250954,153.500
    SEGRO PLC159,9821,162,109.240
    UNITE GROUP PLC/THE105,038966,874.790
    BRITISH LAND CO PLC74,230230,929.530
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC36,814153,293.490
    WORKSPACE GROUP PLC42,680207,595.520
    SAFESTORE HOLDINGS PLC64,504519,579.720
    TRITAX BIG BOX REIT PLC556,545769,145.190
    イギリス・ポンド 小計5,634,981.870
    (1,034,244,572)
    オーストラリア・ドルDEXUS/AU211,4991,596,817.450
    HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI585,127871,839.230
    NATIONAL STORAGE REIT633,3691,412,412.870
    MIRVAC GROUP698,8271,642,243.450
    STOCKLAND538,0092,162,796.180
    GOODMAN GROUP292,9136,792,652.470
    CHARTER HALL GROUP205,4782,108,204.280
    INGENIA COMMUNITIES GROUP453,2581,858,357.800
    オーストラリア・ドル 小計18,445,323.730
    (1,733,860,431)
    カナダ・ドルDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE37,256508,544.400
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA16,430805,727.200
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR101,4881,941,465.440
    カナダ・ドル 小計3,255,737.040
    (351,098,682)
    シンガポール・ドルFRASERS LOGISTICS & COMMERCI517,900611,122.000
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER981,5001,855,035.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST575,400960,918.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST688,8001,549,800.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE626,4002,374,056.000
    シンガポール・ドル 小計7,350,931.000
    (792,209,834)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST569,9991,231,197.840
    ニュージーランド・ドル 小計1,231,197.840
    (106,867,973)
    ユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV24,832536,867.840
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD18,763904,376.600
    GECINA SA2,922285,771.600
    KLEPIERRE42,2211,026,814.720
    COVIVIO8,265366,966.000
    MERCIALYS31,256275,052.800
    AEDIFICA5,889348,923.250
    COFINIMMO11,955845,816.250
    WAREHOUSES DE PAUW SCA38,986977,768.880
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA104,693849,583.690
    ユーロ 小計6,417,941.630
    (1,010,697,448)
    香港・ドルLINK REIT446,14817,199,005.400
    香港・ドル 小計17,199,005.400
    (322,309,361)
    投資証券 合計11,009,867,743
    [11,009,867,743]
    合計11,009,867,743
    [11,009,867,743]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 31銘柄100%51.4%
    イギリス・ポンド投資証券 10銘柄100%9.4%
    オーストラリア・ドル投資証券 8銘柄100%15.7%
    カナダ・ドル投資証券 3銘柄100%3.2%
    シンガポール・ドル投資証券 5銘柄100%7.2%
    ニュージーランド・ドル投資証券 1銘柄100%1.0%
    ユーロ投資証券 10銘柄100%9.2%
    香港・ドル投資証券 1銘柄100%2.9%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年3月9日現在 金 額 (円)2023年9月11日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金242,574,891184,217,195
    コール・ローン17,445,72425,323,204
    国債証券12,576,887,16412,205,342,678
    特殊債券350,928,8231,351,882,326
    派生商品評価勘定6,767,1722,030,935
    未収利息120,748,322110,745,968
    前払費用2,910,2967,639,303
    差入委託証拠金40,926,09144,807,244
    流動資産合計13,359,188,48313,931,988,853
    資産合計13,359,188,48313,931,988,853
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,652,3772,576,492
    未払解約金5,152,297-
    流動負債合計7,804,6742,576,492
    負債合計7,804,6742,576,492
    純資産の部
    元本等
    元本※17,702,491,6087,446,592,654
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)5,648,892,2016,482,819,707
    元本等合計13,351,383,80913,929,412,361
    純資産合計13,351,383,80913,929,412,361
    負債純資産合計13,359,188,48313,931,988,853

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年3月10日 至2023年9月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    1.※1期首2022年9月10日2023年3月10日
    期首元本額7,885,858,142円7,702,491,608円
    期中追加設定元本額8,864,261円76,357,000円
    期中一部解約元本額192,230,795円332,255,954円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド6,232,864,576円6,057,262,220円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)1,469,627,032円1,389,330,434円
    計7,702,491,608円7,446,592,654円
    2.期末日における受益権の総数7,702,491,608口7,446,592,654口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年3月10日 至2023年9月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2023年9月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△447,029,937△261,355,642
    特殊債券△7,016,687△28,885,666
    合計△454,046,624△290,241,308
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建456,211,143-454,365,7851,845,358498,274,861-496,664,4371,610,424
    オーストラリ ア・ドル173,755,000-171,197,2202,557,780178,771,000-178,189,600581,400
    カナダ・ドル211,351,143-211,027,315323,828240,238,861-239,899,837339,024
    ユーロ71,105,000-72,141,250△1,036,25079,265,000-78,575,000690,000
    買建456,211,143-458,480,5802,269,437498,274,861-496,118,880△2,155,981
    アメリカ・ドル173,755,000-177,640,5643,885,564178,771,000-179,191,511420,511
    イギリス・ ポンド211,351,143-210,509,000△842,143240,238,861-237,923,400△2,315,461
    オーストラリ ア・ドル71,105,000-70,331,016△773,98479,265,000-79,003,969△261,031
    合計912,422,286-912,846,3654,114,795996,549,722-992,783,317△545,557

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年3月9日現在2023年9月11日現在
    1口当たり純資産額1.7334円1.8706円
    (1万口当たり純資産額)(17,334円)(18,706円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル2.25% United States Treasury Note/Bond 202708153,058,600.0002,810,364.020
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203005151,017,000.000799,687.440
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008154,660,000.0002,807,789.800
    0.875% United States Treasury Note/Bond 2030111516,531,000.00013,101,313.430
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215700,000.000461,230.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515600,000.000558,138.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205305153,200,000.0002,822,496.000
    アメリカ・ドル 小計23,361,018.690
    (3,433,368,917)
    イギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 202607221,400,000.0001,286,432.000
    1.625% United Kingdom Gilt 202810222,700,000.0002,364,822.000
    4.25% United Kingdom Gilt 203206072,050,000.0002,040,221.500
    5% United Kingdom Gilt 20250307500,000.000500,685.000
    4.25% United Kingdom Gilt 20461207975,800.000908,967.450
    4.75% United Kingdom Gilt 20301207686,900.000705,020.420
    4.25% United Kingdom Gilt 204012072,500,000.0002,373,725.000
    3.75% United Kingdom Gilt 205207222,250,000.0001,918,800.000
    2.75% United Kingdom Gilt 20240907380,000.000371,849.000
    イギリス・ポンド 小計12,470,522.370
    (2,288,839,676)
    オーストラリア・ドル4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042110,907,000.00011,278,383.350
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106212,000,000.0001,137,360.000
    オーストラリア・ドル 小計12,415,743.350
    (1,167,079,875)
    カナダ・ドル9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506012,685,000.0002,873,648.100
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512013,452,000.0003,414,097.040
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202606015,591,000.0005,194,598.100
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012011,885,000.0001,499,800.250
    カナダ・ドル 小計12,982,143.490
    (1,399,994,354)
    スウェーデン・クローナ2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2025051210,320,000.00010,159,627.200
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2026111210,280,000.0009,617,968.000
    スウェーデン・クローナ 小計19,777,595.200
    (261,855,360)
    デンマーク・クローネ7% DANISH GOVERNMENT BOND 2024111011,900,000.00012,404,441.000
    4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911156,000,000.0007,217,400.000
    デンマーク・クローネ 小計19,621,841.000
    (414,413,282)
    ノルウェー・クローネ3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031412,000,000.00011,921,880.000
    ノルウェー・クローネ 小計11,921,880.000
    (164,164,288)
    ユーロ2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608151,200,000.0001,156,992.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203205254,300,000.0003,312,376.000
    3.75% Belgium Government Bond 204506222,460,000.0002,531,930.400
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 202604302,496,000.0002,410,736.640
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804305,900,000.0005,433,487.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010313,200,000.0001,608,544.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707301,600,000.0001,090,144.000
    3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203310312,000,000.0001,986,060.000
    ユーロ 小計19,530,270.040
    (3,075,626,926)
    国債証券 合計12,205,342,678
    [12,205,342,678]
    特殊債券オーストラリア・ドル4.3% SWEDISH EXPORT CREDIT 20280530692,000.000679,440.200
    1.25% INTL. FIN. CORP. 203102064,950,000.0003,883,869.000
    オーストラリア・ドル 小計4,563,309.200
    (428,951,065)
    カナダ・ドル3.55% CANADA HOUSING TRUST 203209152,100,000.0002,009,994.000
    3.65% CANADA HOUSING TRUST 203306152,500,000.0002,407,075.000
    カナダ・ドル 小計4,417,069.000
    (476,336,721)
    ユーロ2.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 203007302,900,000.0002,835,881.000
    ユーロ 小計2,835,881.000
    (446,594,540)
    特殊債券 合計1,351,882,326
    [1,351,882,326]
    合計13,557,225,004
    [13,557,225,004]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 7銘柄100%25.3%
    イギリス・ポンド国債証券 9銘柄100%16.9%
    オーストラリア・ドル国債証券 2銘柄
    特殊債券 2銘柄    		100%11.8%
    カナダ・ドル国債証券 4銘柄
    特殊債券 2銘柄    		100%13.8%
    スウェーデン・クローナ国債証券 2銘柄100%1.9%
    デンマーク・クローネ国債証券 2銘柄100%3.1%
    ノルウェー・クローネ国債証券 1銘柄100%1.2%
    ユーロ国債証券 8銘柄
    特殊債券 1銘柄    		100%26.0%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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