りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド4,852,921,47912,661,757,430
    世界REITマザーファンド3,865,234,91912,612,648,064
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド6,978,085,99012,608,005,766
    親投資信託受益証券 合計37,882,411,260
    合計37,882,411,260
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金127,546,91792,882,457
    コール・ローン13,357,98116,947,415
    国債証券15,189,253,81315,392,257,244
    特殊債券65,134,35464,052,010
    派生商品評価勘定153,2355,351,860
    未収利息124,913,966103,459,631
    前払費用6,016,498986,028
    差入委託証拠金32,061,32632,367,014
    流動資産合計15,558,438,09015,708,303,659
    資産合計15,558,438,09015,708,303,659
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,779,5196,389,030
    未払解約金2,410,5561,958,596
    流動負債合計4,190,0758,347,626
    負債合計4,190,0758,347,626
    純資産の部
    元本等
    元本※18,800,270,8928,689,329,011
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)6,753,977,1237,010,627,022
    元本等合計15,554,248,01515,699,956,033
    純資産合計15,554,248,01515,699,956,033
    負債純資産合計15,558,438,09015,708,303,659

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    1.※1期首2020年9月10日2021年3月10日
    期首元本額8,999,767,709円8,800,270,892円
    期中追加設定元本額807,741円72,921,904円
    期中一部解約元本額200,304,558円183,863,785円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド6,967,702,103円6,978,085,990円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)1,832,568,789円1,711,243,021円
    計8,800,270,892円8,689,329,011円
    2.期末日における受益権の総数8,800,270,892口8,689,329,011口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2021年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△598,708,976124,569,147
    特殊債券△909,369△369,380
    合計△599,618,345124,199,767
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月10日から2021年3月9日まで、及び2021年3月10日から2021年9月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2021年3月9日 現在2021年9月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建64,481,765-66,261,284△1,779,519714,289,616-720,239,197△5,949,581
    アメリカ・ドル64,481,765-66,261,284△1,779,519----
    ユーロ----714,289,616-720,239,197△5,949,581
    買 建64,481,765-64,635,000153,235714,289,616-719,202,0274,912,411
    アメリカ・ドル----284,152,000-285,358,7671,206,767
    オーストラリア ・ドル----238,884,907-243,030,0004,145,093
    カナダ・ドル----191,252,709-190,813,260△439,449
    ユーロ64,481,765-64,635,000153,235----
    合計128,963,530-130,896,284△1,626,2841,428,579,232-1,439,441,224△1,037,170

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    1口当たり純資産額1.7675円1.8068円
    (1万口当たり純資産額)(17,675円)(18,068円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    2.25% United States Treasury Note/Bond 2027081510,728,600.00011,541,184.160
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203005152,717,000.0002,574,982.400
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008152,500,000.0002,210,625.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 2030111516,531,000.00015,937,537.100
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    32,264,328.660
    (3,556,496,948)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    1.5% United Kingdom Gilt 202607224,500,000.0004,759,290.000
    1.625% United Kingdom Gilt 202810222,700,000.0002,917,917.000
    5% United Kingdom Gilt 202503072,000,000.0002,331,700.000
    4.25% United Kingdom Gilt 20461207665,800.0001,132,812.090
    4.75% United Kingdom Gilt 20301207686,900.000940,063.860
    4.25% United Kingdom Gilt 204012072,300,000.0003,596,280.000
    2.25% United Kingdom Gilt 20230907650,000.000677,482.000
    2.75% United Kingdom Gilt 202409072,780,000.0002,993,059.200
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    19,348,604.150
    (2,934,602,791)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421482,000.000587,852.020
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904213,300,000.0003,836,448.000
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202504213,685,000.0004,062,749.350
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042111,707,000.00015,669,936.570
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    24,156,985.940
    (1,956,957,431)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506016,615,000.0008,639,851.500
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512013,052,000.0004,140,465.280
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202606016,291,000.0006,496,149.510
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012013,885,000.0003,647,781.900
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    22,924,248.190
    (1,988,907,773)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2025051210,320,000.00011,350,658.400
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2026111210,280,000.00010,852,184.800
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    22,202,843.200
    (283,308,279)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    7% DANISH GOVERNMENT BOND 2024111014,000,000.00017,391,220.000
    4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911156,000,000.00010,676,460.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    28,067,680.000
    (491,465,077)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031412,000,000.00012,638,400.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    12,638,400.000
    (159,875,760)
    ユーロユーロユーロ
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608151,200,000.0001,927,740.000
    3.75% Belgium Government Bond 204506221,800,000.0003,046,122.000
    1.35% IRISH TREASURY 203103181,058,000.0001,199,496.920
    1.1% IRISH TREASURY 20290515530,200.000583,495.700
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 2026043011,396,000.00012,621,639.800
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804309,000,000.0009,892,530.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707301,600,000.0001,607,120.000
    ユーロ 小計ユーロ
    30,878,144.420
    (4,020,643,185)
    国債証券 合計15,392,257,244
    [15,392,257,244]
    特殊債券ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    1.67% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 202305245,000,000.0005,063,400.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    5,063,400.000
    (64,052,010)
    特殊債券 合計64,052,010
    [64,052,010]
    合計15,456,309,254
    [15,456,309,254]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券4銘柄100%23.0%
    イギリス・ポンド国債証券8銘柄100%19.0%
    オーストラリア・ドル国債証券4銘柄100%12.7%
    カナダ・ドル国債証券4銘柄100%12.9%
    スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄100%1.8%
    デンマーク・クローネ国債証券2銘柄100%3.2%
    ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%1.4%
    特殊債券1銘柄
    ユーロ国債証券7銘柄100%26.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金463,431,361433,119,596
    コール・ローン74,123,694182,307,122
    投資証券12,560,346,55411,899,702,472
    派生商品評価勘定-84
    未収入金46,294,260137,809,636
    未収配当金14,187,78819,351,184
    流動資産合計13,158,383,65712,672,290,094
    資産合計13,158,383,65712,672,290,094
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-9,805
    未払金34,027,59729,683,851
    未払解約金10,000,00030,000,000
    流動負債合計44,027,59759,693,656
    負債合計44,027,59759,693,656
    純資産の部
    元本等
    元本※14,896,889,7533,865,234,919
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,217,466,3078,747,361,519
    元本等合計13,114,356,06012,612,596,438
    純資産合計13,114,356,06012,612,596,438
    負債純資産合計13,158,383,65712,672,290,094

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    1.※1期首2020年9月10日2021年3月10日
    期首元本額5,264,672,280円4,896,889,753円
    期中追加設定元本額-円-円
    期中一部解約元本額367,782,527円1,031,654,834円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド4,896,889,753円3,865,234,919円
    計4,896,889,753円3,865,234,919円
    2.期末日における受益権の総数4,896,889,753口3,865,234,919口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2021年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券847,799,5371,732,115,027
    合計847,799,5371,732,115,027
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月10日から2021年3月9日まで、及び2021年3月10日から2021年9月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2021年3月9日 現在2021年9月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建----10,243,829-10,243,74584
    アメリカ・ドル----10,243,829-10,243,74584
    買 建----10,243,829-10,234,024△9,805
    ユーロ----10,243,829-10,234,024△9,805
    合計----20,487,658-20,477,769△9,721

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    1口当たり純資産額2.6781円3.2631円
    (1万口当たり純資産額)(26,781円)(32,631円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    AVALONBAY COMMUNITIES INC6,8211,572,172.290
    SIMON PROPERTY GROUP INC25,2363,334,685.040
    EQUINIX INC3,2992,910,740.690
    HOST HOTELS & RESORTS INC142,8282,303,815.640
    CYRUSONE INC25,8832,066,498.720
    KIMCO REALTY CORP57,9801,257,006.400
    HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A35,5911,109,371.470
    INVITATION HOMES INC27,2841,139,107.000
    AMERICOLD REALTY TRUST28,0141,039,039.260
    VICI PROPERTIES INC51,4151,632,426.250
    APARTMENT INCOME REIT CO23,7511,232,914.410
    VENTAS INC30,8251,735,755.750
    WEYERHAEUSER CO17,229609,045.150
    VEREIT INC55,7572,802,904.390
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC17,000875,500.000
    SUN COMMUNITIES INC8,2161,711,228.480
    PROLOGIS INC19,1722,656,088.880
    COUSINS PROPERTIES INC21,179826,828.160
    SITE CENTERS CORP16,910268,869.000
    DUKE REALTY CORP65,8883,511,171.520
    ESSEX PROPERTY TRUST INC6,5932,186,898.100
    WELLTOWER INC35,6663,067,276.000
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC73,5522,673,615.200
    REALTY INCOME CORP2,953211,730.100
    PUBLIC STORAGE12,1024,000,074.060
    REGENCY CENTERS CORP11,308780,704.320
    UDR INC50,3152,742,167.500
    AGREE REALTY CORP7,211531,739.140
    DIGITAL REALTY TRUST INC9,5361,584,311.040
    EXTRA SPACE STORAGE INC8,7621,685,808.800
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    54,059,492.760
    (5,958,977,887)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    ASSURA PLC1,151,512886,088.480
    NEWRIVER REIT PLC217,421164,152.850
    SEGRO PLC130,5891,659,133.240
    BRITISH LAND CO PLC302,5351,582,258.050
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC49,090372,838.550
    DERWENT LONDON PLC7,580282,355.000
    WORKSPACE GROUP PLC53,793484,137.000
    SAFESTORE HOLDINGS PLC60,237671,040.180
    BIG YELLOW GROUP PLC17,592259,833.840
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC392,720995,937.920
    TRITAX BIG BOX REIT PLC440,5391,025,574.790
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    8,383,349.900
    (1,271,502,679)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    DEXUS/AU149,0211,588,563.860
    HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI455,6781,048,059.400
    NATIONAL STORAGE REIT685,3491,651,691.090
    MIRVAC GROUP1,345,0784,062,135.560
    GOODMAN GROUP271,5086,182,237.160
    CHARTER HALL GROUP273,5774,899,764.070
    INGENIA COMMUNITIES GROUP236,1341,520,702.960
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    20,953,154.100
    (1,697,415,014)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR110,3342,478,101.640
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    2,478,101.640
    (215,000,098)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    KEPPEL DC REIT166,465424,485.750
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,059,4001,578,506.000
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER1,648,9603,363,878.400
    KEPPEL REIT1,777,2001,919,376.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE651,5003,140,230.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    10,426,476.150
    (853,198,543)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    GOODMAN PROPERTY TRUST557,6381,410,824.140
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    1,410,824.140
    (110,171,257)
    ユーロユーロ
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG31,645501,573.250
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD12,214841,300.320
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV39,267818,324.280
    NSI NV8,740295,849.000
    ICADE15,3691,071,987.750
    ARGAN3,577390,608.400
    GECINA SA1,453182,206.200
    KLEPIERRE91,9391,840,618.780
    AEDIFICA11,4471,341,588.400
    COFINIMMO6,989935,128.200
    BEFIMMO12,956453,460.000
    WAREHOUSES DE PAUW SCA36,8571,392,457.460
    XIOR STUDENT HOUSING NV6,016303,206.400
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA62,663582,389.920
    ユーロ 小計ユーロ
    10,950,698.360
    (1,425,890,433)
    香港・ドル香港・ドル
    LINK REIT370,54825,938,360.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    25,938,360.000
    (367,546,561)
    投資証券 合計11,899,702,472
    [11,899,702,472]
    合計11,899,702,472
    [11,899,702,472]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券30銘柄100%50.0%
    イギリス・ポンド投資証券11銘柄100%10.7%
    オーストラリア・ドル投資証券7銘柄100%14.3%
    カナダ・ドル投資証券1銘柄100%1.8%
    シンガポール・ドル投資証券5銘柄100%7.2%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄100%0.9%
    ユーロ投資証券14銘柄100%12.0%
    香港・ドル投資証券1銘柄100%3.1%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金174,178,940363,696,334
    コール・ローン81,838,51320,581,002
    株式12,986,057,77612,225,975,510
    未収配当金65,017,54761,440,414
    流動資産合計13,307,092,77612,671,693,260
    資産合計13,307,092,77612,671,693,260
    負債の部
    流動負債
    未払解約金10,000,00010,000,000
    流動負債合計10,000,00010,000,000
    負債合計10,000,00010,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本※15,549,096,9144,852,921,479
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,747,995,8627,808,771,781
    元本等合計13,297,092,77612,661,693,260
    純資産合計13,297,092,77612,661,693,260
    負債純資産合計13,307,092,77612,671,693,260

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    1.※1期首2020年9月10日2021年3月10日
    期首元本額6,179,842,790円5,549,096,914円
    期中追加設定元本額-円7,609,192円
    期中一部解約元本額630,745,876円703,784,627円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド5,549,096,914円4,852,921,479円
    計5,549,096,914円4,852,921,479円
    2.期末日における受益権の総数5,549,096,914口4,852,921,479口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2021年9月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式1,634,522,558447,412,009
    合計1,634,522,558447,412,009
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月10日から2021年3月9日まで、及び2021年3月10日から2021年9月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2021年3月9日現在2021年9月9日現在
    1口当たり純資産額2.3963円2.6091円
    (1万口当たり純資産額)(23,963円)(26,091円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    VERIZON COMMUNICATIONS INC4,50054.910247,095.000
    JPMORGAN CHASE & CO4,300158.500681,550.000
    T ROWE PRICE GROUP INC8,000217.1001,736,800.000
    CISCO SYSTEMS INC23,00058.6801,349,640.000
    BROADCOM INC2,400494.3801,186,512.000
    DTE ENERGY COMPANY14,100121.3301,710,753.000
    COCA-COLA CO/THE15,40056.420868,868.000
    EXXON MOBIL CORP4,40054.050237,820.000
    NEXTERA ENERGY INC29,40086.4402,541,336.000
    FASTENAL CO17,70053.880953,676.000
    HOME DEPOT INC5,100331.5801,691,058.000
    HP INC44,60028.1901,257,274.000
    INTL BUSINESS MACHINES CORP6,000138.670832,020.000
    JOHNSON & JOHNSON9,800171.9001,684,620.000
    ABBVIE INC2,400110.360264,864.000
    LOCKHEED MARTIN CORP2,200351.460773,212.000
    MCDONALD'S CORP2,600238.620620,412.000
    3M CO3,600187.890676,404.000
    ENBRIDGE INC32,60040.4101,317,366.000
    ALTRIA GROUP INC9,00050.880457,920.000
    PFIZER INC21,10046.510981,361.000
    DOW INC25,50060.6901,547,595.000
    PROCTER & GAMBLE CO/THE11,300144.6001,633,980.000
    TRAVELERS COS INC/THE4,300158.740682,582.000
    AT&T INC14,20027.600391,920.000
    TEXAS INSTRUMENTS INC1,500188.800283,200.000
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION5,30074.700395,910.000
    WASTE MANAGEMENT INC3,900154.240601,536.000
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP32,30064.1002,070,430.000
    EATON CORP PLC10,700163.3601,747,952.000
    GILEAD SCIENCES INC11,20071.880805,056.000
    MICROSOFT CORP1,300300.210390,273.000
    CVS HEALTH CORP17,60086.2201,517,472.000
    MEDTRONIC PLC10,600135.1701,432,802.000
    BLACKROCK INC1,100924.3401,016,774.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    36,588,043.000
    (4,033,099,980)
    イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    BP PLC104,6002.982311,969.500
    UNILEVER PLC12,50040.225502,812.500
    GLAXOSMITHKLINE PLC20,90014.530303,677.000
    RELX PLC15,70022.030345,871.000
    DIAGEO PLC10,00035.125351,250.000
    RIO TINTO PLC7,80053.050413,790.000
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP111,2003.069341,272.800
    TAYLOR WIMPEY PLC170,5001.693288,656.500
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC5,20058.140302,328.000
    ASTRAZENECA PLC5,70083.140473,898.000
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC104,9002.764289,943.600
    NATIONAL GRID PLC42,5009.481402,942.500
    IMPERIAL BRANDS PLC21,40015.525332,235.000
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC14,30027.230389,389.000
    BHP GROUP PLC17,70020.840368,868.000
    HSBC HOLDINGS PLC96,1003.805365,708.550
    PERSIMMON PLC11,30027.170307,021.000
    ADMIRAL GROUP PLC11,10034.920387,612.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    6,479,244.950
    (982,707,082)
    オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    BHP GROUP LTD52,30041.6102,176,203.000
    WOODSIDE PETROLEUM LTD13,20019.620258,984.000
    FORTESCUE METALS GROUP LTD30,60017.920548,352.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD62,30028.8501,797,355.000
    WESTPAC BANKING CORP63,70026.0901,661,933.000
    RIO TINTO LTD4,700108.170508,399.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL26,900102.9202,768,548.000
    MACQUARIE GROUP LTD5,700179.1301,021,041.000
    CSL LTD3,700311.0001,150,700.000
    WESFARMERS LTD24,80057.3201,421,536.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    13,313,051.000
    (1,078,490,262)
    カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドル
    ROYAL BANK OF CANADA4,600129.440595,424.000
    MANULIFE FINANCIAL CORP23,10024.610568,491.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    1,163,915.000
    (100,981,265)
    シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    DBS GROUP HOLDINGS LTD34,40030.0601,034,064.000
    WILMAR INTERNATIONAL LTD110,1004.130454,713.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    1,488,777.000
    (121,826,622)
    スイス・フラン株スイス・フランスイス・フラン
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2,400358.650860,760.000
    SIKA AG-REG1,200324.400389,280.000
    ABB LTD-REG12,90033.610433,569.000
    SWISS RE AG4,80082.440395,712.000
    NESTLE SA-REG10,300114.8201,182,646.000
    PARTNERS GROUP HOLDING AG3001,590.000477,000.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG900400.400360,360.000
    CLARIANT AG-REG25,30019.200485,760.000
    NOVARTIS AG-REG9,30081.150754,695.000
    CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG3,300104.800345,840.000
    スイス・フラン 小計スイス・フラン
    5,685,622.000
    (679,829,823)
    スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    VOLVO AB-B SHS25,500190.5004,857,750.000
    TELE2 AB-B SHS32,400130.9504,242,780.000
    ATLAS COPCO AB-A SHS8,300584.6004,852,180.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    13,952,710.000
    (178,036,580)
    デンマーク・クローネ株デンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    NOVO NORDISK A/S-B8,000635.3005,082,400.000
    DANSKE BANK A/S22,400106.2002,378,880.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    7,461,280.000
    (130,647,013)
    ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    DNB BANK22,900191.9504,395,655.000
    TELENOR ASA26,500151.9004,025,350.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    8,421,005.000
    (106,525,713)
    ユーロ株ユーロユーロ
    BAYER AG-REG5,80046.500269,700.000
    SIEMENS AG-REG4,400140.960620,224.000
    BASF SE7,50064.910486,825.000
    ALLIANZ SE-REG2,300196.580452,134.000
    SAP SE4,900124.200608,580.000
    ADIDAS AG1,100296.900326,590.000
    DAIMLER AG-REGISTERED SHARES8,40068.710577,164.000
    INFINEON TECHNOLOGIES AG11,40036.230413,022.000
    DEUTSCHE POST AG-REG5,50058.290320,595.000
    ING GROEP NV33,60011.670392,112.000
    ASML HOLDING NV1,700722.4001,228,080.000
    RANDSTAD NV7,00060.840425,880.000
    TOTALENERGIES SE10,00037.260372,600.000
    KERING400699.600279,840.000
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,500150.680376,700.000
    BNP PARIBAS9,10053.500486,850.000
    VIVENDI13,60032.700444,720.000
    L'OREAL1,300394.050512,265.000
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1,300648.700843,310.000
    CAPGEMINI SE2,500189.550473,875.000
    ESSILORLUXOTTICA2,500169.700424,250.000
    DASSAULT SYSTEMES SE8,50048.555412,717.500
    SANOFI5,00084.790423,950.000
    VINCI SA4,50091.860413,370.000
    AIRBUS SE4,800113.720545,856.000
    KBC GROUP NV5,80071.900417,020.000
    INTESA SANPAOLO252,3002.359595,175.700
    ENI SPA53,50010.590566,565.000
    IBERDROLA SA54,80010.350567,180.000
    BANCO SANTANDER SA114,2003.063349,794.600
    ENAGAS SA20,90019.020397,518.000
    UPM-KYMMENE OYJ11,20034.740389,088.000
    ユーロ 小計ユーロ
    15,413,550.800
    (2,006,998,450)
    韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォン
    KIA CORP5,50087,400.000480,700,000.000
    SK HYNIX INC4,700106,000.000498,200,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO3,500213,000.000745,500,000.000
    POSCO1,600361,500.000578,400,000.000
    HYUNDAI MOBIS CO LTD1,400278,000.000389,200,000.000
    NAVER CORP2,200409,500.000900,900,000.000
    LG CHEM LTD1,100756,000.000831,600,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC18,60052,500.000976,500,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD65,30076,300.0004,982,390,000.000
    SK TELECOM1,400301,500.000422,100,000.000
    HANA FINANCIAL GROUP18,80044,150.000830,020,000.000
    韓国・ウォン 小計韓国・ウォン
    11,635,510,000.000
    (1,098,392,144)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    SUN HUNG KAI PROPERTIES41,000108.8004,460,800.000
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR20,000498.0009,960,000.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK-H859,0005.6704,870,530.000
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H494,4008.2004,054,080.000
    AIA GROUP LTD108,20094.65010,241,130.000
    SANDS CHINA LTD116,80026.9503,147,760.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD38,500164.8006,344,800.000
    CHINA MERCHANTS BANK-H90,50067.4506,104,225.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    49,183,325.000
    (696,927,715)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD5,000413.0002,065,000.000
    MEDIATEK INC36,000912.00032,832,000.000
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT670,00032.50021,775,000.000
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT760,00022.90017,404,000.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR23,000425.5009,786,500.000
    MERIDA INDUSTRY CO LTD41,000283.00011,603,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC207,000619.000128,133,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY116,000107.50012,470,000.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP281,00065.80018,489,800.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    254,558,300.000
    (1,011,512,861)
    合計12,225,975,510
    [12,225,975,510]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式35銘柄100%32.9%
    イギリス・ポンド株式18銘柄100%8.0%
    オーストラリア・ドル株式10銘柄100%8.8%
    カナダ・ドル株式2銘柄100%0.8%
    シンガポール・ドル株式2銘柄100%1.0%
    スイス・フラン株式10銘柄100%5.6%
    スウェーデン・クローナ株式3銘柄100%1.5%
    デンマーク・クローネ株式2銘柄100%1.1%
    ノルウェー・クローネ株式2銘柄100%0.9%
    ユーロ株式32銘柄100%16.4%
    韓国・ウォン株式11銘柄100%9.0%
    香港・ドル株式8銘柄100%5.7%
    台湾・ドル株式9銘柄100%8.3%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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