有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株マザーファンド	7,543,736,875	14,964,510,838
	世界REITマザーファンド	7,582,351,506	14,806,816,020
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	9,648,401,955	14,962,741,751
親投資信託受益証券 合計			44,734,068,609
合計			44,734,068,609

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		210,220,572	100,045,699
コール・ローン		27,007,377	67,403,400
国債証券		20,610,110,524	18,850,803,373
特殊債券		73,602,090	70,352,132
派生商品評価勘定		41,562,282	6,683,500
未収入金		886,612,485	-
未収利息		207,445,188	237,141,992
前払費用		2,237,969	5,963,454
差入委託証拠金		80,335,784	30,606,209
流動資産合計		22,139,134,271	19,368,999,759
資産合計		22,139,134,271	19,368,999,759
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,372,307	22,717,735
未払金		885,723,021	-
未払解約金		20,000,000	31,071,752
流動負債合計		926,095,328	53,789,487
負債合計		926,095,328	53,789,487
純資産の部
元本等
元本	※1	13,198,242,254	12,454,679,608
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,014,796,689	6,860,530,664
元本等合計		21,213,038,943	19,315,210,272
純資産合計		21,213,038,943	19,315,210,272
負債純資産合計		22,139,134,271	19,368,999,759

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
1.	※1	期首	平成29年3月10日	平成29年9月12日
		期首元本額	14,307,588,192円	13,198,242,254円
		期中追加設定元本額	-円	1,050,342円
		期中一部解約元本額	1,109,345,938円	744,612,988円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	10,186,294,185円	9,648,401,955円
		りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	3,011,948,069円	2,806,277,653円
	計		13,198,242,254円	12,454,679,608円
2.		期末日における受益権の総数	13,198,242,254口	12,454,679,608口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		207,601,046	△734,056,317
特殊債券		57,359	△1,250,759
合計		207,658,405	△735,307,076
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月10日から平成29年9月11日まで、及び平成29年9月12日から平成30年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年9月11日 現在				平成30年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	3,022,799,667	-	3,039,678,653	△16,878,986	1,235,971,500	-	1,229,288,000	6,683,500
アメリカ・ドル	21,685,680	-	21,686,000	△320	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	1,683,435,000	-	1,700,400,000	△16,965,000	795,815,000	-	789,165,000	6,650,000
カナダ・ドル	875,100,987	-	874,708,653	392,334	-	-	-	-
ユーロ	442,578,000	-	442,884,000	△306,000	440,156,500	-	440,123,000	33,500
買 建	3,001,113,987	-	3,039,182,948	38,068,961	1,235,971,500	-	1,213,253,765	△22,717,735
オーストラリア・ ドル	875,100,987	-	872,000,000	△3,100,987	-	-	-	-
カナダ・ドル	1,683,435,000	-	1,724,054,514	40,619,514	795,815,000	-	780,947,241	△14,867,759
スウェーデン・ クローナ	442,578,000	-	443,128,434	550,434	440,156,500	-	432,306,524	△7,849,976
合計	6,023,913,654	-	6,078,861,601	21,189,975	2,471,943,000	-	2,442,541,765	△16,034,235

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.6073円	1.5508円
(1万口当たり純資産額)	(16,073円)	(15,508円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		7.125% United States Treasury Note/Bond 20230215	700,000.000	845,901.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	18,200,000.000	23,782,122.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	1,000,000.000	975,620.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	8,600,000.000	7,857,562.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	6,300,000.000	5,554,332.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	4,400,000.000	4,222,592.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				43,238,129.000
				(4,614,805,508)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,544,100.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	5,300,000.000	6,508,983.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,000,000.000	2,503,760.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	300,000.000	336,165.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	2,000,000.000	2,870,000.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,500,000.000	2,648,925.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	3,000,000.000	3,287,880.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				22,699,813.000
				(3,344,363,449)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	5,000,000.000	5,553,050.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,000,000.000	1,143,040.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	3,800,000.000	4,408,722.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	14,800,000.000	17,441,652.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				28,546,464.000
				(2,372,782,088)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	13,500,000.000	19,629,405.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	2,600,000.000	3,158,636.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	5,000,000.000	4,732,900.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				27,520,941.000
				(2,277,082,658)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	5,500,000.000	6,320,270.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	20,000,000.000	22,923,200.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				29,243,470.000
				(377,240,763)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	15,000,000.000	21,694,950.000
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	6,000,000.000	9,889,680.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				31,584,630.000
				(557,152,873)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	8,000,000.000	8,640,160.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	12,000,000.000	12,921,840.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				21,562,000.000
				(293,458,820)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	4,900,000.000	5,006,575.000
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,000,000.000	1,075,870.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,200,000.000	1,563,012.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,100,000.000	2,864,652.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	11,000,000.000	12,326,050.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	11,500,000.000	15,327,315.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				38,163,474.000
				(5,013,917,214)
国債証券 合計				18,850,803,373
				[18,850,803,373]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	5,000,000.000	5,169,150.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				5,169,150.000
				(70,352,132)
特殊債券 合計				70,352,132
				[70,352,132]
合計				18,921,155,505
				[18,921,155,505]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	24.4%
	イギリス・ポンド	国債証券	7銘柄	100%	17.7%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.5%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.0%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.0%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.9%
		特殊債券	1銘柄
	ユーロ	国債証券	6銘柄	100%	26.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		449,192,653	844,412,719
コール・ローン		221,251,161	137,185,151
投資証券		15,530,498,231	13,784,912,495
派生商品評価勘定		103,109	7,677
未収入金		259,476,189	148,696,533
未収配当金		15,895,448	14,883,987
流動資産合計		16,476,416,791	14,930,098,562
資産合計		16,476,416,791	14,930,098,562
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	12,155
未払金		190,580,096	123,450,742
未払解約金		10,000,000	-
流動負債合計		200,580,096	123,462,897
負債合計		200,580,096	123,462,897
純資産の部
元本等
元本	※1	8,125,622,368	7,582,351,506
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,150,214,327	7,224,284,159
元本等合計		16,275,836,695	14,806,635,665
純資産合計		16,275,836,695	14,806,635,665
負債純資産合計		16,476,416,791	14,930,098,562

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
1.	※1	期首	平成29年3月10日	平成29年9月12日
		期首元本額	8,981,865,482円	8,125,622,368円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	856,243,114円	543,270,862円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	8,125,622,368円	7,582,351,506円
	計		8,125,622,368円	7,582,351,506円
2.		期末日における受益権の総数	8,125,622,368口	7,582,351,506口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		817,006,965	△352,041,655
合計		817,006,965	△352,041,655
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月10日から平成29年9月11日まで、及び平成29年9月12日から平成30年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年9月11日 現在				平成30年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	67,983,972	-	67,980,919	3,053	6,385,143	-	6,396,106	△10,963
アメリカ・ドル	-	-	-	-	3,263,596	-	3,275,330	△11,734
イギリス・ポンド	43,642,452	-	43,639,399	3,053	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	3,121,547	-	3,120,776	771
ユーロ	24,341,520	-	24,341,520	0	-	-	-	-
買 建	67,983,972	-	68,084,028	100,056	6,385,143	-	6,391,628	6,485
アメリカ・ドル	67,983,972	-	68,084,028	100,056	3,121,547	-	3,121,661	114
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	2,201,388	-	2,207,882	6,494
ユーロ	-	-	-	-	1,062,208	-	1,062,085	△123
合計	135,967,944	-	136,064,947	103,109	12,770,286	-	12,787,734	△4,478

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.0030円	1.9528円
(1万口当たり純資産額)	(20,030円)	(19,528円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	26,403	906,679.020
		SIMON PROPERTY GROUP INC	16,055	2,509,075.400
		BOSTON PROPERTIES INC	21,326	2,608,383.060
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	38,221	1,490,619.000
		GGP INC	70,490	1,488,043.900
		EQUITY RESIDENTIAL	45,673	2,661,365.710
		EPR PROPERTIES	20,841	1,163,969.850
		EQUINIX INC	2,536	987,569.120
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	43,768	990,469.840
		HOST HOTELS & RESORTS INC	101,247	1,884,206.670
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	40,094	1,303,055.000
		RLJ LODGING TRUST	48,642	959,706.660
		PHYSICIANS REALTY TRUST	140,740	2,113,914.800
		CYRUSONE INC	14,378	710,129.420
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	33,969	872,663.610
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,631	218,093.590
		PARK HOTELS & RESORTS INC	26,194	705,666.360
		INVITATION HOMES INC	58,488	1,318,904.400
		AMERICOLD REALTY TRUST	38,797	692,914.420
		VICI PROPERTIES INC	65,843	1,270,111.470
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	62,240	1,047,499.200
		GEO GROUP INC/THE	41,775	905,682.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	29,828	3,288,238.720
		SUN COMMUNITIES INC	29,477	2,592,502.150
		PROLOGIS INC	21,505	1,341,481.900
		COUSINS PROPERTIES INC	157,238	1,347,529.660
		DDR CORP	114,774	896,384.940
		DUKE REALTY CORP	63,617	1,618,416.480
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,136	1,905,044.400
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,027	940,684.130
		KILROY REALTY CORP	38,580	2,675,137.200
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,991	173,276.730
		REGENCY CENTERS CORP	25,019	1,475,120.240
		UDR INC	96,464	3,326,078.720
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,286	690,560.660
		CUBESMART	48,479	1,355,957.630
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	82,842	1,216,120.560
		DIGITAL REALTY TRUST INC	35,967	3,730,497.240
		EXTRA SPACE STORAGE INC	24,207	2,107,219.350
		EDUCATION REALTY TRUST INC	38,189	1,230,831.470
		DOUGLAS EMMETT INC	40,682	1,512,963.580
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				62,232,768.260
				(6,642,103,356)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	2,605,604	1,519,067.130
		LAND SECURITIES GROUP PLC	162,964	1,509,535.530
		SEGRO PLC	451,256	2,724,683.720
		UNITE GROUP PLC	105,993	838,404.630
		BRITISH LAND CO PLC	206,115	1,324,494.990
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	126,317	841,902.800
		DERWENT LONDON PLC	27,162	821,378.880
		WORKSPACE GROUP PLC	40,993	393,327.830
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	160,754	827,079.330
		BIG YELLOW GROUP PLC	86,423	756,633.360
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	312,903	568,231.840
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	411,124	593,663.050
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				12,718,403.090
				(1,873,802,327)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	1,882,081	2,917,225.550
		DEXUS	562,774	5,306,958.820
		GPT GROUP	869,626	4,087,242.200
		INVESTA OFFICE FUND	583,352	2,473,412.480
		GOODMAN GROUP	637,414	5,354,277.600
		CHARTER HALL GROUP	415,720	2,419,490.400
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,067,224	2,881,504.800
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				25,440,111.850
				(2,114,582,097)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	48,239	2,191,015.380
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	69,874	2,905,360.920
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				5,096,376.300
				(421,674,175)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	1,592,832	2,182,179.840
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	434,100	1,133,001.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	722,900	2,053,036.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				5,368,216.840
				(434,664,518)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	158,088	1,942,901.520
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,772	534,303.000
		GECINA SA	17,120	2,417,344.000
		FONCIERE DES REGIONS	25,017	2,209,001.100
		AEDIFICA	6,920	539,068.000
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	130,443	1,176,595.860
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	32,137	541,187.080
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	279,219	3,336,667.050
	ユーロ 小計			ユーロ
				12,697,067.610
				(1,668,140,743)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	1,990,520	18,452,120.400
		LINK REIT	409,314	27,833,352.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				46,285,472.400
				(629,945,279)
投資証券 合計				13,784,912,495
				[13,784,912,495]
合計				13,784,912,495
				[13,784,912,495]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	41銘柄	100%	48.1%
	イギリス・ポンド	投資証券	12銘柄	100%	13.6%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	15.3%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	3.1%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.2%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	12.1%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		477,037,667	228,195,922
コール・ローン		59,526,731	119,728,456
株式		15,651,114,590	14,530,390,604
未収入金		241,537	46,511,791
未収配当金		52,130,047	70,253,171
流動資産合計		16,240,050,572	14,995,079,944
資産合計		16,240,050,572	14,995,079,944
負債の部
流動負債
未払金		-	30,261,946
流動負債合計		-	30,261,946
負債合計		-	30,261,946
純資産の部
元本等
元本	※1	8,749,985,057	7,543,736,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,490,065,515	7,421,081,123
元本等合計		16,240,050,572	14,964,817,998
純資産合計		16,240,050,572	14,964,817,998
負債純資産合計		16,240,050,572	14,995,079,944

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
1.	※1	期首	平成29年3月10日	平成29年9月12日
		期首元本額	9,780,875,591円	8,749,985,057円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	1,030,890,534円	1,206,248,182円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	8,749,985,057円	7,543,736,875円
	計		8,749,985,057円	7,543,736,875円
2.		期末日における受益権の総数	8,749,985,057口	7,543,736,875口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		560,910,369	389,697,197
合計		560,910,369	389,697,197
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月10日から平成29年9月11日まで、及び平成29年9月12日から平成30年3月9日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年9月11日現在	平成30年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.8560円	1.9837円
(1万口当たり純資産額)	(18,560円)	(19,837円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	LAS VEGAS SANDS CORP	4,500	76.620	344,790.000
	APPLE INC	1,400	176.940	247,716.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,000	77.100	539,700.000
	BOEING CO/THE	2,800	348.730	976,444.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,800	49.010	186,238.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10,000	66.750	667,500.000
	JPMORGAN CHASE & CO	8,000	114.740	917,920.000
	CISCO SYSTEMS INC	33,700	44.340	1,494,258.000
	BROADCOM LTD	300	246.950	74,085.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	4,000	71.020	284,080.000
	CUMMINS INC	2,500	159.200	398,000.000
	COCA-COLA CO/THE	32,000	44.450	1,422,400.000
	EXXON MOBIL CORP	33,000	74.120	2,445,960.000
	NEXTERA ENERGY INC	5,000	154.310	771,550.000
	GENERAL MOTORS CO	10,000	37.840	378,400.000
	ALPHABET INC-CL C	300	1,126.000	337,800.000
	GENERAL MILLS INC	5,000	51.700	258,500.000
	HOME DEPOT INC	1,500	177.940	266,910.000
	JOHNSON & JOHNSON	16,000	132.060	2,112,960.000
	ABBVIE INC	8,000	117.010	936,080.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,400	341.780	820,272.000
	ELI LILLY & CO	9,000	78.890	710,010.000
	MCDONALD'S CORP	8,600	154.440	1,328,184.000
	PHILLIPS 66	5,300	95.190	504,507.000
	DOWDUPONT INC	11,500	70.580	811,670.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,700	95.340	257,418.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,500	109.000	1,144,500.000
	NUCOR CORP	12,500	67.630	845,375.000
	ALTRIA GROUP INC	17,000	65.430	1,112,310.000
	PFIZER INC	50,000	36.500	1,825,000.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	18,000	79.970	1,439,460.000
	QUALCOMM INC	10,000	61.820	618,200.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,300	116.680	385,044.000
	CHEVRON CORP	4,200	113.350	476,070.000
	TRAVELERS COS INC/THE	3,000	139.670	419,010.000
	AT&T INC	35,000	37.110	1,298,850.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,000	69.030	759,330.000
	WASTE MANAGEMENT INC	4,000	85.240	340,960.000
	WALMART INC	16,500	87.920	1,450,680.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,000	46.830	561,960.000
	ORACLE CORP	4,000	52.130	208,520.000
	MASTERCARD INC - A	2,000	179.250	358,500.000
	AMERICAN EXPRESS CO	5,000	96.590	482,950.000
	EMERSON ELECTRIC CO	7,000	70.210	491,470.000
	AMGEN INC	7,000	187.160	1,310,120.000
	EATON CORP PLC	1,300	81.140	105,482.000
	CME GROUP INC	2,500	168.440	421,100.000
	GILEAD SCIENCES INC	13,000	80.070	1,040,910.000
	INTEL CORP	30,000	50.740	1,522,200.000
	DUKE ENERGY CORP	6,000	75.990	455,940.000
	TARGET CORP	4,000	69.750	279,000.000
	MICROSOFT CORP	32,500	94.430	3,068,975.000
	BLACKROCK INC	1,100	553.390	608,729.000
	KELLOGG CO	3,500	69.640	243,740.000
	BEST BUY CO INC	3,700	73.250	271,025.000
	CARNIVAL CORP	2,500	66.730	166,825.000
	COMCAST CORP-CLASS A	5,000	36.880	184,400.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				43,389,987.000
				(4,631,013,313)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	219,400	4.750	1,042,150.000
	BRITVIC PLC	60,000	7.245	434,700.000
	PRUDENTIAL PLC	63,000	18.375	1,157,625.000
	INMARSAT PLC	45,000	4.639	208,755.000
	BAE SYSTEMS PLC	55,000	5.890	323,950.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	45,000	13.468	606,060.000
	DIAGEO PLC	25,000	24.410	610,250.000
	RIO TINTO PLC	14,000	36.930	517,020.000
	LADBROKES CORAL GROUP PLC	300,000	1.634	490,200.000
	SMITH & NEPHEW PLC	30,000	13.250	397,500.000
	GLENCORE PLC	63,000	3.633	228,879.000
	SAINSBURY (J) PLC	165,000	2.418	398,970.000
	VODAFONE GROUP PLC	250,000	2.076	519,000.000
	WPP PLC	54,000	12.305	664,470.000
	ASTRAZENECA PLC	16,500	48.150	794,475.000
	3I GROUP PLC	62,200	9.298	578,335.600
	ASHTEAD GROUP PLC	32,000	19.445	622,240.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	35,000	25.955	908,425.000
	BHP BILLITON PLC	10,000	14.038	140,380.000
	MONDI PLC	31,000	19.870	615,970.000
	PERSIMMON PLC	4,000	25.480	101,920.000
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	50,500	10.500	530,250.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				11,891,524.600
				(1,751,978,319)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	40,000	28.820	1,152,800.000
	ALUMINA LTD	520,000	2.330	1,211,600.000
	OZ MINERALS LTD	66,900	9.670	646,923.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	43,000	30.080	1,293,440.000
	WESTPAC BANKING CORP	40,000	30.000	1,200,000.000
	RIO TINTO LTD	7,800	75.810	591,318.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	28,000	76.170	2,132,760.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,000	5.910	1,418,400.000
	MACQUARIE GROUP LTD	12,000	104.020	1,248,240.000
	CSL LTD	4,100	163.480	670,268.000
	COCHLEAR LTD	3,600	184.980	665,928.000
	SUNCORP GROUP LTD	45,600	13.810	629,736.000
	BORAL LTD	80,000	7.610	608,800.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,900	63.160	562,124.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				14,032,337.000
				(1,166,367,851)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	BANK OF NOVA SCOTIA	7,500	80.040	600,300.000
	ROYAL BANK OF CANADA	18,000	101.520	1,827,360.000
	TRANSCANADA CORP	14,000	55.890	782,460.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,000	23.970	287,640.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				3,497,760.000
				(289,404,662)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	48,000	28.000	1,344,000.000
	APAC REALTY LTD	697,000	1.240	864,280.000
	GENTING SINGAPORE PLC	968,000	1.130	1,093,840.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				3,302,120.000
				(267,372,656)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	SWISS RE AG	9,000	96.720	870,480.000
	FISCHER (GEORG)-REG	570	1,364.000	777,480.000
	NOVARTIS AG-REG	16,500	78.160	1,289,640.000
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7,300	37.520	273,896.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				3,211,496.000
				(359,880,242)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	INTRUM JUSTITIA AB	16,000	260.100	4,161,600.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,500	233.000	7,339,500.000
	ACADEMEDIA AB	43,000	58.500	2,515,500.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				14,016,600.000
				(180,814,140)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	18,000	307.150	5,528,700.000
	PANDORA A/S	9,500	626.400	5,950,800.000
	DFDS A/S	11,000	336.200	3,698,200.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				15,177,700.000
				(267,734,628)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	48,000	155.400	7,459,200.000
	BORREGAARD ASA	30,000	74.100	2,223,000.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				9,682,200.000
				(131,774,742)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	3,500	105.540	369,390.000
	E.ON SE	140,000	8.507	1,190,980.000
	BASF SE	7,500	85.320	639,900.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	11,000	65.660	722,260.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,300	57.100	302,630.000
	STABILUS SA	10,000	75.000	750,000.000
	KOENIG & BAUER AG	9,000	70.900	638,100.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	15,000	23.320	349,800.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	28,100	35.410	995,021.000
	RTL GROUP	3,000	69.450	208,350.000
	UNILEVER NV-CVA	11,000	44.150	485,650.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	35,000	18.152	635,320.000
	KONINKLIJKE KPN NV	130,000	2.538	329,940.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	38,500	25.605	985,792.500
	BNP PARIBAS	15,000	62.950	944,250.000
	PERNOD RICARD SA	2,600	133.500	347,100.000
	SOCIETE GENERALE SA	17,000	46.150	784,550.000
	ACCOR SA	6,000	45.830	274,980.000
	CAPGEMINI SE	5,500	104.800	576,400.000
	AXA SA	27,500	22.655	623,012.500
	RENAULT SA	1,500	95.820	143,730.000
	ORANGE	20,800	14.120	293,696.000
	KBC GROEP NV	10,500	74.800	785,400.000
	TELECOM ITALIA-RSP	750,000	0.712	534,450.000
	SALINI IMPREGILO SPA	76,000	2.552	193,952.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	125,000	6.652	831,500.000
	AMADEUS IT GROUP SA	4,200	59.900	251,580.000
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	21,000	18.810	395,010.000
	NOKIA OYJ	75,000	4.790	359,250.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20,000	35.880	717,600.000
ユーロ 小計				ユーロ
				16,659,594.000
				(2,188,737,460)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,900	279,000.000	1,088,100,000.000
	POSCO	2,800	358,000.000	1,002,400,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,600	451,000.000	1,172,600,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	3,700	158,500.000	586,450,000.000
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	9,000	102,000.000	918,000,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	400	1,124,000.000	449,600,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	7,800	61,800.000	482,040,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,600	2,460,000.000	3,936,000,000.000
	MODETOUR NETWORK INC	38,000	40,300.000	1,531,400,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	10,700	47,650.000	509,855,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	2,600	202,500.000	526,500,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				12,202,945,000.000
				(1,221,514,795)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	100,000	68.400	6,840,000.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	314,000	23.850	7,488,900.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	25,000	283.000	7,075,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	30,000	443.000	13,290,000.000
	3SBIO INC	249,500	15.940	3,977,030.000
	AIA GROUP LTD	58,200	64.700	3,765,540.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	72,500	65.050	4,716,125.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	90,000	84.000	7,560,000.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	500,000	14.580	7,290,000.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	150.900	4,300,650.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	96,000	38.950	3,739,200.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	500,000	13.140	6,570,000.000
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,200,000	6.060	7,272,000.000
	WYNN MACAU LTD	150,000	28.150	4,222,500.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				88,106,945.000
				(1,199,135,521)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	CHROMA ATE INC	70,000	171.500	12,005,000.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60,000	480.000	28,800,000.000
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	69,000	392.500	27,082,500.000
	MEDIATEK INC	48,000	309.500	14,856,000.000
	GOURMET MASTER CO LTD	75,000	399.000	29,925,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	540,000	52.400	28,296,000.000
	E INK HOLDINGS INC	590,000	44.600	26,314,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	290,000	249.500	72,355,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				239,633,500.000
				(874,662,275)
合計				14,530,390,604
				[14,530,390,604]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	57銘柄	100%	31.9%
	イギリス・ポンド	株式	22銘柄	100%	12.1%
	オーストラリア・ドル	株式	14銘柄	100%	8.0%
	カナダ・ドル	株式	4銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	1.8%
	スイス・フラン	株式	4銘柄	100%	2.5%
	スウェーデン・クローナ	株式	3銘柄	100%	1.2%
	デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	100%	1.8%
	ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	株式	30銘柄	100%	15.1%
	韓国・ウォン	株式	11銘柄	100%	8.4%
	香港・ドル	株式	14銘柄	100%	8.3%
	台湾・ドル	株式	8銘柄	100%	6.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。