有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	世界好配当株マザーファンド	8,749,985,057	16,239,972,265
	世界REITマザーファンド	8,125,622,368	16,275,621,603
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	10,186,294,185	16,372,430,643
親投資信託受益証券 合計			48,888,024,511
合計			48,888,024,511

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		164,517,634	210,220,572
コール・ローン		24,951,458	27,007,377
国債証券		21,195,907,083	20,610,110,524
特殊債券		70,495,700	73,602,090
派生商品評価勘定		14,638,316	41,562,282
未収入金		-	886,612,485
未収利息		252,638,220	207,445,188
前払費用		19,662,080	2,237,969
差入委託証拠金		79,357,727	80,335,784
流動資産合計		21,822,168,218	22,139,134,271
資産合計		21,822,168,218	22,139,134,271
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	20,372,307
未払金		-	885,723,021
未払解約金		1,752,269	20,000,000
流動負債合計		1,752,269	926,095,328
負債合計		1,752,269	926,095,328
純資産の部
元本等
元本	※1	14,307,588,192	13,198,242,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,512,827,757	8,014,796,689
元本等合計		21,820,415,949	21,213,038,943
純資産合計		21,820,415,949	21,213,038,943
負債純資産合計		21,822,168,218	22,139,134,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
1.	※1	期首	平成28年9月10日	平成29年3月10日
		期首元本額	16,210,172,814円	14,307,588,192円
		期中追加設定元本額	311,101円	-円
		期中一部解約元本額	1,902,895,723円	1,109,345,938円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	11,057,655,530円	10,186,294,185円
		りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	3,249,932,662円	3,011,948,069円
	計		14,307,588,192円	13,198,242,254円
2.		期末日における受益権の総数	14,307,588,192口	13,198,242,254口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年9月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,240,247,701	207,601,046
特殊債券		△903,834	57,359
合計		△1,241,151,535	207,658,405
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月10日から平成29年3月9日まで、及び平成29年3月10日から平成29年9月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成29年3月9日 現在				平成29年9月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	2,021,570,816	-	2,006,932,500	14,638,316	-	-	-	-
合計	2,021,570,816	-	2,006,932,500	14,638,316	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年3月9日 現在				平成29年9月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	3,022,799,667	-	3,039,678,653	△16,878,986
アメリカ・ドル	-	-	-	-	21,685,680	-	21,686,000	△320
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	1,683,435,000	-	1,700,400,000	△16,965,000
カナダ・ドル	-	-	-	-	875,100,987	-	874,708,653	392,334
ユーロ	-	-	-	-	442,578,000	-	442,884,000	△306,000
買 建	-	-	-	-	3,001,113,987	-	3,039,182,948	38,068,961
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	875,100,987	-	872,000,000	△3,100,987
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,683,435,000	-	1,724,054,514	40,619,514
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	442,578,000	-	443,128,434	550,434
合計	-	-	-	-	6,023,913,654	-	6,078,861,601	21,189,975

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
1口当たり純資産額	1.5251円	1.6073円
(1万口当たり純資産額)	(15,251円)	(16,073円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		7.125% United States Treasury Note/Bond 20230215	1,200,000.000	1,537,020.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	18,500,000.000	25,905,735.000
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	3,500,000.000	3,639,986.240
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	1,000,000.000	1,065,460.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	5,000,000.000	4,851,950.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	4,300,000.000	4,143,781.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	4,400,000.000	4,521,000.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	2,000,000.000	2,128,000.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				47,792,932.240
				(5,182,665,572)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	500,000.000	525,595.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,728,285.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	6,000,000.000	7,738,680.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,000,000.000	2,628,600.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,000,000.000	1,164,700.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	2,000,000.000	3,005,000.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,500,000.000	2,752,350.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	3,000,000.000	3,429,390.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				25,972,600.000
				(3,712,783,170)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	5,000,000.000	5,655,600.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,000,000.000	1,164,130.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	3,800,000.000	4,515,160.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	14,800,000.000	17,812,096.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				29,146,986.000
				(2,542,491,589)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	14,000,000.000	21,128,100.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	2,000,000.000	2,466,860.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	5,000,000.000	4,821,250.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				28,416,210.000
				(2,534,725,932)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	7,000,000.000	8,230,740.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	20,000,000.000	23,307,200.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				31,537,940.000
				(430,492,881)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	15,000,000.000	22,608,000.000
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	6,000,000.000	10,218,660.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				32,826,660.000
				(574,794,817)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	13,000,000.000	14,501,240.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				14,501,240.000
				(202,872,348)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	6,700,000.000	6,960,362.000
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,000,000.000	1,101,230.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,200,000.000	1,610,472.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	1,000,000.000	1,355,540.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	13,000,000.000	14,916,850.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	11,500,000.000	15,735,910.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				41,680,364.000
				(5,429,284,215)
国債証券 合計				20,610,110,524
				[20,610,110,524]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	5,000,000.000	5,261,050.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				5,261,050.000
				(73,602,090)
特殊債券 合計				73,602,090
				[73,602,090]
合計				20,683,712,614
				[20,683,712,614]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	100%	25.1%
	イギリス・ポンド	国債証券	8銘柄	100%	18.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.3%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.1%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.8%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.3%
		特殊債券	1銘柄
	ユーロ	国債証券	6銘柄	100%	26.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		798,882,918	449,192,653
コール・ローン		208,080,334	221,251,161
投資証券		15,815,234,639	15,530,498,231
派生商品評価勘定		-	103,109
未収入金		20,327,683	259,476,189
未収配当金		13,829,672	15,895,448
流動資産合計		16,856,355,246	16,476,416,791
資産合計		16,856,355,246	16,476,416,791
負債の部
流動負債
未払金		39,580,059	190,580,096
未払解約金		-	10,000,000
流動負債合計		39,580,059	200,580,096
負債合計		39,580,059	200,580,096
純資産の部
元本等
元本	※1	8,981,865,482	8,125,622,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,834,909,705	8,150,214,327
元本等合計		16,816,775,187	16,275,836,695
純資産合計		16,816,775,187	16,275,836,695
負債純資産合計		16,856,355,246	16,476,416,791

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
1.	※1	期首	平成28年9月10日	平成29年3月10日
		期首元本額	10,294,324,942円	8,981,865,482円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	1,312,459,460円	856,243,114円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	8,981,865,482円	8,125,622,368円
	計		8,981,865,482円	8,125,622,368円
2.		期末日における受益権の総数	8,981,865,482口	8,125,622,368口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年9月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△799,483,325	817,006,965
合計		△799,483,325	817,006,965
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月10日から平成29年3月9日まで、及び平成29年3月10日から平成29年9月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年3月9日 現在				平成29年9月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	67,983,972	-	67,980,919	3,053
イギリス・ポンド	-	-	-	-	43,642,452	-	43,639,399	3,053
ユーロ	-	-	-	-	24,341,520	-	24,341,520	0
買 建	-	-	-	-	67,983,972	-	68,084,028	100,056
アメリカ・ドル	-	-	-	-	67,983,972	-	68,084,028	100,056
合計	-	-	-	-	135,967,944	-	136,064,947	103,109

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
1口当たり純資産額	1.8723円	2.0030円
(1万口当たり純資産額)	(18,723円)	(20,030円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	43,650	1,496,758.500
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,968	2,048,383.680
		SIMON PROPERTY GROUP INC	30,256	4,827,647.360
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	38,221	1,775,365.450
		GGP INC	32,107	683,236.960
		VORNADO REALTY TRUST	23,356	1,726,008.400
		EQUITY RESIDENTIAL	33,135	2,256,162.150
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	59,315	1,087,837.100
		EPR PROPERTIES	20,841	1,475,751.210
		EQUINIX INC	2,536	1,171,632.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	43,768	1,099,452.160
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	65,803	1,420,686.770
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	35,286	1,072,341.540
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	14,507	951,514.130
		RLJ LODGING TRUST	36,224	763,964.160
		PHYSICIANS REALTY TRUST	132,797	2,504,551.420
		CYRUSONE INC	14,378	920,479.560
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29,023	1,115,063.660
		JBG SMITH PROPERTIES	152	5,040.320
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	65,271	1,328,264.850
		VENTAS INC	21,944	1,524,449.680
		GEO GROUP INC/THE	41,775	1,142,964.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	27,018	2,877,146.820
		SUN COMMUNITIES INC	30,766	2,725,559.940
		PROLOGIS INC	24,407	1,561,315.790
		COUSINS PROPERTIES INC	157,238	1,441,872.460
		DUKE REALTY CORP	51,350	1,506,095.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,816	3,683,069.280
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,343	1,855,697.340
		HCP INC	70,337	2,124,880.770
		KILROY REALTY CORP	19,525	1,330,433.500
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	42,238	1,393,854.000
		REGENCY CENTERS CORP	27,042	1,735,555.560
		SL GREEN REALTY CORP	17,081	1,630,381.450
		UDR INC	105,107	4,156,981.850
		CUBESMART	34,941	937,816.440
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	65,793	1,034,265.960
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,046	3,021,298.980
		EXTRA SPACE STORAGE INC	18,691	1,537,334.750
		EDUCATION REALTY TRUST INC	57,429	2,270,168.370
		DOUGLAS EMMETT INC	47,806	1,848,658.020
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				71,069,941.840
				(7,706,824,493)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	2,334,152	1,545,208.620
		CAPITAL & REGIONAL PLC	1,009,560	565,353.600
		SEGRO PLC	796,241	4,279,795.370
		UNITE GROUP PLC	140,469	960,105.610
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	107,606	660,162.810
		DERWENT LONDON PLC	25,721	712,471.700
		WORKSPACE GROUP PLC	70,237	620,895.080
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	160,754	663,431.750
		BIG YELLOW GROUP PLC	158,376	1,228,997.760
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	616,829	1,043,057.830
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	756,922	1,115,703.020
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				13,395,183.150
				(1,914,841,431)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	1,882,081	2,870,173.520
		SCENTRE GROUP	519,179	2,102,674.950
		DEXUS	721,924	6,851,058.760
		INVESTA OFFICE FUND	629,273	2,793,972.120
		MIRVAC GROUP	1,485,383	3,446,088.560
		GOODMAN GROUP	827,183	6,741,541.450
		CHARTER HALL GROUP	285,823	1,614,899.950
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,067,224	2,710,748.960
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				29,131,158.270
				(2,541,110,936)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	69,874	2,688,052.780
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,688,052.780
				(239,774,308)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	2,221,032	2,854,026.120
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	434,100	1,180,752.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	600,800	1,592,120.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				5,626,898.120
				(454,146,947)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	213,309	2,600,236.710
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	23,183	842,238.390
		GECINA SA	30,084	4,025,239.200
		FONCIERE DES REGIONS	14,292	1,186,521.840
		AEDIFICA	10,004	800,820.200
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,073	957,640.110
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	23,515	360,720.100
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	419,404	4,852,504.280
	ユーロ 小計			ユーロ
				15,625,920.830
				(2,035,432,447)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	2,095,520	19,509,291.200
		LINK REIT	409,314	26,482,615.800
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				45,991,907.000
				(638,367,669)
投資証券 合計				15,530,498,231
				[15,530,498,231]
合計				15,530,498,231
				[15,530,498,231]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	41銘柄	100%	49.7%
	イギリス・ポンド	投資証券	11銘柄	100%	12.3%
	オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	100%	16.4%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.5%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	2.9%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	13.1%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「世界好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		405,378,505	477,037,667
コール・ローン		98,183,101	59,526,731
株式		16,564,629,681	15,651,114,590
派生商品評価勘定		1,732	-
未収入金		190,134,609	241,537
未収配当金		89,218,158	52,130,047
流動資産合計		17,347,545,786	16,240,050,572
資産合計		17,347,545,786	16,240,050,572
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,408	-
未払金		92,072,895	-
未払解約金		50,000,000	-
流動負債合計		142,088,303	-
負債合計		142,088,303	-
純資産の部
元本等
元本	※1	9,780,875,591	8,749,985,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,424,581,892	7,490,065,515
元本等合計		17,205,457,483	16,240,050,572
純資産合計		17,205,457,483	16,240,050,572
負債純資産合計		17,347,545,786	16,240,050,572

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
1.	※1	期首	平成28年9月10日	平成29年3月10日
		期首元本額	11,425,157,940円	9,780,875,591円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	1,644,282,349円	1,030,890,534円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		りそな・世界資産分散ファンド	9,780,875,591円	8,749,985,057円
	計		9,780,875,591円	8,749,985,057円
2.		期末日における受益権の総数	9,780,875,591口	8,749,985,057口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年9月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		953,816,099	560,910,369
合計		953,816,099	560,910,369
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月10日から平成29年3月9日まで、及び平成29年3月10日から平成29年9月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年3月9日 現在				平成29年9月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	47,830,149	-	47,828,417	1,732	-	-	-	-
イギリス・ポンド	24,158,348	-	24,156,616	1,732	-	-	-	-
スイス・フラン	23,671,801	-	23,671,801	0	-	-	-	-
買 建	47,830,149	-	47,814,741	△15,408	-	-	-	-
ユーロ	47,830,149	-	47,814,741	△15,408	-	-	-	-
合計	95,660,298	-	95,643,158	△13,676	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
1口当たり純資産額	1.7591円	1.8560円
(1万口当たり純資産額)	(17,591円)	(18,560円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	LAS VEGAS SANDS CORP	4,500	63.120	284,040.000
	AFLAC INC	4,500	81.180	365,310.000
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,500	108.410	379,435.000
	APPLE INC	4,500	158.630	713,835.000
	BOEING CO/THE	2,800	238.780	668,584.000
	BB&T CORP	5,500	43.970	241,835.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	20,000	62.620	1,252,400.000
	JPMORGAN CHASE & CO	3,000	88.420	265,260.000
	CORNING INC	12,000	28.540	342,480.000
	CISCO SYSTEMS INC	40,000	31.480	1,259,200.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	4,000	71.820	287,280.000
	COCA-COLA CO/THE	20,000	46.300	926,000.000
	EXXON MOBIL CORP	33,000	78.820	2,601,060.000
	NEXTERA ENERGY INC	4,000	148.260	593,040.000
	UNITED RENTALS INC	10,000	126.690	1,266,900.000
	GENERAL MOTORS CO	5,000	37.000	185,000.000
	GENERAL MILLS INC	10,000	55.350	553,500.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,000	142.450	712,250.000
	JOHNSON & JOHNSON	19,000	130.980	2,488,620.000
	ABBVIE INC	11,000	85.340	938,740.000
	ELI LILLY & CO	9,000	82.920	746,280.000
	MCDONALD'S CORP	8,600	159.710	1,373,506.000
	DOWDUPONT INC	11,500	64.850	745,775.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,000	86.570	519,420.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	14,000	117.060	1,638,840.000
	NUCOR CORP	12,500	54.550	681,875.000
	ALTRIA GROUP INC	26,000	62.230	1,617,980.000
	PFIZER INC	50,000	34.100	1,705,000.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	17,000	92.840	1,578,280.000
	PEPSICO INC	13,000	115.040	1,495,520.000
	QUALCOMM INC	10,000	49.640	496,400.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,300	113.790	375,507.000
	SOUTHERN CO/THE	18,000	50.200	903,600.000
	TRAVELERS COS INC/THE	3,000	119.760	359,280.000
	AT&T INC	50,000	35.590	1,779,500.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,000	53.420	587,620.000
	WASTE MANAGEMENT INC	15,000	77.120	1,156,800.000
	WAL-MART STORES INC	14,000	78.880	1,104,320.000
	XEROX CORP	5,000	31.560	157,800.000
	AMGEN INC	8,500	180.640	1,535,440.000
	CME GROUP INC	2,500	128.040	320,100.000
	GILEAD SCIENCES INC	15,000	85.100	1,276,500.000
	INTEL CORP	24,000	35.190	844,560.000
	DUKE ENERGY CORP	6,000	87.780	526,680.000
	MICROSOFT CORP	35,000	73.980	2,589,300.000
	BLACKROCK INC	1,000	415.950	415,950.000
	HASBRO INC	2,500	94.090	235,225.000
	BEST BUY CO INC	3,700	55.500	205,350.000
	CARNIVAL CORP	2,500	65.570	163,925.000
	COMCAST CORP-CLASS A	20,000	38.210	764,200.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				44,225,302.000
				(4,795,791,749)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	325,000	4.461	1,449,825.000
	BARCLAYS PLC	550,000	1.876	1,031,800.000
	BRITVIC PLC	60,000	7.715	462,900.000
	PRUDENTIAL PLC	63,000	17.620	1,110,060.000
	INMARSAT PLC	45,000	6.565	295,425.000
	BAE SYSTEMS PLC	55,000	5.995	329,725.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	45,000	14.940	672,300.000
	DIAGEO PLC	30,000	25.935	778,050.000
	RIO TINTO PLC	14,000	36.005	504,070.000
	LADBROKES CORAL GROUP PLC	300,000	1.181	354,300.000
	SMITH & NEPHEW PLC	30,000	13.990	419,700.000
	GLENCORE PLC	63,000	3.630	228,721.500
	SAINSBURY (J) PLC	165,000	2.349	387,585.000
	VODAFONE GROUP PLC	170,000	2.137	363,375.000
	WPP PLC	53,000	13.930	738,290.000
	ASTRAZENECA PLC	16,500	47.900	790,350.000
	ASHTEAD GROUP PLC	43,000	16.950	728,850.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	18,000	33.150	596,700.000
	BHP BILLITON PLC	18,000	14.025	252,450.000
	MONDI PLC	31,000	20.230	627,130.000
	PERSIMMON PLC	8,000	25.400	203,200.000
	BT GROUP PLC	140,000	2.839	397,530.000
	TULLOW OIL PLC	220,000	1.600	352,000.000
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	100,000	8.655	865,500.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				13,939,836.500
				(1,992,699,628)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	75,000	11.320	849,000.000
	WESTPAC BANKING CORP	50,000	30.810	1,540,500.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	150,000	10.180	1,527,000.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	200,000	4.050	810,000.000
	CROWN RESORTS LTD	90,000	11.650	1,048,500.000
	TELSTRA CORP LTD	200,000	3.700	740,000.000
	BORAL LTD	390,000	6.560	2,558,400.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	200,000	3.850	770,000.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	150,000	6.140	921,000.000

オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				10,764,400.000
				(938,978,612)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ROYAL BANK OF CANADA	30,000	90.530	2,715,900.000
	TRANSCANADA CORP	20,000	62.090	1,241,800.000
	BANK OF MONTREAL	4,500	89.890	404,505.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				4,362,205.000
				(389,108,686)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	SWISS RE AG	9,000	83.350	750,150.000
	FISCHER (GEORG)-REG	800	1,164.000	931,200.000
	NOVARTIS AG-REG	18,500	81.000	1,498,500.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				3,179,850.000
				(363,266,064)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	INTRUM JUSTITIA AB	16,000	268.100	4,289,600.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,000	225.000	6,975,000.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				11,264,600.000
				(153,761,790)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	PANDORA A/S	6,500	638.000	4,147,000.000
	DFDS A/S	11,000	353.500	3,888,500.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				8,035,500.000
				(140,701,605)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	8,300	108.650	901,795.000
	SIEMENS AG-REG	3,500	112.250	392,875.000
	BASF SE	9,000	84.400	759,600.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	11,000	70.250	772,750.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,300	50.230	266,219.000
	STABILUS SA	12,500	71.500	893,750.000
	KOENIG & BAUER AG	11,000	65.440	719,840.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	23,000	20.185	464,255.000
	RTL GROUP	3,000	62.230	186,690.000
	UNILEVER NV-CVA	14,000	50.440	706,160.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	35,000	14.970	523,950.000
	KONINKLIJKE KPN NV	240,000	2.917	700,080.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	50,000	23.540	1,177,000.000
	KERING	1,200	323.100	387,720.000
	BNP PARIBAS	15,000	62.990	944,850.000
	PERNOD RICARD SA	4,800	115.450	554,160.000
	SOCIETE GENERALE SA	26,000	46.320	1,204,320.000
	ACCOR SA	10,000	40.070	400,700.000
	CAPGEMINI SE	5,500	95.030	522,665.000
	AXA SA	30,000	23.955	718,650.000
	RENAULT SA	8,000	77.120	616,960.000
	RTL GROUP	6,500	62.100	403,650.000
	KBC GROEP NV	10,500	68.530	719,565.000
	TELECOM ITALIA-RSP	750,000	0.630	472,500.000
	SALINI IMPREGILO SPA	215,000	3.174	682,410.000
	ENEL SPA	270,000	5.175	1,397,250.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	150,000	7.174	1,076,100.000
	AMADEUS IT GROUP SA	6,500	52.700	342,550.000
	NOKIA OYJ	75,000	4.996	374,700.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30,000	25.600	768,000.000
ユーロ 小計				ユーロ
				20,051,714.000
				(2,611,936,266)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	47,000	72,600.000	3,412,200,000.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	20,000	43,900.000	878,000,000.000
	LG CORP	17,000	80,500.000	1,368,500,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	12,000	135,500.000	1,626,000,000.000
	POSCO	2,000	336,500.000	673,000,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	40,000	31,600.000	1,264,000,000.000
	DONGBU INSURANCE CO LTD	10,000	72,500.000	725,000,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,400	2,454,000.000	5,889,600,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	40,000	44,550.000	1,782,000,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				17,618,300,000.000
				(1,696,642,290)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	51.200	9,216,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	1,200,000	11.220	13,464,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	30,000	321.800	9,654,000.000
	ZTE CORP-H	400,000	21.250	8,500,000.000
	HSBC HOLDINGS PLC	160,000	74.450	11,912,000.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	1,400,000	4.570	6,398,000.000
	SANDS CHINA LTD	300,000	37.550	11,265,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	200,000	38.400	7,680,000.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				78,089,000.000
				(1,083,875,320)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	1,000,000	72.900	72,900,000.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	70,000	315.500	22,085,000.000
	MITAC HOLDINGS CORP	820,000	35.650	29,233,000.000
	CHROMA ATE INC	250,000	101.000	25,250,000.000
	INVENTEC CORP	800,000	23.700	18,960,000.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	600,000	105.000	63,000,000.000
	GOURMET MASTER CO LTD	75,000	354.500	26,587,500.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	900,000	33.450	30,105,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,000,000	47.650	47,650,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,550,000	48.650	75,407,500.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				411,178,000.000
				(1,484,352,580)
合計				15,651,114,590
				[15,651,114,590]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	50銘柄	100%	30.7%
	イギリス・ポンド	株式	24銘柄	100%	12.7%
	オーストラリア・ドル	株式	9銘柄	100%	6.0%
	カナダ・ドル	株式	3銘柄	100%	2.5%
	スイス・フラン	株式	3銘柄	100%	2.3%
	スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	1.0%
	デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	株式	30銘柄	100%	16.7%
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	10.8%
	香港・ドル	株式	8銘柄	100%	6.9%
	台湾・ドル	株式	10銘柄	100%	9.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。