りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)

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    51項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券世界好配当株マザーファンド2,972,072,66711,484,683,199
    世界REITマザーファンド2,921,733,34211,444,137,327
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド5,764,424,12011,433,735,242
    親投資信託受益証券 合計34,362,555,768
    合計34,362,555,768
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「世界好配当株マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「世界好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年9月11日現在 金 額 (円)2024年3月11日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金258,758,89497,028,187
    コール・ローン4,731,34628,816,107
    株式11,006,067,51311,212,493,514
    未収入金1,887,503114,881,602
    未収配当金37,502,32441,333,223
    流動資産合計11,308,947,58011,494,552,633
    資産合計11,308,947,58011,494,552,633
    負債の部
    流動負債
    未払解約金-10,000,000
    流動負債合計-10,000,000
    負債合計-10,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本※13,384,497,4802,972,072,667
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,924,450,1008,512,479,966
    元本等合計11,308,947,58011,484,552,633
    純資産合計11,308,947,58011,484,552,633
    負債純資産合計11,308,947,58011,494,552,633

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年9月12日 至2024年3月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    1.※1期首2023年3月10日2023年9月12日
    期首元本額3,769,901,047円3,384,497,480円
    期中追加設定元本額3,001,832円8,414,676円
    期中一部解約元本額388,405,399円420,839,489円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド3,384,497,480円2,972,072,667円
    計3,384,497,480円2,972,072,667円
    2.期末日における受益権の総数3,384,497,480口2,972,072,667口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年9月12日 至2024年3月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年3月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式101,190,7581,188,365,654
    合計101,190,7581,188,365,654
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    1口当たり純資産額3.3414円3.8642円
    (1万口当たり純資産額)(33,414円)(38,642円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC1,900241.610459,059.000
    BLACKSTONE GROUP INC/THE5,500125.990692,945.000
    JPMORGAN CHASE & CO4,800188.220903,456.000
    CISCO SYSTEMS INC5,00049.500247,500.000
    MSCI INC600551.500330,900.000
    BROADCOM INC8101,308.7201,060,063.200
    CLEARWAY ENERGY INC-C15,80022.560356,448.000
    COCA-COLA CO/THE9,10059.520541,632.000
    EXXON MOBIL CORP5,000108.380541,900.000
    NEXTERA ENERGY INC9,30057.810537,633.000
    HOME DEPOT INC2,300373.350858,705.000
    INTL BUSINESS MACHINES CORP3,700195.950725,015.000
    JOHNSON & JOHNSON3,300159.520526,416.000
    ABBVIE INC4,100178.850733,285.000
    KLA CORP900699.210629,289.000
    LAM RESEARCH CORP900956.650860,985.000
    MCDONALD'S CORP1,200292.550351,060.000
    ENBRIDGE INC19,40035.840695,296.000
    METLIFE INC5,50070.920390,060.000
    MERCK & CO. INC.7,200123.500889,200.000
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC5,50088.840488,620.000
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL4,95092.680458,766.000
    PAYCHEX INC3,800120.820459,116.000
    PROCTER & GAMBLE CO/THE4,500160.350721,575.000
    QUALCOMM INC3,900170.570665,223.000
    ROYAL BANK OF CANADA3,00099.330297,990.000
    AT&T INC22,30017.200383,560.000
    TEXAS INSTRUMENTS INC3,500172.300603,050.000
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION5,30061.730327,169.000
    UNION PACIFIC CORP1,280250.960321,228.800
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B2,100153.960323,316.000
    UNITEDHEALTH GROUP INC900476.570428,913.000
    WALMART INC8,10060.120486,972.000
    TORONTO-DOMINION BANK9,50060.330573,135.000
    ANALOG DEVICES INC2,000195.940391,880.000
    BCE INC24,00036.530876,720.000
    EATON CORP PLC2,800297.490832,972.000
    CME GROUP INC100212.98021,298.000
    INTEL CORP5,60044.000246,400.000
    MICROSOFT CORP4,900406.2201,990,478.000
    BLACKROCK INC850836.120710,702.000
    STARBUCKS CORP1,60091.060145,696.000
    INTUIT INC800651.730521,384.000
    COMCAST CORP-CLASS A8,30042.580353,414.000
    アメリカ・ドル 小計24,960,425.000
    (3,664,689,599)
    イギリス・ポンドSHELL PLC23,10024.710570,801.000
    BP PLC65,7004.721310,169.700
    UNILEVER PLC7,90038.355303,004.500
    PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC73,6005.100375,360.000
    RELX PLC13,60034.050463,080.000
    DIAGEO PLC11,40028.740327,636.000
    RIO TINTO PLC4,70048.695228,866.500
    GLENCORE PLC43,6004.007174,727.000
    ASTRAZENECA PLC4,500101.960458,820.000
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC11,40022.865260,661.000
    HSBC HOLDINGS PLC77,1005.799447,102.900
    イギリス・ポンド 小計3,920,228.600
    (740,139,160)
    オーストラリア・ドルANZ GROUP HOLDINGS LTD34,50029.8101,028,445.000
    BHP GROUP LTD46,20043.9502,030,490.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD18,27130.210551,966.910
    FORTESCUE METALS GROUP LTD12,50025.960324,500.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD24,10035.110846,151.000
    WESTPAC BANKING CORP39,30027.7001,088,610.000
    RIO TINTO LTD5,800119.890695,362.000
    ORIGIN ENERGY LTD30,5008.930272,365.000
    SEEK LTD16,70027.100452,570.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL15,600121.4501,894,620.000
    MACQUARIE GROUP LTD4,100198.780814,998.000
    CSL LTD3,900285.4701,113,333.000
    WESFARMERS LTD14,40067.050965,520.000
    COCHLEAR LTD1,100341.860376,046.000
    オーストラリア・ドル 小計12,454,976.910
    (1,211,495,604)
    シンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD23,80033.750803,250.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP48,80013.180643,184.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS353,4002.380841,092.000
    シンガポール・ドル 小計2,287,526.000
    (252,451,369)
    スイス・フランUBS GROUP AG-REG17,10027.240465,804.000
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2,100238.200500,220.000
    SIKA AG-REG900263.800237,420.000
    ABB LTD-REG9,70040.990397,603.000
    NESTLE SA-REG8,10093.810759,861.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG700478.400334,880.000
    NOVARTIS AG-REG6,10088.110537,471.000
    CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG2,200145.100319,220.000
    スイス・フラン 小計3,552,479.000
    (594,649,460)
    スウェーデン・クローナVOLVO AB-B SHS20,400298.0006,079,200.000
    TELE2 AB-B SHS45,20086.5003,909,800.000
    SANDVIK AB25,200236.9005,969,880.000
    スウェーデン・クローナ 小計15,958,880.000
    (229,648,283)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B9,800905.0008,869,000.000
    デンマーク・クローネ 小計8,869,000.000
    (191,126,950)
    ノルウェー・クローネYARA INTERNATIONAL ASA7,400328.6002,431,640.000
    ノルウェー・クローネ 小計2,431,640.000
    (34,237,491)
    ユーロSIEMENS AG-REG3,300181.920600,336.000
    BASF SE7,50048.805366,037.500
    ALLIANZ SE-REG1,800258.800465,840.000
    SAP SE3,400176.940601,596.000
    MERCEDES-BENZ GROUP N AG4,90072.550355,495.000
    INFINEON TECHNOLOGIES AG6,70034.295229,776.500
    VONOVIA SE17,40026.890467,886.000
    ING GROEP NV23,60013.496318,505.600
    ASML HOLDING NV1,300923.4001,200,420.000
    RANDSTAD NV4,90050.840249,116.000
    TOTALENERGIES SE8,50060.050510,425.000
    AIR LIQUIDE SA2,160193.660418,305.600
    SCHNEIDER ELECTRIC SE3,800212.050805,790.000
    BNP PARIBAS7,60058.930447,868.000
    L'OREAL900449.000404,100.000
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1,080844.900912,492.000
    PUBLICIS GROUPE3,70096.400356,680.000
    ESSILORLUXOTTICA1,700205.350349,095.000
    AXA SA14,80033.520496,096.000
    SANOFI3,50087.690306,915.000
    VINCI SA3,800118.540450,452.000
    INTESA SANPAOLO206,2003.102639,735.500
    IBERDROLA SA38,20010.985419,627.000
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL7,60040.670309,092.000
    ENAGAS SA28,20013.390377,598.000
    ユーロ 小計12,059,279.700
    (1,937,685,062)
    韓国・ウォンKIA CORP4,600128,400.000590,640,000.000
    SK HYNIX INC6,300171,900.0001,082,970,000.000
    LG CORP4,30095,200.000409,360,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO2,200253,000.000556,600,000.000
    POSCO700444,500.000311,150,000.000
    KT&G CORP7,70093,900.000723,030,000.000
    NAVER CORP1,500188,000.000282,000,000.000
    LG CHEM LTD500443,000.000221,500,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC6,00070,900.000425,400,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD38,20073,300.0002,800,060,000.000
    AMOREPACIFIC CORP1,000112,000.000112,000,000.000
    SK INNOVATION CO LTD1,600119,000.000190,400,000.000
    韓国・ウォン 小計7,705,110,000.000
    (860,660,787)
    香港・ドルPOWER ASSETS HOLDINGS LTD54,00046.4502,508,300.000
    SUN HUNG KAI PROPERTIES32,00078.1502,500,800.000
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR15,500234.2003,630,100.000
    SWIRE PROPERTIES LTD130,00015.6602,035,800.000
    AIA GROUP LTD109,40061.5006,728,100.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD114,50021.1002,415,950.000
    香港・ドル 小計19,819,050.000
    (372,003,569)
    台湾・ドルASIA CEMENT CORP348,00040.40014,059,200.000
    DELTA ELECTRONICS INC43,000312.00013,416,000.000
    QUANTA COMPUTER INC27,000241.5006,520,500.000
    MEDIATEK INC14,0001,230.00017,220,000.000
    EVERGREEN MARINE CORP LTD65,000179.50011,667,500.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP37,000173.5006,419,500.000
    WISTRON CORP46,000116.0005,336,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC183,000784.000143,472,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY145,000105.00015,225,000.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP140,00051.9007,266,000.000
    台湾・ドル 小計240,601,700.000
    (1,123,706,180)
    合計11,212,493,514
    [11,212,493,514]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式 44銘柄100%32.7%
    イギリス・ポンド株式 11銘柄100%6.6%
    オーストラリア・ドル株式 14銘柄100%10.8%
    シンガポール・ドル株式 3銘柄100%2.3%
    スイス・フラン株式 8銘柄100%5.3%
    スウェーデン・クローナ株式 3銘柄100%2.0%
    デンマーク・クローネ株式 1銘柄100%1.7%
    ノルウェー・クローネ株式 1銘柄100%0.3%
    ユーロ株式 25銘柄100%17.3%
    韓国・ウォン株式 12銘柄100%7.7%
    香港・ドル株式 6銘柄100%3.3%
    台湾・ドル株式 10銘柄100%10.0%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年9月11日現在 金 額 (円)2024年3月11日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金70,944,40436,711,352
    コール・ローン112,336,949104,568,472
    投資証券11,009,867,74311,242,723,956
    派生商品評価勘定-7,629
    未収入金38,945,801190,472,001
    未収配当金24,734,53031,667,284
    流動資産合計11,256,829,42711,606,150,694
    資産合計11,256,829,42711,606,150,694
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-9,506
    未払金5,039,729152,089,560
    未払解約金-10,000,000
    流動負債合計5,039,729162,099,066
    負債合計5,039,729162,099,066
    純資産の部
    元本等
    元本※13,191,604,5092,921,733,342
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,060,185,1898,522,318,286
    元本等合計11,251,789,69811,444,051,628
    純資産合計11,251,789,69811,444,051,628
    負債純資産合計11,256,829,42711,606,150,694

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年9月12日 至2024年3月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    1.※1期首2023年3月10日2023年9月12日
    期首元本額3,230,850,951円3,191,604,509円
    期中追加設定元本額3,231,018円14,751,298円
    期中一部解約元本額42,477,460円284,622,465円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド3,191,604,509円2,921,733,342円
    計3,191,604,509円2,921,733,342円
    2.期末日における受益権の総数3,191,604,509口2,921,733,342口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年9月12日 至2024年3月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年3月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△411,392,622880,637,938
    合計△411,392,622880,637,938
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建----25,884,314-25,880,7903,524
    アメリカ・ドル----11,365,768-11,363,9961,772
    オーストラリ ア・ドル----4,798,240-4,797,619621
    シンガポー ル・ドル----4,490,796-4,490,283513
    ユーロ----5,229,510-5,228,892618
    買建----25,884,314-25,878,913△5,401
    アメリカ・ドル----14,518,546-14,512,426△6,120
    イギリス・ ポンド----8,177,957-8,180,7242,767
    ニュージーラ ンド・ドル----3,187,811-3,185,763△2,048
    合計----51,768,628-51,759,703△1,877

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    1口当たり純資産額3.5254円3.9169円
    (1万口当たり純資産額)(35,254円)(39,169円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC20,7023,125,173.920
    EQUINIX INC2,9792,711,187.900
    AMERICAN TOWER CORP5,4111,121,754.410
    HOST HOTELS & RESORTS INC35,431739,799.280
    KIMCO REALTY CORP41,932817,254.680
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS69,352941,106.640
    INVITATION HOMES INC77,6212,726,049.520
    AMERICOLD REALTY TRUST25,708675,606.240
    VICI PROPERTIES INC54,0851,574,955.200
    APARTMENT INCOME REIT CO11,586372,489.900
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN3,639193,412.850
    STAG INDUSTRIAL INC5,614212,265.340
    DIGITAL CORE REIT UNITS1,613,171967,902.600
    IRON MOUNTAIN INC19,8261,613,241.620
    SUN COMMUNITIES INC8,3591,116,428.040
    PROLOGIS INC29,1773,940,937.390
    CAMDEN PROPERTY TRUST2,805283,781.850
    SITE CENTERS CORP15,105214,491.000
    EASTGROUP PROPERTIES INC1,040188,354.400
    ESSEX PROPERTY TRUST INC4,9161,206,583.040
    WELLTOWER INC38,6843,558,928.000
    HIGHWOODS PROPERTIES INC11,797292,565.600
    MID-AMERICA APARTMENT COMM2,769373,565.790
    REALTY INCOME CORP44,5392,356,558.490
    PUBLIC STORAGE2,465722,565.450
    UDR INC37,5601,431,036.000
    WP CAREY INC12,857740,177.490
    AGREE REALTY CORP5,711329,124.930
    DIGITAL REALTY TRUST INC18,6022,780,626.960
    EXTRA SPACE STORAGE INC11,0971,671,208.200
    アメリカ・ドル 小計38,999,132.730
    (5,725,852,667)
    イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC170,4571,077,970.060
    SEGRO PLC212,0831,889,659.530
    UNITE GROUP PLC/THE65,192628,450.880
    DERWENT LONDON PLC10,220214,620.000
    SAFESTORE HOLDINGS PLC62,366482,089.180
    BIG YELLOW GROUP PLC43,796461,609.840
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC467,195907,759.880
    TRITAX BIG BOX REIT PLC673,2221,007,813.330
    イギリス・ポンド 小計6,669,972.700
    (1,259,290,846)
    オーストラリア・ドルNATIONAL STORAGE REIT633,9171,496,044.120
    GPT GROUP396,8151,769,794.900
    MIRVAC GROUP793,5281,729,891.040
    STOCKLAND529,9682,496,149.280
    GOODMAN GROUP267,6288,240,266.120
    CHARTER HALL GROUP159,1292,068,677.000
    INGENIA COMMUNITIES GROUP422,2082,187,037.440
    オーストラリア・ドル 小計19,987,859.900
    (1,944,219,132)
    カナダ・ドルDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE97,6801,261,048.800
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN48,099767,660.040
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST18,4101,421,252.000
    カナダ・ドル 小計3,449,960.840
    (375,804,234)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMER956,8001,875,328.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST747,7001,106,596.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST509,0001,119,800.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE588,1002,081,874.000
    シンガポール・ドル 小計6,183,598.000
    (682,421,875)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST533,5031,216,386.840
    ニュージーランド・ドル 小計1,216,386.840
    (110,350,614)
    ユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV5,587112,410.440
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD18,2091,290,653.920
    GECINA SA5,703531,519.600
    KLEPIERRE40,726966,835.240
    MERCIALYS21,403222,591.200
    AEDIFICA13,443713,151.150
    COFINIMMO2,444142,607.400
    WAREHOUSES DE PAUW SCA33,792848,855.040
    XIOR STUDENT HOUSING NV1,74445,256.800
    MONTEA NV3,397262,248.400
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA71,512663,988.920
    ユーロ 小計5,800,118.110
    (931,962,978)
    香港・ドルLINK REIT308,94811,338,391.600
    香港・ドル 小計11,338,391.600
    (212,821,610)
    投資証券 合計11,242,723,956
    [11,242,723,956]
    合計11,242,723,956
    [11,242,723,956]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 30銘柄100%50.9%
    イギリス・ポンド投資証券 8銘柄100%11.2%
    オーストラリア・ドル投資証券 7銘柄100%17.3%
    カナダ・ドル投資証券 3銘柄100%3.3%
    シンガポール・ドル投資証券 4銘柄100%6.1%
    ニュージーランド・ドル投資証券 1銘柄100%1.0%
    ユーロ投資証券 11銘柄100%8.3%
    香港・ドル投資証券 1銘柄100%1.9%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年9月11日現在 金 額 (円)2024年3月11日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金184,217,195228,858,932
    コール・ローン25,323,204146,678,519
    国債証券12,205,342,67812,058,276,358
    特殊債券1,351,882,3261,420,975,089
    派生商品評価勘定2,030,935-
    未収利息110,745,968125,448,824
    前払費用7,639,3035,788,095
    差入委託証拠金44,807,24445,838,345
    流動資産合計13,931,988,85314,031,864,162
    資産合計13,931,988,85314,031,864,162
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,576,492-
    流動負債合計2,576,492-
    負債合計2,576,492-
    純資産の部
    元本等
    元本※17,446,592,6547,074,318,660
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)6,482,819,7076,957,545,502
    元本等合計13,929,412,36114,031,864,162
    純資産合計13,929,412,36114,031,864,162
    負債純資産合計13,931,988,85314,031,864,162

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年9月12日 至2024年3月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    1.※1期首2023年3月10日2023年9月12日
    期首元本額7,702,491,608円7,446,592,654円
    期中追加設定元本額76,357,000円88,462,822円
    期中一部解約元本額332,255,954円460,736,816円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド6,057,262,220円5,764,424,120円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)1,389,330,434円1,309,894,540円
    計7,446,592,654円7,074,318,660円
    2.期末日における受益権の総数7,446,592,654口7,074,318,660口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年9月12日 至2024年3月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年3月11日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△261,355,642338,256,212
    特殊債券△28,885,66640,281,318
    合計△290,241,308378,537,530
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建498,274,861-496,664,4371,610,424----
    オーストラリ ア・ドル178,771,000-178,189,600581,400----
    カナダ・ドル240,238,861-239,899,837339,024----
    ユーロ79,265,000-78,575,000690,000----
    買建498,274,861-496,118,880△2,155,981----
    アメリカ・ドル178,771,000-179,191,511420,511----
    イギリス・ ポンド240,238,861-237,923,400△2,315,461----
    オーストラリ ア・ドル79,265,000-79,003,969△261,031----
    合計996,549,722-992,783,317△545,557----

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年9月11日現在2024年3月11日現在
    1口当たり純資産額1.8706円1.9835円
    (1万口当たり純資産額)(18,706円)(19,835円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル2.25% United States Treasury Note/Bond 204608151,200,000.000832,680.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202708152,500,000.0002,346,324.990
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008154,660,000.0002,918,231.800
    0.875% United States Treasury Note/Bond 2030111514,831,000.00012,099,129.800
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205202151,700,000.0001,134,478.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203305151,100,000.0001,040,050.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205305152,400,000.0002,139,888.000
    アメリカ・ドル 小計22,510,782.590
    (3,305,033,100)
    イギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 202607221,400,000.0001,317,036.000
    1.625% United Kingdom Gilt 202810222,700,000.0002,444,688.000
    4.25% United Kingdom Gilt 203206072,050,000.0002,107,441.000
    5% United Kingdom Gilt 202503071,200,000.0001,203,024.000
    4.25% United Kingdom Gilt 20461207975,800.000954,234.820
    4.75% United Kingdom Gilt 20301207686,900.000722,962.250
    4.25% United Kingdom Gilt 204012072,500,000.0002,485,000.000
    3.75% United Kingdom Gilt 205207222,250,000.0002,019,892.500
    イギリス・ポンド 小計13,254,278.570
    (2,502,407,794)
    オーストラリア・ドル4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042110,607,000.00011,050,902.950
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202811212,000,000.0001,923,880.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106212,000,000.0001,172,480.000
    オーストラリア・ドル 小計14,147,262.950
    (1,376,104,267)
    カナダ・ドル9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506012,685,000.0002,832,862.950
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512013,500,000.0003,603,810.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202606011,600,000.0001,520,304.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012012,285,000.0001,900,114.600
    カナダ・ドル 小計9,857,091.550
    (1,073,732,983)
    スウェーデン・クローナ2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2025051210,320,000.00010,249,204.800
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2026111210,280,000.0009,880,005.200
    スウェーデン・クローナ 小計20,129,210.000
    (289,659,332)
    デンマーク・クローネ7% DANISH GOVERNMENT BOND 2024111011,900,000.00012,182,268.000
    4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911156,000,000.0007,603,560.000
    デンマーク・クローネ 小計19,785,828.000
    (426,384,593)
    ノルウェー・クローネ3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031412,000,000.00011,992,800.000
    ノルウェー・クローネ 小計11,992,800.000
    (168,858,624)
    ユーロFRENCH GOVERNMENT BOND 203205254,300,000.0003,480,334.000
    3.75% Belgium Government Bond 204506222,460,000.0002,679,973.200
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 202604301,296,000.0001,270,494.720
    2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204610311,000,000.000900,680.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804305,900,000.0005,594,321.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,700,000.000957,508.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707301,600,000.0001,179,296.000
    3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203310312,000,000.0002,085,860.000
    ユーロ 小計18,148,466.920
    (2,916,095,665)
    国債証券 合計12,058,276,358
    [12,058,276,358]
    特殊債券オーストラリア・ドル4.3% SWEDISH EXPORT CREDIT 20280530692,000.000686,761.560
    1.25% INTL. FIN. CORP. 203102064,950,000.0003,996,234.000
    オーストラリア・ドル 小計4,682,995.560
    (455,514,978)
    カナダ・ドル3.55% CANADA HOUSING TRUST 203209152,100,000.0002,077,677.000
    3.65% CANADA HOUSING TRUST 203306152,500,000.0002,486,125.000
    カナダ・ドル 小計4,563,802.000
    (497,134,952)
    ユーロ2.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 203007302,900,000.0002,914,645.000
    ユーロ 小計2,914,645.000
    (468,325,159)
    特殊債券 合計1,420,975,089
    [1,420,975,089]
    合計13,479,251,447
    [13,479,251,447]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 7銘柄100%24.5%
    イギリス・ポンド国債証券 8銘柄100%18.6%
    オーストラリア・ドル国債証券 3銘柄
    特殊債券 2銘柄    		100%13.6%
    カナダ・ドル国債証券 4銘柄
    特殊債券 2銘柄    		100%11.7%
    スウェーデン・クローナ国債証券 2銘柄100%2.1%
    デンマーク・クローネ国債証券 2銘柄100%3.2%
    ノルウェー・クローネ国債証券 1銘柄100%1.3%
    ユーロ国債証券 8銘柄
    特殊債券 1銘柄    		100%25.0%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

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