りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,598 | 1,276 |
| 有価証券売買等損益 | 4,644,253,306 | 4,065,336,411 |
| 営業収益合計 | 4,644,254,904 | 4,065,337,687 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,252 | 70,632 |
| 受託者報酬 | 10,222,906 | 10,913,876 |
| 委託者報酬 | 255,573,560 | 272,847,867 |
| その他費用 | 1,096,620 | 1,100,344 |
| 営業費用合計 | 266,944,338 | 284,932,719 |
| 全事業営業利益 | 4,377,310,566 | 3,780,404,968 |
| 当期経常利益 | 4,377,310,566 | 3,780,404,968 |
| 四半期純利益 | 4,377,310,566 | 3,780,404,968 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,813,625 | 12,456,365 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,283,291 | 575,463,509 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,813,592 | 20,707,569 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,813,592 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,707,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,621,435 | 46,231,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 46,231,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,621,435 | － |
| 分配金 | 357,056,844 | 3,478,244,600 |
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