りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,049,252 | 731,075,101 |
| 親投資信託受益証券 | 38,727,074,849 | 37,882,411,260 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 39,158,124,101 | 38,653,486,361 |
| 資産の部合計 | 39,158,124,101 | 38,653,486,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,098,689 | 376,213,661 |
| 未払解約金 | 12,768,213 | 34,020,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,429 | 1,743,198 |
| 未払委託者報酬 | 40,785,979 | 43,580,212 |
| その他未払費用 | 1,096,620 | 1,099,544 |
| 流動負債計 | 114,380,930 | 456,656,669 |
| 負債の部合計 | 114,380,930 | 456,656,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,732,459,880 | 37,621,366,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,283,291 | 575,463,509 |
| （分配準備積立金） | 2,066,422,841 | 1,695,982,144 |
| 元本等合計 | 39,043,743,171 | 38,196,829,692 |
| 純資産の部合計 | 39,043,743,171 | 38,196,829,692 |
| 負債・純資産合計 | 39,158,124,101 | 38,653,486,361 |
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