りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月9日 | 2021年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 396,461,855 | 411,049,252 |
| 親投資信託受益証券 | 36,512,821,543 | 38,727,074,849 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 36,999,283,398 | 39,158,124,101 |
| 資産の部合計 | 36,999,283,398 | 39,158,124,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,026,574 | 58,098,689 |
| 未払解約金 | 14,554,885 | 12,768,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,062 | 1,631,429 |
| 未払委託者報酬 | 40,926,829 | 40,785,979 |
| その他未払費用 | 1,104,283 | 1,096,620 |
| 流動負債計 | 119,249,633 | 114,380,930 |
| 負債の部合計 | 119,249,633 | 114,380,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,684,382,728 | 38,732,459,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,804,348,963 | 311,283,291 |
| （分配準備積立金） | 2,055,388,767 | 2,066,422,841 |
| 元本等合計 | 36,880,033,765 | 39,043,743,171 |
| 純資産の部合計 | 36,880,033,765 | 39,043,743,171 |
| 負債・純資産合計 | 36,999,283,398 | 39,158,124,101 |
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