りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 395,499,821 | 396,461,855 |
| 親投資信託受益証券 | 35,774,293,322 | 36,512,821,543 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 36,189,793,143 | 36,999,283,398 |
| 資産の部合計 | 36,189,793,143 | 36,999,283,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,582,525 | 61,026,574 |
| 未払解約金 | 4,903,624 | 14,554,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,084 | 1,637,062 |
| 未払委託者報酬 | 41,852,436 | 40,926,829 |
| その他未払費用 | 1,104,640 | 1,104,283 |
| 流動負債計 | 112,117,309 | 119,249,633 |
| 負債の部合計 | 112,117,309 | 119,249,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,721,683,544 | 40,684,382,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,644,007,710 | -3,804,348,963 |
| （分配準備積立金） | 2,076,879,228 | 2,055,388,767 |
| 元本等合計 | 36,077,675,834 | 36,880,033,765 |
| 純資産の部合計 | 36,077,675,834 | 36,880,033,765 |
| 負債・純資産合計 | 36,189,793,143 | 36,999,283,398 |
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