りそな・世界資産分散ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/12/02 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/12/02 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/12/02 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/02 9:18

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		海外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、世界REITマザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社株式会社りそな銀行

2025/12/02 9:18

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2005年11月18日信託契約締結、当初設定、運用開始

2025/12/02 9:18

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、海外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2025/12/02 9:18

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年3月11日から2025年9月9日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/12/02 9:18

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/12/02 9:18

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.43%(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/12/02 9:18

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/02 9:18

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/02 9:18

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第21特定期間	0.0090
第22特定期間	0.0090
第23特定期間	0.0090
第24特定期間	0.0090
第25特定期間	0.0090
第26特定期間	0.0090
第27特定期間	0.0090
第28特定期間	0.0090
第29特定期間	0.0090
第30特定期間	0.0090
第31特定期間	0.0090
第32特定期間	0.0920
第33特定期間	0.0460
第34特定期間	0.0330
第35特定期間	0.0090
第36特定期間	0.0195
第37特定期間	0.0730
第38特定期間	0.0930
第39特定期間	0.0240
第40特定期間	0.0335

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第21特定期間0.0090第22特定期間0.0090第23特定期間0.0090第24特定期間0.0090第25特定期間0.0090第26特定期間0.0090第27特定期間0.0090第28特定期間0.0090第29特定期間0.0090第30特定期間0.0090第31特定期間0.0090第32特定期間0.0920第33特定期間0.0460第34特定期間0.0330第35特定期間0.0090第36特定期間0.0195第37特定期間0.0730第38特定期間0.0930第39特定期間0.0240第40特定期間0.0335

2025/12/02 9:18

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/12/02 9:18

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/02 9:18

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年3月25日	臨時報告書
2025年6月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年6月23日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年3月25日臨時報告書2025年6月3日有価証券報告書、有価証券届出書2025年6月23日臨時報告書

2025/12/02 9:18

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第21特定期間	△5.9
第22特定期間	△0.9
第23特定期間	5.7
第24特定期間	5.2
第25特定期間	△0.4
第26特定期間	2.7
第27特定期間	0.3
第28特定期間	1.3
第29特定期間	△3.0
第30特定期間	5.9
第31特定期間	12.2
第32特定期間	9.9
第33特定期間	△2.4
第34特定期間	10.4
第35特定期間	△4.2
第36特定期間	6.9
第37特定期間	9.8
第38特定期間	3.9
第39特定期間	0.8
第40特定期間	9.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第21特定期間△5.9第22特定期間△0.9第23特定期間5.7第24特定期間5.2第25特定期間△0.4第26特定期間2.7第27特定期間0.3第28特定期間1.3第29特定期間△3.0第30特定期間5.9第31特定期間12.2第32特定期間9.9第33特定期間△2.4第34特定期間10.4第35特定期間△4.2第36特定期間6.9第37特定期間9.8第38特定期間3.9第39特定期間0.8第40特定期間9.9

2025/12/02 9:18

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/12/02 9:18

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/12/02 9:18

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/12/02 9:18

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/12/02 9:18

#22 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。2025/12/02 9:18

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/12/02 9:18

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券
2.世界REITマザーファンドの受益証券
3.世界好配当株マザーファンドの受益証券2025/12/02 9:18

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	世界好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,238,386,836	4.967111,118,291,273	5.156111,541,346,365	33.85
2	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,201,010,041	2.138411,121,839,872	2.145811,160,327,345	32.74
3	世界REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,418,589,452	4.555411,017,642,389	4.599411,124,060,325	32.63

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1世界好配当株マザーファンド日本親投資信託受益証券2,238,386,8364.9671
11,118,291,2735.1561

2025/12/02 9:18

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		33,825,734,035	99.22
	内 日本	33,825,734,035	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		266,133,856	0.78
純資産総額		34,091,867,891	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券33,825,734,03599.22内 日本33,825,734,03599.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)266,133,8560.78純資産総額34,091,867,891100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/02 9:18

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/02 9:18

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/12/02 9:18

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年9月10日至2025年3月10日	当期自2025年3月11日至2025年9月9日
営業収益
	受取利息	460,686	706,294
	有価証券売買等損益	527,153,201	3,376,086,945
	営業収益合計	527,613,887	3,376,793,239
営業費用
	受託者報酬	9,325,337	9,050,140
	委託者報酬	※1233,134,290	※1226,254,503
	その他費用	1,107,779	1,095,369
	営業費用合計	243,567,406	236,400,012
営業利益又は営業損失(△)		284,046,481	3,140,393,227
経常利益又は経常損失(△)		284,046,481	3,140,393,227
当期純利益又は当期純損失(△)		284,046,481	3,140,393,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,314,704	8,622,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△744,626,095	△1,274,775,987
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,673,213	14,732,585
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	931,424	14,732,585
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,741,789	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	138,859
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	138,859
分配金		※2812,554,882	※21,103,185,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,274,775,987	768,402,642

2025/12/02 9:18

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/12/02 9:18

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/12/02 9:18

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/02 9:18

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/02 9:18

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/12/02 9:18

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/12/02 9:18

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2016年3月9日)	57,070,205,796	57,171,644,658	0.8439	0.8454
第22特定期間末 (2016年9月9日)	53,156,045,181	53,252,383,908	0.8276	0.8291
第23特定期間末 (2017年3月9日)	51,301,387,176	51,390,304,021	0.8654	0.8669
第24特定期間末 (2017年9月11日)	49,276,631,811	49,358,660,104	0.9011	0.9026
第25特定期間末 (2018年3月9日)	45,087,498,045	45,163,629,855	0.8883	0.8898
第26特定期間末 (2018年9月10日)	43,656,012,293	43,728,490,032	0.9035	0.9050
第27特定期間末 (2019年3月11日)	41,619,375,699	41,688,923,684	0.8976	0.8991
第28特定期間末 (2019年9月9日)	39,842,495,703	39,908,859,940	0.9005	0.9020
第29特定期間末 (2020年3月9日)	36,077,675,834	36,140,258,359	0.8647	0.8662
第30特定期間末 (2020年9月9日)	36,880,033,765	36,941,060,339	0.9065	0.9080
第31特定期間末 (2021年3月9日)	39,043,743,171	39,101,841,860	1.0080	1.0095
第32特定期間末 (2021年9月9日)	38,196,829,692	38,573,043,353	1.0153	1.0253
第33特定期間末 (2022年3月9日)	35,040,629,332	35,096,235,443	0.9452	0.9467
第34特定期間末 (2022年9月9日)	35,757,190,441	35,810,267,667	1.0105	1.0120
第35特定期間末 (2023年3月9日)	33,350,003,186	33,402,146,563	0.9594	0.9609
第36特定期間末 (2023年9月11日)	34,165,891,429	34,352,733,224	1.0057	1.0112
第37特定期間末 (2024年3月11日)	34,640,726,173	35,312,556,064	1.0312	1.0512
第38特定期間末 (2024年9月9日)	33,254,394,251	33,305,392,781	0.9781	0.9796
2024年9月末日	34,385,283,423	-	1.0120	-
10月末日	35,228,886,753	-	1.0385	-
11月末日	34,017,131,183	-	1.0038	-
12月末日	34,056,224,189	-	1.0084	-
2025年1月末日	33,660,683,673	-	0.9992	-
2月末日	32,728,115,913	-	0.9745	-
第39特定期間末 (2025年3月10日)	32,271,774,954	32,322,094,780	0.9620	0.9635
3月末日	32,438,503,763	-	0.9690	-
4月末日	31,418,718,632	-	0.9404	-
5月末日	32,581,602,147	-	0.9800	-
6月末日	33,487,030,285	-	1.0137	-
7月末日	34,168,943,399	-	1.0381	-
8月末日	33,655,866,150	-	1.0252	-
第40特定期間末 (2025年9月9日)	33,556,595,000	33,884,476,923	1.0234	1.0334
9月末日	34,091,867,891	-	1.0399	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第21特定期間末 (2016年3月9日)57,070,205,79657,171,644,6580.84390.8454第22特定期間末 (2016年9月9日)53,156,045,18153,252,383,9080.82760.8291第23特定期間末 (2017年3月9日)51,301,387,17651,390,304,0210.86540.8669第24特定期間末 (2017年9月11日)49,276,631,81149,358,660,1040.90110.9026第25特定期間末 (2018年3月9日)45,087,498,04545,163,629,8550.88830.8898第26特定期間末 (2018年9月10日)43,656,012,29343,728,490,0320.90350.9050第27特定期間末 (2019年3月11日)41,619,375,69941,688,923,6840.89760.8991第28特定期間末 (2019年9月9日)39,842,495,70339,908,859,9400.90050.9020第29特定期間末 (2020年3月9日)36,077,675,83436,140,258,3590.86470.8662第30特定期間末 (2020年9月9日)36,880,033,76536,941,060,3390.90650.9080第31特定期間末 (2021年3月9日)39,043,743,17139,101,841,8601.00801.0095第32特定期間末 (2021年9月9日)38,196,829,69238,573,043,3531.01531.0253第33特定期間末 (2022年3月9日)35,040,629,33235,096,235,4430.94520.9467第34特定期間末 (2022年9月9日)35,757,190,44135,810,267,6671.01051.0120第35特定期間末 (2023年3月9日)33,350,003,18633,402,146,5630.95940.9609第36特定期間末 (2023年9月11日)34,165,891,42934,352,733,2241.00571.0112第37特定期間末 (2024年3月11日)34,640,726,17335,312,556,0641.03121.0512第38特定期間末 (2024年9月9日)33,254,394,25133,305,392,7810.97810.97962024年9月末日34,385,283,423-1.0120-10月末日35,228,886,753-1.0385-11月末日34,017,131,183-1.0038-12月末日34,056,224,189-1.0084-2025年1月末日33,660,683,673-0.9992-2月末日32,728,115,913-0.9745-第39特定期間末 (2025年3月10日)32,271,774,95432,322,094,7800.96200.96353月末日32,438,503,763-0.9690-4月末日31,418,718,632-0.9404-5月末日32,581,602,147-0.9800-6月末日33,487,030,285-1.0137-7月末日34,168,943,399-1.0381-8月末日33,655,866,150-1.0252-第40特定期間末 (2025年9月9日)33,556,595,00033,884,476,9231.02341.03349月末日34,091,867,891-1.0399-

2025/12/02 9:18

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	34,128,317,578円
Ⅱ 負債総額	36,449,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,091,867,891円
Ⅳ 発行済数量	32,783,651,463口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0399円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額34,128,317,578円Ⅱ 負債総額36,449,687円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,091,867,891円Ⅳ 発行済数量32,783,651,463口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0399円

(参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	13,526,893,822円
Ⅱ 負債総額	1,573,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,525,320,700円
Ⅳ 発行済数量	6,303,018,705口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1458円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,526,893,822円Ⅱ 負債総額1,573,122円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,525,320,700円Ⅳ 発行済数量6,303,018,705口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1458円

(参考) 世界REITマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 世界REITマザーファンド

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	11,145,109,093円
Ⅱ 負債総額	21,058,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,124,050,952円
Ⅳ 発行済数量	2,418,589,452口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5994円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,145,109,093円Ⅱ 負債総額21,058,141円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,124,050,952円Ⅳ 発行済数量2,418,589,452口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5994円

(参考) 世界好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 世界好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	11,584,547,017円
Ⅱ 負債総額	43,170,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,541,376,065円
Ⅳ 発行済数量	2,238,386,836口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1561円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,584,547,017円Ⅱ 負債総額43,170,952円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,541,376,065円Ⅳ 発行済数量2,238,386,836口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1561円

2025/12/02 9:18

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月10日から翌月9日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2025/12/02 9:18

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第21特定期間	107,121,729	4,471,336,406
第22特定期間	116,345,476	3,516,435,571
第23特定期間	116,433,176	5,064,354,366
第24特定期間	89,854,718	4,682,223,050
第25特定期間	85,357,450	4,016,346,357
第26特定期間	87,600,010	2,523,647,014
第27特定期間	86,694,251	2,039,863,525
第28特定期間	88,835,587	2,211,334,291
第29特定期間	77,714,712	2,598,856,256
第30特定期間	110,917,286	1,148,218,102
第31特定期間	72,897,125	2,024,819,973
第32特定期間	544,749,787	1,655,843,484
第33特定期間	367,838,106	918,463,565
第34特定期間	273,430,334	1,959,353,084
第35特定期間	98,378,455	720,944,594
第36特定期間	131,135,154	922,151,473
第37特定期間	417,355,358	797,096,321
第38特定期間	1,028,307,278	620,781,485
第39特定期間	203,341,817	655,811,222
第40特定期間	190,975,178	949,333,761

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第21特定期間107,121,7294,471,336,406第22特定期間116,345,4763,516,435,571第23特定期間116,433,1765,064,354,366第24特定期間89,854,7184,682,223,050第25特定期間85,357,4504,016,346,357第26特定期間87,600,0102,523,647,014第27特定期間86,694,2512,039,863,525第28特定期間88,835,5872,211,334,291第29特定期間77,714,7122,598,856,256第30特定期間110,917,2861,148,218,102第31特定期間72,897,1252,024,819,973第32特定期間544,749,7871,655,843,484第33特定期間367,838,106918,463,565第34特定期間273,430,3341,959,353,084第35特定期間98,378,455720,944,594第36特定期間131,135,154922,151,473第37特定期間417,355,358797,096,321第38特定期間1,028,307,278620,781,485第39特定期間203,341,817655,811,222第40特定期間190,975,178949,333,761

2025/12/02 9:18

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/12/02 9:18

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/12/02 9:18

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/12/02 9:18

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2025/12/02 9:18

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/12/02 9:18

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/12/02 9:18

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/12/02 9:18

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,066,239,762	81.82
	内 ユーロ	2,813,659,649	20.80
	内 ノルウェー	173,777,021	1.28
	内 スウェーデン	160,631,904	1.19
	内 デンマーク	429,083,555	3.17
	内 イギリス	2,256,553,373	16.68
	内 カナダ	644,384,956	4.76
	内 アメリカ	3,288,656,689	24.31
	内 オーストラリア	1,299,492,615	9.61
特殊債券		1,500,463,619	11.09
	内 ユーロ	512,201,524	3.79
	内 カナダ	506,304,806	3.74
	内 オーストラリア	481,957,289	3.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		958,617,319	7.09
純資産総額		13,525,320,700	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,066,239,76281.82内 ユーロ2,813,659,64920.80内 ノルウェー173,777,0211.28内 スウェーデン160,631,9041.19内 デンマーク429,083,5553.17内 イギリス2,256,553,37316.68内 カナダ644,384,9564.76内 アメリカ3,288,656,68924.31内 オーストラリア1,299,492,6159.61特殊債券1,500,463,61911.09内 ユーロ512,201,5243.79内 カナダ506,304,8063.74内 オーストラリア481,957,2893.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)958,617,3197.09純資産総額13,525,320,700100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	14,831,000	87.301,927,706,613	86.691,914,259,653	0.8750002030/11/15	14.15
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,607,000	103.201,172,613,373	102.711,167,091,396	4.5000002033/04/21	8.63
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	104.04726,116,224	103.64723,338,662	3.5500002033/10/31	5.35
4	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	3,650,000	97.92714,344,808	97.27709,617,719	4.2500002034/07/31	5.25
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,900,000	75.06641,732,936	74.93640,595,915	0.8500002037/07/30	4.74
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,500,000	63.45519,619,487	63.16517,179,344	1.1250002040/08/15	3.82
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,100,000	95.21514,982,401	95.22515,047,303	3.4500002043/07/30	3.81
8	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	2,900,000	101.61514,149,481	101.23512,201,523	2.7500002030/07/30	3.79
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,500,000	91.05454,966,300	90.36451,488,736	4.2500002040/12/07	3.34
10	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	2,460,000	98.06420,904,129	97.86420,037,153	3.7500002045/06/22	3.11
11	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	4,950,000	85.81415,840,684	85.39413,805,551	1.2500002031/02/06	3.06
12	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,050,000	100.41411,396,920	99.77408,778,854	4.2500002032/06/07	3.02
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	3,500,000	99.38371,876,278	99.81373,507,725	3.5000002045/12/01	2.76
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	96.94375,246,978	96.09371,979,955	3.3750002033/05/15	2.75
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,250,000	76.30343,109,655	75.71340,456,513	3.7500002052/07/22	2.52
16	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,500,000	102.70274,512,807	103.06275,453,615	3.6500002033/06/15	2.04
17	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	11,000,000	100.80259,252,870	100.70258,998,262	2.2500002026/11/15	1.91
18	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,100,000	102.52230,184,392	102.82230,851,190	3.5500002032/09/15	1.71
19	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,285,000	88.86217,077,959	89.13217,742,426	0.5000002030/12/01	1.61
20	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	98.26205,721,066	98.05205,298,151	1.4000002028/04/30	1.52
21	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	12,000,000	97.45174,139,741	97.25173,777,020	1.7500002027/02/17	1.28
22	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	6,000,000	121.88170,983,083	121.24170,085,291	4.5000002039/11/15	1.26
23	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	975,800	85.91167,560,193	85.31166,384,203	4.2500002046/12/07	1.23
24	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,280,000	99.06160,704,902	99.02160,631,904	1.0000002026/11/12	1.19
25	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,700,000	53.43158,493,607	53.58158,926,642	1.0000002050/10/31	1.18
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,700,000	62.43158,015,425	62.25157,559,852	2.2500002052/02/15	1.16
27	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	86.09150,211,691	86.21150,415,821	2.9000002046/10/31	1.11
28	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	686,900	103.68142,346,861	103.07141,501,191	4.7500002030/12/07	1.05
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,100,000	83.20136,266,439	82.86135,703,077	3.6250002053/05/15	1.00
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,200,000	67.07119,838,871	66.83119,404,737	2.2500002046/08/15	0.88

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券14,831,00087.30

2025/12/02 9:18