有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/10-2026/03/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年3月11日至 2025年9月9日	当期自 2025年9月10日至 2026年3月9日
営業収益
	受取利息	706,294	1,078,590
	有価証券売買等損益	3,376,086,945	4,975,247,458
	営業収益合計	3,376,793,239	4,976,326,048
営業費用
	受託者報酬	9,050,140	9,457,018
	委託者報酬	※1 226,254,503	※1 236,426,751
	その他費用	1,095,369	1,097,196
	営業費用合計	236,400,012	246,980,965
営業利益又は営業損失(△)		3,140,393,227	4,729,345,083
経常利益又は経常損失(△)		3,140,393,227	4,729,345,083
当期純利益又は当期純損失(△)		3,140,393,227	4,729,345,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,622,611	6,415,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,274,775,987	768,402,642
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,732,585	35,500,482
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,732,585	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,500,482
剰余金減少額又は欠損金増加額		138,859	28,373,965
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,373,965
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,859	-
分配金		※2 1,103,185,713	※2 3,773,786,364
期末剰余金又は期末欠損金(△)		768,402,642	1,724,672,535