有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年3月10日至 2023年9月11日	当期自 2023年9月12日至 2024年3月11日
営業収益
	受取利息	-	12
	有価証券売買等損益	2,507,943,229	3,561,198,645
	営業収益合計	2,507,943,229	3,561,198,657
営業費用
	支払利息	82,294	25,317
	受託者報酬	9,435,250	9,404,179
	委託者報酬	※1 235,882,315	※1 235,105,495
	その他費用	1,106,975	1,104,901
	営業費用合計	246,506,834	245,639,892
営業利益又は営業損失(△)		2,261,436,395	3,315,558,765
経常利益又は経常損失(△)		2,261,436,395	3,315,558,765
当期純利益又は当期純損失(△)		2,261,436,395	3,315,558,765
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,116,370	9,248,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,412,248,649	194,655,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,205,795	10,196,469
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,205,795	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,196,469
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,668,428	8,601,875
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,601,875
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,668,428	-
分配金		※2 665,952,830	※2 2,453,328,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)		194,655,913	1,049,231,620