有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | 当 期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,846,797,708 | △ 1,254,042,627 | |
| 営業収益合計 | 3,846,797,708 | △ 1,254,042,627 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,631 | 65,268 | |
| 受託者報酬 | 10,081,840 | 9,162,642 | |
| 委託者報酬 | ※1 252,047,179 | ※1 229,067,132 | |
| その他費用 | 1,092,123 | 1,107,411 | |
| 営業費用合計 | 263,255,773 | 239,402,453 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,583,541,935 | △ 1,493,445,080 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,583,541,935 | △ 1,493,445,080 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,583,541,935 | △ 1,493,445,080 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 45,400,898 | △ 2,909,974 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,030,111,392 | 372,372,467 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,643,991 | 25,716,609 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 25,716,609 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,643,991 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,197,404 | 4,560,957 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,197,404 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,560,957 | |
| 分配金 | ※2 1,210,905,561 | ※2 315,241,662 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,372,467 | △ 1,412,248,649 | |
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