有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日 | 当 期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 168 | 159 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,547,111,385 | 427,601,826 | |
| 営業収益合計 | 1,547,111,553 | 427,601,985 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 77,844 | 94,996 | |
| 受託者報酬 | 12,307,787 | 11,333,793 | |
| 委託者報酬 | ※1 307,696,129 | ※1 283,346,198 | |
| その他費用 | 1,196,151 | 1,150,625 | |
| 営業費用合計 | 321,277,911 | 295,925,612 | |
| 営業利益 | 1,225,833,642 | 131,676,373 | |
| 経常利益 | 1,225,833,642 | 131,676,373 | |
| 当期純利益 | 1,225,833,642 | 131,676,373 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,267,428 | 5,350,858 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,667,042,025 | △ 4,662,480,773 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,772,255 | 224,742,837 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,772,255 | 224,742,837 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,356,747 | 9,861,848 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,356,747 | 9,861,848 | |
| 分配金 | ※2 444,420,470 | ※2 424,673,824 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,662,480,773 | △ 4,745,948,093 | |
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