有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日 | 当 期 自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,221,288,649 | 2,921,709,070 | |
| 営業収益合計 | 3,221,288,649 | 2,921,709,070 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 114,917 | 130,729 | |
| 受託者報酬 | 13,856,118 | 13,895,767 | |
| 委託者報酬 | ※1 346,403,702 | ※1 347,395,533 | |
| その他費用 | 1,088,446 | 1,086,713 | |
| 営業費用合計 | 361,463,183 | 362,508,742 | |
| 営業利益 | 2,859,825,466 | 2,559,200,328 | |
| 経常利益 | 2,859,825,466 | 2,559,200,328 | |
| 当期純利益 | 2,859,825,466 | 2,559,200,328 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,701,775 | 11,918,395 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,069,773,318 | △ 7,976,510,133 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,465,009 | 539,941,216 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,465,009 | 539,941,216 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,497,819 | 10,375,347 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,497,819 | 10,375,347 | |
| 分配金 | ※2 552,827,696 | ※2 509,234,835 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,976,510,133 | △ 5,408,897,166 | |
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