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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

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【提出】: 2017/12/04 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年9月10日至平成29年3月9日	当期自平成29年3月10日至平成29年9月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,221,288,649	2,921,709,070
	営業収益合計	3,221,288,649	2,921,709,070
営業費用
	支払利息	114,917	130,729
	受託者報酬	13,856,118	13,895,767
	委託者報酬	※1 346,403,702	※1 347,395,533
	その他費用	1,088,446	1,086,713
	営業費用合計	361,463,183	362,508,742
営業利益		2,859,825,466	2,559,200,328
経常利益		2,859,825,466	2,559,200,328
当期純利益		2,859,825,466	2,559,200,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		33,701,775	11,918,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 11,069,773,318	△ 7,976,510,133
剰余金増加額又は欠損金減少額		839,465,009	539,941,216
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	839,465,009	539,941,216
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,497,819	10,375,347
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,497,819	10,375,347
分配金		※2 552,827,696	※2 509,234,835
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 7,976,510,133	△ 5,408,897,166

開示資料

決算

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