- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月9日 | 当 期 自 平成26年9月10日 至 平成27年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 195,055 | 176,596 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,453,059,185 | 10,750,516,036 | |
| 営業収益合計 | 7,453,254,240 | 10,750,692,632 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 25,321,167 | 23,146,208 | |
| 委託者報酬 | ※1 633,030,520 | ※1 578,656,251 | |
| その他費用 | 1,056,788 | 1,095,602 | |
| 営業費用合計 | 659,408,475 | 602,898,061 | |
| 営業利益 | 6,793,845,765 | 10,147,794,571 | |
| 経常利益 | 6,793,845,765 | 10,147,794,571 | |
| 当期純利益 | 6,793,845,765 | 10,147,794,571 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 117,681,966 | 281,654,359 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 21,353,962,065 | △ 12,300,523,341 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,401,255,273 | 1,406,305,752 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,401,255,273 | 1,406,305,752 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,458,364 | 9,870,963 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,458,364 | 9,870,963 | |
| 分配金 | ※2 993,521,984 | ※2 811,416,585 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,300,523,341 | △ 1,849,364,925 | |
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