- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 | 当 期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 621,752,447 | 3,846,797,708 | |
| その他収益 | 332 | - | |
| 営業収益合計 | △ 621,752,087 | 3,846,797,708 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 52,883 | 34,631 | |
| 受託者報酬 | 10,270,814 | 10,081,840 | |
| 委託者報酬 | ※1 256,771,350 | ※1 252,047,179 | |
| その他費用 | 1,099,128 | 1,092,123 | |
| 営業費用合計 | 268,194,175 | 263,255,773 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 889,946,262 | 3,583,541,935 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 889,946,262 | 3,583,541,935 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 889,946,262 | 3,583,541,935 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 707,192 | △ 45,400,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 575,463,509 | △ 2,030,111,392 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,644,064 | 3,643,991 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,644,064 | 3,643,991 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,313,898 | 19,197,404 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,313,898 | 19,197,404 | |
| 分配金 | ※2 1,712,665,997 | ※2 1,210,905,561 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,030,111,392 | 372,372,467 | |
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