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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年9月11日至 2019年3月11日	当期自 2019年3月12日至 2019年9月9日
営業収益
	受取利息	159	37
	有価証券売買等損益	427,601,826	844,298,563
	営業収益合計	427,601,985	844,298,600
営業費用
	支払利息	94,996	113,365
	受託者報酬	11,333,793	10,963,651
	委託者報酬	※1 283,346,198	※1 274,092,119
	その他費用	1,150,625	1,105,516
	営業費用合計	295,925,612	286,274,651
営業利益		131,676,373	558,023,949
経常利益		131,676,373	558,023,949
当期純利益		131,676,373	558,023,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,350,858	7,495,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,662,480,773	△ 4,745,948,093
剰余金増加額又は欠損金減少額		224,742,837	208,150,921
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,742,837	208,150,921
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,861,848	8,669,485
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,861,848	8,669,485
分配金		※2 424,673,824	※2 404,391,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,745,948,093	△ 4,400,329,385

開示資料

決算

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