有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 当 期 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 159 | 37 | |
| 有価証券売買等損益 | 427,601,826 | 844,298,563 | |
| 営業収益合計 | 427,601,985 | 844,298,600 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 94,996 | 113,365 | |
| 受託者報酬 | 11,333,793 | 10,963,651 | |
| 委託者報酬 | ※1 283,346,198 | ※1 274,092,119 | |
| その他費用 | 1,150,625 | 1,105,516 | |
| 営業費用合計 | 295,925,612 | 286,274,651 | |
| 営業利益 | 131,676,373 | 558,023,949 | |
| 経常利益 | 131,676,373 | 558,023,949 | |
| 当期純利益 | 131,676,373 | 558,023,949 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,350,858 | 7,495,247 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,662,480,773 | △ 4,745,948,093 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,742,837 | 208,150,921 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,742,837 | 208,150,921 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,861,848 | 8,669,485 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,861,848 | 8,669,485 | |
| 分配金 | ※2 424,673,824 | ※2 404,391,430 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,745,948,093 | △ 4,400,329,385 | |
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