- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日 | 当 期 自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 168 | |
| 有価証券売買等損益 | 286,044,098 | 1,547,111,385 | |
| 営業収益合計 | 286,044,098 | 1,547,111,553 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 114,109 | 77,844 | |
| 受託者報酬 | 12,935,068 | 12,307,787 | |
| 委託者報酬 | ※1 323,377,932 | ※1 307,696,129 | |
| その他費用 | 1,076,313 | 1,196,151 | |
| 営業費用合計 | 337,503,422 | 321,277,911 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 51,459,324 | 1,225,833,642 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 51,459,324 | 1,225,833,642 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 51,459,324 | 1,225,833,642 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,367,156 | 9,267,428 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,408,897,166 | △ 5,667,042,025 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,120,580 | 240,772,255 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,120,580 | 240,772,255 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,939,194 | 8,356,747 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,939,194 | 8,356,747 | |
| 分配金 | ※2 468,499,765 | ※2 444,420,470 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,667,042,025 | △ 4,662,480,773 | |
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