有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年9月10日 至 平成27年3月9日 | 当 期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 176,596 | 239,196 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,750,516,036 | △ 3,814,773,617 | |
| 営業収益合計 | 10,750,692,632 | △ 3,814,534,421 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 23,146,208 | 20,348,649 | |
| 委託者報酬 | ※1 578,656,251 | ※1 508,717,447 | |
| その他費用 | 1,095,602 | 1,052,730 | |
| 営業費用合計 | 602,898,061 | 530,118,826 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,147,794,571 | △ 4,344,653,247 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,147,794,571 | △ 4,344,653,247 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,147,794,571 | △ 4,344,653,247 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 281,654,359 | 78,523,073 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,300,523,341 | △ 1,849,364,925 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,406,305,752 | 265,471,579 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,406,305,752 | 265,471,579 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,870,963 | 57,154,299 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,870,963 | 57,154,299 | |
| 分配金 | ※2 811,416,585 | ※2 681,476,718 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,849,364,925 | △ 6,745,700,683 | |
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