有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月9日 | 当 期 自 平成25年9月10日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 282,997 | 264,613 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,812,152,826 | 13,608,085,606 | |
| 営業収益合計 | 1,812,435,823 | 13,608,350,219 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 30,348,046 | 27,474,536 | |
| 委託者報酬 | ※1 758,702,479 | ※1 686,864,505 | |
| その他費用 | 1,075,316 | 1,046,388 | |
| 営業費用合計 | 790,125,841 | 715,385,429 | |
| 営業利益 | 1,022,309,982 | 12,892,964,790 | |
| 経常利益 | 1,022,309,982 | 12,892,964,790 | |
| 当期純利益 | 1,022,309,982 | 12,892,964,790 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,402,384 | 307,402,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 42,054,831,281 | △ 37,611,547,024 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,033,087,116 | 4,971,397,774 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,033,087,116 | 4,971,397,774 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,783,012 | 115,480,514 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,783,012 | 115,480,514 | |
| 分配金 | ※2 1,359,927,445 | ※2 1,183,894,548 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,611,547,024 | △ 21,353,962,065 | |
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