有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日 | 当 期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,921,709,070 | 286,044,098 | |
| 営業収益合計 | 2,921,709,070 | 286,044,098 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 130,729 | 114,109 | |
| 受託者報酬 | 13,895,767 | 12,935,068 | |
| 委託者報酬 | ※1 347,395,533 | ※1 323,377,932 | |
| その他費用 | 1,086,713 | 1,076,313 | |
| 営業費用合計 | 362,508,742 | 337,503,422 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,559,200,328 | △ 51,459,324 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,559,200,328 | △ 51,459,324 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,559,200,328 | △ 51,459,324 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,918,395 | 14,367,156 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,976,510,133 | △ 5,408,897,166 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 539,941,216 | 282,120,580 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 539,941,216 | 282,120,580 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,375,347 | 5,939,194 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,375,347 | 5,939,194 | |
| 分配金 | ※2 509,234,835 | ※2 468,499,765 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,408,897,166 | △ 5,667,042,025 | |
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